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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

novembre 2012

30/11/2012

Erste AM change le préfixe de ses fonds ISR

Les fonds de développement durable d’Erste Asset Management dont la gestion est confiée à Erste Sparinvest changent de nom le 30 novembre. Au lieu du préfixe Espa Vinis, ils auront en commun le radical Erste Responsible, ce qui permettra à la fois de les reconnaître d’emblée comme des produits d’Erste Bank (établissement central des caisses d'épargne autrichiennes) et comme des fonds ISR.Ces changements valent pour les fonds Espa Vinis Bonds, Bond Euro-Corporate, Cash, Microfinance, Stock Austria, Stock Europe, Stock Europe-Emerging, Stock Global, Stock Climate Change et WWF Stock-Umwelt.
30/11/2012

Allianz GI lance un fonds investi en actions allemandes

AllianzGI vient d’annoncer l'élargissement de sa gamme actions avec le lancement européen d’Allianz German Equity investi dans des titres allemands. Logé au sein de la sicav luxembourgeoise de la société de gestion, le compartiment est géré par Matthias Born, et duplique le fonds de droit allemand Concentra (2 milliards d’euros d’encours) piloté par le gérant depuis 2007. La gestion de conviction mise en œuvre dans le fonds Allianz German Equity repose à la fois sur une analyse financière des entreprises (bottom-up) et sur la sélection de valeurs (stock-picking). Le fonds présente un léger biais en faveur des titres de croissance et privilégie les grandes capitalisations, tout en tirant parti des opportunités identifiées sur le segment des petites et moyennes valeurs, précise un communiqué. Code Isin (part AT) : LU0840617350
30/11/2012

L'Amafi milite pour la création d'un fonds de financement de l'économie française

L’Association française des marchés financiers (Amafi) lors d’une conférence hier a proposé de mettre en place un Fonds de financement de l'économie française (FFEF), véhicule sous ombrelle publique et à gouvernance paritaire, rapporte L’Agefi. Il recueillerait des capitaux qui proviendraient de fonds de dotation, comme ceux du grand emprunt ou de divers fonds issus des régimes publics et privés de prévoyance, et aurait un biais de gestion domestique. Les mandats seraient attribués à des sociétés hexagonales. Le FFEF aurait également une allocation d’actifs privilégiant les fonds propres et la dette d’entreprise et pourrait aussi investir dans des titrisations de portefeuilles de crédits aux PME ou dans des quasi-fonds propres, note le quotidien.
30/11/2012

SAC Capital risque gros pour son délit d'initié record

Selon des sources concordantes, le président de SAC Capital Advisors, Tom Conheeney, aurait indiqué mercredi lors d’une conférence téléphonique avec ses investisseurs que le gendarme des marchés financiers américain, la SEC, aurait envoyé à la société une «Wells notice», une notification préalable d’action au civil, pour «fraude financière» la mettant en cause en tant que personne morale ayant abrité le délit d’initié, rapporte L’Agefi. Dans le cas où la SEC prouverait l’implication de la société en tant que «personne morale», qui n’implique pas une connaissance des faits mais plutôt une négligence face à la fraude, elle pourrait réclamer une amende d’un montant trois fois plus élevé que celui du délit lui-même, qui aurait rapporté 276 millions de dollars aux personnes impliquées. Par ailleurs, selon le Financial Times daté du 30 novembre, Steve Cohen, le fondateur de SAC Capital, a déclaré que son hedge fund a vendu les 700 millions de dollars d’actions au centre de l’enquête pour délit d’initié parce que l’un de ses gérants n’était plus à l’aise avec la position, selon des personnes proches du témoignage que le dirigeant a fait devant les enquêteurs citées par le journal. Il s’agirait de la première explication des transactions d’actions Elan et Wyeth réalisées par la société de hedge funds quelques jours avant l’annonce par les sociétés d’essais cliniques négatifs.
30/11/2012

