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Fonds

novembre 2009

06/11/2009

Importante opération immobilière à Hambourg pour Invesco Real Estate

Invesco Real Estate, l’entité spécialisée dans la gestion d’actifs immobiliers d’Invesco, vient d’annoncer l’acquisition du Radisson Blu Hotel à Hambourg, au prix de 155 millions d’euros pour le compte de son fonds européen d’actifs hôteliers. Il s’agit de la plus importante acquisition du fonds depuis son lancement. Les travaux de rénovation ont été estimés à 50 millions d’euros environ.
05/11/2009

Abante Asesores lance Kalahari Alpha

Le gestionnaire espagnol Abante Asesores a confié à José Ramón Iturriaga un second fonds de performance absolue après l’Okavango Delta (42 % depuis le début de l’année), en l’occurrence le Kalahari Alpha qui utilisera la même approche, mais avec une volatilité maximale plus contrôlée et plafonnée à 9 %. L’objectif de performance est de 200 points de base au-dessus de l’euribor 1 an. Les commissions de gestion et de performance se situent à 1,25 % et 9 % respectivement.Le gérant peut investir jusqu’à 30 % en actions, le reliquat étant placé en pensions livrées (repos) et en crédit pour contrôler le risque.
05/11/2009

Neuberger Berman lance un fonds commodities

L’américain Neuberger Berman a annoncé le lancement d’un véhicule d’investissement en Europe appelé Neuberger Berman Enhanced Commodities Qualifying Investor fund, rapporte Citywire. Il s’agit d’un fonds matières premières investi sur des futures.
05/11/2009

Augmentation de capital pour Credit Suisse Real Estate Fund Siat

Selon L’Agefi suisse, le fonds immobilier Credit Suisse Real Estate Fund Siat (CS REF Siat) procède du 9 au 20 novembre 2009 (midi) à une augmentation de capital d’environ 150 millions de francs suisses. Dix parts actuelles donneront droit à l’achat d’une nouvelle part. Au total, 1 151 895 nouvelles parts seront émises. Le prix d’émission sera de 130,00 francs nets par part. Pour l’exercice achevé au 30 septembre 2009, le fonds a distribué un dividende de 5,40 francs par part, soit un rendement de 5,37%.
05/11/2009

Les caisses de pension suisses misent sur la pierre

Selon une étude publiée mercredi par Credit Suisse citée par Le Temps, l’allocation des fonds de pension suisses « est proche de la diversification optimale découlant de la théorie du portefeuille ». Le document met en outre en évidence une progression de l’immobilier et des placements alternatifs dans les portefeuilles.
05/11/2009

Les hedge funds en Asie en forme

Selon un rapport de Hedge Funds Research Inc cité par Bloomberg.com, l’encours des hedge funds basé en Asie a atteint 73,7 milliards de dollars au cours du troisième trimestre, aidé par les entrées nettes de capitaux depuis plus d’un an, La hausse des actifs se décompose en 800 millions de dollars de collecte et un effet marché qui si l’on se limite aux marchés émergents en Asie – via l’indice HFRI Asia ex-Japan Index – représente près de 9 % de hausse au cours du troisième trimestre. Les hedge funds asiatiques sont de retour cette année, et font mieux que leurs concurrents mondiaux. Jusqu'à octobre, ils ont progressé de 23 % en 2009 tandis que l’indice global a gagné 16 %, selon Eurekahedge Pte.
05/11/2009

HSBC Global Asset Management lance deux fonds

HSBC Global Asset Management enrichit sa gamme luxembourgeoise HSBC Global Investment Funds (HGIF). Deux nouveaux fonds seront proposés. Le premier, HSBC GIF Global Bond Market Neutral, est investi sur les 11 premiers marchés d’obligations gouvernementales de l’OCDE et leurs devises respectives, avec une exposition aux différentes classes d’actifs principalement à travers l’utilisation de dérivés. Le fonds a pour objectif de surperformer les marchés monétaires à moyen et long termes, avec une volatilité annuelle moyenne entre 3 et 4,5%. Il est géré par Sinopia.Le second, HSBC GIF Global Currency, est investi sur un panier de devises et a pour objectif de surperformer l’indice Libor. Le fonds UCITS III, géré par Halbis, est libellé en dollars et couvert contre le risque de change.
05/11/2009

