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Fonds

février 2013

19/02/2013

Syz & Co étoffe son offre avec les actions japonaises

Le groupe bancaire genevois Syz & Co a renforcé sa division de gestion de fortune institutionnelle en offrant désormais les gestion d’actions japonaises. Pour mettre en oeuvre cette stratégie, SYZ Asset Management a engagé Joël Le Saux, un spécialiste reconnu du marché japonais, a indiqué le 18 février la banque dans un communiqué. Joël Le Saux dispose d’une expérience de 17 ans sur le marché japonais. Il a travaillé auparavant à l’UBP à Genève, chez Lazard Frères Gestion, au Crédit Agricole à Paris et au Crédit Lyonnais Asset Management.La compétence de Joël Le Saux est proposée aux institutionnels sous la forme de mandats ségrégués, mais elle sera également accessible à un public plus large à travers le fonds Oyster Japan Opportunities, dont la gestion sera ainsi assurée par SYZ Asset Management, précise le communiqué. Le fonds était jusqu’à récemment géré par Tom Mermagen, Ian Wright, Steven Morant et Richard Phillips, une équipe de la société Morant Wright Management Limited.
19/02/2013

La Bourse Suisse cote un ETF d'actions de mines d'or de Lyxor

Depuis le 18 février, la Bourse Suisse SIX cote un nouvel ETF coordonné de droit luxembourgeois sur les actions de mines d’or lancé par Lyxor Asset Management et répliquant le MSCI ACWI Gold with EM DR 18% Group Entity Capped Index. Pour les actions de mines d’or des pays émergents, le fonds investit au travers de certificats de dépôt.Le fonds, en dollars, (code Isin : LU0854423927) est chargé à 0,50 %.
18/02/2013

Groupama AM fait enregistrer G Fund en Espagne

La CNMV a délivré son agrément de commercialisation à la sicav luxembourgeoise G Fund du français Groupama Asset Management créée en décembre 2010 et qui compte actuellement six compartiments, avec la perspective de monter à quinze, rapporte Funds People, citant un communiqué de Groupama AM.Pour le moment, le gestionnaire ne distribuera en Espagne que le compartiment G Fund Alpha Fixed Income géré par Laurent Fabiani Lagarde.
18/02/2013

ING IM a mis un fonds "cash equivalent" sur les rails

ING a lancé au début de cette année le fonds ING (L) Liquid Euribor 3M, qui affiche, à ce jour, un encours de 207 millions d’euros. Il s’agit essentiellement de sommes qui ont été investies par des investisseurs déjà clients de la société dans le cadre de leur allocation d’actifs. Le fonds est toutefois entré en phase active de commercialisation et, interrogé par Newsmanagers, Vincent Juvyns, client portfolio manager chez ING IM, table sur des actifs sous gestion de 500 millions d’euros pour la fin de l’année. Compte tenu de la présence en portefeuille de papiers notés Investment Grade - A3/P3/F3 short term - 5 % actuellement -, soit des titres en dessous de ce qu’impose la réglementation, l’OPCVM n’est pas classé fonds monétaire classique (Money Market Funds) mais peut être considéré, selon Vincent Juvyns, comme un fonds «cash equivalent». Et ce d’autant qu'à titre de sécurité, pour les titres affichant la notation minimum, l’exposition du portefeuille ne peut excéder 1 % par émetteurs (et 10% par émetteurs souverain). ING (L) Liquid Euribor 3M a pour objectif de réaliser une performance égale à celle de l’euribor 3 mois sur une période de trois mois.Dans la gamme, le fonds devra trouver sa place à côté, notamment, du fonds monétaire vedette (Short-Term Money Market Funds) de ING IM, ING (L) Liquid euro, qui pèse 4,4 milliards d’euros sur les 8 milliards d’encours que représente cette classe d’actifs chez le gérant batave.Caractéristiques : Code ISIN : LU0396758384 (Part A) /LU0396758541(Part B) /LU0396758897 (Part C)/LU0396759192 (Part E)
18/02/2013

