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Fonds

avril 2015

27/04/2015

Souscriptions record en mars pour les fonds luxembourgeois

Avec près de 50 milliards d’euros en mars, la collecte nette des fonds domiciliés au Luxembourg a été l’une des plus importantes de tous les temps, annonce l’Association luxembourgeoise des fonds (Alfi).Dans ce contexte porteur, les actifs nets gérés par les fonds domiciliés au Luxembourg ont progressé de 3,55 % sur le mois pour s’établir à 3.525 milliards d’euros à fin mars 2015. Depuis le début de l’année, la hausse est de 13,89 % et sur un an, elle atteint 30,1 % ! « Le Luxembourg conserve ainsi sa position de leader en termes de domiciliation de fonds », indique un communiqué. Au 31 mars, le nombre de fonds s’établit à 3.888 entités. L’Allemagne reste le principal initiateur de fonds de droit luxembourgeois (2.812 au total), devant la Suisse (2.585). Toutefois, les fonds lancés par des entités américaines ou britanniques affichent les plus forts encours sous gestion : 790,58 milliards d’euros pour les US et 579,799 pour le Royaume-Uni.
24/04/2015

Plus de 1.000 ETF sont désormais listés à la Bourse suisse

Le cap des 1,000 ETF listés en Bourse suisse a été franchi au premier trimestre 2015 grâce à l’enregistrement de 39 nouveaux ETF, ce qui porte le total à 1.018, selon les statistiques de premier trimestre communiquées par Six Swiss Exchange. Ce sont au total 19 sociétés qui ont créé ces instruments qui sont traités par 23 « market makers » officiels. Les cinq principaux fournisseurs sont UBS, ComStage, iShares, Lyxor et db x-trackers qui représentent collectivement 70% des 1.018 ETF cotés. En termes de volumes traités durant le trimestre, iShares et UBS sont les deux plus gros acteurs avec environ 80% des volumes.
24/04/2015

7IM distribue des stratégies actions passives

La société de gestion britannique Seven Investment Management ou 7IM vient de lancer une série de fonds actions gérés passivement qui visent une surperformance de 1% à 2% par rapport à l’indice de référence à des coûts inférieurs à ceux des fonds gérés activement, rapporte Investment Week. Les trois premiers de ces fonds, 7IM European (ex UK) Equity Value fund, 7IM UK Equity Value fund et 7IM US Equity Value fund, ont été lancés la semaine dernière. Un autre fonds, le 7IM Emerging Markets Equity Value fund, sera lancé cet été. Les trois premiers fonds sont chargés à 0,35% tandis le fonds dédié aux actions émergentes le sera à 0,40%. Les fonds seront gérés par Chris Darbyshire, Alessandro Laurent et Christopher Cowell.
24/04/2015

SLI lance un fonds dette émergente

Standard Life Investments a lancé son quatrième fonds dette émergente pour Richard House et Kieran Curtis, rapporte Investment Week. Le fonds Emerging Market Debt Unconstrained sera investi dans des émissions gouvernementales ou d’entreprises de plus de 70 pays émergents, à la fois en devises fortes et locales.
24/04/2015

Movestic dévoile quatre fonds gérés par des sociétés externes

La société suédoise lance quatre fonds à son nom dont la gestion est déléguée à d’autres sociétés de gestion, rapporte realtid.se. Il s’agit d’un fonds actions monde géré par MFS, un fonds marchés émergents géré par Van Eck, un fonds immobilier géré par Odin et un fonds de petites capitalisations suédoises géré par Carnegie. D’autres fonds seront lancés prochainement.
24/04/2015

Les fonds d’AcomeA arrivent sur la plate-forme AllFunds

AcomeA devient la première société de gestion à distribuer des fonds de droit italien par le biais de la plate-forme Allfunds Bank, rapporte Bluerating. La société de gestion et la plate-forme en ligne détenue par Santander et Intesa Sanpaolo ont signé un accord pour la commercialisation des 14 produits AcomeA : quatre fonds diversifiés multi-classes d’actifs, six fonds actions géographiques, deux fonds de trésorerie et deux fonds obligataires internationaux.
23/04/2015