Nouveau fonds chez Pimco

Selon Mutual Find Wire, la société de gestion Pimco a lancé mardi «Pimco Tax Managed Real Return», un fonds qui se concentre sur les stratégies de couvertures contre l’inflation. Ce sont John Cumings, vice-président exécutif et responsable de la table dédiée aux obligations des collectivités locales, et Gang Hu, senior vice-président et gérant qui se sont vus confiés la gestion du fonds. Ce dernier est composé de cinq classes d’actions, précise le site internet avec, avec pour chacune d’entre elles, des frais de gestion différents allant de 0,45 % à 1,35 % selon la nature des investisseurs. Le lancement de ce nouveau fonds fait suite à l’apparition lundi dans la gamme de Pimco, de deux nouveaux fonds ETF dont les performances sont liées à la hausse de l’inflation aux Etats-Unis.
05/11/2009

Progression de 10% des actifs sous gestion outre-Rhin

L’industrie allemande de la gestion d’actifs était à la tête d’un patrimoine de 1.340,4 milliards d’euros au 30 septembre dernier, en progression de 10% ou 123 milliards d’euros depuis le début de l’année, selon les statistiques de l’association allemande de la gestion BVI. Les fonds ouverts totalisaient 636,2 milliards d’euros à fin septembre contre 575,8 milliards fin 2008, les fonds dédiés 704,2 milliards contre 641,7 milliards. Compte tenu des remboursements sur les fonds monétaires (près de 23 milliards d’euros) intervenus entre janvier et septembre, les fonds ouverts affichent une décollecte de 1,6 milliard d’euros. Au sein des fonds ouverts, la collecte des fonds actions s’est élevée à 9,8 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de l’année. Ce retour sur les actions conjugué au rally des marchés a entraîné une progression de l’encours des fonds actions à 184,3 milliards d’euros au 30 septembre contre 133,6 milliards au 31 décembre 2008.
04/11/2009

Record de transactions sur les ETF

Dans son rapport mensuel sur octobre, Bolsas y Mercados Españoles (BME) rapporte que pour les dix premiers mois de l’année le nombre de transactions sur les ETF a bondi de 111 % en glissement annuel, à 41.982, dont un record de 5.333 pour le seule mois d’octobre où le volume de transactions a porté sur 290,6 millions d’euros. Pour janvier-octobre, les échanges ont porté sur un peu moins de 2,67 milliards d’euros. Par comparaison, le volume de transactions mensuel du segment XTF, à Francfort, représente environ 12 milliards d’euros.
04/11/2009

Credit Suisse lance un fonds d'obligations convertibles

Le compartiment) Global Convertibles de Credit Suisse SICAV One (Lux) lancé le 19 octobre a obtenu son agrément de commercialisation pour l’Allemagne et l’Autriche. Il s’agit d’un fonds luxembourgeois d’obligations convertibles du monde entier géré activement en utilisant une approche multi classes d’actifs. Le fonds pourrait investir également en obligations classiques, en actions et en produits structurés, les positions en devises étant pour leur part largement couvertes du risque de change.CaractéristiquesDénomination : Credit Suisse SICAV One (Lux) Global ConvertiblesCodes ISIN : part B USD: LU0426279682, part R EUR: LU0457025293, part S EUR (minimum EUR 0,3 million): LU0456270396Indice de référence : UBS Global Convertibles Focus (FX hedged)Droit d’entrée : 5 % maximumCommission de gestion B USD: 1,20%, R EUR: 1,20%, S EUR: 0,70%
04/11/2009

Augmentation de capital pour Turenne Investissement

Turenne Investissement va lancer une augmentation de capital de 10,4 millions d’euros (avec maintien du droit préférentiel de souscription), assortie d’une clause d’extension pouvant porter le montant à 12 millions, rapporte l’Agefi. L’objectif est d’augmenter les capacités d’investissement du fonds alors que selon des professionnels du secteur, la période est jugée favorable au capital-développement.
04/11/2009

