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Fonds

janvier 2011

31/01/2011

Man Group lance un ETF

Man Group va lancer lundi un nouvel ETF destiné à surperformer les marchés d’actions en négociant à partir de tuyaux de brokers et en utilisant des algorithmes informatiques, rapporte le Financial Times. Le Man GLG Europe Plus Source ETF sera le premier ETF de la société et le troisième jamais créé lié à une société de hedge funds. Selon des personnes proches du dossier citées par le FT, le produit démarrerait avec 260 millions de dollars.
31/01/2011

HSBC France lance un produit à revenus

Jusqu’au 18 février 2011 pour les adhésions/souscriptions aux contrats d’assurance vie/capitalisation et jusqu’au 11/03/2011 pour les versements complémentaires et les arbitrages au sein des contrats d’assurance vie/capitalisation, HSBC France commercialise HSBC Opportunités Revenus, un produit d’une durée de huit ans reposant sur un EMTN émis par la banque. Le placement permet aux souscripteurs de bénéficier d’un potentiel de revenus annuels de 5,75%, ces derniers étant conditionnés à une évolution positive de l’indice Eurostoxx 50. Concrètement, le 25 mars 2011, jour de l’émission de HSBC Opportunités Revenus, la valeur de l’Eurostoxx 50 constatée fixera le niveau initial de l’indice. Ensuite, à chaque date anniversaire de l’émission - de 2012 à 2019 (chaque 25 mars ou le jour ouvré suivant) -, l'établissement retiendra le niveau de l’indice. En cas d'évolution positive par rapport au niveau initial, le souscripteur engrangera un coupon de 5,75% automatiquement réinvesti sans frais sur le fonds en euros du contrat. En cas d'évolution négative, aucun coupon ne sera versé. Enfin, à l'échéance fixée le 25 mars 2019, le produit est remboursé à hauteur de 100% de sa valeur nominale et automatiquement arbitré sans frais vers le fonds en euros du contrat. Caractéristiques :EMTN éligible et disponible au sein des contrats d’assurance vieCode Isin : XS0576361652Protection totale du capital à l’échéanceCommission de placement : 0,5 % par an Valeur de la part : 1 000 eurosSortie anticipée avant l’échéance : oui, aux conditions de marchésProduit soumis au risque de défaut de l’émetteur HSBC Bank plc
31/01/2011

Baisse de 3,3% des encours d’OPCVM de droit français en 2010

Selon Les Echos, EuroPerformance Six Telekurs observe dans son bilan 2010 de la gestion collective que, contrairement à 2009, la performance des marchés en 2010 n’est pas venue compenser les retraits les plus importants depuis le début de la crise, 57,3 milliards d’euros. D’où une année de baisse des encours pour les OPCVM de droit français qui ont fondu de 3,3%, soit de 28,7 milliards d’euros, à 837,4 milliards d’euros. Ils se trouvent désormais bien loin de leur sommet d’avant crise: 1.030 milliards d’euros en juin 2007. Les OPCVM actions ont progressé de 11% à 208,8 milliards d’euros mais les OPCVM de trésorerie régulière ont chuté de près de 15% à 325,9 milliards d’euros.
31/01/2011

Près d'une centaine de nouveaux ETF basés sur les indices S&P

Le fournisseur d’indices Standard & Poor’s a indiqué le 28 janvier que 95 nouveaux ETF basés sur ses indices boursiers avaient été lancés l’an dernier, soit une augmentation de 46% par rapport à l’année précédente.S&P remarque que sur le total record enregistré l’an dernier, 57 ETF ont été proposés en dehors des Etats-Unis.
31/01/2011

Invesco prend des mesures pour relancer son fonds d'actions indiennes

Selon MoneyMarketing, Invesco a décidé de redistribuer les responsabilités au sein de l'équipe responsable de son fonds d’actions indiennes (133 millions de livres). Ce fonds a perdu 18,86% au cours des trois dernières années, à comparer à un recul de 11% de l’indice actions MSCI India 10/40. Prashant Poddar, qui a rejoint Invesco en janvier 2010 en qualité d’analyste, a été nommé co-gérant du fonds avec Shekhar Sambhshivan. Prashant Poddar remplace le co-gérant Maggie Lee. Le fonds d’actions asiatiques sera cogéré par Maggie Lee et le fonds d’infrastructures Asie cogéré également par Paul Chan.
31/01/2011

BNY Mellon propose deux de ses fonds sur le marché britannique

BNY Mellon Asset Management a annoncé le lancement sur le marché britannique, le 8 février prochain, de deux fonds domiciliés à Dublin, le fonds obligataire en devises locales sur les marchés émergents (2,4 milliards de livres), et le fonds d’actions brésiliennes (245 millions de livres).
31/01/2011