Les fonds diversifiés sont privilégiés par les Italiens au premier trimestre

Le fonds diversifié Eurizon Soluzione Cedola Maggio 2020, géré par Paolo Bernardelli, est celui qui s’est le mieux vendu au premier trimestre en Italie, levant 906 millions d’euros, selon Funds People Italia qui cite des chiffres de Morningstar. Arrive en deuxième position un fonds de la même maison, géré par la même personne et appartement à la même catégorie, Eurizon Cedola Attiva Aprile 2020. Il a drainé 811 millions d’euros. Sur la troisième marche du podium on trouve l’un des premiers fonds à avoir été lancé il y a 30 ans en Italie, Anima Sforzesco, avec 701 millions d’euros de souscriptions nettes. Ce fonds diversifié prudent est co-géré par Luca Terruzzi et Gianluca Ferretti. Le classement des 10 fonds italiens les plus populaires sur les trois premiers mois de l’année établi par Morningstar fait la part belle aux fonds diversifiés. Cette catégorie a enregistré des entrées nettes de 9,7 milliards d’euros. Les fonds obligataires ont au contraire vu sortir plus de 2,2 milliards d’euros.
23/04/2015

Columbia Threadneedle Investments lance une stratégie intégrant l'impact social

Columbia Threadneedle Investments vient de lancer le Columbia US Social Bond Fund (CONAX), un fonds ouvert obligataire qui se propose de dégager de la performance par le biais d’investissements dans des activités ayant un impact social. Les gérants vont investir dans des obligations municipales et corporate dans des secteurs qui affichent des retombées positives en termes environnementaux et sociaux. La stratégie, gérée par James Dearborn, Chad Farrington, et Thomas Murphy, bénéficie de la collaboration du bureau de recherche Sustainalytics pour le développement d’un modèle maison d'évaluation des impacts sociaux.
22/04/2015

Performances satisfaisantes pour les hedge funds en mars

Toujours tiré par les stratégies macro, l’indice HFRI Fund Weighted Composite Index a enregistré un gain de 0,5% au mois de mars, ce qui porte la performance du premier trimestre à 2,4%, selon des statistiques communiquées le 21 avril. La plupart des composantes de l’indice ont terminé le trimestre en territoire positif. Le HFRI Macro Index a progressé de 0,7% en mars et de 3,4% sur les trois premiers mois de l’année, confirmant ainsi les bonnes dispositions des fonds macro qui ont enregistré des gains à dix reprises au cours des douze derniers mois. Le HFRI Macro: Systematic Diversified/CTA Index a dégagé une performance de 1,1% en mars et 5,1% au premier trimestre. Le HFRI Currency Index a enregistré une hausse de 0,8% en mars et de 2,2% sur trois mois, tandis que le HFRI Macro: Active Trading Index a progressé de 1% en mars et de 3,5% sur les trois mois à fin mars.
22/04/2015

WisdomTree lance un ETF actions irlandaises à Londres et Dublin

WisdomTree a lancé sur les Bourses de Dublin et de Londres l’ETF ISEQ 20® UCITS ETF, un ETF qui offre une exposition aux 20 principales sociétés cotées sur la Bourse irlandaise en répliquant l’indice pondéré par la capitalisation ISEQ 20. Selon un communiqué, « il s’agit du seul ETF de ce type en Europe ». Ce lancement fait suite à la fusion du nouvel ETF de WisdomTree avec l’ETF original ISEQ 20® ETF qui était jusqu’ici géré par Investec.
22/04/2015

Source et Pimco lancent un ETF à Milan

Pimco et Source lancent à la Bourse de Milan l’ETF PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS, rapporte Bluerating. Il s’agit d’un fonds obligataire “smart beta” de la gamme d’ETF Pimco Source qui applique un filtre conçu pour exclure les créances les plus faibles de l’indice de référence (Bank of America Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained Index).
22/04/2015

