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Fonds

janvier 2011

24/01/2011

Aberdeen AM lance trois fonds luxembourgeois

Aberdeen Asset Management vient de lancer trois nouveaux compartiments de sa Sicav de droit luxembourgeois : Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund, Aberdeen Global - Ethical World Equity Fund et Aberdeen Global – American Smaller Companies Fund.La société de gestion d’origine écossaise a d’ores et déjà levé auprès de ses clients 120 millions de dollars pour ces trois produits.L’Aberdeen Global – Emerging Markets Corporate Bond Fund, investi dans des obligations d’entreprises des marchés émergents, démarre avec 32,5 millions de dollars. Il sera géré par l’équipe dette émergente d’Aberdeen dirigée par Brett Diment qui a déjà investi à ce jour plus de 600 millions de dollars dans des obligations d’entreprises des marchés émergents sur un encours sous gestion total de plus de 5 milliards de dollars.De son côté, l’Aberdeen Global – Ethical World Equity Fund, qui part avec 54,5 millions de dollars, sera calqué sur le fonds éthique de droit britannique Aberdeen Ethical World Fund et sera géré par l’équipe actions mondiales de la société basée à Edimbourg. Composée de 14 personnes, cette équipe dirigée par Stephen Docherty gère plus de 1 milliard de dollars en fonction de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Elle exclura dans le fonds les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse les 10 % dans les secteurs de l’alcool, le tabac, les jeux et l’armement et 5 % dans la pornographie. Les sociétés seront également étudiées en fonction de critères ESG.Enfin, le Aberdeen Global – American Smaller Companies Fund sera géré depuis Philadelphie par l’équipe actions Amérique du Nord composée de 12 personnes et dirigée par Paul Atkinson. L’équipe utilisera pour ce fonds investi dans des petites valeurs américaines une approche «bottom-up». Aberdeen AM précise qu’une fois qu’elle aura obtenu les autorisations nécessaires auprès des régulateurs nationaux, les fonds seront commercialisés en Europe et en Asie.
24/01/2011

RREEF achète des fermes éoliennes

Selon les proches du dossier, le fonds RREEF Infrastructure de la Deutsche Bank a acquis pour un montant non divulgué une participation de 49 % dans trois sociétés espagnoles qui possèdent cinq fermes éoliennes dans la province de Castille-Leon, rapporte Cotizalia.Le vendeur est le promoteur immobilier Rafael González Vallinas, patron d’Inversiones Empresariales Vapat, qui va ainsi céder jusqu'à 200 mégawatts de puissance installée au fonds allemand.
24/01/2011

Bankinter lance un fonds bear sur l'Euro Stoxx 50

Bankinter a annoncé le lancement du Fondo Bankinter Eurostoxx Inverso, un produit actions qui, comme son nom l’indique, cherche à répliquer l'évolution inverse de celle de l’indice Euro Stoxx 50. La durée minimale de détention recommandée est de 1 an.Ce fonds de gestion passive, qui a été enregistré le 16 décembre mais créé le 9 octobre 2008, investira en futures et sera autorisé à placer jusqu'à 10 % de son actif dans d’autres fonds.Caractéristiques :Dénomination : Bankinter Eurostoxx InversoCode Isin : ES0164585004Commission de gestion 1 %Souscription minimale : 60
24/01/2011

Deka Immobilien investit 105 millions d'euros à Berlin

L’assureur-vie Württembergische Lebensversicherung a vendu pour environ 105 millions d’euros quatre des sept immeubles de l’ensemble Friedrich Carré de Berlin à Deka Immobilien, ce qui représente 23.500 mètres carrés, dont 18.000 mètres carrés de bureaux et 3.400 mètres carrés de magasins. Cet actif est affecté au portefeuille du fonds immobilier offert au public Deka-ImmobilienGlobal, dont c’est le second actif allemand acheté par Deka en 2010, après l’hôpital Krankenhaus Süd de Cologne.
24/01/2011

C-Quadrat ferme deux fonds et en lance un

Le gestionnaire austro-autrichien C-Quadrat va fermer au 1er avril les fonds C-Quadrat Arts Total Return Global-AMI (700 millions d’euros) et C-Quadrat Arts Total Return Dynamic aux nouveaux investissements de particuliers et d’institutionnelles ainsi qu’aux nouveaux plans d'épargne en unités de compte. En revanche, les versements sur les plans d'épargne existants continueront d'être acceptés ainsi que les investissements provenant de contrats d’assurance vie de clients existants ou futurs.Ces deux fonds seront remplacés par le fonds flexible de droit allemand den C-Quadrat Arts Total Return Flexible (DE000A0YJMN7), qui a été lancé en novembre 2010 et dont l’allocation «très active» aux actions et plus exactement aux fonds d’actions peut varier de 0 à 100 % en fonction des conditions de marché. Le fonds, géré par Arts Asset Management affiche actuellement un encours de 9,63 millions d’euros
24/01/2011

