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13/09/2012
Fonds

Les fonds obligataires affichent une collecte record en juillet

Les fonds obligataires commercialisés en Europe ont enregistré en juillet des souscriptions nettes de 21,7 milliards d’euros, soit un montant mensuel record sur plus de 10 ans, selon Lipper. Cela porte la collecte nette sur la classe d’actifs depuis le début de l’année à plus de 100 milliards d’euros (107 milliards).En juillet, les souscriptions ont surtout été tirées par les fonds à haut rendement et les fonds marchés émergents, qui ont attiré respectivement 7,1 milliards d’euros - un record - et 3,5 milliards d’euros (dont 1,1 milliard d’euros pour les produits en devises locales).Le thème marchés émergents a aussi constitué un moteur de croissance pour la catégorie actions, avec 550 millions d’euros de flux nets. Mais cela n’a pas suffi à maintenir la collecte en territoire positif. Les fonds actions ont accusé des rachats nets pour le quatrième mois consécutif en juillet : 4,2 milliards d’euros. Il s’agit néanmoins d’un mieux par rapport aux mois précédents.Au total, les fonds de long terme (hors monétaires) ont enregistré des souscriptions nettes de 14,9 milliards d’euros en juillet, soit le plus haut niveau en quatre mois. Et depuis le début de l’année, la collecte ressort à 81,3 milliards d’euros. En incluant les fonds monétaires, le solde est moins reluisant, à 2,4 milliards d’euros seulement, ces produits ayant vu sortir 12,5 milliards d’euros.Enfin, les sociétés de gestion ayant affiché la meilleure collecte en juillet sont Pimco (3,2 milliards d’euros), Axa (2 milliards), BlackRock (1,2 milliard), Pictet (960 millions d’euros) et Carmignac (910 millions).
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13/09/2012

Precision Capital fixe le cap pour KBL epb

Après la finalisation cet été de l’acquisition de KBL epb, le réseau de banquiers privés, par Precision Capital, l’entité luxembourgeoise représentant les intérêts d’un investisseur de l’Etat du Qatar, le nouvel actionnaire a annoncé dans un communiqué qu’il soutiendra «dans sa mise en oeuvre d’une large campagne de recrutement qui permettra de renforcer le haut niveau d’excellence du service à la clientèle."En outre, Precision Capital estime pouvoir assurer la croissance de KBL epb sur le plan organique, mais se dit également prêt à saisir des opportunités stratégiques de croissance externe en Europe. Les liens de Precision Capital avec le Moyen-Orient doivent notamment accélèrer l’expansion de KBL epb dans cette nouvelle région. Enfin, Vitis Life, la filiale assurance vie, devrait également profiter d’opportunités, tant sur les marchés où la compagnie est déjà active que sur ceux qu’elle envisage d’explorer et de développer, tels le Moyen-Orient et l’Asie.
13/09/2012

Sparinvest et Haitong International lient leur développement commercial.

Les sociétés de gestion Sparinvest et Hai Tong Asset Management (HK) ont signé un protocole d’accord afin d'élaborer une offre conjointe de produits en Europe, à Hong Kong, Macau et en Chine continentale. Cet accord est à durée indéterminée, et n’appelle pas à un échange capitalistique entre les deux entreprises. Les deux entreprises continueront de se concentrer sur le cœur de leurs activités, la gestion d’actifs, mais en dédiant leurs capacités de recherche à l’exploration des meilleures voies possibles pour apporter une offre conjointe en Europe, à Hong Kong, Macau et en Chine continentale, précise un communiqué.Haitong International est cotée sur le Hong Kong Stock Exchange depuis août 1996. Le groupe est reconnu pour fournir des services de corporate finance, d’asset management et de brokerage de qualité à une clientèle internationale et locale composée d’institutionnels, d’entreprises et d’investisseurs individuels.Fin juin 2012, Sparinvest gérait 9 milliards d’euros d’actifs pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels.
13/09/2012
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Trois ETF sur les obligations italiennes cotés à Francfort

