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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

août 2013

13/08/2013

Les fonds high yield continuent de collecter en Europe

Durant la semaine au 7 août, les fonds high yield ont enregistré en Europe une collecte de 861 millions de dollars, en progression de 0,5% d’une semaine sur l’autre, selon des statistiques communiquées par Bank of America Merrill Lynch. Les flux dans le haut rendement sont ainsi positifs depuis six semaines. En juin, les investisseurs retail avaient opéré des rachats pour un montant de 9,7 milliards de dollars. Depuis début juillet, ils sont revenus sur la classe d’actifs pour un montant de 6,3 milliards de dollars. Depuis le début de l’année, la collecte des fonds high yield atteint 11,38 milliards de dollars.Les fonds d’actions européennes ont de leur côté attiré en net 1,8 milliard de dollars, poursuivant ainsi une tendance apparue il y a six semaines. Depuis le début de l’année, la collecte des fonds d’actions européennes se rapproche de la barre des 4 milliards de dollars.Les fonds monétaires européens ont enregistré une collecte de 15,8 milliards de dollars, la plus élevée des 26 dernières semaines. Les fonds de dette ont en revanche subi une décollecte de 7 millions de dollars, seulement la troisième depuis le début de l’année.
13/08/2013

Les encours des fonds alternatifs Ucits dépassent les 100 milliards d’euros

Les encours des fonds alternatifs logés dans une enveloppe Ucits ont dépassé pour la première fois fin juin la barre des 100 milliards d’euros, à 104,6 milliards d’euros, selon les statistiques d’Alceda Fund Management.Fin mars, les encours ressortaient à 96,6 milliards d’euros, soit une croissance de 8,3 % sur le trimestre.Les stratégies de crédit alternatives ont continué à attirer les investisseurs et affichent une augmentation des encours de 3,4 milliards d’euros sur le deuxième trimestre à 26,6 milliards d’euros. En revanche, les managed futures voient leurs encours décliner de 14,3 %.Au total, le Absolute Hedge Global Index qui reflète les performances de l’ensemble du secteur a abandonné 0,53 %.Alceda souligne par ailleurs que les fonds offrant une liquidité quotidienne ont attiré 83 % des encours. Les investisseurs privilégient aussi les fonds présentant de faibles coûts.
13/08/2013

UBS GAM ferme un fonds

UBS Global Asset Management ferme son fonds European Equity en septembre en raison d’une faible performance et d’actifs en baisse, rapporte Investment Week. Le groupe restructure sa gamme de fonds depuis l’année dernière.
13/08/2013

Old Mutual s’intéresse à l’Asie et aux marchés émergents

Old Mutual Global Investors prévoit de relancer un certain nombre de fonds dans sa gamme, notamment dans les actions mondiales, l’Asie et les marchés émergents, rapporte Investment Week. La société, fortement présente sur les actions britanniques, les obligations stratégiques et le multi-classes d’actifs, cherche ainsi à se diversifier.
13/08/2013

Union Investment lance deux fonds garantis

Le groupe Union Investment a annoncé le lancement de deux fonds garantis assortis d’une composante multi-classes d’actifs, UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II, garanti à 100%, et UniGarant95: Chancen Vielfalt (2020), garanti à 95%.Ces deux fonds ont une durée de vie de sept ans et comprennent une partie garantie ainsi qu’une composante opportuniste, dans laquelle peuvent être intégrées différentes classes d’actifs (actions internationales, obligations souveraines et coporate, monétaire et matières premières) en fonction des opportunités de marché.La souscription est ouverte jusqu’au 24 septembre.Les principales caractéristiques Période de souscription : 12 août au 24 septembre Frais de souscription : 4% Frais de gestion : 27.09.2013 au 30.09.2015: 0,8% par an 01.10.2015 au 30.09.2018: 0,6% par an. 01.10.2018 au 25.09.2020: 0,4% par an Codes WKN/ISIN UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II A1W0Q2 / LU0945291820 UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) A1W0Q3 / LU0945322997
13/08/2013

Les fonds suédois collectent en juillet grâce aux actions et obligations

En juillet, les fonds commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 7,7 milliards de couronnes suédoises, soit 0,9 milliard d’euros, selon les dernières statistiques de l’association suédoise des fonds d’investissement Fondbolagens Förening. La collecte a été principalement alimentée par les fonds actions, qui ont vu entrer 5,1 milliards de couronnes suédoises (0,6 milliard d’euros). Les fonds obligataires ont également apporté leur contribution avec 3,1 milliards de couronnes (0,35 milliard d’euros).Toutes les autres catégories de fonds affichent un solde proche de zéro.Depuis le début de l’année, les fonds commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 55,9 milliards de couronnes suédoises (6,44 milliards d’euros).A fin juillet, les encours dans les fonds en Suède s’élevaient à 2.299 milliards de couronnes (265 milliards d’euros), dont 55 % en fonds actions.
12/08/2013