Performances à deux chiffres pour un hedge fund de Macquarie

Le hedge fund Macquarie Asian Alpha Fund de la banque australienne Macquarie a enregistré en 2010 une performance de 15,97 %, indique Hedgeweek. Investi selon la stratégie du market neutral equity, le fonds a triplé ses encours à 640 millions de dollars australiens l’an dernier.
24/01/2011

Les anciens responsables de PAI Partners pourraient lancer un fonds

En retraite forcée depuis l'été 2009, l’ex-patron de PAI Partners, Dominique Mégret, et son ancien bras droit, Bertrand Meunier, pourraient bientôt lancer leur propre fonds, note la Tribune qui, citant Bloomberg, précise qu’ils s’apprêteraient à lever ensemble environ 1 milliard d’euros. Selon les rumeurs, Dominique Mégret et Bertrand Meunier pourraient aussi décider d’opérer en co-investissement, en s’appuyant sur un partenaire financier à chacune de leurs opérations.
24/01/2011

BP2S propose une solution intégrée pour les fonds de fonds alternatifs

BNP Paribas Securities Services (BP2S) a annoncé le 19 janvier qu’il proposait désormais aux fonds de hedge funds une solution intégrée de gestion des liquidités. Les gestionnaires de fonds bénéficient désormais d’un service de financement garanti et de gestion du risque de change répondant parfaitement à leurs besoins en matière de services aux fonds sur l’ensemble du cycle de vie des transactions. BP2S souligne dans un communiqué qu’il est le premier conservateur à proposer une telle solution aux fonds de fonds alternatifs.Cette solution complète leur est fournie au moyen d’une nouvelle plate-forme intégrée qui contribue à limiter la complexité liée à la prévision de liquidité et facilite la vie des gestionnaires de fonds en rationalisant la création et l’administration des investissements ainsi que l'évaluation de leurs performances. BNP Paribas Securities Services souligne que cette solution totalement évolutive de financement garanti et de gestion du risque de change rassemble les équipes dédiées de structuration, de recherche sur les hedge funds et de traitement administratif des prêts. Elle offre une transparence totale sur la notation financière et la surveillance des positions sous-jacentes des hedge funds, à l’aide d’une base de données de hedge funds dédiée.
24/01/2011

Subdivision d'actions de l'ETF de Van Eck sur l'Indonésie

Van Eck Global a annoncé que le board of trustees de Market Vectors ETF Trust a approuvé une subdivision d’actions sur la base de trois nouvelles pour une ancienne du Market Vectors Indonesia Index ETF (acronyme : IDX). La part cotait 75,54 dollars vendredi 21 janvier. La subdivision interviendra à la clôture du 28 janvier 2011 et les titres issus de cette opération commenceront à être cotés le 1er février.Cette subdivision permettra d’abaisser le prix unitaire de l’action pour rendre le fonds plus accessible aux investisseurs. Van Eck global estime qu’elle devrait augmenter la liquidité et, par extension, réduire les spreads acheteur/vendeur.L’encours de ce fonds focalisé sur les valeurs les plus liquides d’Indonésie se situait vendredi à 494,79 millions de dollars.
24/01/2011

Frost réunit private equity et stratégies alternatives dans un fonds

Avec le Frost Diversified Strategies Fund (acronyme : FDSFX), Frost Investment Advisors vient de lancer une mutual fund offrant aux investisseurs des stratégies d’investissement alternatif jusqu'à présent réservées aux clients des hedge funds et des fonds de private equity. L’objectif consiste à préserver le capital en réduisant le potentiel de perte tout en offrant des possibilités de surperformance. Environ 60 % du portefeuille seront alloués à des investissements traditionnels (actions, obligations, cash et options cotées). La partie réplication de hedge funds se situera entre 30 et 40 % et utilisera des stratégies de beta et la réplication d’indice de hedge funds sur la base de produits librement disponibles.Le fonds sera géré par quatre personnes, Tom Stringfellox, président de Fros, David Telling (principal portfolio manager), Brad Thompson (directeur de la recherche) et Jeffrey Elswick (fixed income director). Le droit d’entrée est plafonné à 5,75 % et le taux de frais sur encours se situe à 2 %.
24/01/2011

