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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

mai 2013

29/05/2013

Vontobel lance un fonds de dette émergente

Le gestionnaire suisse Vontobel Asset Management vient de lancer un fonds de dette émergente, Vontobel Fund - Emerging Markets Debt, géré par Luc D’Hooge, qui a rejoint récemment la société en provenance de Dexia Asset Management.Le nouveau fonds, domicilié au Luxembourg, se concentrera sur la dette libellée en devises dures. Il démmarre avec un encours d’environ 160 millions de dollars. L’objectif est de surperformer l’indice JP Morgan EMBI Global Diversified TR de 125 points de base par an. Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B (LU0926439562) Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I (LU0926439729)Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI CHF (LU0926440495)Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI EUR (LU0926440222)
29/05/2013

Credit Suisse prévoit de coter son Real Estate Fund Green

Credit Suisse souhaite que son fonds immobilier Real Estate Fund Green Property (REF Green Property) soit coté à la Bourse suisse. La cotation prévue pour le quatrième trimestre 2013 va ouvrir le fonds immobilier au public, le rendant ainsi également accessible aux investisseurs non qualifiés, a indiqué le 28 mai la banque dans un communiqué. La demande est actuellement examinée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma).CS REF Green Property a investi dans 12 immeubles. Les deux projets «amRietpark» à Schlieren et «Reusswinkel» à Bremgarten ont été terminés cette année et «Lake Geneva Park» à Tolochenaz et «Altstattwiese» à Wil sont encore en construction.
29/05/2013

Amaïka AM reprend la gestion du fonds Résilience à Invesco AM

Amaïka Asset Management, société de gestion créée en 2011 par David Kalfon et Christophe Berger, deux anciens d’EFG Asset Management, vient d’annoncer la reprise de la gestion du fonds diversifié Résilience (*). Lancé en novembre 2011 à l’initiative du cabinet de conseil en investissements Fundesys, le fonds qui affiche un encours de cinq millions d’euros était piloté jusque là par Invesco AM.De droit français, l’OPCVM est conforme aux normes UCITS IV, exposé de manière discrétionnaire aux marchés actions, obligataires, matières premières et monétaires, à travers une sélection de fonds. Les investissements réalisés s’effectuent sans contrainte géographique ou sectorielle. L’exposition aux marchés actions restera comprise entre 20% et 80% de l’actif du portefeuille. En pratique, la gestion du fonds s’appuie également sur les recommandations de Fundesys.(*) Code ISIN : FR0011101914
29/05/2013

Les fonds italiens continuent de collecter

Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont enregistré en avril des souscriptions nettes de 5,4 milliards d’euros, soit le même niveau qu’en mars, rapporte l’association italienne des professionnels de la gestion Assogestioni. Depuis le début de l’année, ils ont engrangé un total de 19,3 milliards d’euros.La collecte en avril a été alimentée par les fonds obligataires (3 milliards d’euros) et les fonds flexibles (2,8 milliards d’euros). Les fonds diversifiés ont aussi drainé 985 millions d’euros. En revanche, les autres catégories de fonds sont dans le rouge. Les fonds actions voient ainsi sortir 68 millions d’euros.Depuis le début de l’année, ce sont également les fonds obligataires et flexibles qui dopent l’activité.A fin avril, les encours des fonds ressortaient à 516,9 milliards d’euros.En ajoutant fonds fermés et gestions sous mandats, le secteur de la gestion a enregistré des souscriptions nettes de 6,9 milliards d’euros en avril et de 27,1 milliards d’euros sur les quatre premiers mois de l’année. Les encours totaux s’élevaient à 1.256 milliards d’euros.
29/05/2013

Le fonds souverain d'Abou Dhabi a dégagé une performance de 7,6% en 2012

Le fonds souverain d’Abou Dhabi, ADIA (Abu Dhabi Investment Authority), a dégagé l’an dernier une performance annualisée de 7,6% sur les vingt dernières années, contre 6,9% pour 2011, selon les chiffres publiés dans le rapport annuel.Les actifs sous gestion du fonds souverain s'élèvent, selon les estimations, autour de 625 à 630 milliards de dollars. Le rapport annuel du fonds souverain précise que 75% de ses actifs étaient gérés l’an dernier par des gestionnaires externes contre 80% en 2011.
29/05/2013

