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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

novembre 2012

28/11/2012

Petercam majore ses frais de gestion sans alourdir ses TFE

Les frais de gestion des fonds de droit belge Petercam Equities Europe, Euroland et Europe Sustainable sont passés le 26 novembre à 1,50% contre 1,25% précédemment, tandis que ceux du Petercam Bonds EUR ont été majorés à 0,40 % contre 0,30 %. Les frais de gestion des parts institutionnelles passent respectivement à 0,75 % et 0,40 %contre 0,62 % et 0,30 % auparavant.Selon le gestionnaire belge, «le but est de globaliser au sein des frais de gestion la majorité des frais inhérents à la gestion et de limiter au maximum l’impact sur le TFE qui reste l’indicateur par excellence de tarification pour les fonds».
28/11/2012

Schroders lance un fonds obligataire en yuans

Le britannique Schroders a annoncé le 27 novembre la création le 7 novembre du compartiment RMB Fixed Income de sa sicav SISF (Schroder International Selection Fund) qui permet aux investisseurs étrangers d’accéder au marché obligataire libellé en monnaie chinoise offshore (Hong-Kong).Ce fonds bénéficie d’une gestion active et utilise comme référence le RMB Investment Grade Bond Total Return Index. La gestion est assurée par l'équipe obligations asiatiques dirigée par Rajeev De Mello et Angus Hui.L’objectif est de constuire un portefeuille diversifié d’obligations souveraines chinoises ainsi que d’obligations d’entreprises chinoises et étrangères de qualité investissement libellées en yuans.Caractéristiques Schroder ISF RMB Fixed Income EUR Parts A Capitalisation (acc) en euros Code Isin : LU0845699254 Frais de gestion : 0,75 %Schroder ISF RMB Fixed Income Parts A capitalisation (acc) en CNY Code Isin : LU0845698876 Frais de gestion : 0,75 %
28/11/2012

Deutsche Bank ajoute un fonds à sa plate-forme dbSelect

Deutsche Bank a ajouté un deuxième fonds de la société suédoise Coeli à sa plate-forme dbSelect, qui permet d’accéder à des stratégies de hedge funds liquides, rapporte Investment Europe.Il s’agit de Coeli Spektrum, qui gère 110 millions de dollars et a dégagé 13,6 % de performance annualisée ces trois dernières années.
28/11/2012

Le fonds souverain de Singapour diversifie ses placements en Suisse

Le fonds souverains Government of Singapore Investment Corp (GIC)a racheté 10% du capital supplémentaire de Straumann à son actionnaire principal, Thomas Straumann. Cela porte à 14% la part du capital détenue par le premier fonds d’Etat de Singapour dans le fabricant d’implants dentaires, rapporte Le Temps.On estime à 5100 milliards de dollars les actifs gérés par les fonds souverains à travers le monde, selon des données de Sovereign Wealth Fund.
28/11/2012

Le DEGI International distribue 70 millions d’euros

Grâce à la vente récente de plusieurs actifs, le fonds immobilier offert au public DEGI International d’Aberdeen Immobilien KAG (DE0008007998, 1.366,4 millions d’euros d’encours), qui se trouve en liquidation, peut distribuer environ 70 millions d’euros à ses quelque 70.000 porteurs, rapporte la Börsen-Zeitung.
28/11/2012

Petercam veut lancer un fonds ISR d'obligations émergentes en devises locales

Petercam prépare le lancement d’un fonds ISR d’obligations émergentes libellées en devises locales, a indiqué Yves Hup, responsable commercial France et Italie.Ce nouveau fonds coordonné, qui pourrait être lancé au premier trimestre 2013, devrait obéir à une approche ISR assez stricte qui déterminera les pondérations au sein du portefeuille. La maison belge répond ainsi à l’intérêt croissant des investisseurs pour les marchés émergents et marque une nouvelle fois sa volonté d’accorder une large place à l’investissement socialement responsable dans sa gestion.
28/11/2012

Distribution record pour le DWS Top Dividende

Le 23 novembre, DWS a servi aux porteurs du fonds DWS Top Dividende un montant de 2,75 euros par part, ce qui représente plus de 274 millions d’euros, indique le gestionnaire allemand. C’est une distribution record pour un fonds DWS.Les fonds DWS Top Dividende et DWS Invest Top Dividend, dont l’encours a dépassé les 10 milliards d’euros courant septembre, ont enregistré depuis le début de l’année des souscriptions nettes de 2,5 milliards d’euros.
28/11/2012

