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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

avril 2013

18/04/2013

Viking Global ferme un fonds aux nouveaux investisseurs

Le gérant alternatif Viking Global Investors annonce selon Institutional Investors la fermeture du hedge fund Viking Long Fund (4,6 milliards de dollars d’encours) aux souscriptions provenant de nouveaux investisseurs.
18/04/2013

Axiom AI lance Axiom 2014

Axiom Alternative Investments vient de lancer Axiom 2014, un fonds investi sur des obligations et CDS d’échéance court terme (maturité proche de juin 2014). Par rapport au fonds AXIOM 2013 investi sur des obligations d’échéance inférieure à juin 2013, AXIOM 2014 offre un univers d’investissement plus large grâce à l’utilisation de CDS et d’opérations d’arbitrages. AXIOM 2014 vise un objectif de rendement de plus de 4% pour un risque similaire. Actuellement, les papiers court terme notés A en moyenne traitent avec des taux de rendement d’environ 1,47% (taux de rendement de l’indice Merrill Lynch Corporate 1-3 au 28/03/2013) mais certaines obligations offrent encore des rendements attractifs (de 1,5% à 3%). En pratique, Axiom 2014 combine deux stratégies : l’une de type «buy and hold» sur des obligations et CDS avec un rating supérieur ou égal à BB- (chez S&P). Elle repose sur 80% du portefeuille investi des obligations d’échéance courte (juin 2014) et entre 50 et 75% investi dans des CDS d’échéance courte (juin 2014) à titre de diversification.L’autre stratégie d’arbitrage consacre 20% du portefeuille à des arbitrages entre le marché organisé et le marché de gré à gré."La combinaison de ces stratégies permet d’offrir un rendement attractif autour de 4% brut (sauf en cas de défaut d’un émetteur) pour un risque qui reste faible sur une échéance inférieure à 1 an», indique un communiqué.
18/04/2013

Nouveau lead manager pour le fonds européen à haut rendement de Threadneedle

Threadneedle a confié la responsabilité de la gestion du fonds European High Yield Bond, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 790 millions de livres, à Michael Poole, depuis deux ans co-gérant du fonds aux côtés de Barrie Whitman qui devient deputy manager sur cette stratégie, rapporte Investment Week.Barrie Whitman continuera de piloter d’autres stratégies comme le Strategic Bond fund dont les actifs sous gestion s'élèvent à près de 400 millions de livres. Le European High Yield Bond a dégagé un rendement de 16,7% au cours des douze derniers mois, à comparer à une performance de 10% en moyenne pour le secteur des Global Bonds de l’IMA (Association des gestionnaires britanniques).
18/04/2013

Alceda indroduira Miller/Howard et Clark Capital en Europe

Le luxembourgeois Alceda Fund Management, qui administre actuellement quelque 5,4 milliards d’euros d’actifs, a annoncé le 17 avril qu’il va ouvrir le marché européen des fonds coordonnés à deux gestionnaires américains, Miller/Howard Investments, de Woodstock (NY), et Clark Capital Management Group, de Philadelphie, en les accueillant sur sa plate-forme Alceda Ucits Platform (AUP).Miller/Howard (5,3 milliards de dollars) est spécialiste de la sélection d’actions à forts dividendes tandis que Clark Capital (3 milliards de dollars) s’est focalisé sur des allocations tactiques dans le domaine obligataire.Le lancement de produits coordonnés devrait permettre aux deux gestionnaires de toucher un vaste public d’investisseurs non seulement en Europe, mais aussi en Asie et en Amérique latine.
18/04/2013

Petercam enregistre son compartiment Emerging Markets Sustainable en Europe

Le compartiment SRI Emerging MarketsSustainable de la sicav luxembourgeoise Petercam L Bonds affiche désormais un encours de quelque 20 millions d’euros. Ce produit ISR d’obligations d’Etat est désormais enregistré au Luxembourg depuis le 18 mars, en Belgique et en Espagne depuis le 5 avril, aux Pays-Bas depuis le 9 avril, en Allemagne depuis le 11 avril, et en France depuis le 15 avril. La procédure est par ailleurs déjà en cours en Suisse.
18/04/2013

