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Fonds

juin 2013

25/06/2013

Veritas élague sa gamme et réduit ses frais

La boutique d’investissement francfortoise Veritas Investment GmbH, pionnière en Allemagne des fonds d’ETF, a annoncé le 24 juin qu’elle réduira sa gamme de 14 à 10 fonds le 18 septembre et qu’elle abaissera ses commissions à compter du 1er octobre. Les fusions doivent permettre une gestion moins onéreuse et plus attrayante pour les investisseurs institutionnels, a souligné Kerstin Behnke, directrice générale chargée de la distribution et du suivi de la clientèle.Dans le détail, les fonds A2A Wachstum et l’ETFDachfonds Renten seront absorbés par le A2A Defensiv, qui prendra le nom de Veri ETF-Allocation Defensive tandis que l’ETF Dachfonds Quant sera absorbé en même temps que le ETF-Dachfonds Emerging Markets Plus Money par le ETF-Dachfonds Aktien, lequel prendra le nom de Veri ETF-Allocation Emerging Markets*.Par ailleurs, Veritas annonce la création de parts institutionnelles accessibles à partir d’un million d’euros pour lesquelles la commission de gestion sera réduite de moitié. Au 1er octobre, les commissions de gestion des différents produits de la gamme s'échelonneront entre 1 % et 1,5 %. Le droit d’entrée du A2A Defensiv sera supprimé au 1er octobre, de sorte que trois fonds Veritas seront disponibles sans droit d’entrée.En ce qui concerne les fonds patrimoniaux, Veritas a déjà réduit la commission de performance à 10 % (le calcul ne prend pas seulement en compte le high watermark, imposé par la nouvelle législation allemande, mais tient compte également d’un taux butoir) et le gestionnaire prévoit de supprimer ce prélèvement sur les fonds d’actions. * A2A WACHSTUM (ISIN: DE0005561641) ETFDACHFONDS RENTEN (ISIN: DE 0005561690) A2A DEFENSIV (ISIN: DE0005561666) nouveau nom : Veri ETF-Allocation DefensiveETFDACHFONDS QUANT (ISIN: DE0005561625) ETFDACHFONDS EMERGING MARKETS PLUS MONEY (ISIN: DE0009763326)ETF-DACHFONDS AKTIEN (ISIN: DE0005561682) nouveau nom : Veri ETF-Allocation Emerging Markets
24/06/2013

Le fonds de Pimco touché par les ventes sur les obligations

Le fonds Pimco Total Return de Bill Gross (285 milliards de dollars) a été l’un des fonds obligataires les plus touchés par le mouvement de ventes qui affecte la classe d’actifs depuis que la Federal Reserve a indiqué qu’elle allait commencer à réduire l’ampleur de son programme d’achats de titres, rapporte Investment Week. Selon Bloomberg, le fonds vedette de Pimco a perdu 1,6 % depuis le 18-20 juin. Il a cédé 2,8 % sur l’année.
24/06/2013

Resource lance un nouveau fonds immobilier

Resource Real Estate, filiale de Resource America, vient de lancer un nouveau fonds immobilier, le Resource Real Estate Diversified Income Fund, rapporte Wealth Adviser.Le fonds, qui sera géré par Scott Crowe, vise une appréciation à long terme et propose une corrélation faible au marché actions pour les investisseurs désireux de diversifier leur allocation. Le fonds offre par ailleurs une liquidité trimestrielle.
24/06/2013

Primonial Reim achète un immeuble à Axa Real Estate

Primonial Reim a indiqué avoir fait l’acquisition auprès d’AXA Real Estate d’un ensemble immobilier de bureaux situé boulevard Victor Hugo à Saint Ouen. La surface utile s'élève à 11.600 m² dont 532 m² de commerces. Le montant de l’investissement s'élève à environ 71,5 millions d’euros. Cette opération est réalisée pour le compte d’un fonds OPCI géré par Primonial Reim.
24/06/2013

PowerShares propose un ETF haut rendement court terme

L’américain Invesco PowerShares Capital Management a annoncé le lancement le 20 juin du PowerShares Global Short Term High Yield Bond Portfolio, qui a été admis à la négociation sur NYSE Arca sous l’aconyme PGHY.Ce fonds est chargé à 0,35 % et réplique le DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Le portefeuille est investi en dette court terme à haut rendement libellée en dollars américains émise dans le monde entier par des emprunteurs souverains, quasi gouvernementaux et entreprises.
24/06/2013

