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Fonds

mars 2014

12/03/2014

3i annonce le closing d'un fonds de CLO de 416 millions de dollars

Le groupe 3i a annoncé le 11 mars le closing d’une fonds de CLO, le COA Summit, à 416 millions de dollars. Il s’agit du quatrième fonds de CLO levé par 3i Debt Management US, l’entité spécialisée dans la gestion de fonds investissant dans de la dette corporate émise par de grandes et moyennes sociétés américaines.Depuis sa création en 2012, 3i Debt Management US a levé au travers de quatre fonds de CLO un total 1,9 milliard de dollars alors que la demande pour ce type de véhicule reste forte, précise un communiqué.
12/03/2014

Deux fonds Algebris arrivent sur Online Sim

La société de gestion Algebris a fait référencer deux fonds Ucits sur la plate-forme italienne Online Sim, rapporte Bluerating. Il s’agit des fonds Algebris Financial Credit Fund et Algebris Financial Income.
12/03/2014

Kempen élargit son champ d’action sur le marché français

Kempen Capital Management enrichit sa gamme de fonds en France. Le gestionnaire d’actifs néerlandais a annoncé, le 11 mars, avoir l’obtenu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour deux nouveaux fonds obligataires désormais autorisés à la commercialisation dans l’Hexagone. Baptisés Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (classe J destinée aux investisseurs institutionnels) et Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (classe I et ID destinées aux investisseurs institutionnels, ces deux véhicules offrent «l’opportunité aux investisseurs français d’accéder à des produits de niche sur le segment obligataire», explique Kempen Capital Management dans un communiqué.Affichant 90 millions d’euros d’encours au 31 janvier 2014, le fonds Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund a pour objectif de générer un rendement à long terme supérieur à l’indice Markit iBoxx Euro Corporates en investissant en priorité dans des obligations libellées en euro d’entreprises «investment grade» qui se conforment aux critères de développement durable. Pour sa part, le fonds Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus, dont l’indice de référence est également le Markit iBoxx Euro Corporates, investira exclusivement dans des obligations d’entreprises cotées en euros, ayant une notation d’au moins BB- à la date d’achat. Ses encours atteignent 70 millions d’euros au 31 janvier 2014.
12/03/2014

Ignis AM enrichit sa gamme de fonds en France

La société de gestion britannique Ignis Asset Managment a dévoilé, le 11 mars, le lancement sur le marché français de son fonds Ignis Absolute Return Emerging Market Debt Fund, avec un investissement initial de 74,2 millions d’euros. Géré par Dan Beharall, responsable du département Emerging Markets Fixed Income, ce véhicule a pour objectif de réaliser une performance totale positive supérieure au taux monétaire de référence sur douze mois glissants, indépendamment des conditions du marché obligataire, en prenant des positions nettes acheteuses ou vendeuses sur les obligations à taux fixe des marchés émergents, sur les taux de change et sur les instruments financiers dérivés. «Cet objectif de performance ne fait l’objet d’aucune garantie», indique toutefois la société de gestion dans un communiqué. Le taux monétaire de référence est le taux au jour le jour – indice de référence approprié pour chaque classe d’action de chaque devise concernée – utilisé par les grandes banques pour s’emprunter et se prêter mutuellement sur le marché au jour le jour, précise Ignis AM.Le fonds Ignis Absolute Return Emerging Market Debt Fund s’adresse à tout investisseur en quête de performance absolue à travers une exposition aux obligations des marchés émergents.Ce nouveau produit offre plusieurs classes de part: Classe A (détail), Classe C (clean), Classe I (Institutionnel), Classe SI (super institutionnel). Ses frais de gestion varient en fonction des classes de part. Ils sont ainsi fixés à 1,25 % pour la Classe A, 0,90 % pour la Classe C, 0,65 % pour la Classe I et, enfin, 0,55 % pour la Classe SI. Sa fréquence de valorisation est quotidienne.
12/03/2014