Swisscanto commercialise un fonds high yield et un fonds flexible

A compter du 1er février, Swisscanto commercialisera en Suisse, en Allemagne et en Autriche un fonds obligataire haut rendement disponible en francs suisses ainsi qu’en parts couvertes du risque de change en euros et en dollars. Ce fonds, Swisscanto (LU) Bond Invest Global High Yield, s’adresse tant aux particuliers qu’aux investisseurs institutionnels et se focalise sur des titres de courte échéance résiduelle, avec des versements d’intérêts réguliers et élevés qui permettent d’atteindre les objectifs d’investissement même en période de hausse des taux.D’autre part, le gestionnaire central des banques cantonales distribue désormais en Allemagne et en Autriche un fonds flexible en francs suisses, le Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic Yield 0-50, pour lequel les limites d’investissement pour les différentes classes d’actifs sont déterminées par le budget de risque, seule la poche actions ayant des bornes préétablies (0-50 %).Caractéristiques :Dénomination : Swisscanto (LU) Bond Invest Global High YieldCodes Isin (parts B : retail, parts J : institutionnelles) :H CHF-B: ISIN LU0556184884H EUR-B: ISIN LU0556185345 H USD-B: ISIN LU0582725312 H CHF-J: ISIN LU0582724935 H EUR-J: ISIN LU0582725072 H USD-J: ISIN LU0582725403Droit d’entrée : 5 % maximumCommission forfaitaire de gestion Part B : 1,3 % Part J : 0,8 %Dénomination : Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic Yield 0-50Codes Isin (parts B : retail, parts J : institutionnelles) : CHF-B: ISIN LU0562145853 CHF-J: ISIN LU0562149921Droit d’entrée : 5 % maximum Commission forfaitaire de gestion :Part B : 1,1 %Part J : 0,65 %
31/01/2011

Forte collecte des fonds ISR européens en novembre

La collecte nette des fonds européens retail portant l'étiquette ISR (investissement socialement responsable) a totalisé 1,3 milliard d’euros au mois de novembre 2010, selon les dernières statistiques communiquées par Lipper FMI pour le compte de Responsible Investor.Le plus gros contributeur a été Amundi avec son fonds monétaire Tréso ISR pour un montant de 1,17 milliard d’euros, devant Natixis avec Fonsicav (335 millions d’euros) et Aviva avec Aviva ISR Court Terme (322 millions d’euros).
31/01/2011

Révision à la hausse de la valeur liquidative du Weltfonds de TMW

TMW Pramerica Property Investment a annoncé qu’au 26 janvier la valeur liquidative de la part de son fonds immobilier offert au public TMW Immobilien Weltfonds a augmenté de 21 cents. C’est le résultat de la cession au dessus de la valeur vénale d’un actif au Canada (lire notre article du 27 janvier 2011), qui a induit une hausse d’un peu plus de 45 cents, et de la dépréciation du Colonos Plaza en Argentine, qui «coûte» 25 cents.
28/01/2011

Maigre bilan pour les fonds "à airbag"

Selon Christian Michel, directeur de l’analyse des fonds chez Feri EuroRating, le nombre de fonds de performance absolue disponibles en Allemagne est passé en six ans de 53 à 188 produits fin 2010. Le mouvement devrait se poursuivre, et la qualité n’augmentera pas, rapporte Die Welt. Actuellement, l’encours de ces fonds représente environ 32 milliards d’euros.Sur les trois dernières années, seuls 10 des 188 fonds ont répondu aux attentes des investisseurs, selon Feri : ils ont à la fois généré une performance annuelle supérieure de 100 points de base au taux sans risque (monétaire), et évité d’accuser une perte supérieure à 10 % sur un semestre. Dix autres fonds sont parvenus à un rendement supérieur à 2 % par an malgré des pertes passagères de plus de 10 %. Mais cela correspond au rendement d’un compte à vue, qui -pour sa part- ne présente aucun risque.
28/01/2011

MBO Partenaires vise les marchés émergents

Selon La Tribune, MBO Partenaires, le fonds d’investissement français, a lancé une activité en Chine (Shanghai) et en Inde (Bangalore), pour faciliter le travail des sociétés de son portefeuille dans ces deux pays (aide aux achats, production locale...).
28/01/2011

