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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

octobre 2013

23/10/2013

First Trust prépare un ETF "tactique" sur les matières premières

Le 23 octobre, First Trust Advisors (76 milliards de dollars) lancera sur le Nasdaq le First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (code mnémonique : FTGC), un ETF à gestion active qui fournira une exposition aux matières premières tout en visant un profil de risqué relativement stable en investissant au maximum 25 % de son encours en contrats à terme sur les matières premières et en instruments cotés sur les matières premières au travers d’une filiale à 100 %.Le restant des actifs sera principalement investi en obligations à court terme de qualité investissement, en instruments du marché monétaire, en ETF et autres fonds ainsi qu’en liquidités.Le fonds sera géré de manière tactique au jour le jour par Rob Guttschow, gérant de portefeuille senior, ainsi que par John Gambla, sous la direction d’un comité d’investissement de six personnes.
23/10/2013

Extend AM lance un FIP dédié au secteur hotelier

Jusqu’au 30 décembre 2013, la société de gestion Extend AM spécialiste de l’investissement en actifs tangibles commercialise un nouveau Fonds d’investissement de proximité dédié au financement du secteur hôtelier, le FIP OTC Hotel & Commerce n°3.L’ancienne société OTC EXTEND table notamment sur la nécessaire mutation du secteur attendue pour la prochaine décennie (rénovation du parc, passage sous franchises, transmission des hôtels indépendants, …) et a pour objectif de se constituer un portefeuille diversifié d’hôtels de 2/3 étoiles destinés à une clientèle d’affaires et/ou de tourisme, situés dans le centre de grandes villes ou dans leur immédiate périphérie, sur un axe Paris – Lyon – Marseille.Caractéristiques : Code ISIN : FR0011537513Droits d’entrée : 5% maximumFrais de gestion : 3,95% nets de toutes taxesDurée de placement : 6,5 ans, prorogeable 2 fois d’une annéeValeur Liquidative : 10 euros avec un minimum de souscription de 1 000 euros
23/10/2013

TCI prend poste chez Royal Mail

Le fonds alternatif activiste TCI (The Children’s Investment Fund) est selon des documents réglementaires entré à hauteur de 5% au capital de l’opérateur postal britannique, devenant le plus important actionnaire en dehors du gouvernement local, rapporte L’Agefi qui note que le fonds n’a pas souhaité commenter cette prise de participation, qui pourrait ne pas donner lieu à un comportement activiste.
23/10/2013

Forte croissance pour les ETF attendue en Europe du Nord

Les pays d’Europe du Nord devraient occuper la tête de l’essor des ventes d’ETF en Europe parce qu’ils affichent encore des encours faibles, avec une croissance estimée à 40 % sur les trois à cinq ans, selon Cerulli. Pour profiter de cette tendance, Nordea et Deutsche Asset & Wealth Management ont dernièrement lancé une série d’ETF ciblant les blocs nordiques.Une étude de l’hebdomadaire suédois Veckans Affärer réalisée en mars indiquait que 85 % des encours d’ETF gérés dans les pays nordiques revenaient à Xact, lequel affiche dans ce domaine des actifs de 20 milliards de couronnes (soit un peu plus de 2 milliards d’euros). Le journal ajoutait qu’en Europe, 5-6 % des encours sous gestion sont investis dans des ETF, contre seulement 1 % dans les pays nordiques.
23/10/2013

Syz enregistre un fonds au Chili

Le groupe bancaire suisse Syz & Co s’attaque aux marchés institutionnels latino-américains avec l’enregistrement au Chili du fonds Oyster European Opportunities, selon un communiqué publié le 22 octobre. La clientèle visée est principalement celle des fonds de pension locaux, une catégorie d’investisseurs en fort développement dans la région andine. En effet, les principaux pays sud-américains se sont dotés depuis quelques années de fonds de pension privés par capitalisation, qui permettent aux particuliers de cotiser pour leur retraite en complément des systèmes publics de répartition.Les actifs de ces fonds de pension connaissent une forte croissance et devraient atteindre 800 milliards de dollars à fin 2013, avec un potentiel de 250 milliards de dollars pour les investissements internationaux.Pour assurer la distribution des fonds Oyster auprès des administrateurs de fonds de pension, Syz & Co a conclu un accord avec HMC, un spécialiste chilien de la distribution institutionnelle dans les marchés andins.
23/10/2013