Des fonds d'investissement s'intéressent à Meilleurtaux

BPCE pourrait se délester du courtier en crédit immobilier Meilleurtaux, rapporte L’Agefi qui cite comme repreneurs potentiels, de sources concordantes, les fonds Blackfin, Equistone (ex-Barclays Private Equity) et JC Flowers, ainsi qu’un courtier en crédits italien. L’un des cinq candidats au rachat se détacherait déjà et pourrait entrer en négociations exclusives avec BCPE dans les prochains jours. Les offres avoisineraient 20 millions d’euros, dans une fourchette comprise entre 15 et 30 millions d’euros, précise le quotidien.
18/02/2013

NYSE Euronext cote cinq fonds profilés SNS

Depuis le 15 février, Euronext Fund Service (EFS) de NYSE Euronext cote 179 fonds ouverts (non-ETF) avec l’admission à la négociation de cinq produits profilés de droit néerlandais proposés par SNS. Il s’agit du SNS Profiel Blauw (NL0010364451), SNS Profiel Geel (NL0010364469), SNS Profiel Oranje (NL0010364477), SNS Profiel Rood (NL0010364485) et SNS Profiel Paars (NL0010364493). Ces fonds sont tous chargés à 0,30 %.
18/02/2013

Lombard Odier a liquidé le fonds Pzena Global Value

Un porte-parole de Lombard Odier a indiqué à Citywire que le LO Funds - Pzena Global Value a été fermé début janvier parce que ce produit lancé en mai 2007 et géré par la boutique new-yorkais Pzena Investment Management, ne disposait plus d’encours suffisants. Le dernier «factsheet» indiquait qu’à fin septembre les actifs gérés ressortaient à 40,53 millions de dollars. La performance sur les trois ans à fin novembre est ressortie à 9,2 % en dollars, contre 24,22 % pour le MSCI World TR USD.
18/02/2013

Plus d'une centaine de fonds ont été fusionnés ou liquidés l'an dernier

L’an dernier, outre-Manche, plus d’une centaine de fonds ouverts ont été soit fusionnés soit liquidés, de nombreuses sociétés de gestion ayant profité de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2013 de la réglementation RDR pour rationaliser leurs gammes de produits, rapporte Investment Week.La grande majorité des fonds fusionnés ou liquidés l’an dernier ont sous-performé le rendement moyen des fonds dans leurs secteurs resppectifs sur un an, trois ans et cinq ans.Le rendement moyen des 15 fonds fermés l’an dernier dans le secteur «Global» de l’association des gestionnaires britanniques (IMA) s’inscrivait par exemple à 0,11% sur trois ans, nettement en retrait par rapport au rendement moyen du secteur de 30,11% sur la même période, selon les données de Lipper.Les statistiques de Lipper montrent aussi que certains fonds ont été liquidés alors qu’ils avaient pourtant enregistré des performances parfois exceptionnelles sur trois ans. Ainsi, le Majedie Asset UK Opportunites fund, qui a été fermé en décembre dernier en raison du recul des actifs sous gestion en dessous de la barre des 20 millions de livres. Il affichait pourtant une performance de plus de 83% sur trois ans, à comparer à 42,07% pour l’indice du secteur, IMA UK All Companies.
18/02/2013

JO Hambro prépare un fonds de petites capitalisations hors Etats-Unis

JO Hambro Capital Management envisage de lancer un fonds d’actions internationales small cap hors Etats-Unis qui sera géré par Robert Cresci qui vient de rejoindre la société en provenance de Harding Loevner, rapporte Investment Week.Le fonds, qui devrait être lancé un peu plus tard dans l’année, comprendra entre 70 et 80 lignes de petites capitalisations internationales de qualité sélectionnées tant dans les pays développés que dans les pays émergents.
18/02/2013

Credit Suisse vend sa participation dans un fonds d'infrastructures

Le groupe Credit Suisse a vendu sa participation dans le fondsd’infrastructures de Global Infrastructure Partners à Lexington Partners, rapporte l’agence Bloomberg sur la base de sources bien informées.La transaction devrait être bouclée d’ici à la fin mars. Les actifs de la banque suisse dans ce fonds sont estimés à environ 590 millions de dollars.Avec cette cession d’actifs périphériques, Credit Suisse souhaite poursuivre le renforcement de ses fonds propres dans le cadre de son programme de restrucruration et afin de respecter les exigences de Bâle III.
18/02/2013