db x-trackers (Deutsche Bank) a fait admettre le 12 septembre trois nouveaux ETF de droit luxembourgeois à la cote du segment XTF de la plate-forme électronique Xetra (Deutsche Börse). Il s’agit dans les trois cas de produit répliquant des indices MTS sur les obligations italiennes libellées en euros.Avec ces trois adjonctions, le nombre d’ETF cotés à Francfort remonte à 1003 unités, alors qu’il avait atteint 1.004 unités le 22 août.CaractéristiquesDénomination : db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BTP ETFCode Isin : LU0613540185Indice de référence : MTS Italy BTP - Ex-Bank of Italy IndexTFE : 0,20 %Dénomination : db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT ETFCode Isin : LU0613540268Indice de référence : MTS Italy BOT – Ex-Bank of Italy IndexTFE : 0,15 %Dénomination : db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy Aggregate ETFCode Isin : LU0613540698Indice de référence : MTS Italy Aggregate - Ex-Bank of Italy IndexTFE : 0,20 %
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13/09/2012
Fonds

Metzler abaisse ses commissions sur un fonds monétaire

A compter du 1er octobre, les commissions du fonds monétaire Metzler Geldmarkt (226 millions d’euros) seront diminuées, rapporte la Börsen-Zeitung. La commission de banque dépositaire est ramenée à 0,025 % contre 0,05 % et la commission de gestion à 0,05 % contre 0,10 %.
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13/09/2012

Janus recrute une responsable marketing international

Janus Capital International vient de recruter Karen Bennett en tant que responsable marketing et communication pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie-Pacifique. Elle vient d’Aegon Asset Management, où elle était responsable de la communication d’entreprise dans le monde. Karen Bennett, dont la nomination prend effet immédiatement, sera basée à Londres. Elle est subordonnée à Nigel Austin, COO Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Gigi Chan, COO Asie-Pacifique.
13/09/2012

Résultats en léger recul pour le britannique Ashmore

La société de gestion britannique Ashmore, spécialiste des marchés émergents, a fait état pour l’exercice annuel au 30 juin d’un bénéfice imposable de 243,2 millions de livres, en légère baisse par rapport aux 245,9 millions enregistrés pour l’exercice précédent.Les commissions de gestion ont progressé de 21% à 302,6 millions de livres mais les commissions liées à la performance ont chuté de 85,4 millions de livres à 25,4 millions de livres. Les actifs sous gestion ont diminué de 3% durant l’exercice sous revue, revenant de 65,8 milliards de livres à 63,7 milliards de livres.
13/09/2012

Hugh Mullan prend la direction par intérim de FundsNetwork

Fidelity Worldwide Investment a annoncé le remplacement de David White, démissionnaire, par Hugh Mullan comme directeur général de FundsNetwork, rapporte Money Marketing. Hugh Mullan assume cette fonction parallèlement à celle de directeur des activités de Fidelity pour les contributions définies et pour le retail au Royaume-Uni.Pour sa part, Paul Richards, head of sales de FundsNetwork, devient deputy head de FundsNetwork en plus de ses fonctions actuelles.Hugh Mullan et Paul Richards exerceront leurs nouvelles fonctions jusqu'à la nomination du successeur «permanent» de David White.
13/09/2012

Prudential Real Estate Investors recrute un co-gérant

Prudential Real Estate Investors a recruté Michael Gallagher au poste de co-gérant des stratégies d’investissement en valeur immobilières au Royaume-Uni et Europe. L’intéressé sera basé à Londres. Avant de rejoindre PREI, Michael Gallagher était assistant fund manager chez Aviva Investors.
13/09/2012

Nomination chez M&G Investments

Le britannique M&G Investments a nommé David Halfacre au poste de responsable du développement des partenariats, rapporte Fund Web.Il travaillait précédemment chez JP Morgan Asset Management où il était vice président, responsable du développement des partenariats stratégiques.
13/09/2012