Federated Investors propose un fonds de dette émergente

Par l’intermédiaire de sa filiale irlandaise Federated International Funds plc, l’américain Federated Investors vient de lancer un fonds de dette émergente destiné aux investisseurs européens, principalement institutionnels. Il s’agit d’un produit qui peut investir aussi bien en obligations d’Etat que d’entreprises des pays émergents, des titres de catégorie investissement ou spéculative. Il est disponible en parts libellées en dollars ou en euros couvertes du risque de change.CaractéristiquesDénomination : Federated Emerging Markets Global Debt FundCode Isin : IE00B88Y0Q53Commission de gestion : 0,95 %
18/04/2013

RWC lance un fonds d'actions européennes basé aux îles Caïman

RWC vient de lancer un fonds dédié aux actions européennes, le European Focus Fund, domicilié aux îles Caïman et doté de 145 millions de dollars d’actifs, a indiqué RWC dans un communiqué.Le fonds sera piloté par l'équipe qui a rejoint RWC en provenance de Hermes en octobre 2012. Le fonds réplique une stratégie existante gérée par cette équipe depuis février 2009. La stratégie investit dans un portefeuille concentré de 10 à 20 valeurs sous-évaluées. L’idée est de dégager de la valeur dans une perspective de long terme en intervenant activement dans la stratégie des entreprises sélectionnées. La stratégie a une capacité de 1 milliard de dollars et le fonds est un maître-nourricier domicilié aux îles Caïman. Les actifs sous gestion de RWC s'élèvent actuellement à environ 5,5 milliards de dollars, dont 890 millions dans des stratégies activistes qui comprennent le Specialist UK Focus Fund et le Japan Stewardship Fund.
17/04/2013

KPS lève 3,5 milliards de dollars en moins de trois mois

Dans une interview à la Börsen-Zeitung, David Shapiro, l’un des deux fondateurs, annonce que le capital-investisseur américain KPS Capital Partners, focalisé sur les «situations spéciales» est parvenu à s’assurer 3,5 milliards de dollars d’engagements auprès d’investisseurs en l’espace de moins de trois mois. Le point positif de cette rapidité, souligne-t-il, est que KPS va pouvoir très vite se consacrer à sa mission principale, qui consiste à acheter des entreprises et à les restructurer.
17/04/2013

Blackstone va lever un fonds immobilier en Asie

Le géant américain du capital-investissement Blackstone est en passe de lever le fonds le plus important dédié au marché immobilier en Asie, selon le Wall Street Journal. Blackstone prévoit de réunir 4 milliards de dollars pour ce nouveau fonds qui sera consacré exclusivement à des investissements immobiliers en Chine et dans les autres pays asiatiques, indiquent des sources proches du dossier. Ce montant est deux fois plus élevé que le montant initial visé.
17/04/2013

Delphi lance un fonds actions émergentes

La société de gestion norvégienne Delphi, détenue par Storebrand, vient de lancer un fonds actions émergentes, Delphi Emerging. Géré par Espen K. Furner, le portefeuille sera composé de 35 à 45 titres. Le processus de gestion sera le même que pour les six autres fonds de la maison et associera analyse fondamentale et analyse de tendances.Delphi devrait obtenir cette semaine l’autorisation pour commercialiser le fonds en Suède et un peu plus tard dans le mois l’agrément pour la Finlande et les Pays-Bas, indique Fondbranschen.
17/04/2013