Rothschild HDF Investment Solutions lance une nouvelle sicav Ucits

Rothschild HDF Investment Solutions enrichit sa gamme de solutions en gestion alternative. La société de gestion, filiale de Rothschild & Cie Gestion, a annoncé le 11 mars la création d’une Sicav de droit irlandais, InRIS UCITS Plc, qui offrira un accès à «des stratégies à fortes convictions» en abritant des fonds mono-gérant au format Ucits. Cette Sicav sera gérée par Innocap Investment Management.Dans ce cadre, la compagnie a lancé un premier compartiment, R Parus, dont la gestion financière a été déléguée à la société Parus Finance SA. Ce premier véhicule décline la stratégie long-short equity historique du gérant alternatif britannique Parus, précise Rothschild HDF Investments Solutions dans un communiqué. Cette stratégie se caractérise par un univers d’investissement global, mais aussi un biais croissance et une forte exposition aux marchés américains. Plusieurs dizaines de clients européens, investisseurs institutionnels et banques privées, ont souhaité accompagner son lancement et ont déjà souscrit un montant total de plus de 200 millions d’euros, avance la société de gestion.Avec cette nouvelle offre, l’objectif est également d’offrir aux investisseurs «les meilleures garanties en termes de contrôle des risques», précise Rothschild HDF Investment Solutions. C’est dans ce cadre que la société de gestion a noué un partenariat avec la plate-forme de comptes gérés Innocap qui abritera chacun des compartiments de la Sicav InRIS UCITS Plc.
12/03/2014

Sycomore AM lance un fonds PEA PME

Sycomore Asset Management lance le fonds Sycomore Sélection PME, éligible à l’enveloppe fiscale du PEA PME.Géré par Cyril Charlot, le nouveau produit sera investi dans les actions (60%-100%) et les obligations (0%-40%). Il pourra ainsi « saisir l’ensemble des opportunités offertes sur le segment des petites et moyennes capitalisations européennes », indique un communiqué. Sycomore AM gère déjà des petites et moyennes valeurs européennes au travers de deux fonds, Sycomore Francecap et Synergy Smaller Cies, lancés respectivement en 2001 et 2003.Caractéristiques de Sycomore Sélection PME- Dénomination : Sycomore Sélection PME- Code ISIN – Part R : FR0011707488- Classification AMF : Actions de l’Union Européenne- Frais de gestion : 2,40 % TTC + commission de surperformance- Frais d’entrée : 3% maximum- Frais de sortie : Néant- Minimum de souscription : 1 part
12/03/2014

GAM va fermer un fonds Chine aux nouveaux investisseurs

GAM va fermer aux nouveaux investisseurs le fonds GAM Star China Equity de Michael Lai une fois que ses encours dépasseront les 2,6 milliards de dollars, rapporte Citywire. Actuellement, le fonds pèse 2,42 milliards de dollars.
12/03/2014

Syz lance la version à double effet de levier de sa stratégie Market Neutral

Banque Syz & Co vient de lancer la version à double effet de levier de son fonds Oyster Market Neutral, un fonds long/short à beta neutre sur les actions européennes, comme l’avait annoncé la société en janvier dernier (Newsmanagers du 17 janvier 2014), rapporte Citywire.Le fonds vise une performance de Libor + 10%. L’exposition du portefeuille peut varier de 100% à 400%, tandis que la volatilité sera de 12%.Banque Syz & Co envisage d’enregistrer à bref délai le fonds en France et en Suisse.
11/03/2014

GVC Gaesco Gestión lance un fonds de fonds

GVC Gaesco Gestión vient de lancer sur le marché espagnol un nouveau fonds de fonds global, baptisé 1 Kessler Casadevall du noms des deux conseillers financiers en charge du véhicule, à savoir Javier Kessler Saiz et Juan Manuel Vicente Casadevall, rapporte Funds People.Les indices de référence de ce fonds sont le MSCI World Index, pour la partie actions, et le Citigroup World Aggregate Bond Index, pour la partie obligataire. Ce produit investira plus de 50 % de son encours dans des fonds tiers de gérants nationaux ou internationaux appartenant ou non à GVC Gaesco Gestión. Le reste de l’encours sera investi directement dans des actions, des obligations et des ETF, jusqu’à un maximum de 49 %, d’émetteurs publics ou privés de pays membres de l’OCDE. Toutefois, l’exposition au risque des pays émergents sera limitée à 20 % tandis que l’exposition au risque de devises pourra atteindre 100 %.
11/03/2014

Le gérant espagnol ICR ferme ses fonds de fonds

Le gestionnaire d’actifs espagnol ICR Institutional Investment Management a notifié au régulateur local, la CMNV, sa décision de liquider ses deux fonds de fonds Alpha Multistrategy IICIICIL et son fonds nourricier Alpha Plus IICIICIL, rapporte Funds People. Fin 2013, l’encours cumulé de ces deux véhicules dépassait modestement les 74 millions d’euros.
11/03/2014