PAI Partners propose de réduire de moitié la taille de son cinquième fonds

La société de gestion PAI Partners vient de proposer de réduire de 50 % la taille initiale de son fonds V qui serait ramené de fait à 2,7 millliards d’euros, rapporte l’Agefi. Les quelque 150 souscripteurs du fonds devront se décider le 3 décembre. Si elle est acceptée, la réduction de 50% de l’engagement s’appliquera à tous les investisseurs, sans distinction mais ceux qui voudraient malgré tout maintenir leur niveau d’engagement «auront la possibilité de co-investir aux côtés du fonds», souligne un proche du dossier cité par le quotidien. PAI Partners donne également des gages en termes de gouvernance, notamment en abaissant le seuil de 80% des droits de vote du fonds, nécessaire à la prise de toute décision importante, à 60%.
04/11/2009

Nouvelle gamme de fonds diversifiés chez HSBC

Après un lancement en début d’année au Royaume-Uni, c’est au tour de HSBC France de commercialiser HSBC World Selection, une gamme de fonds diversifiés multigestionnaires à destination des particuliers. Chaque portefeuille est composé d’un grand nombre de classes d’actifs (actions, obligations, monétaire mais aussi private equity, hedge funds,…) et investi également sur la plupart des marchés - développés comme émergents. La gamme HSBC World Selection est composée de cinq portefeuilles dans lesquels les gérants des fonds sous-jacents sont sélectionnés par une équipe d’analystes de la banque spécialisée en multigestion. Les cinq fonds de HSBC World Selection sont logés au sein de la sicav luxembourgeoise HSBC Portfolios, chacun d’entre eux présentant un profil de risque différent - allant de moyen à très dynamique - avec un horizon de placement minimum de 5 ans. Caractéristiques HSBC World Selection 1 (LU0447610410) HSBC World Selection 2 (LU0447610766) HSBC World Selection 3 (LU0447611061) HSBC World Selection 4 (LU0447611491) HSBC World Selection 5 (LU0447611731) Commissions de souscription : HSBC World Selection 1 Jusqu'à 20 000 euros : 1,5 % De 20 à 150 000 euros : 1 % Plus de 150 000 euros : 0,5 % HSBC World Selection 2 et 3 Jusqu'à 20 000 euros : 2 % De 20 000 à 150 000 euros : 1,5 % Plus de 150 000 euros : 1 % HSBC World Selection 4 et 5 Jusqu'à 20 000 euros : 2 % De 20 000 à 150 000 euros : 1,5 % Plus de 150 000 euros : 1 % Frais de gestion directs : HSBC World Selection 1et 2 : 1 % HSBC World Selection 3 et 4 : 1,2 % HSBC World Selection 5 : 1,3 % Devise des compartiments : dollars US
04/11/2009

Des frais deux fois plus élevés sur un fonds de Vanguard

Selon Mutual Fund Wire.com, la société de gestion Vanguard a doublé le montant des frais d’entrée de son fonds Emerging Markets Stock - avec pour indicateur de référence le MSCI Emerging Markets Index. Ils sont passés de 25 à 50 points de base, précise le site internet. Cette hausse est la conséquence de l’application de la taxe imposée par le gouvernement brésilien depuis le 20 octobre, de 2 % sur les titres achetés par les investisseurs étrangers. A titre d’information, le poids des actifs investis au Brésil représente 16 % du portefeuille. Le fonds qui investit sur la plupart des marchés émergents tels que la Russie, la Chine, la Corée ou Taïwan affichait, vendredi 31 octobre, une performance de 67 % depuis le début de l’année.
03/11/2009