Lancement d'un fonds immobilier institutionnel par Union Investment

Au 1er avril, Union Investment Real Estate a lancé un fonds immobilier institutionnel dédié au secteur hôtelier, le UII Hotel Nr 1 dont l’objectif de collecte est fixé à 250 millions d’euros pour une durée de 10 ans et un effet de levier maximal de 40 %.Le portefeuille se focalisera sur les actifs hôteliers «budget» et milieu de gamme («midscale») avec au moins 60 % d’actifs en Allemagne, le reliquat étant principalement investi en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Autriche, au Royaume-Uni et en Pologne.Actuellement, le portefeuille hôtelier d’Union Investment représente un volume de 1,7 milliard d’euros répartis sur 22 enseignes. Ces trois dernières années, le gestionnaire central des banques populaires allemandes a investi environ 400 millions d’euros dans des actifs hôteliers, dont 150 millions dans les segments «budget» et milieu de gamme.Union Investment précise que son encours immobilier pour le compte de clients institutionnels se situe actuellement à environ 3,5 milliards d’euros.
17/04/2013

Union revend un immeuble à Aberdeen

Pour environ 13 millions d’euros, Union Investment Real Estate a revendu à Aberdeen Immobilien KAG un immeuble de bureaux et de commerces de 4.981 mètres carrés situé Theoder Heuß Platz à Berlin Charlottenburg. Cet actif figurait dans le portefeuille du fonds immobilier offert au public UniImmo: Deutschland.Cette transaction s’inscrit dans une stratégie de cession des actifs de petite taille et le produit de la vente sera réinvesti en Allemagne. Union Investment Real Estate entend se concentrer sur des actifs d’au moins 30 millions d’euros.Aberdeen va loger cet immeuble dans le WertFonds S géré par Acteum Investment, l’un de ses neuf fonds immobiliers institutionnels.
17/04/2013

Hausse de l’encours des hedge funds en mars

Selon Eurekahedge, l’encours des hedge funds à fin mars de situait à 1.830 milliards de dollars après une hausse de 9,19 milliards en un mois attribuable pour 6,99 milliards à la performance et pour 2,20 milliards aux souscriptions nettes.Eurekahedge estime aussi que les hedge funds ont enregistré en mars leur cinquième résultat mensuel positif d’affilée, avec un gain de 0,69 %.
17/04/2013

ProShares remplace un indice MSCI par un FTSE pour deux fonds

ProShares a décidé de changer à compter du 17 avril l’indice de référence MSCI de deux de ses ETF à effet de levier, le ProShares Ultra MSCI Europe ETF (acronyme sur NYSE Arca : UPV) et son pendant «inversé», ProShares UltraShort MSCI Europe ETF (EPV), par le FTSE Developed Europe Index, rapporte Index Universe.Les fonds conservent leur double levier positif (UPV) et négatif (EPV) ainsi que leur taux de frais sur encours, qui s’inscrit à 0,95 %. Les acronymes devraient également demeurer inchangés.
17/04/2013

Deka cède un immeuble à Midi 2i

L’allemand Deka Immobilien annonce avoir cédé pour un montant non divulgué l’immeuble de bureaux Woodparc (12.700 mètres carrés) à Midi 2i, filiale du groupe BPCE. Cet actif figurait dans le portefeuille d’un fonds immobilier institutionnel de Deka. Il est situé au sud-ouest de Toulouse et loué pratiquement en totalité à EDF.
17/04/2013

Equistone rachète Meilleurtaux.com à BPCE

Le groupe bancaire BPCE a annoncé le 16 avril avoir cédé son courtier en crédit immobilier Meilleurtaux.com au fonds d’investissement Equistone Partners Europe (ex-Barclays Private Equity), conformément à son plan de cession de ses activités non stratégiques.BPCE, qui était entré en négociations exclusives avec Equistone Partners le 18 février dernier, a cédé au fonds d’investissement 100% de sa participation dans le capital de Meilleurtaux.com.L'équipe de direction de Meilleurtaux.com est totalement associée à cette opération et pourra ainsi continuer à diriger l’entreprise sur la voie de la croissance, la stratégie mise en place depuis 2011 ayant permis de maintenir un résultat net à l'équilibre et en nette amélioration en 2012, précise le communiqué.
17/04/2013