Nouveau gérant pour un fonds de Tokio Marine AM

Tokio Marine Asset Management a nommé Hiroyasu Sato comme nouveau gérant principal du fonds Japanese Equity Focus, en remplacement d’Akira Sato, rapporte Citywire Global. Ce dernier reste dans le groupe japonais à un poste où il supervisera l’équipe d’investissement.
22/10/2013

Création d'une part "euro-hedgée" pour l'ETF STHY de Pimco/Source

Les deux gestionnaires Pimco (groupe Allianz) et Source ont annoncé le 21 octobre la création d’une classe de parts couverte du risque de change en euros de leur ETF PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source (code mnémonique : STHY), un fonds dont la monnaie de référence est le dollar et qui a déjà atteint 550 millions de dollars d’encours bien qu’il n’ait été lancé qu’en mars 2012.Le fonds, coté sur le London Stock Exchange, réplique l’indice BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained Index, un «benchmark» large couvrant plus de 800 obligations d’entreprises libellées en dollars US. La part «euro-hedgée» est assortie d’un taux de frais sur encours de 0,60 % contre 0,55 % pour la part en dollars.
22/10/2013

FundLogic accueille un long/short de Broadmark

Morgan Stanley a lancé le 14 octobre le MS Broadmark Tactical Plus UCITS Fund sur sa plate-forme FundLogic Alternatives plc. Il s’agit d’un fonds géré par Broadmark Asset Management LLC qui vise un rendement supérieur à la moyenne ajusté du risque avec moins de volatilité à la baisse que le S&P 500 quelle que soit la position dans le cycle de marché. Pour ce faire, l'équipe de gestion peut prendre des positions longues et courtes sur les marchés d’actions, principalement en investissant dans des futures sur actions américaines, des ETF et des options.CaractéristiquesDénomination : MS Broadmark Tactical Plus UCITS FundCode Isin : IE00BC1JD990Code mnémonique : FLBTB1U:IDAgréments de commercialisation; France, Italie, Royaume-Uni, Espagne ; en cours : Allemagne et Suisse
22/10/2013

Schroders ajoute un fonds de "cat bonds" à sa plate-forme GAIA

Daniel Ineichen, qui gère le fonds NGAR Secquaero ILS Fund depuis mai 2011, va gérer le nouveau Schroder GAIA Cat Bond Fund, qui intègre la plate-forme coordonnée de fonds alternatifs GAIA (Global alternative Investor Access).Le nouveau produit, qui a fusionné le 21 octobre avec le NGAR Secquaero ILS Fund de Secquaero Advisors, sera investi au minimum à 80 % en obligations catastrophe et en titrisations de risques assurantiels (insurance-linked securities ou ILS). Schroders précise que le portefeuille sera principalement exposé à des régions à forte concentration de fortunes assurées comme les Etats-Unis, l’Europe occidentale et le Japon.L’objectif consiste à surperformer le Libor 3 mois en dollars américains de 600 points de base par an, net de frais. Schroders précise que le NGAR Secquaero ILS Fund affiche un historique de performance de 7,27 % par an depuis son lancement le 15 août 2011.La plate-forme GAIA affiche actuellement un encours de 2,5 milliards de dollars (soit 1,8 milliard d’euros). Elle comptera bientôt sept fonds, dont cinq externes (Schroder GAIA CQS Credit, Schroder GAIA Egerton Equity, Schroder GAIA Sirios US Equity, Schroder GAIA Avoca Credit (qui doit être lancé le 7 novembre) et le Schroder GAIA Cat Bond) et deux fonds maison (Schroder GAIA Global Macro Bond et Schroder GAIA QEP Global Absolute).
22/10/2013

Record d'encours pour les hedge funds à fin septembre

Selon Hedge Fund Research (HFR), les actifs totaux gérés par les hedge funds dans le monde ont atteint fin septembre leur cinquième record trimestriel consécutif, avec 2.510 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 94 milliards de dollars par rapport à fin juin.Les souscriptions nettes ont atteint 23 milliards de dollars, ce qui est le montant le plus élevé depuis le deuxième trimestre de 2011. Quant à l’indice composite pondéré (HFRI Fund Weighted Composite Index), il a enregistré pour juillet-septembre une performance de 2,2 %, ce qui porte les gains sur les neuf premiers mois de l’année à 5,5 %, les meilleurs résultats étant affichés par les stratégies equity hedge, qui a attiré 10,6 milliards de souscriptions nettes (l’encours atteint 686 milliards) et événementielle, qui a drainé 6,4 milliards de dollars eu troisième trimestre et 16,4 milliards pour janvier-septembre.
22/10/2013