Granahan IM va lancer son premier fonds Ucits

La boutique d’investissement américaine Granahan Investment Management va lancer le mois prochain son premier fonds Ucits, est en mesure de dévoiler Citywire. Il s’agira du premier fonds directement géré par la société basée dans le Massachusetts. Jusqu’ici, elle ne gérait que des stratégies sous mandat pour les institutionnels. Le fonds, domicilié en Irlande, s’appellera US Focused Growth fund.
11/03/2014

Swisscanto lance un fonds absolute return émergents

Swisscanto lance un fonds de performance absolue investi sur les marchés émergents. Placée majoritairement dans des emprunts libellés en dollars américains ou en euros, la stratégie flexible du fonds Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return propose d’investir dans les États, les entreprises et les monnaies des marchés émergents qui présentent les meilleures perspectives. Le fonds sera ouvert à la souscription du 17 au 27 mars 2014. Il s’adresse aux investisseurs privés et institutionnels et est accessible en francs suisses, en euros ou en dollars américains. «Les marchés émergents continuent de connaître une croissance globale supérieure à celle des pays industrialisés traditionnels. De plus, l’endettement des États et des entreprises des marchés émergents est inférieur à celui des pays industrialisés. La mise sous pression des monnaies des pays émergents suite à des sorties de capitaux a clairement démontré au cours de des derniers mois les risques existants sur ces marchés. Quand on aborde les marchés émergents, il faut donc différencier clairement entre eux les divers pays et entreprises», souligne Swisscanto.CaractéristiquesIsin :Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return H CHF B (clientèle privée), Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return H CHF P (clientèle institutionnelle) Frais de gestion : 0,90 % pour la clientèle privée, 0,35 % pour la clientèle institutionnelle.
11/03/2014

L’indice HFR des hedge funds progresse de 2,1 % en février

Les hedge funds ont enregistré de «solides gains» en février, note le Hedge Fund Research (HFR) dans un communiqué daté du 7 mars, alors que les marchés obligataire, actions et matières premières se sont repris par rapport à la volatilité observée en janvier, et ce malgré la persistance des turbulences sur les marchés émergents. De fait, l’indice HFRI Fund Weighted Composite a progressé de 2,1 % en février, soit la meilleure performance enregistré sur un an. En parallèle, l’indice HFRI Fund of Funds a gagné 1,8 % sur le mois écoulé, la meilleure progression depuis janvier 2013.Dans le détail, ces performances ont été portées par les stratégies actions, l’indice HFRI Equity Hedge grimpant de 2,9 % en février. Les stratégies «event driven» ont également le vent en poupe, l’indice HFRI Event Driven progressant de 2,1 %, enregistrant ainsi son 18ème mois de gains sur les 21 derniers mois.Portés par les solides performances des stratégies matières premières, marchés émergents, CTI et «discretionary macro», l’indice HFRI Macro a, quant à lui, gagné 1,4% sur le mois écoulé. L’indice HFRI Macro: Commodity progresse ainsi de 2,7 % sur la période tandis que l’indice HFRI Emerging Marekts enregistre un bond de 2,6%. Par ailleurs, l’indice HFRI Macro Discretionary a gagné 1,7 % en février alors que l’indice HFRI Strategic Diversified a progressé de 1,6 %.
11/03/2014

Poursuite de la collecte des fonds suédois

Les fonds commercialisés en Suède ont enregistré en février des souscriptions nettes de pratiquement 12 milliards de couronnes suédoises ou 1,3 milliard d’euros, soit à peu près le même niveau qu’en janvier, montrent les dernières statistiques de l’association locale des fonds Fondbolagens Förening.La collecte a été tirée par les fonds obligataires, qui ont engrangé 6,4 milliards de couronnes, et les fonds diversifiés, avec +4,3 milliards de couronnes. Les fonds actions ont quant à eux drainé 1,8 milliard d’euros. Côté monétaire, après une forte collecte en janvier, les fonds n’ont attiré que 79 millions de couronnes en février.Au total, sur le mois de février, les encours du secteur des fonds suédois ont augmenté d’environ 90 milliards de couronnes (10 milliards d’euros) pour atteindre 2.535 milliards de couronnes (286 milliards d’euros). Sur ce montant, environ 56 % sont placés en fonds actions.
11/03/2014

Handelsbanken confie un fonds à une nouvelle recrue

Handelsbanken a nommé sa dernière recrue Viking Kjellström en tant que nouveau gérant principal pour son fonds actions mondiales Handelsbanken Funds Global Selective, rapporte Citywire. L’intéressé a rejoint la banque nordique le mois dernier après avoir été co-CIO des actions européennes chez SEB. Il gérait le SEB Europafond, qui a été repris par Magnus Högström. Viking Kjellström succède à David Rindegren.
11/03/2014