Henderson Global Investors rachète deux centres commerciaux

Henderson Global Investors a acquis deux centres commerciaux en France pour un montant total de 151 millions d’euros pour le compte de sa joint-venture allemande Warburg-Henderson.Ces acquisitions concernent la «Grande Galerie commerciale» située à Quétigny dans la banlieue de Dijon et «L’île Napoléon» de Mulhouse-Illzach. Ces actifs totalisent plus de 23.000 m² au total. Ils viennent compléter le portefeuille d’actifs de commerce de Henderson Property France. Klépierre est le vendeur de ces deux actifs immobiliers.
27/11/2012

L'encours des mutual funds a gonflé de 1.000 milliards de dollars

A fin octobre, l’effet de marché a représenté un gain de 12 % pour les mutual funds d’actions américains et de 8 % pour ceux d’obligations, ce qui a accru l’encours total de 1.000 milliards de dollars depuis le début de l’année, estime Strategic Insight.Si l’on ajoute à cela des souscriptions nettes qui devraient atteindre environ 400 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année, 2012 devrait être un très bon exercice pour le secteur des mutual funds, juste derrière 2009, où l’augmentation des actifs gérés avait représenté 2.000 milliards de dollars.
27/11/2012

Neuflize OBC Investissements lance un nouveau fonds à échéance

Neuflize OBC Investissements vient de lancer NOBC Obli 2017, un fonds à échéance à l’horizon 2017. Géré par Isabelle Santacroce, responsable de la gestion OPCVM Taux de la société de gestion, le fonds sera investi majoritairement en obligations d’entreprises classiques et dans une moindre mesure dans des obligations convertibles. Toutes les obligations seront libellées en euros et le portefeuille comptera environ une quarantaine de positions, avec une forte granularité. NOBC Obli 2017 a pour objectif, net de frais de gestion, de fournir un rendement supérieur à celui de l’OAT échéance 25 octobre 2017. «Nous estimons que le rendement actuariel brut devrait se situer entre 5,5 % et 6%», anticipe Isabelle Santacroce. Pour atteindre ce niveau de rendement, la gérante du fonds à échéance compte miser principalement sur des obligations high yield, notamment celles notées B et BB. D’où l’importance de sélectionner prudemment les obligations du portefeuille, «en analysant la qualité intrinsèque des sociétés», souligne Isabelle Santacroce.Le fonds, qui s’adresse à tous les types d’investisseurs, pèse d’ores et déjà 25 millions d’euros. Et avec plus de 350 millions d’euros d’encours cumulés pour ses fonds à échéance, Neuflize OBC Investissements s’attend à ce que ce succès bénéficie à NOBC Obli 2017. «Notre clientèle s’est montrée très intéressée par ce produit», précise Isabelle Santacroce. CaractéristiquesCode Isin : Part AC : FR0011343813, Part AD : FR0011347616, Part IC : FR0011347624Droits d’entrée non acquis : 1,50 % maxiFrais de gestion : 0,90 % max pour les parts AD et AC, 0,50 % pour la part IC
27/11/2012

Alto Invest procède au remboursement du FCPI Alto Innovation 2

La société de gestion Alto Invest a procédé au remboursement du FCPI Alto Innovation 2 lancé en 2002. Les souscripteurs ont enregistré une plus-value de 37% hors avantage fiscal (par part A). Il s’agit du troisième troisième fonds à être remboursé par Alto Invest, après le FCPR Microcaps Alto et le FCPI Alto Innovation lancés respectivement en 2002 et 2001 et dont les plus-value finales ont été respectivement de 49,42% et 51,90% hors avantage fiscal, précise un communiqué.
27/11/2012

Les fonds monétaires européens allongent leurs investissements non bancaires

Les fonds monétaires européens ont mis en œuvre un allongement de leurs investissements non bancaires tout en maintenant parallèlement une liquidité élevée, souligne l’agence d'évaluation financière Fitch Ratings dans sa dernière étude sur les fonds monétaires.Cette forte demande des fonds monétaires, qui répond à la nécessité de maintenir la rentabilité des fonds monétaires dans un environnement de taux toujours très bas, est toutefois loin d'être satisfaite compte tenu de l’offre limitée du marché, relève l'étude. L’allocation de portefeuille moyenne dans des entités quasi souveraines a atteint 10% au mois d’octobre contre moins de 2% avant août 2011, les entités les plus représentées dans les portefeuilles étant Erste Abwicklungsanstalt, FMS Wertmanagement, KFW, CDC, Cades, Acoss, Banque européenne d’investissement et FESF/MES. L’exposition au secteur bancaire a légèrement diminué à 77% contre 82% il y a un an.
27/11/2012