SGSS mandaté par Mantex Sicav en Italie

Société Générale Securities Services en Italie (SGSS S.p.A.) a annoncé le 12 septembre avoir été mandaté par Mantex Sicav pour agir en tant qu’agent de transfert local afin de fournir des services d’agent payeur et de gestion des relations de l’OPCVM avec les investisseurs en Italie. SGSS en Italie a été retenu par Mantex Sicav «pour son expertise internationale reconnue en tant qu’agent de transfert, sa capacité à fournir des services adaptés aux besoins spécifiques de ses clients, et un large réseau d’agents de placement». Mantex Sicav est un fonds de placement collectif ouvert, enregistré au Luxembourg. Ce fonds à compartiments autogéré est inscrit sur la liste officielle des organismes de placement collectif et a été créé à l’initiative de Nextam Partners S.G.R. S.p.A., une société de gestion d’actifs italienne indépendante.
13/09/2012

Henderson va monter une équipe high yield US

Henderson Global Investors va développer une équipe obligataire aux Etats-Unis afin de lancer un fonds à haut rendement mondial, révèle Citywire Global. L’objectif est de lancer ce fonds d’ici à la fin de l’année.
13/09/2012

Thierry Callault réapparait chez Twenty First Capital

Thierry Callault si l’on se réfère aux indications apportées sur le réseau social professionnel Linked-in, occupe désormais la fonction de président du conseil de surveillance de la société Twenty First Capital présidé par Stanislas Bernard, head of Alternative Investments et directeur chez Rothschild & Cie Gestion.La société de gestion qui a été agrée par l’Autorité des marchés financiers à la fin août 2011 commercialise actuellement trois OPCVM : JLC Convictions Refuge, Twenty First Patrimoine, deux fonds diversifiés et Rendement Court Terme, un fonds obligataire en euro. Thierry Callault a quitté son poste de directeur général d’OFI AM au printemps dernier après avoir passé neuf ans dans la société de gestion.
13/09/2012

Rob Leary va quitter ING US

Rob Leary, CEO d’ING US, va quitter son poste, rapporte Mutual Fund Wire, qui cite une note interne dont le site s’est procuré une copie. Le gestionnaire d’actifs est soit sur le point d’entrer en Bourse soit d'être vendu, rappelle l’article. Rob Leary ne devrait pas être remplacé. ING US va restructurer son activité. Les missions du COO seront confiées à Alain Karaoglan, vice président exécutif actuel. Il sera également le supérieur de Jeff Becker, patron de l’activité Investment Management.
13/09/2012
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BBVA AM délègue la gestion d'un fonds à Bancomer

BBVA Asset Management vient d’enregistrer en Espagne le fonds obligataire BBVA Bonos Internacional Flexible qui sera géré par BBVA Bancomer Gestión. C’est la première fois que le gestionnaire espagnol délègue la gestion d’un fonds à sa filiale mexicaine, souligne Funds People.Le portefeuille sera investi en titres vifs ou en parts d’OPCVM eux-mêmes investis à 80 % en dette mondiale et à 20 % en obligations latino-américaines, cette poche étant gérée plus spécifiquement par Bancomer Gestión (28,7 milliards d’euros d’encours, 73 fonds), notamment avec le fonds Renta Fija Latam qui est déjà enregistré au Luxembourg.Le nouveau produit affiche une commission de gestion directe de 1 % et une commission de 15 % par rapport à l’indice de référence. La souscription minimale est fixée à 600 euros. Les commissions indirectes sont de 2 % pour la gestion et de 17 % pour la surperformance.
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13/09/2012
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Bankinter propose un fonds garanti rémunéré à plus de 4 %

Le 7 septembre, la CNMV a enregistré le nouveau fonds obligataire garanti de Bankinter, le Bankinter Renta Fija Ambar Garantizado, qui promet à échéance (23 mai 2016) le remboursement de 115,45 % de la valeur liquidative du 9 octobre 2012. Cela correspond à une rémunération annuelle effective de 4,05 % par an sur moins de quatre ans. Le portefeuille se compose principalement de dette publique espagnole acquise voici quelques semaines.CaractéristiquesDénomination : Bankinter Renta Fija Ambar GarantizadoCode Isin : ES0130356001Droit d’entrée : 5 % à partir du 9 octobre ou d’un encours de 30 millions d’eurosCommission de gestion : 0,3 % jusqu’au 9 octobre0,9 % après le 9 octobrePénalité de remboursement anticipé : 3 %
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13/09/2012

