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Fonds

L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

avril 2013

09/04/2013

Royal London AM concocte un fonds de performance absolue

Royal Lond Asset Management (RLAM) envisage de lancer dans les prochains mois un fonds de performance absolue qui serait géré par Paul Rayner et Craig Inches, rapporte Investment Week.Le fonds sera une version miroir d’un mandat géré actuellement par le duo pour le compte d’un client institutionnel. Il visera un rendement de Libor + 3%. Le nouveau véhicule sera domicilié à Dublin pour une clientèle de gérants de fortune et d’investisseurs retail du segment HNW (high net worth).
09/04/2013

Jupiter prépare un fonds d'actions global

La société de gestion britannique Jupiter envisage de lancer un fonds d’actions global après avoir échoué, en raison de l’opposition de ses actionnaires, à transformer sa stratégie de rendement européenne («European Income fund») en une offre globale, rapporte Investment Week.Le Global Equity Income fund devrait être géré par Sebastian Radcliffe et Greogory Herbert, les deux gérants qui devaient piloter le fonds européen converti en fonds global.
09/04/2013

Lyxor sort deux ETF volatilité en Italie

Lyxor a lancé sur la Bourse de Milan le Lyxor ETF Dynamic SHORT VIX Futures Index, un produit qui permet de s’exposer à un indice short sur la volatilité. Parallèlement, la filiale de Société Générale a lancé le Lyxor ETF Dynamic LONG VIX Futures Index.
08/04/2013

L’ETF Pimco de Bill Gross bat son aîné

Depuis son lancement en février 2012, le Total Return ETF de Pimco (4,6 milliards de dollars), affiche une performance de 13,5 %, soit 5 points de pourcentage de plus que le mutual fund Total Return de Pimco (288 milliards de dollars), constate The Wall Street Journal. Pourtant, les deux fonds sont gérés par Bill Gross. Mais l’ETF, plus petit, est plus manœuvrant : une ligne de 1 % correspond à moins de 50 millions de dollars tandis que la ligne de 1 % du mutual fund représente près de 3 milliards de dollars, ce qui risquerait de déséquilibrer plus d’un segment du marché. Autrement dit, l’ETF peut se positionner sur des titres moins liquides mais plus rémunérateurs que son aîné.
08/04/2013

SSgA lance un ETF à gestion active avec Blackstone

Le 4 avril, la plate-forme NYSE Arca a admis à la négociation le SPDR Blackstone / GSO Senior Loan exchange traded fund sous l’acronyme SRLN. Il s’agit d’un produit développé par State Street Global Advisors (SSgA) en coopération avec GSO Capital Partners, le pôle crédit de The Blackstone Group. Selon ses concepteurs, il s’agit du tout premier ETF de senior loans géré activement.L’objectif consiste à gérer un revenu élevé, à préserver le capital et à surperformer les indices Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index et S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Les senior loans sous-jacents sont généralement notés en dessous de la catégorie investissement et l’on s’attend qu’en moyenne 30 à 35 % des crédits tombent en dehors de l’indice chaque année.Le taux de frais sur encours se situe à 0,90 %.
08/04/2013

L'indice Lyxor des hedge funds progresse de 0,62% en mars

L’indice Lyxor des hedge funds a progressé de 0,62% au mois de mars, ce qui porte le gain sur les trois premiers mois de l’année à 2,36%, selon le dernier Lyxor Flash publié le 5 avril.Dix stratégies sur les 14 qui composent l’indice ont terminé dans le vert, notamment l’indice Lyxor Special Situations qui progresse de 2,09% sur le mois, le Lyxor L/S Equity Long Bias (+1,41%) et le Lyxor Merger Arbitrage (+1,14%).La meilleure stratégie du premier trimestre est Lyxor L/S Equity Market Neutral, avec un gain de 7,20%, devant le Lyxor L/S Equity Long Bias (+6,15%).
08/04/2013

ZKB AM confie la gestion d’un fonds à Samuel Manser

ZKB Asset Management a confié à Samuel Manser la gestion principale de son fonds d’obligations européennes investment grade de 116 millions d’euros, rapporte Citywire. Samuel Maner a rejoint la banque fin 2012. Précédemment, la stratégie, ZKB Bond Vision Fonds EUR, était pilotée par Edgar Salzmann. Ce dernier assistera la gestion du fonds désormais.
08/04/2013