Liquidation du dernier hedge fund espagnol de BBVA & Partners

Le BBVA & Partners Retorno Absolut, dernier hedge fund de droit espagnol de BBVA & Partners, a été absorbé par le fonds quality Valor de BBVA Asset Management. Ce fonds affichait 5 millions d’euros d’encours fin décembre, précise Funds People.Il ne subsiste que plus que trois fonds hérités de BBVA & Partners: ils sont logés dans la sicav luxembourgeoise de BBVA AM, Durbana International. Ces produits sont l’Augustus Equity, un fonds actions, ainsi que le Dynamic et l’European Absolute Return, deux hedge funds. Au total, ces trois fonds pèsent 65 millions d’euros.BBVA AM a acheté les 30 % qu’il ne détenait pas dans BBVA & Partners (créée en 2002) fin juin 2011.
29/05/2013

Tressis transforme un hedge fund en produit traditionnel

La CNMV a autorisé Tressis Gestión à transformer son hedge fund multistratégies de droit espagnol Adriza Global (5,7 millions d’euros) en fonds traditionnel, rapporte Funds People.De ce fait, la souscription minimale tombe de 50.000 euros à une part et les frais sont abaissé à 1,35 % pour la gestion et 9 % pour la performance, contre respectivement 1,50 % et 20 %. Le fonds est géré par Jacobo Blanquer.Selon Funds People, Tressis (114 millions d’euros) pourrait transformer aussi ses deux autres hedge funds espagnols, Adriza Alfa et Adriza Macro, en fonds traditionnels.
29/05/2013

L’industrie française des fonds se présente à Zurich

L’industrie française des fonds de placement s’est présentée mardi 28 mai à Zurich. Paul-Henri de La Porte du Theil, président de l’Association française de la gestion financière (AFG), y a souligné devant la presse que «la place française des fonds de placement est l’une des premières en Europe». Paris gère 2.700 milliards d’euros d’actifs à la fin de 2012, dont 1.275 milliards en fonds de placement et 1.425 milliards sous forme de mandats, précise Le Temps. Le quotidien rappelle que l’expansion est forte en quinze ans, puisqu’en 1997, la France ne gérait que 813 milliards. Quant aux relations avec la finance suisse, elles sont réelles. Selon Le Temps, une dizaine de sociétés suisses de gestion d’actifs sont présentes à Paris et plus de 300 fonds domiciliés à Paris sont commercialisés en Suisse, contre 50 il y a dix ans. Plus de 30 promoteurs de fonds français offrent leurs services aux investisseurs suisses, contre moins de cinq il y a dix ans.
29/05/2013

Morgan Stanley veut lancer un gros fonds immobilier

Morgan Stanley Real Estate Funds se prépare à lever entre 1 milliard et 3 milliards de dollars pour un nouveau fonds immobilier mondial, rapporte The Wall Street Journal, qui cite des personnes proches du dossier. Les dirigeants de la filiale de la banque ont entamé des discussions avec des fonds de pension et d’autres prospects. Surtout, ils espèrent que China Investment Corp, le fonds souverain chinois qui détient 6,4 % de Morgan Stanley, sera un investisseur clé.
29/05/2013

DeAWM fait enregistrer un fonds DWS en Espagne

Le 24 mai, la CNMV a donné son agrément de commercialisation en Espagne au fonds DWS Floating Rate Notes de Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM). Le portefeuille est investi en dette des meilleures signatures avec une duration inférieure à douze mois.Selon DeAWM, ce produit offre aux investisseurs une possibilité «conservatrice» de placement en obligataire qui ne risque pas trop d’être négativement affecté par une remontée des taux d’intérêt.
29/05/2013