Carlyle Group lève 1,38 milliard de dollars pour investir dans l'énergie

Carlyle Group a levé 1,38 milliard de dollars pour son produit Carlyle Energy Mezzanine Opportunities Fund (CEMOF). Ce dernier investira entre 20 millions et 150 millions de dollars par projet dans le secteur de l'énergie. La levée de fonds dépasse l’objectif initial de 750 millions de dollars.
30/11/2012

FactorShares lance trois ETF "miniers"

L’américain FactorShares, récemment acheté par GenCap Ventures, a lancé sur NYSE Arca le 29 novembre trois ETF focalisés sur les titres miniers, répliquant des indices ISE et chargés à 0,69 %, rapporte Index Universe.Il s’agit du PureFunds ISE Diamond/Gemstone ETF (acronyme GEMS) qui investira dans des actions de 26 grandes sociétés aux titres liquides qui sont actives dans la production, la prospection et la vente de pierres précieuses. Ce seront des entreprises en majorité non-américaines.Le portefeuille PureFunds ISE Mining Service ETF (MSXX) sera investi dans des entreprises qui produisent, nolisent ou vendent des équipements à des sociétés fournissant du conseil et d’autres services au secteur minier, ainsi que dans des firmes directement impliquées dans la prospection et l’extraction. L’indice comporte 31 noms.Enfin, le PureFunds ISE Junior Silver ETF (SILJ) investira dans des petites capitalisations minières de production et de prospection du secteur de l’argent. L’indice couvre 28 sociétés.
30/11/2012

Schwab va lancer un fonds monétaire sous forme d’ETF

Charles Schwab a déposé un dossier pour lancer un ETF obligataire à court terme géré activement, rapporte le Financial Times, qui estime qu’il s’agit du signe que les sociétés de gestion américaines voient les ETF comme les héritiers des fonds monétaires.Le Active Short Duration Income ETF, investi en titres obligataires à court terme investment grade, partage les mêmes objectifs qu’un fonds monétaire.
30/11/2012

ProShares souhaite lancer un ETF d'obligations à haut rendement

Le gestionnaire de Bethesda (Maryland) ProShares (22 milliards de dollars d’encours) a déposé une demande d’agrément pour un troisième ETF haut rendement, le ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF. Ce fonds se focalisera sur la dette d’entreprises catégorie speculative et couvrira son risque en prenant des positions à découvert sur les Treasurys américains, rapporte Index Universe.
30/11/2012

Gramercy Advisors lance un fonds de crédit marchés émergents

La société de gestion alternative Gramercy Advisors, spécialisée sur les marchés émergents, vient de lancer un fonds de crédit distressed doté d’ores et déjà de 200 millions de dollars, selon une lettre aux investisseurs obtenue par Bloomberg.Le Gramercy Distressed Opportunity Fund II investit dans de la dette souveraine ou corporate distressed ou en défaut. Gramercy Advisors estime qu’il existe des opportunités sur le marché des prêts et obligations émergentes arrivant à échéance en 2016, dont un quart est classé en dette spéculative.
29/11/2012

DF Deutsche Forfait prépare un fonds de "trade-finance"

Constatant qu’un nombre croissant d’investisseurs s’intéressent aux créances liées au commerce extérieur parce que les obligations souveraines ne sont plus rémunératrices, le colonais DF Deutsche Forfait a annoncé son intention de lancer en 2013 un fonds dit de «trade-finance» qui offrira un profil de rendement/risque attrayant.Ce produit s’adressera en priorité aux «petits» institutionnels et aux family offices qui ne disposent pas en interne de compétences suffisantes pour acquérir en directe des créances liées au commerce extérieur.DF a recruté une équipe spécialisée au troisième trimestre 2012 et le premier produit devrait voir le jour au deuxième trimestre de l’an prochain.
29/11/2012