Charles Schwab lance deux ETF

La gamme d’ETF de Charles Schwab s’est enrichie de deux nouvelles références et compte désormais treize produits. Les nouveaux ETF sont le Schwab U.S. REIT ETF (acronyme SCHH) et le Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM), tous deux chargés à 0,13 %. Comme les autres ETF de la gamme, ils peuvent être acquis et vendus sans commission en ligne sur des comptes Schwab.
24/01/2011

Progression de 2,3% de l'indice DB Hedge Fund en décembre

L’indice DB Hedge Fund a progressé de 2,33% en décembre, selon les dernières statistiques communiquées par la Deutsche Bank.Les stratégies ayant contribué à la performance de l’indice ont été l’Equity Hedge, l'évenementiel, le Systematic Macro, le Global Macro et les indices crédit et convertibles.
21/01/2011

Vontobel lance un fonds d'obligations émergentes en monnaies locales

Selon Funds People, Vontobel Asset Management a confié à son équipe obligataire dirigée par Daniel Karnaus, un nouveau fonds d’obligations émises principalement par des pays émergents et en monnaies locales. L’objectif de ce produit dont la classe de parts H en francs suisses a été lancée le 18 janvier et dont les classes de parts en dollars et en euros seront mises sur le marché le 24 janvier, est de surperformer l’indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified.Ce fonds sera investi dans des pays comme le Brésil, la Malaisie, le Mexique, la Pologne, l’Afrique du Sud, la Thaïlande, la Turquie, l’Indonésie, la Hongrie, la Russie et la Colombie, entre autres.La commission de gestion pour toutes les classes de parts est fixée à 1,1 %, sauf pour les parts C (1,5 %) et les parts I (0,55 %).
21/01/2011

Progression de 21% de l’actif net du suédois Investor

La société d’investissement suédoise Investor a annoncé le 20 janvier une nette augmentation de la valeur de son portefeuille en 2010 sur un an, rapporte L’Agefi suisse. L’actif net réévalué («net asset value»), c’est-à-dire la valeur des investissements (moins les dettes), a augmenté sur un an de 21% au 31 décembre 2010, à 167 milliards de couronnes (18,7 milliards d’euros).Ce montant, tiré par les cours de Bourse des grosses sociétés suédoises, représente 224 couronnes par action, contre une valeur de 187 couronnes par titre il y a un an et 200 à la fin du troisième trimestre. De ce fait, le conseil d’administration a proposé de porter le dividende annuel à 5 couronnes par action contre 4 couronnes en 2009.
21/01/2011

Legg Mason commercialise un fonds obligataire de performance absolue en Espagne

Legg Mason Global Asset Management a annoncé avoir récemment enregistré auprès de la CNMV le fonds Legg Mason Western Asset Global Credit Absolute Return Fund qui est géré par Western Asset Management, filiale de Legg Mason spécialiste de l’obligataire international.Il s’agit d’un produit de performance absolue investissant dans un portefeuille diversifié d’obligations d’entreprises et d’obligations à haut rendement, précise Funds People. L’objectif est de générer une performance de 8-10 % pour une volatilité smilaire sur un cycle de trois ans. Ce fonds coordonné à liquidité journalière est domicilié à Dublin. Sa gestion est confiée à Dipankar Shewram.
21/01/2011

Pictet commercialisera bientôt un fonds de fonds coordonné

Pour l’instant, Pictet attend encore l’agrément de l’AMF pour la commercialisation en France d’un fonds coordonné de hedge funds qui est géré par Cristina Bagnoli Mandic chez Pictet Alternative Investments (PAI).Ce produit investit dans des fonds de CTA (marché à terme), global macro et long/short equity, privilégiant ainsi les stratégies liquides, préoccupation centrale de PAI (lire notre article du 15 décembre 2010).Le fonds a une liquidité hebdomadaire et ne recourt pas aux swaps sur les fonds offshore.
21/01/2011

Axéria Vie annonce le taux de rendement pour son fonds en euro

Axeria Vie annonce pour 2010 un taux de rendement de 4,51% net pour le fonds en euro de ses contrats phares, tels Arborescence Opportunités, Patrimoine Opportunités, Axéria Opportunités, Epargne Evolution, Clarity-vie et Mes-placements-liberté, après des taux à 5,25% en 2008 et 5,01% en 2009.
21/01/2011

