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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

avril 2010

28/04/2010

Nouveau fonds à formule chez Federal Finance

A compter du 3 mai et jusqu’au 19 juillet 2010, Federal Finance, la filiale du Crédit Mutuel Arkéa, lance Formul’action 2017, un fonds à formule garantissant le capital investi à l'échéance fixé le 2 mai 2017. Destiné aux particuliers il affichera une performance liée à celle des marchés actions de la zone euro sur les six années à venir. Le gain final sera égal à 100 % de la performance moyenne positive du Dow Jones Euro Stoxx 50, calculée sur la base de constatations trimestrielles.Le fonds est eligible à l’assurance-vie et peut être placé au sein d ‘un compte titres (Formul’action 2017) ou au sein d’un PEA ou encore d’un contrat d’assurance vie de type Fourgous (Formul’action 2017 FP)CARACTERISTIQUESFormul’action 2017 / Formul’action 2017 FPCode ISIN FR0010879536 / FR0010869602Supports fiscaux Compte-titres et assurance-vie (hors Fourgous)/ PEA et contrats d’assurance-vie FourgousDurée de la formule 6 ans, 9 mois et 13 joursValeur liquidative de départ 100 euros
28/04/2010

USS investit 135 millions de dollars dans le Neuberger Berman Secondaries Fund

Le fonds de pension britannique Universities Superannuation Scheme (USS) renforce ses investissements dans le private equity par l’'acquisition d’une part de 135 millions de dollars dans le fonds Neuberger Berman Secondary Opportunities Fund II de Lehman Brothers Estate. Par cet achat, USS devient le plus grand investisseur du fonds, qui pèse 1,77 milliard de dollars, levés en juillet 2008.
28/04/2010

Henderson rationalise sa gamme

Henderson Global Investor proposera en mai aux souscripteurs et actionnaires une série de cinq fusions de fonds et de plusieurs changements de noms, suite à l’intégration des gammes Henderson et New Star sur une plate-forme unique depuis le 6 avril 2010. Dans la gamme actions britanniques, le Henderson Growth & Income Fund sera absorbé par le Henderson Higher Income Fund mais continuera d'être géré par Graham Kitchen et Andy Jones, tandis que le Henderson UK Growth Fund géré par Trevor Green sera absorbé par le Henderson UK Alpha Fund que gère Stephen Peak. Enfin, le Henderson UK Extra Income Fund, géré par Job Curtis sera absorbé par le Henderson Managed Distribution Fund mais avec des moyens plus «sophistiqués» tout en restant géré par John Pattullo, Jenna Barnard et Trevor Green.En ce qui concerne les actions internationales, l’objectif et la politique d’investissement du Henderson Global Equity Fund seront modifiés, et le fonds prend le nom de Henderson Global Dividend Income Fund. Alors qu’il était jusqu'à présent géré par Nick Shreidan, il sera à présent confié à Ben Lofthouse et Job Curtis.Dans la gamme multigestion, le Henderson Cautious Portfolio Unit Trust géré par Craig Heron sera fusionné avec le Henderson Multi-Manager Income & Growth Fund de Bill McQuaker tandis que le Henderson Multi-Manager Growth Fund du même Bill McQuaker sera absorbé par le Henderson Active Portfolio géré par Mark Harris et Craig Heron, pour prendre le nom de Henderson Multi-Manager Active Fund. De son côté, le Henderson Balanced Portfolio, géré par Mark Harris et Craig Heron prendra le nom de Henderson Multi-Manager Balanced Fund tandis que le Henderson Tactical Portfolio, confié à Mark Harris, deviendra le Henderson Multi-Manager Tactical Fund.Enfin, le Henderson Managed Portfolio, que gèrent Mark Harris et Craig Heron, sera transféré à Bill Mc Quaker et prendra le nom de Henderson Multi-Manager Managed Fund.Pour les fonds obligataires, le Henderson Extra High Yield Bond Unit Trust deviendra le Henderson Extra Monthly Income Bond Fund et bénéficiera de possibilités d’investissement plus étendues tout en restant piloté par James Gledhill et Ben Pakenham. Le Henderson Fixed Interest Unit Trust, que gèrent John Pattullo, Jenna Barnard et James Gledhill sera rebaptisé Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund, avec des possibilités plus étendues ; il sera géré par Gledhill and Ben Pakenham. Tout en demeurant géré par James Gledhill et Ben Pakenham, le Henderson High Yield Bond Fund prendra le nom de Henderson High Yield Monthly Income Fund et bénéficiera de possibilités d’investissement plus élaborées, tout comme le Henderson Sterling Bond Unit Trust que gèrent Stephen Thariyan and Philip Payne.
28/04/2010