Le Livret A enregistre une collecte modeste au mois de mai

La collecte nette du Livret A a été de 0,29 milliard d’euros et celle du LDD de 0,14 milliard d’euros au mois de mai contre respectivement 3,05 milliards d’euros et 1,56 milliard d’euros au mois d’avril, selon les chiffres communiqués par la Caisse des dépôts. A 0,43 milliard d’euros, la collecte nette des deux produits se retrouve à son plus bas niveau depuis depuis le mois de septembre (0,19 milliard d’euros). Depuis le début de l’année, la collecte nette s'élève à 21,09 milliards d’euros, soit près de deux fois plus par rapport aux cinq premiers mois de 2012 (12 milliards d’euros). L’encours des deux produits a atteint 363,7 milliards d’euros contre 363,3 milliards d’euros au mois de mai, l’encours du Livret A étant de 264,9 milliards d’euros et celui du LDD de 98,8 milliards d’euros. Dans ce contexte, le taux de rémunération du Livret A, qui avait déjà été abaissé de 2,25 % à 1,75 % le 1er février dernier, pourrait reculer à nouveau en août prochain si l’inflation reste modérée. Une baisse qui devrait satisfaire l’agence Standard & Poor’s, dont une étude juge désormais le Livret A pénalisant pour le secteur bancaire français.
24/06/2013

Un nouveau fonds de buy-out voit le jour

Sander Levy et Alok Singh, qui ont coopéré il y a huit ans à la création du réassureur Validus Holdings aux Bermudes, se sont à présent associés à l’ancien CEO de la société de logiciels New Mountain, Kevin Parker, pour créer un capital-investisseur spécialiste des «buy-outs», Bridge Growth Partners LLC, rapporte the Wall Street Journal. Selon les proches du dossier, ils visent une levée de fonds d’un milliard de dollars et comptent se focaliser uniquement sur les services financiers et les technologies.
24/06/2013

La holding Salvepar cède sa participation dans le groupe Courtepaille

La holding d’investissement Salvepar, détenue à 92% par le groupe Tikehau a annoncé ce lundi 24 juin la cession à CM-CIC Capital Finance de sa participation à hauteur de 12% dans le groupe Courtepaille pour la somme de 9 M€. Salvepar bénéficiera d’un possible complément de prix valable jusqu’à fin 2018 en cas de cession de ces actions par CM-CIC Capital Finance avant cette date, précise un communiqué.Le closing de l’opération devrait intervenir fin juin.
21/06/2013

L'OPCI RFA EL dédié au commerce SPF2 en phase de constitution

BNP Paribas REIM France a acquis depuis le début de l’année pour 50 millions d’euros de commerces et 32 millions d’euros sous promesse. Ces opérations s’inscrivent notamment dans le cadre de l’OPCI RFA EL dédié au commerce SPF1 (Shopping Property Fund 1) qui a finalisé son programmed’investissement en mars 2013 avec un encours de 530 millions d’euros, et de Shopping Property Fund 2 lancé en janvier 2013; dont l’objectif est d’investir dans toutes les classes d’actifs relatives au commerce.Les premières acquisitions pour SPF2 concernent des unités commerciales d’entrée de ville récentes situées au sein d’une zone commerciale en plein développement (programme de logements, commerces) ainsi qu’une galerie commerciale adossée à un hypermarché.D’ici le mois d’octobre 2013, 110 millions d’euros devraient désormais être investis sur des actifs avec des locataires aux enseignes solides en phase avec les attentes des consommateurs, précise un communiqué.
21/06/2013

KLS Partners lance un fonds de capital-risque

Les sociétés KLS Partners, GlaxoSmithKline (GSK), bpifrance (CDC Entreprises), Idinvest Partners et New Enterprise Associates (NEA) se sont associées pour lancer le fonds Kurma Biofund II et ont annoncé le 20 juin un premier closing de 44 millions d’euros. Kurma Biofund II est le premier fonds de capital-risque dédié au financement de l’innovation offrant une stratégie d’investissement diversifié avec une exposition significative dans les maladies rares, s’appuyant sur un réseau d’éminents centres de recherches européens. Ce nouveau fonds dont l’objectif final est de 75 millions d’euros, déploie une stratégie d’investissement diversifiée, mais orientée de manière significative vers les maladies rares pour répondre aux attentes des patients et de l’industrie.
21/06/2013

Inocap lance un fonds PME pour les CGPI

Inocap annonce avoir obtenu l’agrément pour un nouveau fonds. Quadrige investira principalement dans des sociétés de petites et moyennes capitalisations françaises et innovantes, jusqu’à 500 millions d’euros de capitalisation boursière. Le fonds s’adresse principalement aux conseillers en gestion de patrimoine. Elligible au PEA, il aura entre 20 et 30 positions. Caractéristiques Code ISIN : FR0011466093Frais de gestion : 2,40 % TTCDroits d’entrée : 4 % maximum
21/06/2013

iShares lance un ETF d’actions colombiennes

BlackRock a annoncé le 20 juin le lancement du the iShares MSCI Colombia Capped ETF, qui vient compléter sa gamme d’ETF sur l’Amérique latine et l’Amérique du Sud. Ce fonds réplique le MSCI All Colombia Capped Index et il est chargé à 0,61 %.
21/06/2013