ETF Securities propose un produit commodities non-agricole

Selon Fondsprofessionell, ETF Securities tient compte des critiques contre les investissements dans les matières premières agricoles et le bétail sur pied : le 29 novembre, le britannique lance sur le marché allemand le ETFS Ex-Agriculture and Livestock DJ-UBSCI (acronyme : OOEC).Cet ETC coordonné qui exclut l’agriculture et le bétail répliquera au moyen de total return swaps le sous-indice DJ-UBSCISM ex-Agriculture and Livestock.
29/11/2012

iShares fait coter quatre ETF supplémentaires à Francfort

La Deutsche Börse a annoncé avoir admis à la négociation sur le segment XTF de sa plate-forme électronique Xetra quatre nouveaux ETF de droit allemand de la marque iShares (groupe BlackRock). Il s’agit de trois fonds obligataires et d’un produit actions. Cela porte à 1009 le nombre d’ETF cotés sur Xetra.CaractéristiquesDénomination : iShares Global Government AAA-AA Capped BondISIN: DE000A1J7CM0TFE: 0,20 %Benchmark: Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond IndexDénomination : iShares Global Corporate BondISIN: DE000A1J7CK4TFE: 0,20 %Benchmark: Barclays Global Aggregate Corporate Bond IndexDénomination : iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond Interest Rate HedgedISIN: DE000A1J7CL2TFE : 0,25 ProzentBenchmark: Barclays Capital EUR Corporate Interest Rate Hedged IndexDénomination : iShares MSCI Mexico IMI CappedISIN: DE000A1J7CN8TFE : 0,65 ProzentBenchmark: MSCI Mexico IMI Capped Index
29/11/2012

Union Investment acquiert un actif logistique

Pour son fonds immobilier offert au public UniImmo: Europa, Union Investment Real Estate (UIRE) vient d’acquérir auprès de Phoenix 2010 GbR l’ensemble logistique de 128.000 mètres carrés «multicube rhein-neckar» à Heddesheim, qui sera achevé le mois prochain. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.Le multicube rhein-neckar est déjà loué en totalité au spécialiste du stockage pfenning Logistik.
29/11/2012

Monega crée un fonds matières premières sans agriculture

Le colonais Monega KAG, société de gestion du groupe d’assurances DEVK Versicherungen, annonce le lancement du fonds de droit allemand Monega Rohstoffe conçu pour une clientèle de particuliers. Comme son nom allemand l’indique, il s’agit d’un fonds de matières premières qui devra être investi au moins à 51 % en fonds de matières premières, en indices de matières premières, en ETF de matières premières et en ETC ainsi qu’en actions de sociétés dont l’activité principale est liée aux matières premières. Les statuts excluent cependant tout investissement dans des matières premières agricoles.Par ailleurs, le gérant Dirk Viebahn peut amortir les périodes de faible conjoncture en se positionnant jusqu'à 49 % en obligations, dépôts bancaires ou titres monétaires.CaractéristiquesDénomination : Monega RohstoffeCode Isin : DE000A0YJUM2Droit d’entrée : 4 %Commission de gestion : 1,2 %Commission de banque dépositaire : 0,039 %
29/11/2012

Deux fonds d’investissement pour deux cessions du groupe PPR

Pour un montant qui n’a pas été dévoilé, le fonds Orlando Italy reprend Fnac Italie, qui compte huit magasins dans la péninsule, rapporte L’Agefi. Par ailleurs, selon Reuters, PPR est au stade final de discussions avec le fonds américain Charlesbank en vue de lui vendre OneStopPlus, une des marques de sa filiale de vente à distance Redcats, à un prix compris entre 400 et 500 millions de dollars.
29/11/2012

Mirabaud AM lance son fonds émergent en Espagne

Expansión rapporte que Mirabaud Asset Management a entamé la commercialisation en Espagne de son fonds luxembourgeois d’actions émergentes, Mirabaud Equities Global Emerging Markets qui a été créé en juillet.
29/11/2012