Les hedge funds affichaient encore des sorties nettes fin février, selon Morningstar

En février, les single hedge funds couverts par Morningstar ont enregistré des souscriptions nettes supérieures à 2,58 milliards de dollars, de sorte qu’avec les remboursements de janvier, les sorties nettes du premier bimestre se situent à presque 1,03 milliard de dollars.L’agence de notation indique par ailleurs que son indice Morningstar 1000 des hedge funds a affiché pour mars une performance de 2,77 %, ce qui permet d’atteindre 1,63 % sur l’ensemble du premier trimestre. Les résultats ont été dopés par la hausse des marchés mondiaux des actions en mars. Si les hedge funds demeurent prudents, ils commencent à s’intéresser aux actions, souligne John Rekenthaler, vice president of research.La meilleure performance en mars et pour le premier trimestre 2010 a été enregistrée pour la stratégie «distressed» avec 5,81 % et 7,42 %.En revanche, la stratégie short equity est en perte de 0,48 % pour mars et de 2,36 % pour janvier-mars.
28/04/2010

GAI : les hedge funds ont gagné plus de 1,5 % en mars

Selon Greewich Alternative Investments (GAI), l’indice de hedge funds Greenwich Composite Investable Hedge Fund Index affiche pour mars une performance de 1,52 %, ce qui lui permet d’enregistrer pour les trois premiers mois de cette année un gain de 1,59 %.Toutes les stratégies ont enregistré des gains en mars ainsi que sur le premier trimestre. Pour mars, la stratégie enregistrant la performance la plus élevée est celle des futures investissables, avec 3,03 %. Sur janvier-mars, le gain le plus important est celui de la stratégie événémentielle, avec 5,61 %, devant le long/short credit (3,30 %).
27/04/2010

Deka Immobilien investit à Brême

Pour son fonds sectoriel WestInvest TargetSelect Logistics, Deka Immobilien a acheté le Daimler Plant Consolidation Center (PCC, 102.000 mètres carrés) de Brême. L’investissement représente 34 millions d’euros. Le WestInvest TargetSelect Logistics est un fonds immobilier offert au public mais réservé aux investisseurs institutionnels.
27/04/2010

Frankfurt Trust rebaptise dix fonds

Afin à la fois d’uniformiser les dénominations et de rendre les thématiques plus transparente, Frankfurt Trust a décidé de changer au 1er mai le nom de dix se ses fonds. ISIN Ancien nom Nouveau nom DE000A0D95R8 BHF SustainSelect FT FT Navigator Sustainability DE0009770206 FT Accugeld FT AccuGeld DE0008478082 FT Accuzins FT AccuZins DE0008478041 FT Amerika Dynamik Fonds FT AmerikaDynamik DE0008478181 FT Europa Dynamik Fonds FT EuropaDynamik DE0009772988 FT Global Dynamik Fonds FT GlobalDynamik DE0005317416 FT HighDividend FT Global HighDividend DE0008478009 FT Interspezial FT InterSpezial DE0008478033 FT Nippon Dynamik Fonds FT NipponDynamik DE0009770230 FT US-Dollar Plus FT DollarGeld
27/04/2010

Un gérant de fonds rembourse les souscripteurs sur ses deniers

Olaf-Johannes Eick, gérant de plusieurs fonds lancés par le suisse Multi-Invest avec Sal. Oppenheim, a racheté aux fonds de droit luxembourgeois qu’il gère (Multi-Invest OP et Multi Invest Spezial OP) les actions du britannique Petrocapital resources (PCR) qui sont tombées à 14 cents contre 81 cents lors de l’achat, rapporte Wirtschaftswoche. Il a effectué ces rachats sur sa cassette personnelle, ce qui lui a coûté environ 10 millions d’euros, parce qu’il ne veut pas que les souscripteurs soient pénalisés par son erreur de jugement.
27/04/2010

BlackRock et Vanguard se disputent les encours pour leur ETF marchés émergents

L’ETF iShares MSCI Emerging Markets Index Fund de BlackRock et le Vanguard Emerging Markets ETF sont respectivement le quatrième et le cinquième ETF aux Etats-Unis par l’encours, avec 36 milliards et 24 milliards de dollars, note The Wall Street Journal. Ils ont le même indice de référence, le MSCI Emerging Markets. Le produit Vanguard est le moins cher, avec une commission de gestion de 0,27 % contre 0,72 % pour le iShares, mais ce dernier, lancé en 2003, affiche un volume de transactions hebdomadaire de 346,9 millions d’actions, contre 55,5 millions pour le fonds Vanguard lancé en mars 2005.Selon certains analystes, c’est la différence des taux de frais qui expliquerait pourquoi l’ETF d’iShares a subi pour janvier-mars des sorties nettes de 4,36 milliards de dollars pendant que son concurrent de Vanguard enregistrait des souscriptions nettes de 2,91 milliards. Cette situation intrigue, parce que d’habitude, c’est le «first mover» qui a l’avantage parce que les investisseurs préfèrent le fonds le plus liquide qui a les frais de transaction les plus bas.
27/04/2010