Un fournisseur d'ETF propose un ETF Long/Short sur les dividendes

Le fournisseur ETF Actively Managed Trust a déposé un dossier de demande d’agrément pour un fonds dédié aux dividendes géré activement qui disposera également d’une couverture contre les risques liés aux titres américains et étrangers servant des dividendes, rapporte IndexUniverse.Le Manna Core Equity Enhanced Dividend Stream Fund, qui sera chargé à 0,85%, sera coté à New York sur la plate-forme électronique Arca.
08/04/2013

Le fonds de retraite de l'Ontario dégage un rendement de 13% en 2012

Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO) a annoncé avoir obtenu un taux de rendement de 13 % pour l’exercice clos le 31 décembre 2012, ce qui a porté son actif net à 129,5 milliards de dollars canadiens, comparativement à 117,1 milliards de dollars à la fin de 2011.Le rendement du régime a surpassé celui de son indice de référence global (11 %) de deux points de pourcentage, ce qui équivaut à une plus-value de 2,2 milliards de dollars canadiens. Les revenus de placements se sont élevés à 14,7 milliards de dollars canadiens en 2012, contre 11,7 milliards de dollars en 2011.Le portefeuille de biens immobiliers, géré par Cadillac Fairview (filiale en propriété exclusive du RREO), a atteint une valeur de 16,9 milliards de dollars canadiens et enregistré un rendement annuel de 19,4 % au 31 décembre 2012, comparativement à 15,5 % pour l’indice de référence, soit une plus-value de 0,5 milliard de dollars. À la fin de l’exercice, la valeur du portefeuille d’infrastructures totalisait 9,6 milliards de dollars, comparativement à 8,7 milliards de dollars au 31 décembre 2011. Son rendement a été de 8,4 %, contre 8 % pour l’indice de référence, soit une plus-value de 0,1 milliard de dollars canadiens.Le taux de rendement global annualisé sur dix ans s'établit à 9,6%.
08/04/2013

JP Morgan lance un fonds dédié aux convertibles

JP Morgan Asset Management propose un fonds de rendement dédié aux convertibles, le Global Convertibles Income Trust, qui vise un rendement annuel de 4,5%, rapporte Investment Week.Le fonds sera géré par Antony Vallee, responsable de l'équipe «convertible bond» de JPMorgan AM. Le fonds se présentera sous la forme d’une structure fermée afin de donner au gérant davantage de flexibilité pour investir dans les nouvelles émissions.
08/04/2013

Neue Vermögen lance un fonds à parité de risque

Avec l’aide des analystes munichois Meyer & Cie, Neue Vermögen Asset Management a lancé le 15 mars un fonds à parité de risque confié à AmpegaGerling Investment, l’Active Return AMI. Chaque classe d’actifs (actions, obligations d’Etats, obligations d’entreprises, matières premières non agricoles) contribue de manière équipondérée au risque du portefeuille, avec une repondération mensuelle de l’allocation. Le poids de chaque classe d’actifs est déterminé par les analystes de Meyer & Cie tandis que Neue Vermögen effectue l’allocation uniquement sur des produits indiciels.CaractéristiquesDénomination : Active Return AMICode Isin : DE000A1J3AK7Droit d’entrée : 3 %Commission de gestion : 1,30 %Commission de performance : 10 % sur le surperformance par rapport au taux butoir Euribor 3 mois + 300 points de base
08/04/2013

Les deux fonds techno d’AGI changent de gérant principal

Steven Berexa va désormais se concentrer sur sa tâche de head of research chez Allianz Global Investors (AGI), a confirmé le gestionnaire à Fonds Professionell. Dès lors l’intéressé restera gérant suppléant des deux fonds de valeurs technologiques Allianz Informationstechnologie et Allianz Global Hi-Tech Growth, dont le gérant principal depuis le 1er avril est Sebastian Thomas.
08/04/2013

Abante fait enregistrer en Espagne sa Sicav luxembourgeoise

La CNMV a donné son agrément de commercialisation pour l’Espagne à la Sicav luxembourgeoise Abante Global Funds de l’espagnol Abante Asesores, rapporte Funds People. Cette Sicav compte quatre compartiments.Santiago Satrústegui, président d’Abante, a précisé que l’objectif consiste à vendre ces produits aux clients espagnols qui préfèrent la version luxembourgeoise des fonds à la version originale espagnole.
08/04/2013

