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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

novembre 2014

05/11/2014

Le fonds vedette de Pimco voit sortir 27,5 milliards de dollars en octobre

Octobre a encore été un mois pénible pour le fonds vedette de Pimco, le Total Return. Les rachats nets ont atteint 27,5 milliards de dollars, dont presque la moitié est intervenue sur les cinq premiers jours du mois où la Bourse est ouverte, selon un communiqué de presse. Il s’agit du 18ème mois consécutif de décollecte nette pour le fonds, note la presse anglo-saxonne, qui ajoute qu’il s’agit d’un montant record en octobre. Pimco souligne que la décollecte a ralenti en octobre. « En moyenne, les flux quotidiens sur les cinq derniers jours d’octobre ont représenté environ un dixième des flux quotidiens observés en moyenne sur les cinq premiers jours après le départ de Bill Gross », indique le communiqué. « Les flux sortants du Total Return Fund ont atteint un sommet le 26 septembre et ont fortement ralenti en octobre », insiste Daniel Tarman, porte-parole de Pimco. Côté performance, le fonds a affiché un gain de 0,97 % après frais sur trois mois et de 4,16 % depuis le début de l’année. Ses encours ressortaient à 170,9 milliards de dollars au 31 octobre.
05/11/2014

V2 Capital lance une stratégie alternative liquide

La société de gestion alternative V2 Capital a annoncé le lancement du V Hedged Equity Fund, un mutual fund single manager ouvert au public s’inspirant d’une stratégie actions précédemment utilisée dans un fonds fermé. Le fonds démarre avec 240 millions de dollars d’actifs, ce qui en fait le plus gros mutual fund actions de ce type lancé cette année. «Alors que les hedge funds et les mutual funds continuent de converger, nous souhaitons être à l’avant-garde de ce mouvement. Toutefois, à la différence de nombreux gérants de hedge funds qui ont lancé des versions modifiées de leur stratégie «core» sous une forme liquide, nous sommes à même de proposer la même stratégie que nous avons gérée au cours des quatre dernières années», souligne Victor Viner, fondateur et chief investment officer de V2 Capital. L’objectif du fonds est l’appréciation à long terme du capital avec une volatilité réduite. Le fonds sera composé d’un portefeuille long concentré de 30 à 50 actions américaines avec une allocation courte d’options sur l’indice S&P 500. Les actions sont constituées des «meilleures idées» générées par la société par le biais d’une approche fondamentale, les positions courtes étant sélectionnées sur la base de l’exposition nette du portefeuille et de la volatilité ambiante.
05/11/2014

Covéa Patrimoine disponible dans la gamme des contrats MMA

MMA propose à ses clients de diversifier leur épargne en s’appuyant sur le nouveau support Covéa Patrimoine, le premier fonds flexible créé et géré par Covéa Finance, la société de gestion de portefeuille du Groupe Covéa. Covéa Patrimoine vient enrichir l’offre d’unités de compte disponibles au sein des contrats d’assurance-vie MMA et élargit les possibilités d’investissements des épargnants. Piloté par Covéa Finance, Covéa Patrimoine est un fonds diversifié. L’allocation d’actifs, reflet des Perspectives Economiques et Financières (PEF) de Covéa Finance, a pour but de rechercher le meilleur couple performance/risque sur un horizon d’au moins cinq ans sans référence à un indice. Pour y parvenir, le fonds dispose d’un large choix de marchés pour trouver les meilleures opportunités d’investissements : sélection des zones géographiques sur les marchés actions, des maturités et des signatures sur les produits de taux. Les actifs sous gestion de Covéa Finance s'élèvent à plus de 81 milliards d’euros.
05/11/2014

Baring renomme un fonds multi-classes d’actifs

Baring Asset Management a renommé son fonds multi-asset Portfolio en Dynamic Capital Growth de manière à le rendre plus attrayant aux yeux des épargnants pour la retraite, rapporte Investment Week. Le fonds continuera à être géré par Alison Huang et cherchera à obtenir une croissance du capital par le biais d’une allocation d’actifs et d’un risque actions d’au moins 80 %.
05/11/2014

Franklin lance un fonds de fonds alternatifs en Italie

Franklin Templeton vient de lancer en Italie le Franklin K2 Alternative Strategies Fund, un fonds investi dans diverses stratégies alternatives de différents gestionnaires de hedge funds, rapporte Bluerating. Le fonds est géré par K2 Advisors, société de gestion alternative acquise par Franklin en 2012.
05/11/2014