Les investisseurs européens sortent des fonds obligataires en juin

Les fonds obligataires commercialisés en Europe ont accusé en juin des rachats nets de 28 milliards d’euros alors que le secteur dans son ensemble voyait sortir 70,4 milliards d’euros, montrent les dernières statistiques de Lipper. La décollecte a surtout concerné les fonds de dette émergente (-5,4 milliards d’euros), les fonds obligataires mondiaux à haut rendement (-4,8 milliards d’euros) et les fonds d’obligations d’entreprises américaines à haut rendement (-4,6 milliards d’euros).En revanche, les fonds obligataires euros court terme (+1,6 milliard d’euros), les fonds obligataires flexibles (+1,5 milliard d’euros) et les fonds obligataires « specialty » (+1 milliard d’euros) ont enregistré des souscriptions nettes.Malgré les sorties de juin, les fonds obligataires restent la catégorie de fonds ayant le plus collecté depuis le début de l’année avec 81 milliards d’euros, tandis que l’ensemble du secteur affiche un solde positif de 109,6 milliards d’euros.En juin, ce sont les fonds d’allocation d’actifs qui ont été les plus populaires auprès des investisseurs, avec des souscriptions nettes de 4,4 milliards d’euros.Lipper note que les marchés européens ont connu des évolutions différentes en juin. Ainsi, la France et l’Allemagne ont été en décollecte, avec pas moins de 28,1 milliards d’euros et 2,7 milliards d’euros respectivement. A contrario, l’Espagne, l’Italie et la Grèce ont enregistré des souscriptions nettes (1,6 milliard, 0,6 milliard et 0,3 milliard d’euros).Enfin, BlackRock a été la société qui a vendu le plus de fonds hors monétaire en juin, avec des souscriptions nettes de 1,7 milliard d’euros, devant Banco Popolare Società Cooperativa (+0,8 milliard) et Standard Life (+0,7 milliard d’euros).
12/08/2013

True Potential propose deux fonds de Goldman Sachs sur le marché britannique

La plateforme True Potential a passé un accord de distribution avec Goldman Sachs qui va lui permettre de proposer deux des stratégies multi-classes d’actifs au marché retail britannique, rapporte Fundweb.La plateforme aura l’exclusivité de la distribution des fonds Goldman Sachs Multi-Asset Dynamic Strategy Portfolio et GSQuartix Multi-Asset Dynamic Protection Strategy Portfolio auprès de ses conseillers et de leur clientèle.
12/08/2013

Phil Milburn ajuste la pondération du fonds Kames Strategic Bond

Le co-gérant du fonds Kames Strategic Bond, Phil Milburn, a réduit sa sous-pondération à long terme sur le risque de taux d’intérêt afin de tenir compte de l’ampleur de la récente sortie des investisseurs sur l’obligataire, rapporte Fundweb.Phil Milburn précise toutefois que son fonds, dont les actifs sous gestion s'élèvent à un peu plus de 640 millions de livres, reste sous-pondéré sur le risque de duration et que ce positionnement l’a aidé à traverser la période d’aversion à l’obligataire.
12/08/2013

Charles Schwab IM lance 6 nouveaux ETF

Charles Schwab Investment Management (CSIM) va lancer cette semaine aux Etats-Unis six ETF Schwab Fundamental Index qui suivent les indices fondamentaux Russell Fundamental.Ces nouveaux produits viennent s’ajouter aux 15 ETF propriétaires de CSIM. Ils seront disponibles sur la plate-forme Schwab ETF OneSource. Schwab affiche 12 milliards de dollars d’actifs sous gestion pour ses ETF au 30 juin 2013 et plus de 167 milliards d’actifs sous conservation pour les ETF présents sur sa plate-forme.Les fonds sont les suivants :Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company Index ETFSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFSchwab Fundamental International Large Company Index ETFSchwab Fundamental International Small Company Index ETFSchwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
12/08/2013

Alliance Trust Investment finalise le transfert d'un fonds vers la plateforme Ucits de Caceis

La dernière phase du processus de transfert de l’équipe d’investissement et de la gamme de fonds Sustainable Future d’Aviva Investors à Alliance Trust Investments a été achevée. Depuis le 26 juillet 2013, le fonds Sustainable Future Pan-European Equity, auparavant intégré à la sicav Aviva Investors, a rejoint Luxcellence, selon un communiqué de Caceis. Désormais baptisé Luxcellence - Alliance Trust Sustainable Future Pan-European Equity Fund, le fonds constitue un compartiment de la sicav Luxcellence, la plateforme Ucits du groupe Caceis.L’équipe, qui gère le fonds Sustainable Future Pan-European Equity Fund depuis 12 ans sous la houlette de Peter Michaelis, continuera de le faire après le transfert. Elle continuera également de collaborer avec le comité indépendant d’experts en investissements IDR («SRI Advisory Committee»), qui remplit une mission de supervision et de conseil supplémentaires sur les fonds.Alliance Trust Investments devient ainsi l’un des principaux gérants sur le marché de l’Investissement durable et responsable (IDR), fort d’un portefeuille constitué d’une sicav et de sept sociétés d’investissement à capital variable de droit anglais (OEIC) d’un montant total de 1,37 milliard de livres sterling, soit 1,58 milliard d’euros. Le fonds a surperformé sur trois ans son indice de référence de 5,85% à fin juin 2013 et sa performance cumulée s’établit à 43,82% à fin mai 2013.
12/08/2013