Private equity: Les fonds "zombies" pèsent 116 milliards de dollars

Selon le cabinet Preqin, «116 milliards de dollars (88 milliards d’euros) d’actifs du private equity sont coincés dans des fonds au-delà de leur période de détention normale», rapporte L’Agefi. Dans ces derniers, surnommés «fonds zombies», le gestionnaire est assis sur ses actifs au-delà de la période de détention attendue et n’a pas l’intention de faire d’autres investissements et de lever un nouveau fonds, tout en continuant à collecter les commissions de gestion de ses investisseurs. Ces véhicules se caractérisent aussi par des performances médiocres.Preqin indique que le marché secondaire pourrait offrir une porte de sortie, à condition d’accepter des prix bradés. Il permet aux gestionnaires de se débarrasser de leurs fonds et apporte de la liquidité aux investisseurs. La partie investie des fonds zombies recèle 1.732 participations dans des entreprises.
20/06/2013

Le fonds Métropole France a été absorbé par Métropole Europe

Métropole Gestion a fusionné au 16 avril deux de ses fonds. Métropole France, qui ne pesait plus que 35 millions d’euros d’encours, a été absorbé par Métropole Euro. Le fonds totalise aujourd’hui 210 millions d’euros d’encours. L’objectif de cette fusion était de «recentrer la gamme», précise Romuald de Lencquesaing, directeur du développement de la société de gestion française.
20/06/2013

360 AM lance son premier fonds de partage

La société de gestion 360 Asset Managers annonce le lancement de Campostella, un fonds de partage sur mesure, créé en partenariat avec le cabinet de conseil en gestion de patrimoine OC-Finances. La gestion du fonds sera assurée par 360 AM, spécialisée dans la gestion personnalisée pour le compte de professionnels du patrimoine, et dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 150 millions d’euros.Ce fonds diversifié prévoit dans son prospectus le versement de 10% du montant des frais de gestion à des associations caritatives. Pour le premier exercice du fonds, les associations caritatives suivantes en bénéficieront : Life Project 4 Youth, Les Enfants du Mékong, Secours Catholique Caritas International, Croix-Rouge française, Fidesco. Conseillé par Oc-Finances, le FCP patrimonial Campostella vise une performance annuelle de 4% à 6%, avec une volatilité faible.L’allocation du fonds sera totalement flexible et discrétionnaire entre actions et produits de taux, avec une exposition de 0% à 100% au risque action comme au risque de taux. Les investissements obligataires se feront sur des titres en catégorie d’investissement de maturité inférieure à 10 ans.Le fonds limitera ses investissements en actions à 50% de son actif en OPCVM actions orientés vers les petites et moyennes capitalisations, et à une exposition indirecte maximale de 20% en parts et/ou actions d’autres OPCVM et ETF portant sur des titres émis sur des marchés émergents. Du côté taux, le fonds limitera ses investissements à 40% de son actif dans des titres de créances spéculatifs («high yield»). « La création d’un fonds de partage est l’aboutissement de notre volonté de développer des solutions personnalisées, répondant aux objectifs de nos clients. Par ailleurs, nous avons toujours été attachés aux concepts de développement, de partage et de solidarité, indique Michaël Lévy, gérant du fonds Campostella. Par le passé, nous avons créé, en collaboration avec la fondation Octalfa, un fonds unique qui repose sur le concept de l’amélioration de la santé et de l’environnement de l’être humain. Nous sommes très heureux de lancer aujourd’hui ce fonds de partage en partenariat avec Oc-Finances, avec qui nous partageons les mêmes valeurs.«Nous trouvons qu’il est aujourd’hui nécessaire de réconcilier la finance et l’humain, indique Philippe Taurines, fondateur du cabinet toulousain Oc-Finances. Nous avons toujours été proches du milieu associatif et nous cherchions un partenaire capable de répondre à notre demande de création d’un fonds de partage s’inscrivant dans une approche solidaire et humainement responsable. Le choix de 360 AM nous est apparu comme évident, leurs qualités d’écoute et d’implication dans le projet nous ont totalement convaincus.Ce FCP, agréé par l’AMF sous le code ISIN FR0011449990 sera distribué par le cabinet Oc-Finances et certains cabinets du groupement FERECOFI dont Oc-Finances est membre. Reste à savoir si les compagnies d’assurances prendront à leur compte cette nouvelle approche en rendant le fonds rapidement accessible… Caractéristiques du fonds Code ISIN : FR0011449990 Frais d’entrée : 5% Frais de sortie : néant Frais courants : 4,5% max Commission de performance : néant
20/06/2013