Tobam lance le fonds Anti-Benchmark Canadian Equity

La société de gestion d’actifs TOBAM a annoncé le 16 avril le lancement de son fonds Anti-Benchmark Canadian Equity (UCITS IV). Le fonds est amorcé par un important investisseur institutionnel. Le fonds Anti-Benchmark Canadian Equity vise à maximiser la diversification de l’univers d’investissement représenté par l’indice S&P/TSX Composite Equity en appliquant le processus breveté Anti-Benchmark et en éliminant les biais géographiques, sectoriels et de style qui peuvent apparaître dans une allocation plus traditionnelle comme la capi-pondération.En maximisant la diversification sur l’univers des actions canadiennes - un univers d’investissement concentré dans les secteurs de l’énergie, des matières premières et de la finance - le fonds cherche à dégager la prime de risque réellement disponible sur ce marché. Le fonds vise à surperformer l’indice capi-pondéré S&P/TSX de l’ordre de 4-6% par an sur un cycle du marché, tout en réduisant significativement la volatilité (environ 30%). Le fonds reflète la stratégie Anti-Benchmarck Canadian Equity gérée par TOBAM depuis avril 2011 pour le compte d’un client institutionnel américain. Depuis sa création et jusqu’à fin mars 2013, la stratégie Anti-Benchmark Canadian Equity affiche une performance de +13.7%, surperformant l’indice (-5.6%) de près de 10% sur une base annualisée. Sur la même période, la stratégie a permis de réduire la volatilité de 33%.Caractéristiques : Dénomination: TOBAM Anti-Benchmark Canadian Equity Fund Code ISIN : FR0011452945Indice de référence: S&P/TSX Composite Total Return Index Frais de gestion: 1.00% Liquidité: Quotidienne
17/04/2013

Financière de l’Echiquier va lancer deux fonds

La Financière de l’Echiquier prévoit de lancer deux nouveaux fonds le 26 avril, révèle Citywire Global. Il s’agira d’un fonds d’actions émergentes, Echiquier Global Emergents, et d’un fonds obligations convertibles, Echiquier Global Convertibles.
16/04/2013

L Capital achète la moitié de R.M. Williams

Le fonds L Capital, géré par L Capital Management, filiale à 100 % de LVMH, a acquis 49,9 % du capital du fabricant de vêtements australien R.M. Williams, rapport l’Agefi Quotidien, édition de 14h. Le montant de la tranaction n’a pas été dévoilé.Entre 2001 et 2012, L Capital, fonds d’investissement créé en 2001 sous le parrainage de LVMH et Groupe Arnault,. a pris des participations auprès de 25 entreprises, dans les secteurs de la beauté et du bien-être, de l’équipement de la personne, de l’équipement de la maison et de la famille, et de la distribution spécialisée, avec un investissement compris entre 15 et 60 millions d’euros. Les sociétés ciblées réalisent des chiffres d’affaires annuels compris entre 30 et 400 millions d’euros.
16/04/2013

Standard Life Investments fait enregistrer trois fonds en France

Standard Life Investments annonce avoir fait enregistrer trois compartiments de sa Sicav en France, Belgique et Italie. Il s’agit des fonds Global Absolute Returns Strategies SICAV (GARS) European Corporate Bond SICAV et Global High Yield Bond SICAV . D’autres produits devraient bientôt être disponibles sur le marché français, précise la société de gestion britannique.Cet enregistrement porte à 14 le nombre de pays où les investisseurs institutionnels et retail ont accès aux produits Standard Life Investments. La société souhaite mettre l’accent sur le développement international. «Nous avons fait enregistrer des fonds l’an dernier en Suisse, avons renforcé notre équipe allemande et disposons d’une équipe dédiée à l’immobilier en France», rappelle Jennifer Richards, Co-Head of European Business.

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