Record de plus trois ans pour les souscriptions nettes

En octobre, les fonds distribués en Espagne ont enregistré des souscriptions nettes de 701 millions d’euros contre des sorties nettes de 1,2 milliard d’euros en septembre et des rentrées nettes de 402 millions d’euros pour août, ce qui était alors le premier résultat positif depuis avril 2007. Les souscriptions nettes d’octobre ont été les plus élevées depuis celles de 1,98 milliard d’euros enregistrées pour mars 2006, précise l’association Inverco des sociétés de gestion.L’encours total a lui aussi augmenté à nouveau, passant à 163,45 milliards d’euros au 31 octobre contre 162,78 milliards fin septembre et 162,84 milliards fin août. C’est le quatrième mois de 2009 durant lequel a été observé un accroissement des actifs sous gestion.Les trois gestionnaires ayant affiché les plus fortes souscriptions nettes en octobre ont été Invercaixa Gestión avec 584,8 millions, Bansabadell Gestión avec 151,5 millions et Mutuactivos avec 125,9 millions, tandis que le numéro un du secteur par les encours, BBVA Asset Management, drainait 110 millions d’euros.Les plus fortes sorties nettes ont été subies par ailleurs par UBS Gestión avec 146,5 millions, Ahorro Corporació Gestión, avec 140,8 millions, et DWS Investments, avec 100,3 millions d’euros.
03/11/2009

Les épargnants plébiscitent toujours les fonds monétaires

Fidèles à leur attitude d'épargnants plutôt que d’investisseurs, les souscripteurs espagnols ont privilégié en octobre les placements les moins risqués et souscrit en net pour 2,2 milliards d’euros de parts de fonds monétaires, indique Cinco Días. Cette catégorie de produits a bénéficié à la fois de l’exode hors des fonds obligataires à court terme et de souscriptions nouvelles : depuis le début de l’année, les rentrées nettes des monétaires ont atteint 16 milliards d’euros, estime Ahorro Corporación.
03/11/2009

Les ETF coûtent plus de moitié moins que les fonds indiciels d'actions

D’après Barclays Global Investors (BGI) dans la dernière livraison publiée lundi de son bulletin ETF Landscape (octobre 2009), le taux de frais sur encours (TFE ou TER en anglais) pour les ETF d’actions en Europe se situe en moyenne à 37 points de base par an contre 87 points de base pour le fonds indiciel actions moyen et 175 points de base pour le fonds d’actions géré activement. Ce calcul a été effectué en mars par Morningstar.Aux Etats-Unis, le TFE moyen pour les ETF d’actions ressortait à 32 points de base, contre 73 points de base pour le fonds indiciel action moyen et 141 points de base pour le fonds d’actions moyen géré activement.
03/11/2009

Multiplication des lancements de hedge funds

Les lancements de hedge funds se multiplient, constate le Financial Times. Lundi, Tyrus Capital, basé à Londres, est devenu le plus gros hedge fund à être créé depuis le début de l’année. Selon des personnes proches du dossier, le fonds a levé 800 millions de dollars et devrait encore récolter 300 millions. Patrick Degorce, le cofondateur de TCI, a de son côté lancé Theleme Partners, avec environ 200 millions de dollars sous gestion.
03/11/2009

Robeco repositionne sa gamme de fonds d'actions

Six fonds à thème vont prendre la relève des fonds d’actions sectoriels de Robeco à compter du 30 novembre 2009, annonce Robeco Deutschland. Les produits actuels qui ne peuvent s’adapter aux thématiques de long terme seront soumis à un changement de politique d’investissement ou fusionneront, voire seront fermés. Le gestionnaire néerlandais met surtout en exergue dans son offre les marchés émergents et les actions américaines «solides», sans oublier un accent particulier sur le développement durable.Les six nouveaux fonds thématiques, tous de droit luxembourgeois, sont * le Robeco New World Financials Equities, qui résulte du changement de politique d’investissement du Financial Equities ; * le Robeco Agribusiness Equities, qui résulte de l’absorption du Food & Agri Equities par l’Agribusiness Equities ; * le Robeco Health & Wellness Equities, qui est la transformation du Healthcare Equities. Ce fonds a SAM Sustainable Asset Management comme sub-advisor ; * le Robeco Infrastructure Equities, qui continue mais prend en charge l’Industrials Equities ; * le Robeco Consumer Trends Equities qui résulte du changement de politique d’investissement du Consumer Goods qui absorbe le IT Equities et le Telecom Services Equities ; * enfin, le Robeco Natural Resources Equities qui procède d’un changement de gestion du Energy Equities, tandis que les fonds Materials Equities et Utilities Equities seront fermés.

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