UBS commercialise quatre nouveaux ETF sur Deutsche Börse

Depuis le 21 octobre, la cote du segment XTF de la plate-forme électronique Xetra (Deutsche Börse) comporte 1.046 références car UBS ETF Sicav et UBS (irl) Plc ont fait admettre à la négociation trois ETF d’actions pays euro-hedgées (Royaume-Uni, Canada et Japon) pour le premier et un ETF à gestion active multi-classes d’actifs pour le second.CaractéristiquesDénomination : UBS ETF - MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-accIndice de référence : MSCI United Kingdom 100% hedged to EURCode Isin : LU0950671239Taux de frais sur encours : 0,40 %Dénomination : UBS ETF - MSCI Canada 100% hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-accIndice de référence : MSCI Canada 100% hedged to EURCode Isin : LU0950673284Taux de frais sur encours : 0,55 %Dénomination : UBS ETF - MSCI Japan 100% hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-accIndice de référence : MSCI Japan 100% Hedged to EURCode Isin : LU0950672476Taux de frais sur encours : 0,45 %Dénomination : UBS ETFs plc - MAP Balanced 7 UCITS ETF SF (USD) A-accIndice de référence : UBS Multi Asset Portfolio IndexCode Isin : IE00B95FFX04Taux de frais sur encours : 0,75 %
22/10/2013

Nouvel ETC d'ETF Securities à Francfort

Le 21 octobre, le britannique ETF Securities a lancé sur la Bourse de Francfort un ETC de droit allemand, le ETFS EUR Daily Hedged Energy DJ-UBS EDSM. Il s’agit d’un nouveau produit couvert quotidiennement du risque de change en euros, ce qui limite les effets de la volatilité des devises dans les portefeuilles des investisseurs en limitant l’exposition au dollar américain.L’ETFS EUR Daily Hedged Energy DJ-UBS EDSM est émis par ETFS Hedged Commodity Securities Limited, basée à Jersey, et a pour but d’offrir aux investisseurs une exposition complète aux rendements des contrats à termes sur l’énergie avec une protection quotidienne contre les mouvements sur les taux de change euro/dollar en répliquant le Dow Jones-UBS Energy Sub-Index EUR Hedged DailySM et en offrant un rendement additionnel. L’indice reflète les mouvements des prix des contrats à terme sur les matières premières utilisées dans le Dow Jones-UBS Commodity IndexSM, à savoir WTI Crude Oil, Natural Gas, Brent Crude, Unleaded Gasoline et Heating Oil.La Deutsche Börse précise pour sa part qu’il s’agit du 242ème ETC coté sur le segment des ETC de la plate-forme électronique Xetra.CaractéristiquesDénomination : ETFS EUR Daily Hedged Energy DJ-UBS EDSMCode Isin : DE000A1Y7Y36Taux de frais sur encours : 0,49 %
22/10/2013

DeAWM rebaptise un de ses fonds développement durable

Avec effet au 21 octobre, le fonds de droit allemand DWS Klimawandel* («changement climatique») a pris le nom de DWS Water Sustainability Fund, annonce Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM).Dorénavant, en effet, la stratégie d’investissement se focalisera sur les actions de sociétés sur l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur de l’eau. En dehors des critères financiers, l'équipe de gestion prendra en compte les données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).* DE000DWS0DT1
22/10/2013

Lyxor fait coter un nouvel ETF à Paris

NYSE Euronext a annoncé avoir admis à la négociation sur la place de Paris un nouvel ETF de Lyxor Asset Management, ce qui porte à 656 le nombre de ces produits cotés sur les places européennes de NYSE Euronext. Le nombre de cotations primaires s’inscrit à 566 unités.CaractéristiquesDénomination : Lyxor ETF LTM PEAIndice de référence : MSCI Emerging Markets Latin AmericaCode mnémonique : LTMPTaux de frais sur encours : 0,65 %
22/10/2013