Calao Finance lance un FCPI spécialisé dans les hautes technologies stratégiques

Calao Finance a annoncé, vendredi 28 janvier, avoir obtenu l’agrément du FCPI Innovation Stratégique. Selon le communiqué de la société de gestion, il s’agit du premier FCPI orienté sur les hautes technologies stratégiques. Les PME françaises et européennes qui développent ces technologies seront sélectionnées et accompagnées en appliquant également des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance). Dans le détail, la société investira aussi bien dans l’aéronautique et le spatial (systèmes embarqués, imagerie et vision, matériaux composites hautes performances... ), le domaine maritime et sous-marin (robotique, dispositifs de dépollution, aquaculture, technologies hydroliennes), l’efficacité énergétique (équipements électriques, bâtiments intelligents, valorisation des déchets,…), la sécurité numérique (cryptographie, contrôles d’accès, transferts de données…) et les technologies de l’information (systèmes de télécommunication, infrastructures, services informatiques et logiciels…) Le portefeuille sera investi à 80% dans des PME éligibles à la réduction d’ISF - soit une réduction d’ISF de 40% - et 20% dans une allocation OPCVM diversifiée de type monétaire, obligataire, convertible ou action (groupe UFG-LFP) Caractéristiques :Droits d’entrée : 5% maximum Frais de gestion maximum : 4,2% TTC maximum / an durée de vie du fonds est de 6 ans minimum.Valeur d’origine des parts A : 100 € / Souscription minimale : 10 parts Valorisation : semestrielle / Période de souscription : jusqu’au 31/08/2011 Durée de blocage des parts : 6 ans minimum prorogeable 2 ans, sauf cas légaux (invalidité, décès)
28/01/2011

AG2R la Mondiale communique les taux de ses contrats pour 2010

AG2R La Mondiale a annoncé, jeudi 27 janvier, les rendements 2010 de ces contrats qui s'élèvent à 3,50% pour ses produits d’épargne (Mondiale Vivépargne, Mondiale Vivépargne 2 et Vivépargne) et à 3,20% ou 3,50% pour ses produits retraite (Mondiale Retraite Professionnels,Mondiale Privilège ActionsMondiale Retraite Active, Mondiale Retraite, Mondiale Perspectives Entreprise et Mondiale Solutions Retraite).
28/01/2011

Viveris REIM lance un OPCI grand public

Viveris REIM a annoncé, jeudi 27 janvier, la commercialisation par le biais de conseillers en gestion de patrimoine, mais également de banques privées, de l’OPCI Viveris Immo Environnement qui a été agréé le 12 octobre 2010. Destiné au grand public, le fonds sera composé d’une poche d’actifs immobiliers (60% maximum), d’actifs financiers (20% maximum) et de liquidités (entre 20 et 40% maximum).L’originalité de cet OPCI tient à la constitution d’une poche immobilière axée sur le développement durable avec une sélection d’actifs construits ou à construire respectant cette approche (Bâtiments Basse Consommation, Bâtiments HQE..). La poche d’actifs financiers sera quant à elle investie en actions liées au secteur immobilier (foncières cotées ou sociétés des secteurs connexes à l’immobilier locatif) ou au développement durable (sociétés cotées actives dans les secteurs liés aux énergies renouvelables, au traitement de l’eau, des déchets). Enfin, les liquidités seront investies en OPCVM monétaires, en certificats de dépôt ou en emprunts d’Etat de la zone euro.
28/01/2011

Ecofi Investissements lance un fonds à échéance

Ecofi Investissements a annoncé, jeudi 26 janvier, le lancement d’Ecofi Taux Fixe 2016, un fonds obligataire à taux fixe et à maturité fondante, à échéance 26 avril 2016. Comme les autres trois fonds à échéance gérés par Ecofi Investissements - avec un horizon de placement fixé en 2011 pour le premier, 2012 et 2013 pour les deux autres - la gamme est gérée en tenant compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour la sélection des émetteurs. Ecofi Taux Fixe 2016 est principalement investi en obligations et titres de créances émis par un Etat souverain ou par des entreprises privées européennes, indique un communiqué. Les émissions éligibles sont majoritairement à taux fixe, de dette senior. Les émissions subordonnées sont proscrites et le gérant recherche les notations supérieures à BBB- à l’achat.Code Isin - Part I : FR0010998419 - Part P : FR0010957977
28/01/2011

Forte hausse des encours "grand public" de Midi Capital en 2010

Midi Capital, société de gestion de fonds dans le non coté, a annoncé, jeudi 27 janvier, avoir collecté 12 millions d’euros en 2010 au travers de ses fonds défiscalisants «grand public» FIP Avantage PME III et FCPI Economie Durable. De fait, l’encours sous gestion provenant de ce segment de marché est passé de 28 millions d’euros à 40 millions d’euros, soit une progression de 56% pour la dernière campagne IR 2010.
28/01/2011