UBS GAM tente de sauver son fonds Triton

UBS Global Asset Management se bat pour sauver son fonds Triton Property (680 millions de livres d’encours) de la liquidation, rapporte Financial News. Environ 40 % des investisseurs réclament le remboursement de leur argent en raison de piètres performances. Des discussions ont lieu en ce moment avec des institutionnels qui pourraient être intéressés par le rachat des parts du fonds de ceux qui veulent vendre, selon une source proche du dossier.
29/05/2013

Fidelity ajoute un fonds américain à sa gamme FAST

D’après les informations de Newsmanagers, Fidelity Worldwide Investment lancera le mois prochain un huitième fonds dans sa gamme FAST (Fidelity Active Strategy) focalisé sur les actions américaines.Investment Week, qui a bénéficié d’une information anticipée, indique que ce produit commercialisé à partir de la fin juin sera confié à Adrian Brass, qui est en train de mettre sur pied au Royaume-Uni une équipe d’analystes dédiée aux actions américaines «qui pourra concourir avec ce qui se fait de mieux à Londres». Depuis quelques mois, Fidelity Worldwide Investment a décidé de ne plus se reposer sur les analystes de Fidelity Management & Research (FMR) de Boston.
28/05/2013

Altex Partners liquide un fonds de hedge funds

Selon Funds People, la société de gestion espagnole Altex Partners, dirigée par Guillermo Zunzunegui, Carlos Dexeus et Enrique Bailly Bailliere, a décidé de liquider son fonds de hedge funds Altex Arb&Quant, dont l’encours se limite à 11 millions d’euros. Elle ne gère plus que le Altex Man GLG (3,8 millions).De ce fait, l’offre de fonds de hedge funds en Espagne se réduit à seulement12 unités, pour un encours total de 316 millions d’euros à fin avril.
28/05/2013

Fidelity lance deux fonds dette émergente en France

Fidelity Worldwide Investment lance deux fonds de dette émergente sur le marché français, annonce la société le 27 mai.Le premier, FF Emerging Market Corporate Debt Fund, lancé le 20 mars 2013, est un fonds d’obligations d’entreprises émergentes géré par Andrei Gorodilov. Il est investi dans 150 à 200 obligations émises par des entreprises domiciliées principalement dans les pays émergents incluant l’Amérique latine, le Sud-est asiatique, l’Afrique, l’Europe de l’est (Russie comprise) et le Moyen-Orient. Le second, le fonds FF Emerging Market Local Currency Debt Fund, lancé le 12 avril 2013 et géré par Steve Ellis (gérant principal) et Eric Wong (co-gérant) vise à générer de la performance en investissant dans des obligations émergentes libellées en devise locale et émises principalement par des pays émergents incluant l’Amérique latine, le Sud-Est asiatique, l’Afrique, l’Europe de l’est (Russie comprise) et le Moyen-Orient.Désormais, la gamme dette émergente de Fidelity compte quatre fonds, en incluant le FF Emerging Market Debt Fund et le FF Emerging Market Inflation-Linked Bond Fund.Les deux fonds sont des compartiments de la Sicav de droit luxembourgeois Fidelity Funds.Caractéristiques : FF Emerging Market Corporate Debt Fund : Code ISIN : LU0900495697FF Emerging Market Local Currency Debt Fund : Code ISIN : LU0900493726L’investissement minimum est de 2 500 USD pour les parts de classe A (commission de gestion annuelle de 1,2 %).
28/05/2013

Eurofideme 2 s'associe à Holmen pour la construction d'une ferme éolienne en Suède