Le fonds souverain du Qatar s'intéresse au russe VTB

Le fonds souverain du Qatar aurait engagé des négociations avec le numéro deux du secteur bancaire russe, VTB, coté en Russie et à Londres, rapporte The Telegraph.Les Qatariens envisageraient d’investir entre 3 milliards et 3,5 milliards de dollars dans le géant bancaire.
15/02/2013

NYSE Arca cote un "ETV" sur le SGD de Guggenheim

Le 13 février, NYSE Euronext a annoncé d’admission d’un ETF de Guggenheim Specialized Products (groupe Guggenheim Partners, 170 milliards de dollars d’encours) sur le taux de change croisé dollar américain/dollar de Singapour (USD/SGD) sous l’acronyme FXSG, le CurrencyShares Singapore Dollar Trust, qui vient s’ajouter à la gamme de huit CurrencyShares et dont les parts ne peuvent être acquises que par blocs de 50.000 unités, précise le prospectus du 8 février.Ce produit est chargé à 0,40 %.
15/02/2013

Invesco Powershares lance deux ETF sur les smidcaps

Le gestionnaire américain Invesco PowerShares Capital Management LLC de Chicago a annoncé l'élargissement de sa gamme d’ETF basse volatilité qui comprend déjà trois produits pour un encours de 3 milliards de dollars levés en moins de deux ans.Il s’agit des fonds PowerShares S&P MidCap Low Volatilty Portfolio (acronyme sur NYSE Arca : XMLV) et PowerShares S&P SmallCap Low Volatility Portfolio (XSLV).Le premier réplique l’indice S&P MidCap 400 Low Volatility, qui couvre les 80 actions les moins volatiles sur les douze derniers mois du S&P MidCap 400. Le second se fonde sur le S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, qui comprend les 120 titres les moins volatils du S&P SmallCap 600.
15/02/2013

Invesco Powershares lance deux ETF sur les smidcaps

Le gestionnaire américain Invesco PowerShares Capital Management LLC de Chicago a annoncé l'élargissement de sa gamme d’ETF basse volatilité qui comprend déjà trois produits pour un encours de 3 milliards de dollars levés en moins de deux ans.Il s’agit des fonds PowerShares S&P MidCap Low Volatilty Portfolio (acronyme sur NYSE Arca : XMLV) et PowerShares S&P SmallCap Low Volatility Portfolio (XSLV) qui seront admis à la négociation ce 15 février. Ils sont tous deux chargés à 0,25 %, comme le SPLV.Le premier réplique l’indice S&P MidCap 400 Low Volatility, qui couvre les 80 actions les moins volatiles sur les douze derniers mois du S&P MidCap 400. Le second se fonde sur le S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, qui comprend les 120 titres les moins volatils du S&P SmallCap 600.
15/02/2013

Pimco propose un ETF actif sur les devises

Depuis le 12 février, la plate-forme NYSE Arca a admis à la négociation sous l’acronyme FORX le Pimco Foreign Currency Strategy Exchange-Traded Fund, un ETF à gestion active qui peut investir en dette à court terme, en instruments monétaires et en contrats à termes sur devises des marchés développés comme émergents, avec un taux de chargement de 0,65 %.Ce produit sera géré conjointement par Scott Mather, managing director et directeur de la gestion de portefeuille mondiale, Vineer Bhansali, managing director et directeur des portefeuilles quantitatifs, ainsi que Thomas Kressin, senior vice president et head of European foreign exchange.L’objectif est de permettre aux investisseurs de se diversifier par rapport au dollar américain et de préserver leur pouvoir d’achat. En d’autres termes, le fonds, investi dans un panier de monnaies, pourra profiter de la faiblesse du dollar américain.
15/02/2013

Warren Buffett et 3G Capital rachètent le géant du ketchup Heinz

La holding du milliardaire américain Warren Buffett, Berkshire Hathaway, associée au fonds d’investissement 3G Capital, va racheter le géant agroalimentaire Heinz, sur la base d’une valorisation de 28 milliards de dollars, selon un communiqué publié le 14 février. Cette transaction, effectuée en numéraire, devrait être finalisée au troisième trimestre. Elle est présentée comme l’une des plus importantes jamais réalisées dans le secteur agroalimentaire.Selon les termes de cet accord, présenté comme définitif et qui a été approuvé unanimement par le conseil d’administration de Heinz, les deux acheteurs vont verser 72,50 dollars par action de leur cible. Ce prix unitaire représente une prime de 20% par rapport au cours de clôture de l’action Heinz la veille (60,48 dollars).Les nouveaux acheteurs prévoient aussi une extension des maturités de la dette supportée par Heinz, ont-il précisé dans leur texte. Heinz a une croissance solide et soutenue, s’est réjoui Warren Buffett, cité dans le communiqué, en saluant le travail de la direction du groupe.Le siège de Heinz va rester à Pittsburgh une fois la transaction finalisée. L’opération doit encore recevoir le feu vert des autorités de la concurrence
15/02/2013