Phoenix et Friends Life en tête du bide-parade des fonds

Bestinvest a publié son palmarès 2013 des plus mauvais fonds, son «Spot The Dog», qui comprend 113 fonds sous-performant de manière chronique et gérant au total 31 milliards de livres pour le compte de fonds de pension, rapporte Money Marketing.Phoenix et Friends Life sont les deux fournisseurs des fonds de pension qui comptent le plus de «dog funds» dans leur gamme, avec respectivement 15 et 17 produits respectivement. Mais plusieurs fonds en délégation comptent également parmi les sous-performeurs comme le Legal & General BlackRock UK Dynamic fund et le Aviva Investec America fund.
22/10/2013

Dan Carter promu gérant principal d’un fonds Japon de Jupiter

Dan Carter a été promu comme gérant principal du fonds Jupiter Japan Select, rapporte Citywire Global. Son prédécesseur, Simon Somerville, va ainsi se focaliser sur le Jupiter Japan UK unit trust. Dan Carter était assistant gérant du fonds depuis 2011.
22/10/2013

E Fund va lancer un ETF RQFII

E Fund Management va coter un ETF «cross market» à Hong Kong qui peut être négocié en dollars de Hong Kong et en renminbi, rapporte Asian Investor. Le véhicule RQFII (renminbi denominated qualified foreign institutional investor) suivra l’indice CES China 120, composé d’actions A et H cotées à Hong Kong, Shanghai et Shenzhen.
21/10/2013

L'indice CS des hedge funds progresse de 1,27% en septembre

L’indice des hedge funds de Credit Suisse a progressé en septembre de 1,27%, huit des dix stratégies de l’indice terminant en territoire positif.La stratégie long/short equity arrive en tête des performances du mois avec un gain de 2,64%, à comparer à des hausses de 1,45% pour l’event driven, 1,42% pour la multi-strategy et 1,28% pour les marchés émergents..
21/10/2013

Alma Capital propose un fonds d’actions délégué à DoubleLine

La sicav luxembourgeoise OPCVM IV Alma Capital Investment Funds (filiale du français Alma Capital) a obtenu vendredi l’agrément de la CSSF pour un second compartiment délégué à l’américain DoubleLine. Après l’Alma DoubleLine Core Plus Bond, donc un produit obligataire, il s’agit à présent d’un fonds d’actions, l’Alma DoubleLine US Small Cap Growth Equity Fund, confié à une nouvelle filiale du DoubleLine Group (57 milliards de dollars) fondé par Jeffrey Gundlach, en l’occurrence DoubleLine Equity LP, créée en janvier 2013 par Husam Nazer et Brendt Stallings. Le nouveau fonds est un clone du DoubleLine Small Cap Growth Equity, lancé le 1er avril 2013 et qui a depuis lors très largement surperformé son benchmark.Le portefeuille, focalisé sur les petites capitalisations de croissance américaines, comprendra en règle générale entre 60 et 80 lignes et utilisera le Russell 2000 Growth comme indice de référence. Le taux de rotation ex ante devrait se situer entre 50 et 80 % par an et la capitalisation boursière moyenne des titres du fonds se situe à 1,98 milliard de dollars contre 1,83 milliard pour le benchmark.L’objectif consiste à sélectionner des valeurs de croissance dont le potentiel de flux de trésorerie disponible (FTD, ou free cash flow, FCF) sur les 3 à 5 prochaines années n’est pas intégré dans le cours boursier. En effet, l’équipe de gestion est convaincue que les cours boursiers suivent le FTD distribuable sur un horizon d’investissement de 3 à 5 ans.Les commissions de gestion sont fixées à 1,25 % pour les parts institutionnelles (I) accessibles à partir de 250.000 euros/dollars/livres et à 1,75 % pour les parts retail (R) avec une souscription minimale initiale de 1.000 euros/dollars/livres.
21/10/2013

Alquity Africa arrive sur la plate-forme Generali

Le spécialiste des marchés émergents Alquity a lancé son fonds Afrique Alquity Africa sur la plate-forme d’investissement Generali International, rapporte Citywire Global. Le fonds domicilié au Luxembourg a été d’abord lancé au Royaume-Uni en juin 2010 et il est déjà enregistré à la commercialisation à Hong Kong et Singapour.

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