Le FCPR dédié aux infrastructures Eurofideme 2, à travers sa participation dans Wotan S.A, a annoncé le 27 mai la création d’une joint-venture détenue à 50% avec le groupe forestier suédois Holmen, destinée à la construction et à l’exploitation d’une ferme éolienne de 51 MW dans le comté de Stockholm. Le FCPR est géré par Mirova Environment and Infrastructure, filiale de Natixis Asset Management. Le projet, développé par Holmen sur ses terrains à Norrtälje, prévoit la construction d’un parc de 17 éoliennes Vestas 112-3MW, correspondant à une production annuelle estimée à 165 GWh. Ce parc devrait être lancé fin 2014 et permettra à Holmen d’exploiter ses grandes capacités de production d’électricité de source éolienne sur ses propriétés forestières.Avec un investissement total de 76 millions d’euros, la ferme éolienne onshore est située sur la seule zone qualifiée d’intérêt national dans le comté de Stockholm.
28/05/2013

Primonial REIM acquiert un bien commercial pour 20 millions d'euros dans le val d'Oise

Primonial REIM a acquis, auprès de Banimmo, pour le compte de ses fonds sous gestion, un magasin de l’enseigne Castorama implanté dans un centre commercial situé à Eragny-sur-Oise (95). La surface de vente exploitée par la marque s'élève à près de 11.000 m², indique un communiqué. Le montant de l’investissement est d’environ 19,8 millions d’euros.
28/05/2013

Les "loan funds" profitent des annonces de la Fed sur QE3

Depuis le début de l’année, la collecte totale sur les loan funds aux Etats-Unis a atteint 26,6 milliards de dollars, rapporte L’Agefi. Ce mouvement en faveur de ces actifs risqués s’explique par les rendements supérieurs à ceux désormais offerts par les obligations spéculatives, et aussi par leur bonne protection contre les évolutions de taux d’intérêt. Or, la Fed ayant donné des signaux clairs d’un ralentissement de son programme d’assouplissement monétaire, précise le quotidien, une hausse des taux est possible. De fait, les investisseurs privilégient les corporate loans libellés en taux variable.
28/05/2013

HIG European CP devrait boucler rapidement son deuxième fonds européen

L’Agefi croit savoir que HIG European Capital Partners devrait boucler la collecte de son deuxième fonds vers la mi-juin. Ce dernier devrait être d’un montant supérieur au premier lancé en 2007 et pour lequel ont été levés 600 millions d’euros. La raison de cette rapidité d’exécution tiendrait au fait qu’HIG n’aurait proposé ce deuxième véhicule qu’aux investisseurs déjà présents dans le premier.
28/05/2013

Inversis: gestion discrétionnaire dans un fonds à compartiments

La CNMV vient de donner son agrément de commercialisation en Espagne du Gestión Multiperfil d’Inversis, rapporte Funds People. L’idée est d’ouvrir l’accès à partir de 4.000 euros au service de gestion discrétionnaire qu’il proposait depuis six ans à des clients plus aisés. Cependant, ce produit s’adresse dans l’idéal aux titulaires d’une épargne financière comprise entre 30.000 et 200.000 euros.Le Gestión Multiperfil devient le second fonds à compartiments d’Inversis avec cinq fonds de fonds profilés, Moderado, Equilibrado, Inversión, Dinámico et Agresivo, dont l’exposition aux actions est échelonnée entre 10 % et 100 %.
28/05/2013

Le fonds pétrolier norvégien refuse d'être mis en cause avec Posco

Dans un long communiqué, Norges Bank Investment Management (NBIM), qui gère l’ancien fonds pétrolier norvégien (Government Pension Funds - Global, GPFG), récuse les accusations dont il est l’objet avec le fonds de pension néerlandais ABP/APG dans la plainte déposée par Lok Shakti Abhiyan, l’agence sud-coréenne de surveillance des groupes transnationaux, Fair Green & Global Alliance et le Forum for Environment and Development contre le sidérurgiste Posco au sujet du projet de développement d’une extraction de minerai de fer dans l’Etat indien d’Odisha.La Banque de Norvège, qui délègue la gestion du GPFG à NBIM, considère en effet qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des éventuels manquements aux directives de l’OCDE sur les entreprises multinationales commis par Posco, étant donné qu’elle n’est qu’un investisseur minoritaire dans cette entreprise.

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