Man Group lance quatre fonds

Man Group a lancé quatre nouveaux fonds Ucits pour sa division Man AHL, rapporte Citywire Global. Le premier fonds est le Man AHL Mutli-Strategy Alternative, géré par Philipp Kauer. Il se focalise sur un investissement multi-stratégies et de forte conviction. Paul Chambers, le co-responsable des actions, s’est vu confier le Man AHL Directional Equities Alternative fund, destiné à prendre des positions directionnelles sur les marchés actions sur une base long/short. Le troisième fonds est le Man AHL Volatility Alternative géré par Jean-Francois Bacmann. Il s’agit aussi d’un fonds long short, mais sur toutes les classes d’actifs. Il cherche à profiter de la volatilité. Le dernier fonds est co-géré par Russell Korgaonkar et Che Hang Yiu et s’appelle Man AHL TargetRisk. Il est investi sur des actions, obligations, actifs indexés sur l’inflation et du crédit.
22/04/2015

Une stratégie de Fidelity dédiée à l'Amérique latine perd son cogérant

Alex Duffy se retire de la gestion du fonds Fidelity Funds - Latin America, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 910 millions de dollars, pour s’intéresser de façon plus globale aux marchés émergents, rapporte le site spécialisé Citywire. Alex Duffy cogérait avec Angel Ortiz le fonds domicilié au Luxembourg depuis son lancement en avril 2009. Ce mouvement permettra à Alex Duffy de se concentrer sur le fonds Fidelity Funds-Emerging Markets Focus, lancé pour lui en septembre 2014. Angel Ortiz continuera de gérer seul le fonds dédié à l’Amérique latine.
22/04/2015

L'UFF lance un fonds géré par Schelcher Prince Gestion

L’Union Financière de France lance la commercialisation active de UFF Obligations 2-3, un fonds à destination des entreprises souhaitant valoriser leurs excédents de trésorerie dans un univers de taux historiquement bas. Créé en octobre 2014, il s’agit d’un FCP dont la gestion est confiée à Schelcher Prince Gestion. L’encours du fonds s'élève à plus de 22 millions d’euros. Investie essentiellement sur les marchés obligataires, cette nouvelle solution est un produit flexible, «caractérisé par une allocation très souple entre différentes stratégies», précise le communiqué.
21/04/2015

Les hedge funds proposent des paris très spécialisés

Les gérants de hedge funds réduisent drastiquement leurs frais pour les investisseurs prêts à leur faire confiance sur une idée d’investissement précise qui peut être aussi variée que la dette des banques d’Islande, les entreprises d’énergie américaines ou les prêts adossés au gouvernement américain, rapporte The Wall Street Journal. Connu comme « co-investissements », cette pratique diffère de celle des hedge funds conventionnels, parce que les frais sont plus faibles, l’argent est bloqué plus longtemps et qu’un voile de confidentialité entoure ces opérations. Les investisseurs fortunés doivent habituellement signer un accord de confidentialité avant d’être mis au courant du concept. Les co-investissements ne sont pas entièrement nouveaux, mais deviennent un outil de plus en plus populaire pour les hedge funds, notamment dans le cadre de l’activisme actionnarial. Cette année, 40 % de tous les investisseurs dans les hedge funds ont l’intention de confier de l’argent à ces arrangements, contre 19 % en 2014, selon une étude de Deutsche Bank.
21/04/2015

Veritas Investment lance ses fonds en Autriche

Veritas Investment prévoit de se renforcer sur le marché autrichien. Première étape pour la société de gestion allemande, l’enregistrement à la commercialisation de l’ensemble de sa gamme de 10 fonds dont 5 fonds actions a été annoncé récemment, précise Fondsprofessionell. Basée à Francfort, la société gère plus de 700 millions d’euros d’encours. Elle a lancé il y a huit an le premier fonds d’ETF sur le marché allemand.
21/04/2015