Schroders lance en France un fonds Global Macro Bond

Schroders lance en France le Schroder GAIA Global Macro Bond, son nouveau fonds géré par l’équipe de Bob Jolly, spécialiste des stratégies global macro obligataires. Ce produit mondial et flexible «a vocation à déployer des stratégies peu corrélées sur les marchés de devises, d’obligations souveraines et d’entreprises. Il vise à dégager une performance annualisée de Libor +8% pour une fourchette de volatilité annualisée comprise entre 6% et 12%», détaille un communiqué diffusé mercredi.Schroder GAIA Global Macro Bond est le dernier-né de la plate-forme alternative Schroder GAIA, une Sicav spécialisée sur des stratégies alternatives liquides, adaptées au format UCITS IV. Cette gamme lancée en novembre 2009, compte désormais quatre stratégies pour un encours sous gestion de 1,3 milliard d’euros au 31 octobre 2012. Deux de ces stratégies font intervenir des gérants de hedge funds externes (Schroder GAIA CQS Credit et Schroder GAIA Egerton Equity), tandis que les deux autres s’appuient sur des savoir-faire internes. A noter qu’un cinquième fonds, lancé avec Sloane Robinson, a été liquidé en raison des mauvaises performances de la part du gérant.D’autres fonds verront le jour sur cette plate-forme en 2013, probablement trois, a annoncé il y a quelques jours Eric Bertrand, directeur de Schroder GAIA. Il précise néanmoins que l’objectif n’est pas de lancer des fonds tous azimuts, mais d’avoir quelques produits qui puissent rapidement avoir une taille importante.
29/11/2012

Les fonds italiens décollectent en octobre

Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont accusé en octobre des rachats nets de 635 millions d’euros, mettant un terme à plusieurs mois de collecte, dont celle de 1,4 milliard enregistrée pour septembre, selon l’association italienne de la gestion Assogestioni.La décollecte a été tirée par les fonds monétaires qui voient sortir 1,3 milliard d’euros. Les fonds actions et les hedge funds sont aussi dans le rouge, avec des rachats pour respectivement 446 millions d’euros et 339 millions d’euros.En revanche, les fonds obligataires recueillent 1,1 milliard d’euros, les fonds flexibles 278 millions et les fonds diversifiés 60 millions.En termes de domiciliation, les fonds de droit étranger continuent de collecter (280 millions d’euros), tandis que les fonds basés en Italie sont négatifs (-915 millions).En ajoutant les fonds fermés et les gestions sous mandat, le secteur de la gestion a enregistré en octobre des rachats nets de 1,9 milliard d’euros. Et à fin octobre, les encours totaux ressortent à 1.182 milliards d’euros contre 992 milliards fin septembre. Une hausse de 189 milliards d’euros liée dans une large mesure aux effets de la réorganisation de la société de gestion d’actifs du groupe Generali, précise Assogestioni.
29/11/2012

Legg Mason commercialise un fonds Brandywine en Espagne

Javier Mallo, co-directeur des ventes de Legg Mason Global AM en Espagne, a annoncé que le groupe entame la commercialisation dans ce pays du compartiment obligataire Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income de la sicav irlandaise Legg Mason Global Funds.Ce produit est géré par David Hoffman et Stephen S. Smith chez Brandywine Global (30 milliards de dollars d’encours), filiale de Legg Mason basée à Philadelphie.
29/11/2012