Oddo AM propose un nouveau fonds obligataire daté à l'international

Oddo Asset Management a annoncé le 14 février le lancement d’un nouveau fonds daté principalement investi en titres obligataires internationaux à haut rendement, Oddo Haut Rendement Monde 2018.Oddo Haut Rendement Monde 2018 est investi dans des titres de créances d’une maturité inférieure au 30/06/2019 (obligations et obligations convertibles) dont les émetteurs sont situés principalement en Europe et jusqu'à 50% en dehors de l’Europe, notamment dans les pays émergents.CaractéristiquesCode isin : Part A : FR0011378520/ Part D : FR0011378546/Part B : FR0011378538Commission de souscription : 4% TTC maximum non acquise au fondsFrais de gestion fixes : Parts A et D : 1.40% TTC – Part B : 0.6% TTCCommission de surperformance : 10% TTC de la surperformance au-delà d’une performance annualisée du fonds de 5.5%Période de souscription : Jusqu’au 30 août 2013Commission de rachat acquise au fonds : 1% TTC pendant la période de commercialisation, néant à l’issue de la période de commercialisation
15/02/2013

Le CIO de Soros décroche la timbale

Scott Bessent, directeur des investissements de Soros Fund Management depuis octobre 2011, vient de susciter les applaudissements de la profession, parce qu’il a fait gagner 1,2 milliard de dollars à l’entreprise en trois mois, dont 1 milliard en pariant sur la baisse du yen et 200 millions en misant sur certaines actions japonaises, rapporte The Wall Street Journal.En 2012, le fonds Soros a gagné 10 %, soit plus que ses concurrents, mais moins que le marché actions et, depuis le début de2013, la performance est de l’ordre de 5 %.Die Welt indique que d’autres gestionnaires alternatifs ont gagné beaucoup d’argent en pariant contre le yen, qui s’est déprécié de 20 % contre dollar ces quatre derniers mois. Le journal allemand cite ainsi Greenlight Capital, Third Point et Hayman Capital.
15/02/2013

La Chine va lancer des ETF or cette année

La Chine devrait lancer ses premiers ETF adossés à de l’or physique cette année, ce qui devrait doper la demande pour le métal jaune, rapporte le Financial Times, citant le World Gold Council.
15/02/2013

Vanguard AM lance 21 fonds sur la plate-forme Skandia

Vanguard Asset Management vient d’annoncer que sa gamme de 21 fonds indiciels domiciliés au Royaume-Uni et en Irlande va être accessible sur la plate-forme Skandia Investment Solutions d’ici à fin mars.Ces fonds incluent une sélection de produits passifs. Les frais s’échelonnent entre 0,15 % et 0,55 %, et se situent en moyenne à 0,28 %. La liste des fonds disponibles est la suivante :Vanguard FTSE UK Equity IndexVanguard FTSE UK Equity Income IndexVanguard UK Inflation Linked Gilt Index FundVanguard UK Long Duration Gilt Index FundVanguard FTSE Developed Europe ex UK Equity IndexVanguard FTSE Developed World ex UK Equity IndexVanguard US Equity IndexVanguard Pacific ex Japan Stock Index FundVanguard Japan Stock Index FundVanguard UK Investment Grade Bond Index FundVanguard UK Government Bond Index FundVanguard Emerging Markets Stock Index FundVanguard Global Small Cap Index FundVanguard Global Bond Index FundVanguard SRI Global Stock Index FundVanguard SRI European Stock Index FundVanguard LifeStrategy™ 20% EquityVanguard LifeStrategy™ 40% EquityVanguard LifeStrategy™ 60% EquityVanguard LifeStrategy™ 80% EquityVanguard LifeStrategy™ 100% Equity

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