Les fonds immobiliers italiens tournés de plus en plus vers les professionnels

Au premier semestre 2014, la part de marché des fonds immobiliers réservés aux investisseurs institutionnels ou qualifiés a augmenté, selon les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. Sur la période, 15 fonds de ce type sont en effet devenus opérationnels. Cela porte à 193 le nombre de ces fonds immobiliers et à 22 milliards d’euros leurs encours. En revanche, le poids des fonds immobiliers dédiés aux particuliers s’amenuise. Ils ne sont plus que 22 et leurs encours représente 4 milliards d’euros. Au total, le secteur des fonds immobiliers compte à fin juin 215 fonds pour un encours de 26 milliards d’euros. Cela représente une hausse de 2,4 % sur le semestre, grâce à l’accroissement de l’offre.Assogestioni note enfin que le secteur des fonds immobiliers est très concentré : les trois premiers acteurs détiennent 51 % des encours totaux.
05/11/2014

Kairos lance un fonds pour protéger de la hausse des taux et de l’inflation

Kairos lance le fonds KIS Real Return, un fonds multi classes d’actifs géré par Rocco Bove et Vittorio Fontanesi, rapporte Funds People Italia. Son objectif est de dégager des rendements réels positifs et de protéger le pouvoir d’achat des investisseurs de la hausse des taux et de l’inflation. Le portefeuille sera principalement investi dans des obligations indexées sur l’inflation et les taux variables. Les gérants pourront aussi se porter sur les actions, avec un biais sur les noms et secteurs qui ont tendance à rémunérer l’inflation. Enfin, le fonds pourra être investi dans les matières premières et l’immobilier.
05/11/2014

UBS lance un sixième ETF sur les indices ISR de MSCI

UBS a obtenu un accord de licence pour l’indice MSCI UK IMI Extended SRI pour le sixième d’une série d’ETF socialement responsable, rapporte Investment Europe. La gamme suit la famille d’indices MSCI Global Socially Responsible. Ces ETF sont les suivants : •UBS ETF (LU) MSCI UK IMI Socially Responsible Ucits ETF•UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible Ucits ETF•UBS ETF-MSCI Pacific Socially Responsible Ucits ETF•UBS ETF-MSCI Europe & Middle East Socially Responsible Ucits ETF•UBS ETF-MSCI World Socially Responsible Ucits ETF•UBS ETF-MSCI North America Socially Responsible Ucits ETF
04/11/2014

ACG Management propose deux FIP

Le spécialiste de l’investissement dans les PME non cotées ACG Management propose une offre associant deux FPI ouverts à la réduction d’impôt sur le revenu. Le FIP Savoir-faire France 2014, investi à 100% en PME et offrant 18% de réduction d’impôt à l’IR 2014, ciblera des entreprises intervenant dans le domaine du Savoir-faire et de l’Art de Vivre à la Française. Le FIP Néoveris Corse 2014, une Solution offrant 38% de réduction à l’IR 2014, cible pour sa part le financement de PME situées en Corse.En choisissant par exemple d’investir à parts égales dans ces deux solutions, l’investisseur se verra proposer une réduction fiscale moyenne de 28% au titre de ses revenus 2014 ainsi qu’un placement diversifié dans cinq régions dynamiques allant de l’Ile-de-France à la Corse, en passant par la Bourgogne, la région Rhône-Alpes et PACA.
04/11/2014

Source évincé du projet de lancement d’un ETF chinois aux Etats-Unis

La société CSOP Asset Management, basée à Hong Kong, a renoncé à s’allier avec Source pour introduire aux Etats-Unis un ETF en actions A, préférant agir seule, selon un article d’Ignites Asia publié sur le site du Financial Times. Le CSOP FTSE CHINA A50 ETF, qui répliquera l’indice FTSE China A50 Net Total Return, sera coté sur NYSE Arca lorsqu’il aura obtenu les autorisations nécessaires. Le cas échéant, ce sera la première fois qu’une société de gestion chinoise exporte un produit aux Etats-Unis ou en Europe sans l’aide d’une société étrangère.
04/11/2014

Premier AM rebaptise sa gamme de fonds multi classes d’actifs

Premier Asset Management a décidé de renommer quatre de ses fonds multi classes d’actifs afin d’apporter plus de clarté et de lisibilité aux investisseurs, révèle Fundweb. De fait, les fonds concernés vont désormais adopter la terminologie «multi-asset» dans leur nom, précise le site d’information. Le gestionnaire d’actifs britannique a également décidé de rebaptiser son fonds Premier Global Power & Water en Premier Global Utilities Income. Ces changements, soumis à l’approbation des parties prenantes, devraient être effectifs à compter du 1er décembre.
04/11/2014

La Française lance un fonds immobilier en Italie

La Française vient de faire agréer en Italie son fonds immobilier LFP Forum Securities Global Income Real Estate, investi dans des Reits et autres sociétés immobilières, sur les marchés développés et émergents, rapporte Bluerating.
04/11/2014