Pharus Sicav va coter ses fonds en Italie

Les fonds de Pharus Sicav font un pas de plus vers la cotation en Bourse, rapporte Bluerating. La société présidée par Davide Pasquali a obtenu le feu vert de la Commission luxembourgeoise de surveillance du secteur financier (CSSF). Il ne manque plus que l’aval de la Bourse italienne. Les compartiments destinés à la cotation sont au nombre de 11 : un monétaire (Pharus Sicav Liquidity), deux fonds obligataires (Pharus Sicav Bond Opportunities et Pharus Sicav Target), un multi asset (Pharus Sicav Absolute Return), deux fonds actions (Pharus Sicav Value et Pharus Sicav Internationa Equity Quant). Les autres fonds sont : Pharus Sicav Best Global Manager, Pharus Sicav Best Global Manager Flex, Pharus Sicav Total Return, Pharus Sicav Algo Flex et Pharus Sicav Global Dynamic Opportunities.
21/04/2015

Le marché soutient la progression de l'encours des fonds d'investissement en zone euro

L’encours de parts émises par les fonds d’investissement non monétaires de la zone euro est ressorti en hausse à 9.132 milliards d’euros en février 2015, contre 8.830 milliards en janvier 2015, selon des statistiques communiquées par la banque centrale européenne (BCE). Une progression de 301 milliards d’euros qui s’explique essentiellement par une augmentation de la valeur des parts. Les souscriptions nettes de titres d’OPCVM non monétaires de la zone se sont inscrites à 90 milliards d’euros en février. Par ailleurs, l’encours de parts émises par les fonds d’investissement monétaires de la zone euro est passé de 972 milliards d’euros à 1.001 milliards, grâce à des souscriptions nettes pour un montant de 20 milliards d’euros. Le taux de variation annuel des émissions de parts de fonds d’investissement non monétaires de la zone euro, calculé sur la base des souscriptions nettes, s’est établi à 8,7 % en février 2015. S’agissant des fonds d’investissement monétaires, ce taux est ressorti à 1,3 %. En ce qui concerne la ventilation par stratégies de placement, le rythme de progression annuel des titres émis par les fonds « obligations » est ressorti à 7,2 % en février 2015 et les souscriptions nettes se sont élevées à 33 milliards d’euros. S’agissant des fonds « actions », le taux de croissance annuel s’est inscrit à 4,4 % et les souscriptions nettes mensuelles à 8 milliards d’euros. Pour les « fonds mixtes », le taux de croissance s’est établi à 14,6 % et les souscriptions nettes à 39 milliards d’euros
21/04/2015

le fonds Patient Capital de Neil Woodford lève un montant record de 800 millions de livres

Le fonds d’investissement Patient Capital, proposé par Neil Woodford, a levé 800 millions de livres, un montant record pour une telle structure de trust, rapporte Investment Week. Woodford Investment Management (WIM) avait initialement fixé un objectif compris entre 200 millions et 500 millions de livres. Mais compte tenu de la forte demande, le plafond a été relevé à 800 millions de livres en début de mois. Le directeur général de WIM, Craig Newman a indiqué que le fonds a été sursouscrit de près de 10%. Le montant ainsi levé constitue une nouvelle référence pour un trust d’investissement qui efface l’ancien record de 549 millions de livres enregistré par le Mercury european Privatisation trust (Mepit) en 1994. Le fonds Patient Capital, qui doit être coté à la Bourse de Londres ce 21 avril, investira en priorité dans des sociétés se trouvant à un stade précoce de leur développement, cotées ou non cotées, en restant fidèle aux investissements réalisés par Neil Woodford ces dernières années et pour lesquels il s’est fait remarquer dans la communauté financière. WIM estime qu’il lui faudra de un à deux ans pour investir la totalité du fonds.Patient Capital renonce à la tarification habituelle de la commission annuelle de gestion pour ne conserver qu’une commission de performance de 15% à partir d’un rendement de 10% minimum avec «high watermark».
21/04/2015

FE Trustnet lance un service de comparaison des fonds passifs

FE Trustnet va lancer un système de notation des fonds passifs pour les investisseurs particuliers, qui classera et comparera les ETF et les fonds indiciels, rapporte Investment Week. Le nouveau service, FE Passive Fund Rating, sera lance le 22 avril et couvrira initialement 250 ETF et fonds indiciels disponibles à vente au Royaume-Uni. Les fonds seront classés en utilisant une méthodologie quantitative basée sur trois critères clés : différence de suivi, écart de suivi et taille du fonds.

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