Ignis va fermer deux fonds actions au Royaume-Uni

Ignis Asset Management remet à plat sa gamme actions au Royaume-Uni. Selon Citywire, la société de gestion a en effet l’intention de fermer deux fonds, à savoir UK Enhanced Income et UK Focus gérés respectivement par Graham Ashby et Mark Holden, en raison de leur contreperformance. De fait, le fonds UK Enhanced Income (9,9 millions de livres d’actifs) a eu un rendement de 16,9 % au cours des trois dernières années à fin janvier, contre une hausse de 32,2 % pour l’indice FTSE 350 Higher Yield. Pour sa part, le UK Focus (63,5 millions de livres), lancé en 2002, a enregistré un rendement de 4,7 % sur les trois dernières années, contre 27,7 % pour le FTSE All Share.Ces deux fonds seront officiellement clôturés le 7 avril, sous réserve du feu vert du régulateur local, la FCA, et des actionnaires. Les investisseurs auront le choix de se faire rembourser leurs actifs ou de les transférer sans aucun frais vers d’autres produits d’Ignis.Par ailleurs, toujours selon Citywire, la société de gestion britannique a annoncé son intention de fermer le 14 avril son fonds dédié au Japon, le Japan Tracker Fund doté de 22,3 millions d’actifs.
11/03/2014

Bpifrance et AG2R s’allient dans un fonds de prêts

Bpifrance et AG2R La Mondiale doivent signer aujourd’hui, mardi 11 mars, un partenariat en vue de créer un nouveau «fonds de prêts à l’économie» de 200 millions d’euros, révèle Les Echos. L’objectif est de cofinancer le développement de 100 petites et moyennes entreprises, via des prêts de montants relativement peu élevés (de 0,5 à 5 millions d’euros) pour une durée de dix ans. La mise en œuvre du fonds se déroulera en deux temps. Bpifrance a commencé à commercialiser des nouveaux prêts et les conserve pour l’heure sur son propre bilan. Une fois que l’objectif de 200 millions d’euros sera atteint, d’ici à juin ou juillet, le fonds de dette sera créé et souscrit par les deux partenaires. La banque publique en prendra une part de 20%, le solde allant à l’assureur.
10/03/2014

Haitong lance son premier ETF au standard RQFII

Haitong International Securities Group a coté le 7 mars sur la Bourse de Hong Kong son premier ETF compatible avec les règles RQFII (investisseur institutionnel étranger qualifié pour la gestion en renminbi), baptisé Haitong CSI300 Index ETF, rapporte Asia Asset Management. Haitong devient ainsi la première société financière basée à Hong Kong à émettre un ETF RQFII. Ce produit sera supervisé par Hai Tong Asset Management, une filiale de Haitong International Securities Group et investira directement dans des valeurs du CSI300 Index avec une pondération similaire à leurs poids respectifs dans cet indice.A fin février, Haitong International Securities Group s’était vu attribuer un total de 6,7 milliards de renminbi (1,06 milliard de dollars) de quotas RQFII via sa maison mère Haitong International Holdings.
10/03/2014

Allianz GI revoit l'exposition de son fonds BRIC Stars

Allianz Global Investors a modifié la plupart des paris sectoriels de son fonds BRIC Stars après le départ du gérant Michael Konstantinov, rapporte Citywire. Le fonds a été repris en charge par l'équipe de San Diego sous la houlette de Kunal Ghosh en octobre 2013.Le fonds, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 480 millions de dollars, a notamment réduit son exposition aux biens de consommation de base et aux financières pour donner la préférence aux biens de consommation discrétionnaires et aux technologies de l’information.
10/03/2014

Legal & General ferme un fonds de 200 millions de livres

Legal & General est en passe de fermer le fond Global Macro Themes, qui affiche 222 millions de livres, alors que son gérant actuel, Ben Gill quitte la société, révèle Investment Week.Ce fonds de performance absolue sera fermé le 25 avril prochain, les investisseurs ayant fait part de leur choix soit d’être remboursés soit de transférer leurs actifs vers un autre véhicule de Legal & General. Ce fonds, dont la majorité de ses 222 millions de livres d’actifs provient de l’interne selon le site d’information, avait atteint 590 millions de livres d’encours à son pic.

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