Invesco PowerShares lance le premier ETF ciblant les rachats d’actions en Europe

Invesco PowerShares, quatrième fournisseur d’ETF au niveau mondial, a annoncé ce 3 novembre le lancement en Europe du véhicule PowerShares Global Buyback Achievers Ucits ETF, coté au London Stock Exchange depuis fin octobre. Ce nouvel ETF investit dans des sociétés qui ont racheté au moins 5% de leurs actions au cours des douze derniers mois, précise la société de gestion dans un communiqué qui parle du «premier ETF Buyback disponible en Europe». Ce véhicule réplique l’indice Nasdaq Global Buyback Achievers Net Total Return via une réplication physique complète. Cet indice est composé d’entreprises émanant de deux autres indices, le Nasdaq US Buyback Achievers et le Nasdaq International Buyback Achievers, qui comprennent des sociétés ayant procédé à une réduction nette de leur capital de 5% au moins sur les douze derniers mois pour le premier indice et sur le dernier exercice fiscal pour le second indice.En 2006, Invesco PowerShares a signé un partenariat avec le Nasdaq OMX Global Indexes en vue de développer un indice sous-jacent qui a abouti à la création de l’indice Nasdaq OMX US Buyback Achievers. Actuellement, Invesco PowerShares gère 2,9 milliards de dollars dans des stratégies de rachat de titres.Le nouvel ETF PowerShares Global Buyback Achievers Ucits ETF sera coté sur Euronext Paris le 12 novembre, sur Borsa Italiana et Deutsche Börse Xetra le 24 novembre et, enfin, sur SIX Swiss Exchange en décembre, sous réserve de l’approbation du régulateur.
04/11/2014

Les fonds monétaires risquent d’être dégradés

Les rendements de nombreux fonds monétaires européens vont devenir négatifs dans les semaines qui viennent, obligeant les sociétés de gestion à amender leurs politiques d’investissement et à risquer ainsi une dégradation de leur note, estime Moody’s, cité par Financial News. Une étude de l’agence indique que « un environnement de taux bas persistants et la décision de la Banque centrale européenne de réduire son taux de dépôt à -0,2 % en septembre », ont affecté les rendements.
03/11/2014

SunAmerica AM lance un fonds conseillé par Newfleet AM

SunAmerica Asset Management vient de lancer le fonds SunAmerica Flexible Credit Fund, dont la gestion sera conseillée par Newfleet Asset Management, précise Hedgeweek. Le portefeuille sera investi dans deux types de classes d’actifs obligataires : les loans à taux variable et les obligations high yield. Selon Mike Treske, executive vice president et chief distribution officer de SunAmerica AM, ce type d’obligations offre un bon potentiel de rendement dans un environnement d’incertitude sur les taux.
03/11/2014

Décimalisation des parts de Natixis Actions Europe ex Euro

Depuis vendredi 31 octobre, les parts du fonds Natixis Actions Europe ex Euro ont fait l’objet d’une décimalisation en dix-millième de parts, indique Natixis AM sur son site. Les porteurs de parts pourront, à compter du 31 octobre 2014, effectuer les souscriptions ultérieures et rachats en dix-millième de parts. Le montant minimum de souscription reste d’une part lors de la souscription initiale et est fixé à un dix-millième de part pour toute souscription ultérieure.
03/11/2014

Polar Capital lance un fonds géré par un ancien de Threadneedle

Polar Capial a lancé un fonds actions européennes à revenus pour l’ancien gérant de Threadneedle Nick Davis, révèle Citywire Global. Le fonds, Polar Capital European Income, sera investi dans 30 à 50 actions de grande ou moyenne capitalisations en Europe. Le fonds est enregistré à la vente dans le Nord de l’Europe.
03/11/2014

Threadneedle ferme un fonds immobilier aux nouveaux investisseurs

Le britannique Threadneedle Investments semble sur le point de fermer son UK Property trust aux nouveaux investisseurs, suite à une forte croissance de la collecte ces derniers mois, croit savoir Investment Week.Les actifs sous gestion de ce fonds sont passés de 448 millions de livres en début d’année à 790 millions de livres actuellement. Le groupe ne fait plus de publicité pour le produit et envisage de le fermer afin de préserver les intérêts des clients qui ont déjà investi dans cette stratégie.Depuis le début de l’année, le fonds, qui a profité du regain d’intérêt des investisseurs pour l’immobilier britannique, affiche une performance de 12%, très supérieure à la performance moyenne du secteur, qui est de seulement 6%.
03/11/2014

Nordea ferme un fonds obligataire

Selon Fondsweb, Nordea a décidé de fermer le fonds Nordea-1 Global Bond Fund HE-PLN. Cette fermeture est effective depuis le 17 octobre, précise le site internet dans son édition du 31.10.2014.
03/11/2014

Nextam Partners va lancer un fonds multi-classes d’actifs

Nextam Partners va lancer un fonds multi-classes d’actifs appelé Nextam Partners Flexible, rapporte Funds People Italia. Il s’adressera à une clientèle de particuliers et d’institutionnels. Investi sur les actions, les obligations souveraines et d’entreprises, le fonds pourra utiliser des dérivés. Le gérant est Antonio Gambardella, qui vient de rejoindre la société après avoir été responsable du trading pour compte propre chez Equita SIM.

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