Swan lance un fonds obligataire

La boutique suisse Swan Asset Management a lancé Swan SICAV SIF Bond Enhanced, un fonds obligataire mondial tout terrain, rapporte Citywire. Elle a aussi converti l’un de ses fonds basé aux îles Caïmans en une sicav, appelée Swan SICAV SIF Bond Fund. Il s’agit d’un fonds sans contrainte.
09/08/2013

Ashmore convertit quatre fonds au format européen

Ashmore Investments a converti au format Ucits quatre de ses fonds afin de les distribuer plus largement en Europe, rapporte Citywire. Les fonds concernés sont Ashmore Global Small Cap fund; Ashmore Latin American Small Cap fund; Ashmore Middle East fund; Ashmore South Asian Stars fund.
09/08/2013

Les fonds allemands enregistrent une collecte nette de 41 milliards d'euros sur six mois

Au premier semestre 2013, les fonds allemands ont enregistré une collecte nette de 41 milliards d’euros, selon les statistiques communiquées par l’association allemande des gestionnaires d’actifs (BVI). Sur ce total, les fonds dédiés se taillent la part du lion avec une collecte nette de 32, 6 milliards d’euros, les fonds ouverts affichant en net 10,6 milliards d’euros de souscriptions.Les compagnies d’assurances et les institutions de retraite ont représenté les trois quarts de la collecte des fonds dédiés, avec un montant de 25,2 milliards d’euros.Les encours des fonds dédiés s'élèvent à 1.004 milliards d’euros, dont 60% en provenance des assureurs et des institutions de retraite. Les actifs sous gestion des fonds ouverts se montent pour leur part à 675 milliards d’euros.L’association professionnelle relève que la collecte a fortement progressé au premier semestre alors même que l’offre de nouveaux fonds a diminué. Les sociétés de gestion n’ont lancé que 219 nouveaux fonds, contre une moyenne de 330 au cours des premiers semestres des années 2007 à 2012.
08/08/2013

Renaissance envisage de lancer de nouveaux fonds dédiés à l'Afrique

Renaissance Asset Managers, qui a «soft-closé» son fonds dédié à l’Afrique sub-saharienne en février dernier, envisage de lancer de nouveaux fonds consacrés aux marchés frontières, en l’occurrence le Nigéria et l’Afrique orientale d’ici à la fin de l’année, rapporte Investment Europe.Le fonds dédié au Nigéria a un objectif de collecte de l’ordre de 50 millions de dollars, le fonds «East Africa», qui se concentrera sur les opportunités d’investissement au Kenya, visant 25 millions de dollars. Ces objectifs sont indispensables dans la perspective des exigences de la directive OPCVM pour une liquidité quotidienne.
08/08/2013

Jupiter supprime les commissions de performance du fonds Absolute Return

Jupiter prévoit de supprimer les commissions de performance sur son fonds Absolute Return à partir du 1er novembre, alors que le fonds géré par Philip Gibbs va être confié en septembre à James Clunie, rapporte Investment Week. Les gérants de fortune réclamaient cette suppression, dans un contexte de contre-performance pour le fonds.
08/08/2013

DeAWM va convertir un fonds en un produit multi-classes d’actifs

Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) a prévu de convertir l’un de ses fonds actions monde en un fonds multi-classes d’actifs, révèle Citywire. Le nouveau produit, qui s’appellera DWS Top Performance Offensiv Fund, pourra investir jusqu’à 60 % en actions, 40 % en actifs monétaires, 40 % en obligations ainsi que 10 % dans des certificats sur matières premières.
08/08/2013

Perella Weinberg lance une stratégie global macro

Perella Weinberg Partners envisage de lancer une stratégie global macro très liquide investissant dans des indices actions, des devises, de la dette souveraine, du crédit et des matières premières.Le nouveau fonds, PWP Global Macro Strategy, sera piloté par Maria Vassalou, qui vient de rejoindre Perella Weinberg en qualité d’associée et de gérante de portefeuille. Maria Vassalou travaillait précédemment chez MIO Partners, une filiale de de gestion de McKinsey & Company. Les actifs sous gestion et les engagements de Perella Weinberg, qui emploie quelque 400 personnes, s'élèvent à environ 9,5 milliards de dollars.
07/08/2013

Une boutique suisse sort son troisième fonds

La boutique de gestion basée à Lugano, Zeus, lance un troisième compartiment pour sa sicav domiciliée au Luxembourg, rapporte Citywire. Il s’agit du Zeus Capital Conservative fund, un fonds obligataire mondial investment grade.

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