Rydex/SGI va liquider 12 ETF à effet de levier

Le trustee board de Rydex/SGI (7 milliards de dollars d’actifs sous gestion) a approuvé vendredi la décision de liquider le 21 mai 12 des 14 ETF à effet de levier longs et courts de la gamme, des fonds qui représentent environ 129 millions de dollars d’encours.Cette initiative vise à concentrer l’offre de 40 ETP sur les produits les plus demandés au moment où Guggenheim Partners achète Security Benefit Corp, dont Rydex/SGI est une filiale (lire notre dépêche du 17 février).Parmi les fonds qui doivent être liquidés figurent le Rydex 2x Russell 2000, le Rydex 2x S&P MidCap 400, le Rydex Inverse 2x Russell 2000 et le Rydex Inverse 2x S&P MidCap 400.
27/04/2010

Skandia sélectionne Fifth Third AM pour son fonds "bue chips" US

Skandia Global Funds (SGF) a annoncé lundi 26 avril avoir nommé, pour son fonds composé de grandes capitalisations américaines, Skandia US Large Cap Growth Fund, la société de gestion américaine Fifth Third Asset Management (FTAM). Cette dernière dispose de 19 milliards de dollars d’actifs sous gestion. De son côté, Skandia US Large Cap Growth Fund affiche un encours de 80 millions de dollars.
27/04/2010

Tiburon Partners lance un fonds OPCVM III

Selon Fund Strategy, Tiburon Partners, la boutique d’investissement spécialisée sur l’Asie, envisage de lancer le mois prochain un fonds d’actions long/short dédié à l’Asie hors Japon.Le fonds Tiburon Taurus sera une version OPCVM III d’un hedge fund asiatique existant, le Tiburon Tiger fund. Le nouveau fonds sera géré par Mark Fleming et Mark Martyrossian, qui gèrent déjà le Tiburon Taurus. Le fonds sera coté sur la bourse irlandaise.
27/04/2010

Les caisses d'épargne mettent les fonds conservateurs à risque

Lorsque le Fonds de soutien aux banques (FROB) cessera son activité au 30 juin, certains fonds monétaires et obligataires risquent de rencontrer des problèmes avec les titres émis par certaines caisses d'épargne actuellement en situation difficile, souligne Expansión. Ces fonds détiennent pour 12 milliards d’euros d’obligations émises par les caisses d'épargne, soit 15 % de leur encours, mais en réalité le risque est beaucoup plus restreint parce que plusieurs des émissions realisées en 2009 bénéficient de la garantie de l’Etat espagnol.Les deux fonds potentiellement les plus exposés sont le AC Fondepósito d’Ahorro Corporación, avec 1,08 milliard d’euros, ce qui correspond à 96,3 % de son encours, et le Eurovalores Particulares Volumen de Popular Gestión, qui détient 715 millions d’euros de dette de caisses d'épargne, soit 39,75 % de ses actifs sous gestion.
27/04/2010

Legg Mason commercialise le fonds de performance absolue de Permal

La CNMV a enregistré à son tour le fonds Legg Mason Permal Global Absolute qui vise une performance de 8-10 % par an sur un cycle de 3-5 ans (lire notre dépêche du 27 janvier). Ce fonds de droit irlandais conforme à la directive OPCVM III couvre plusieurs classes d’actifs. Libellé en dollars, il comporte des classes de parties en euros, en livres, en dollars canadiens et en yen.
27/04/2010

Muzinich fait enregistrer quatre fonds en Espagne

Muzinich & Co a fait enregistrer jeudi quatre fonds par le régulateur espagnol, la CNMV. Il s’agit des Muzinich America Yield, Europe Yield, Transtlantic et Enhanced Yield. Ces produits de droit irlandais focalisés sur les obligations à haut rendement seront commercialisés exclusivement par Capital Strategies Partners.
27/04/2010