GPGA 2012 : l'international n'est plus une chasse gardée anglo-saxonne

L’Agefi a procédé le 28 novembre à la remise des prix de la gestion d’actifs pour l’exercice 2012. Quinze fonds appartenant à quinze catégories différentes ont été récompensés selon la méthodologie retenue par le magazine avec le concours d’EuroPerformance et de l’Edhec-Risk Institute . Concrètement, la méthode en question est fondée sur une approche permettant de caractériser le style des fonds et, par voie de conséquence, de construire un benchmark adapté et représentatif des risques pris par leur gérant."Sur la base de ces benchmarks, l’Edhec a pu déterminer l’alpha du fonds en utilisant un modèle multifactoriel indiciel où les indices de style sélectionnés sont utilisés comme des facteurs, a indiqué dans L’Agefi Hebdo, Noël Amenc, son directeur. Chaque fonds se voit alors attribuer un alpha correspondant à la « surperformance » obtenue par le gérant. «Cette « surperformance » est le résultat du talent du gérant qui, par une sélection judicieuse de titres et/ou une capacité de timing sur le marché, délivre un rendement supérieur à celui de son benchmark», poursuit le responsable. «La rentabilité de ce dernier est le produit des rendements « normaux » qui constituent la contrepartie des risques pris sur le long terme par le fonds et qui sont représentés par les indices utilisés dans la régression."En matière de résultats établis sur une période d’observation de trois ans, dans l’univers actions, la gestion française est restée maître chez elle avec la récompense obtenue par un fonds de Natixis AM. Mais parmi les éléments les plus remarquables, on notera que pour l’exercice 2012, la gestion hexagonale a aussi su se distinguer à l’international. Tant dans les catégories de fonds «Actions internationales» que «Diversifiés internationaux», une société de gestion française a su placer sur la plus haute marche du podium un de ses OPCVM - respectivement Edmond de Rothschild AM et Oddo AM. La zone euro a également donné l’occasion à d’autres grandes maisons de l’Hexagone de s’illustrer : Amundi, dans la catégorie Obligations euro et CM-CIC dans la catégorie «Diversifiés euro». Reste que des univers d’investissement comme les Etats-Unis et l’Asie ou encore des classes d’actifs particulières telles que le haut rendement restent cette année le domaine réservé des anglo-saxons. Aberdeen AM notamment s’illustre ainsi via un fonds de sa gestion actions au Japon, Franklin Templeton et Mark Mobius en Asie hors Japon ou Allianz via un de ses fonds actions de la zone euro. On retiendra enfin - et il s’agit sans doute d’une bonne nouvelle - qu’aucune société de gestion n’a réussi à placer deux fonds en tête dans deux catégories différentes. Une gestion de qualité n’est donc pas l’apanage de quelques maisons... Les lauréats des Grands Prix de la Gestion d’Actifs 2012 sont : Actions sectorielles : Fonds : Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B CapSociété de gestion : Credit Suisse Equity Fund ManagementGérants : Patrick Kolb et Marjorie Sonigo Obligations européennes :Fonds : Aviva Sécurité EuropeSociété de gestion : Aviva Investors FranceGérant : Paul GageyObligations haut rendement :Fonds : AB Global High Yield Portfolio A2 USD CapSociété de gestion : AllianceBernsteinGérant : Paul DeNoonObligations Euro :Fonds : LCL Obligation Moyen Terme Euro ISociété de gestion : AmundiGérant : Matthieu CaillouObligations internationales :Fonds : Legg Mason Brandywine Global Fixed Income FundSociété de gestion : Legg Mason Investments Gérant : David HoffmanActions internationales :Fonds : Edmond de Rothschild Premiumsphère ASociété de gestion : Edmond de Rothschild Asset ManagementGérante : Adeline Salat BarouxActions Euro :Fonds : Allianz Euroland Equity Growth IT EurSociété de gestion : Allianz Global InvestorsGérant : Matthias BornActions USA :Fonds : JPMorgan Funds - US Value FundSociété de gestion : JPMorgan Asset ManagementGérant : Jonathan SimonActions européennes :Fonds : MainFirst Top European Ideas Fund ASociété de gestion : Mainfirst BankGérant : Olgerd EichlerActions émergentes :Fonds : First State Latin America Fund BSociété de gestion : First State Investments Gérants : Jonathan Asante et Millar MathiesonActions Japon :Fonds : Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund I2 JPYSociété de gestion : Aberdeen Asset ManagementGérant : Kwok Chern-YehActions Asie hors Japon :Fonds : Templeton Asian Smaller Companies Fund I USDSociété de gestion : Franklin Templeton InvestmentsGérant : Mark Mobius Diversifiés internationaux :Fonds : Oddo Proactif Europe BSociété de gestion : Oddo Asset ManagementGérant : Pascal RiégisActions françaises :Fonds : Livret Bourse InvestissementsSociété de gestion : Natixis Asset ManagementGérant : Bertrand Le DivelecDiversifiés euro :Fonds : Stratigestion EquilibreSociété de gestion : CM-CIC Asset ManagementGérant : Philippe Percheron

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