Forte croissance de la collecte des fonds obligataires au troisième trimestre

Les actifs des fonds au niveau mondial s'établissaient à fin septembre à 17.360 milliards d’euros, en léger retrait par rapport à leur niveau de fin juin 2010 (17.500 milliards d’euros), selon les dernières statistiques trimestrielles communiquées par l’Association européenne de la gestion d’actifs (Efama). Un écart dû pour l’essentiel à l’appréciation de l’euro par rapport au dollar, puisque les actifs des fonds exprimés en dollars affichent une hausse de 10,5%.La collecte globale s’est établie à 156 milliards d’euros au troisième trimestre, son plus haut niveau depuis le premier trimestre 2008. Cette évolution s’explique par le ralentissement de la décollecte sur les fonds monétaires et la collecte significative qui s’est poursuivie sur les fonds obligataires.La collecte nette des fonds de long terme (autrement dit sans tenir compte des fonds monétaires) s’est légèrement accrue à 190 milliards d’euros au troisième trimestre contre 180 milliards d’euros au deuxième trimestre. Une évolution due pour l’essentiel à un accroissement de la collecte nette dans les fonds obligataires à 128 milliards d’euros contre 83 milliards précédemment. Parallèlement, on observe une décollecte nette de 24 milliards d’euros dans les fonds actions aux Etats-Unis contre -6 milliards au deuxième trimestre et une collecte nette de 4 milliards d’euros dans les fonds d’actions en Europe après une décollecte de 12 milliards au deuxième trimestre.L’hémorragie sur les fonds monétaires s’est ralentie au troisième trimestre, avec une décollecte de 34 milliards d’euros contre 194 milliards au deuxième trimestre.Un mouvement marqué tant aux Etats-Unis qu’en Europe.
28/01/2011

Les fonds espagnols auraient encore accusé des sorties nettes en janvier

Sur les trois premières semaines de janvier, les fonds espagnols ont à nouveau subi d’après VDOS Stochastics des sorties nettes. Les plus-values attribuables à la hausse des marchés ont certes représenté 922 millions d’euros, mais l’encours n’a augmenté que de 566 millions d’euros (ou de 0,39 %) pour se situer à un peu moins de 144,68 milliards d’euros. Les souscriptions/rachats se sont soldées par un remboursement net de 355 millions d’euros.
28/01/2011

Credit Suisse lance un fonds obligataire tous terrains

Le 11 février, Credit Suisse lancera un nouveau compartiment de sa structure luxembourgeoise Credit Suisse Fund (Lux), le Fixed Income Cycle Invest qui utilise un modèle de suivi des cycles à la faveur duquel toutes les phases de la conjoncture (surchauffe, refroidissement, dépression, croissance) sont mises à profit pour sélectionner les classes d’actifs obligataires les plus attrayantes.Le fonds, un FCP coordonné, peut investir dans le monde entier et peut accéder à tous les segments depuis le monétaire jusqu’au haut rendement en passant par les obligations d’Etat et d’entreprises à travers tout le spectre des notations. Cette rotation doit permettre d’exploiter le potentiel des actifs les plus prometteurs en fonction de leur position dans le cycle économique.Le fonds, qui est commercialisé dès à présent en Allemagne et en Autriche, bénéficie d’une allocation stratégique déterminée par le global investment committee de Credit Suisse, avec un souci constant de limitation active des risques, a précisé le gérant du portefeuille, Oliver Gasser. CaractéristiquesDénomination : Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle InvestCodes Isin : classe A: LU0563098960 / classe B: LU0563099182 / classe R USD: LU0563100378 / classe R CHF: LU0563100022Commission de gestion : 1 % pour les classes A, B et R
28/01/2011

John Paulson gagne 5 milliards de dollars en 2010

Le gérant de hedge funds John Paulson a personnellement gagné, en net, plus de 5 milliards de dollars en 2010, battant son précédent record de près de 4 milliards lorsqu’il avait parié contre les subprimes en 2007, rapporte The Wall Street Journal. Le fondateur d’Appaloosa Management, David Tepper, et le patron de Bridgewater Associates, Ray Dalio, ont chacun engrangé entre 2 milliards et 3 milliards de dollars l’an dernier, selon des investisseurs et personnes proches du dossier. James Simons, le fondateur de Renaissance Technologies, a aussi dégagé un profit de cette teneur. A noter que ces gérants transforment rarement ces gains en liquidités.

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