Un nouvel ETF de ThinkCapital coté sur Euronext Amsterdam

Depuis le 26 novembre, Euronext Amsterdam a admis à la négociation un ETF supplémentaire de ThinkCapital ETFs NV, ce qui porte à 588 le nombre de ce type de fonds cotés sur les marchés européens de NYSE Euronext.CaractéristiquesDénomination : TCiAATCode Isin : NL0010273801Indice de référence : iBoxx Gov AAA-AA 1-5 IndexTFE : 0,15 %
27/11/2012

Banco Popular lance un fonds garanti

La CNMV a donné le 23 novembre son agrément à la commercialisation du dernier produit de Banco Popular Gestión, Eurovalor Ahorro Garantizado VII, un produit obligataire créé le 8 novembre et dont l'échéance est fixée au 21 mars 2016.A cette date, le remboursement sera de 111,06 % de la valeur liquidative au 1er février 2013 pour les parts A (institutionnelles), soit une rémunération annuelle de 3,40 %, et de 110,06 % pour les pars B, soit ",10 % annuels. CaractéristiquesDénomination: Eurovalor Ahorro Garantizado VIIParts A :Souscription minimale : 60.000 eurosDroit d’entrée : 5 %Pénalité de sortie anticipée : 5 %Commission de gestion 1,02 %Parts BSouscription minimale : 600 eurosDroit d’entrée : 5 %Pénalité de sortie anticipée : 5 %Commission de gestion : 1,32 %
27/11/2012

Barclays : Le fonds souverain qatari monétise ses warrants

Le fonds souverain Qatar Holding LLC (QH) a annoncé qu’il avait monétisé la totalité des 379 millions d’unités de warrants Barclays qu’il détenait en portefeuille. Selon Reuters, Deutsche Bank et Goldman Sachs ont annoncé qu’ils vendraient jusqu'à 303,3 millions d’actions pour un montant de 740 millions de livres (914 millions d’euros) à la demande du Qatar. Les titres déjà vendus l’ont été à 244 pence pièce, soit une décote de 4% sur le cours de clôture de vendredi.La part détenue par Qatar Holding en actions ordinaires de Barclays n’est pas affecté par cette transaction. Le fonds demeure de fait le premier actionnaire de Barclays 6,65 % du capital à travers des actions ordinaires et des titres hybrides. Ahmad Al-Sayed, directeur général de Qatar Holding LLC, a assuré que le fonds restait un investisseur stratégique de Barclays et maintenait sa confiance dans les perspectives à long terme de l’entreprise.
27/11/2012

Un nouveau chairman pour le Qatar Investment Fund

Mi-novembre, Nicholas Wilson a été nommé chairman du Qatar Investment Fund (QIF). Ce dernier fait partie du conseil d’administration du fonds depuis 2007 et dispose d’une expérience de 35 années dans l’activité des hedge funds, des dérivés et de l’asset management. Il est également président non exécutif de Alternative Investment stratégies Limited, le plus ancien fonds de hedge funds coté à Londres.Cette nomination fait suite au décès de David von Simson, qui était également chairman du QIF.
27/11/2012

La situation des fonds de pension américains reste très disparate

Les fonds de pension américains affichent des situations financières très disparates, selon une étude publiée le 26 novembre par Morningstar.Le Wisconsin dispose du fonds de pension le plus solide, avec un taux de couverture de 99,8% alors que l’engagement par résident est de 23 dollars. L’Illinois affiche les plus mauvaises statistiques, avec un taux de couverture de seulement 43,4% et un engagement de 6.505 dollars par résident. Seulement sept Etats ont un taux de couverture de 90% ou plus alors que 21 Etats affichent des taux de couverture inférieurs à 70%.
27/11/2012

Unicaja lance un fonds qui assure 100 % de la hausse de l’Ibex

Avec le Unifond Bolsa Garantizado 2016-I, Unicaja vient de lancer un fonds garanti au 25 janvier 2016 qui promet en outre 100 % de la hausse de l’indice espagnol Ibex 35 ou bien un coupon de 18 % si un jour donné l’Ibex atteint ou franchit la barre des 150 % de la valeur initiale, rapporte Expansión.La souscription miniale est de 300 euros.
27/11/2012

Deutsche Bank lance un fonds à dividendes

db-X funds, le pôle produits structurés de la Deutsche Bank, a annoncé le 26 novembre le lancement d’un fonds qui donne aux investisseurs une exposition aux dividendes américains par le biais de sa méthodologie de sélection des titres CROCI® .Le DB Platinum CROCI® .US Dividends Fund produit des rendements liés au CROCI® US Dividends-Net Return Index qui permet d’identifier les titres du S&P 500 affichant des rendements de dividende au-dessus de la moyenne et soutenables. Cette nouvelle offre fait suite au lancement du DB Platinum CROCI® Global Dividends fund qui a collecté 85 millions de dollars en moins de trois mois.

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