Des modifications dans la gestion de Natixis Global Emerging Bond

À compter du 24 juin 2013, une modification intervient sur le fonds Natixis Global Emerging Bond, a indiqué sur son site Natixis AM. Elles concernent les limites d’investissements émetteurs. Désormais, l’actif du fonds pourra être composé à hauteur de :• 50 % minimum de dettes souveraines libellées en devise forte, mais également d’emprunts garantis par un Etat, ou titres présents dans l’indicateur de référence, libellés eux aussi en devise forte (dollars US, euros et plus généralement, celles du G10)• 50 % maximum de dettes souveraines (non G10) libellés en devise locale, mais également en emprunts garantis par un Etat eux-mêmes libellés en devise locale.• 30 % maximum de dettes émises par des émetteurs privés, non garantis.Caractéristiques : part I : FR0011091925 ; part H-I : FR0011091933 ; part R : FR0011089770 ; part H-R : FR0011091917) Les autres dispositions du prospectus demeurent inchangées.
20/06/2013

Progression des actifs des fonds de placement en mai

Le volume global des fonds de placement gérés en Suisse a atteint 762,5 milliards de francs suisses en mai, ce qui représente une légère hausse de 2,6 milliards de francs sur un mois, selon les statistiques de Swiss Fund Data SA et Lipper.Sur ce montant, 296,3 milliards de francs sont revenus aux fonds pour investisseurs institutionnels, précise Swiss Funds Association (SFA). En douze mois, le volume total a augmenté de 97,7 milliards de francs, la part des institutionnels progressant de 49,1 milliards de francs."Depuis une année, le volume total a progressé mensuellement, bien que légèrement en mai, principalement grâce à la croissance des fonds en actions, faisant écho à des indices boursiers plus élevés. L'évolution des flux nets de fonds est à l’image de celle de l’Union économique: les fonds obligataires ont profité d’afflux significatifs, des désinvestissements ont été effectués dans les fonds en actions. L’incertitude sur la hausse des cours des actions s’est reflétée dans les rachats enregistrés durant le mois sous revue», constate Matthäus Den Otter, directeur de la SFA.Les sorties nettes de fonds ont représenté 871,5 millions de francs en mai 2013. Les fonds obligataires ont enregistré une collecte de plus de 3 milliards de francs, une décollecte d’un montant presque égal étant observée dans les fonds en actions et de matières premières. La moitié des désinvestissements dans les fonds en actions est à mettre sur le compte des actions américaines. Les fonds monétaires ont terminé le mois sur une décollecte de 900 millions de francs.
20/06/2013

Lancement d’un fonds chinois sur l’immobilier américain

La sixième plus grande société de gestion de Chine, GF Fund Management, va lancer le premier fonds du pays répliquant un indice sur l’immobilier aux Etats-Unis, le MSCI US real estate investment trust, rapporte le Financial Times. GF Fund indique que ce produit, qui sera disponible à partir de 1.000 renminbi, permettra aux investisseurs chinois d’accéder à l’immobilier américain.
20/06/2013

Axa IM Allemagne décide de liquider le fonds Immosolutions

Les dirigeants d’Axa Investment Managers Deutschland ont décidé de liquider le fonds immobilier de droit allemand Axa Immosolutions* avec effet au 11 mai 2015, rapporte fundsweb.de. Les souscriptions et rachats de parts sont définitivement arrêtés avec effet immédiat.La cession des actifs se traduira pour les porteurs par des versements en principe semestriels.* Code Isin : DE000A0J3GM1
20/06/2013

Francfort cote un nouvel ETC de la Deutsche Bank

Le 19 juin, Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) a fait admettre à la négociation sur le segment des ETC de la Deutsche Börse un nouvel ETC de droit allemand sur les contrats en dollars sur le cuivre en utilisant la méthode du rendement optimisé. C’est le 261ème produit de ce type coté à Francfort. Le volume de transactions moyen pour les ETC sur la plate-forme électronique Xetra se situe aux alentours de 700 millions d’euros par mois.CaractéristiquesDénomination : db Copper Booster ETC (EUR)Benchmark : DBLCI Optimum Yield Copper Grade A EUR TRAC IndexCode Isin : DE000A1XVBJ3Taux de frais sur encours : 0,45 %

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