LGT Capital Partners lance son premier fonds de hedge funds coordonné

Le Crown Managed Futures Ucits Fund lancé le 4 mai sera le premier fonds de hedge funds conforme à la directive OPCVM III de LGT Capital Partners (18 milliards de dollars d’encours. Ce produit de droit irlandais réplique le fonds Crown Managed Futures (670 millions de dollars), rapporte Hedge Funds Review.La souscription minimale pour ce produit investissant dans des hedge funds actifs dans les domaines des matières premières, des actions, des obligations et des devises sera de 10.000 dollars, euros ou livres. L’exposition s’effectuera au travers d’un indice de 15 comptes gérés.D’après Hedge Week, le fonds Crown Managed Futures, lancé en 2000, affiche une performance annuelle moyenne de 10,5 % contre une perte de 2,1 % pour son indice de référence, le MSCI World.LGT CP facturera une commission de gestion de 1,5 % et une commission de performance de 7,5 %. Ce produit à liquidité hebdomadaire sera également assorti d’une commission de swap/structuration de 0,7 %. Les parts seront disponibles en dollars, en euros et en livres.
27/04/2010

Nouveau fonds chez M&G

M&G a annoncé, lundi 26 avril, le lancement de M&G Global Dynamic Allocation Fund, un fonds géré de manière flexible, investissant dans différerentes classes d’actifs (actions, les obligations d’Etat, obligations d’entreprise, convertibles, matières premières, investissements alternatifs, monétaire,...).L’objectif pour le gérant est de générer de la performance tout au long du cycle économique grâce à une approche libre visant à identifier les classes d’actifs sous-évaluées. Caractéristiques : Code Isin : GB00B56H1S45 Droits d’entrée : 4% maximum Montant de souscription initiale : 1 000€ Frais de gestion : 1.75% Montant de la part : 10.80 € (au 23/04/2010)
27/04/2010

Amundi lance quatrorze ETF sur la bourse suisse

Amundi ETF a annoncé lundi 26 avril la cotation de 14 ETF cotés sur SIX Swiss Exchange dont sept sont inédits en Suisse. La cotation de ces 14 ETF sur SIX Swiss Exchange s’est effectuée en deux étapes. Le 13 avril 2010, dix ETF ont été cotés composés de cinq ETF actions, dont quatre régionaux et un pays émergent, dont un produit inédit en Europe – Amundi ETF MSCI Europe Ex Switzerland. A cela s’ajoutent deux ETF obligataires dont l’un réplique l’évolution d’un indice d’emprunts d’Etat de la zone euro toutes maturités confondues, alors que le deuxième permet une exposition à environ 40 obligations d’entreprises offrant une bonne liquidité et une note de crédit supérieure ou égale à BBB- selon l’agence de notation S&P. Deux ETF à effet de levier ont également été proposés, dont 1 inédit sur SIX Swiss Exchange, et 1 ETF short. «Ces ETF permettent aux investisseurs de doubler leurs positions ou au contraire se couvrir au quotidien sur des marchés spécifiques», précise la société de gestion. L’indice pris en référence est le Dow Jones Euro Stoxx 50. Enfin, la dernière livraison qui est cotée sur SIX Swiss Exchange à compter du 27 avril 2010 comprend quatre ETF matières premières inédits permettant de s’exposer aux principaux segments de matières premières (agricoles, métaux précieux ou industriels, énergie…) dans un cadre réglementé UCITS III. «La sélection des produits disponibles sera élargie dans les semaines à venir avec plusieurs autres cotations sur SIX Swiss Exchange», annonce Amundi ETF.
26/04/2010

db ETC lance cinq nouveaux produits

Un mois et demi après avoir créé sa nouvelle plate-forme db ETC Index Plc et y avoir lancé les quatre premiers produits (lire notre article du 9 mars), la Deutsche Bank a annoncé que cinq nouveaux ETC ont été admis à la négociation sur Xetra à Francfort, avec un produit sur l’indice large S&P GSCI (le db Commodity Booster Euro Hedged ETC) et quatre ETC sur des sous-indices S&P GSCI (db Agriculture Booster Euro Hedged ETC, db Industrial Metals Booster Euro Hedged ETC, db Energy Booster Euro Hedged ETC et db Natural Gas Booster Euro Hedged ETC).Comme les quatre premiers de la série, ces ETC bénéficient d’une couverture du risque de change sur le dollar américain ainsi que d’une dispositif d’optimisation «Booster» pour limiter les risques de pertes lors du roulement des positions pour répliquer l'évolution des futures sur matières premières.Tous les nouveaux ETC sont de droit allemand et assortis d’une commission de gestion de 0,45 %.
26/04/2010

Fortes pertes pour le RREEF America REIT III

La Deutsche Bank a reconnu avoir pris dès 2009 des mesures de restructuration pour le fonds immobillier America REIT III de sa filiale RREEF (2,6 milliards de dollars). Sa participation dans le fonds est de 10 %, le reliquat a été apporté par des investisseurs institutionnels, notamment des fonds de pension américains, précise Die Welt. Le RREEF America REIT III est investi dans des REIT ainsi que dans 92 immeubles situés dans les grandes villes américaines. Il aurait perdu 65 % de sa valeur.

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