Delta Lloyd lance un fonds mezzanine

En mars, Delta Lloyd a repris le premier fonds mezzanine néerlandais qui a été monté par la banque Oyens & Van Eeghen et qui a vocation à prendre des participations dans des entreprises néerlandaises saines mais traversant des difficultés financières passagères, rapporte Fondsnieuws.Le groupe d’assurances a investi 25 millions d’euros pour amorcer ce fonds dont l’initiateur est Erwin de Jong, l’un des dirigeants d’Oyens, qui a rejoint Delta Lloyd.L’objectif est un rendement de 12 % par an. Le volume du fonds sera plafonné à 100 millions d’euros, dont une moitié provenant de l’assureur et l’autre de la clientèle haut de gamme d’Oyens. Les initiateurs du projet comptent sur une phase de montée en charge de trois ans.
05/04/2013

Lyxor AM et Canyon Capital Advisors lancent un fonds crédit event driven

Lyxor Asset Management s’est associé au gestionnaire de hedge fund californien Canyon Capital Advisors pour le lancement d’un fonds Ucits crédit basé sur la stratégie event driven. Disponible sur la plateforme Alternative UCITS de Lyxor, il aura une exposition diversifié aux marchés de la dette d’entreprise high yield ou distressed, des actions, des obligations convertibles et les residential mortgage-backed securities, précise Citywire. Le nouveau fonds sera libellé en euros, dollars américain et livres sterling.Récemment, Lyxor AM a annoncé le lancement d’un fonds UCITS qui vise à répliquer le «Diversified Program» de Winton Capital Management dont la stratégie est axée sur la recherche scientifique appliquée aux marchés financiers (lire NewsManagers du 19/03/2013).
05/04/2013

BNP Paribas Quantitative Strategies liquide son seul ETF

Moins d’un an après le lancement de son seul ETF, BNP Paribas Quantitative Strategies LLP va liquider ce produit matières premières, le Stream S&P Dynamic Roll Global Commodities Fund, dont l’acronyme sur la plate-forme NYSE Arca est BNPC. Le dernier jour de cotation sera le 12 avril.Sur son site, Stream ETFs estime que compte tenu des conditions actuelles de marché, il convient de retirer volontairement les actions de ce produit de la cote.D’après Index Universe, ce fonds qui réplique le S&P GSCI Dynamic Roll Excess Return Index, lequel couvre des contrats à terme sur 24 matières premières, avait drainé environ 20 millions de dollars en 10 mois et affiché une performance de presque 7 %.
05/04/2013

Nationwide rachète des fonds à HighMark Capital

Nationwide Financial vient d’annoncer l’acquisition auprès de HighMark Capital Management (filiale de Union Bank) de 17 mutual funds obligataires et actions. L’opération devrait représenter pour Nationwide un encours supplémentaire de quelque 3,6 milliards de dollars. Les actifs sous gestion de Nationwide devraient ainsi s'établir autour de 51 milliards de dollars.Les fonds qui vont succéder à neuf de ces 17 fonds continueront d'être conseillés par HighMark Capital Management qui poursuit par ailleurs ses activités de gestion institutionnelle et auprès d’une clientèle haut de gamme, soit quelque 15 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Les modalités de la transaction n’ont pas été dévoilées.
05/04/2013

John Paulson retrouve la forme

Tous les fonds de John Paulson ont affiché des gains depuis le début de l’année à l’exception de son plus petit hedge fund, rapporte le Financial Times. Ainsi, Advantage Plus a gagné 8,2 % en mars, affichant une performance de +4,6 % depuis le début de l’année, selon une lettre envoyée aux investisseurs jeudi. Cela a été principalement alimenté par des investissements dans les valeurs financières et les cycliques.
05/04/2013

Hausse du taux de couverture des fonds de pension en mars

Le taux de couverture moyen des engagements des fonds de pension d’entreprise américains a progressé au mois de mars de 1,9 point de pourcentage pour s'établir à 82,6%, son plus haut niveau depuis mars 2012, selon BNY Mellon Investment Strategy & Solutions Group.Durant le mois sous revue, les actifs des fonds de pension se sont accrus de 2,1 points, grâce à la bonne tenue des marchés boursiers pourtant affectés par la crise chypriote. Les engagements ont diminué de 0,3%, le taux d’actualisation augmentant de 4 points de base à 4,09% pour les entreprises notées Aa.
05/04/2013

Tundra Fonder lance un fonds marchés frontières

Tundra Fonder, société de gestion suédoise spécialisée dans les marchés émergents, lance un fonds sur les marchés frontières, Tundra Frontier Opportunities Fund, rapporte Realtid. Ce fonds sera investi au Bangladesh, au Vietnam, au Nigeria et au Pakistan.

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