Le trio de "La Bourse et votre argent" conseille un fonds d'UFG-LFP

Jérôme Fauvel est chez UFG-LFP le gérant du FCP Mon PEA, un fonds éligible à la célèbre enveloppe fiscale que conseille la société LEGIGA Conseil, constituée par Jean-Pierre Gaillard (le GA), Patrick Leguil (le LE) et Jean-François Gilles (le GI). Ce produit lancé le 27 mai 2010, qui atteindra la semaine prochaine les 10 millions d’euros d’encours grâce à un apport de 6 millions de la part du Crédit Mutuel, reprend le processus de gestion de «simplicité, bon sens et clairvoyance» qui a caractérisé celle du portefeuille virtuel que les trois fondateurs de LEGIGA ont fait vivre de septembre 1996 à septembre 2008 dans le talk-show hebdomadaire «La Bourse et votre argent» sur LCI. Sa performance théorique avait représenté trois fois celle du CAC 40. Pour sa part, le fonds «réel» dans lequel les trois associés de LEGIGA ont investi personnellement 0,4 million d’euros et UFG-LFP 0,6 million d’amorçage, a gagné 15,90 % entre son lancement et la fin 2010. L’univers d’investissement de ce fonds de 25 lignes initialement équipondérées se compose principalement de grandes capitalisations de la zone euro (le portefeuille, au demeurant est disponible en intégralité) ; le produit n’a pas d’indice de référence et il sera exposé aux actions au minimum à 75 % et au maximum à 110 %. Le processus d’investissement comprend trois stades : l’analyse du cycle économique, l'étude du cycle boursier et la recherche des thèmes à privilégier au sein de ce cycle. L’investissement s’effectue si l'équipe LEGIGA et Jérôme Fauvel discernent pour un titre une potentiel de hausse d’au moins 20 %. Le titre est conservé tant que le potentiel dépasse les 10 %. Les lignes sont réactualisées mensuellement. Un reporting filmé est prévu tous les 15 jours. Sur le plan commercial, le FCP est déjà référencé sur les principales plates-formes (Cardif, CortalConsors, Sélection R) et auprès des banques (LCL, 1818, HSBC, Crédit Agricole, Banques populaires) ainsi que des assureurs-vie, comme Generali, La Mondiale et Swiss Life. Un grand pas en avant vient d'être franchi avec l’adoption du FCP Mon PEA parmi les trois produits d'épargne collective qui vont être mis en avant dans le réseau du Crédit Mutuel à la fin du premier trimestre. Ce fonds, qui est crédité d’un potentiel de 100 millions d’euros à l’horizon de deux ans, a affiché depuis son lancement un beta de 1,06, un écart de suivi supérieur à 9 % et une volatilité de 23,5 %, inférieure à celle du marché.CaractéristiquesDénomination: FCP Mon PEACode Isin : FR0010878124Droit d’entrée : 4 % maximumFrais de gestion : 2 %Souscription minimale : 1 part
21/01/2011

Rothschild & Cie Gestion lance R Souverain EuroRecovery

Rothschild & Cie Gestion vient de lancer R Souverain EuroRecovery, un fonds investi dans les emprunts d’Etat "à risque» de la zone euro, comme la Grèce, l’Espagne ou l’Irlande, a annoncé Sébastien Barbe, directeur-responsable de la gestion taux de la société de gestion d’actifs, lors du dernier comité stratégique trimestriel. Le FCP de droit français, créé le 30 décembre, se donne pour objectif de battre l’indice Euro MTS Global. Il est géré par Sébastien Barbe et Julien Boy.Caractéristiques : Codes Isin : FR0010981142 (part C) / FR0010981167 (part I) Commissions souscriptions/rachats : 2,50 % maximum (parts C et I) Frais de gestion maximum : 1 % (part C) / 0,50 % (part I) Valeur liquidative initiale : 1.000 euros (part C - tous souscripteurs), 100.000 euros (part I - investisseurs institutionnels)Minimum de souscription initiale : 1 part (part C), 50 parts (part I)
21/01/2011

Asac-Fapes communique le rendement de ses contrats et fonds en euros

L’ASAC-FAPES Diffusion a annoncé, jeudi 20 janvier, un rendement de 4 % au titre de l’année 2010 pour ses contrats en euros gérés dans l’actif cantonné ASAC/Allianz «Epargne Retraite 1", «Epargne Retraite 2", et le fonds euros du contrat multisupports «Epargne Retraite 2 Plus».

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