Mirabaud change de CIO

Pierre Pinel, directeur de la gestion institutionnelle chez Paribas Asset Management en Suisse, a été nommé au 1er septembre CIO pour les mandats balancés et les fonds d’allocation d’actifs auprès de la division gestion d’actifs de Mirabaud. En parallèle, il occupe le poste de chef stratégiste du pôle gestion privée.Le nouvel arrivant remplace Edouard Crespin-Billet, qui s’est mis à son compte à Genève.
13/09/2012

Deux responsables de plus chez Carmignac Gestion en Suisse

Carmignac Gestion a annoncé le recutement à compter du 3 septembre de Katja Wiechers et Alexander Bischoff en tant que responsables des ventes au sein de son équipe de vente suisse. Ils seront placés sous la responsabilité de Marco Fiorini, directeur du Développement en Suisse.Ils auront pour objectif de renforcer les relations avec la clientèle helvétique en étant chargés de la distribution des fonds de Carmignac Gestion auprès des conseillers financiers indépendants, des « family offices », des banques, des compagnies d’assurance et autres réseaux tiers, précise un communiqué. Katja Wiechers a passé quatre années chez BNP Paribas Asset Management à Vienne en tant que directeur des ventes senior et a débuté sa carrière chez Fortis Investments à Bruxelles, où elle a finalement exercé la fonction de responsable de la promotion internationale des fonds. De son côté, Alexander Bischoff a travaillé quatre ans chez Fisch Asset Management à Zurich en tant que responsable adjoint de la clientèle suisse et chez Falcon Private Bank.
13/09/2012

Gottex dans le rouge au premier semestre

Le spécialiste des investissements dans les hedge funds Gottex Fund Management a accusé une perte de 5,5 millions de dollars au premier semestre 2012. L’an dernier à la même période, il avait dégagé un léger bénéfice de 0,4 million de dollars. Les commissions de gestion ont reculé de 24% à 19,7 millions de dollars, celles liées à la performance représentant encore un bon quart de celles du premier semestre 2011, avec un montant de 0,8 million de dollars. Les actifs sous gestion s'élevaient fin juin à 7,41 milliards de dollars, en progression de 2,1% par rapport à fin mars.
13/09/2012
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UBS tourne le dos à douze ETN

UBS a décidé de ne plus commercialiser douze ETN sur le S&P 500 VIX Futures, qui arrivaient à échéance le 6 septembre 2041. C’est le manque d’intérêt qui a poussé la banque suisse à prendre cette décision, précise Finews.
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13/09/2012

UBS veut limiter les bonus

UBS cherche à plafonner les bonus des banquiers, selon le Financial Times. La banque suisse étudie dans cette perspective une série de solutions, dont la limitation des bonus soit en relation avec un salaire fixe ou avec le bénéfice net de la banque, l’augmentation à cinq ans de la période sur laquelle les rémunérations sont différées et l’alignement du niveau de la rémunération absolue sur la moyenne d’un groupe de référence.
13/09/2012

Le patron de Julius Baer prêt à relever les défis de l’intégration de Merrill

«Chez Julius Baer, nous avons l’habitude de gérer les coûts», indique Boris Collardi, le CEO de la société suisse, balayant les inquiétudes concernant l’intégration des activités de gestion de fortune de Merrill Lynch en dehors des Etats-Unis. Le Financial Times note qu’avec un coefficient d’exploitation de 105 %, l’activité de Merrill Lynch n’est pas rentable. De plus, les marges sont faibles en Asie. Mais Julius Baer prévoit de fusionner des bureaux, d’effectuer des achats communs et de réduire les effectifs.
13/09/2012

Partners Group lance un programme pour les moyennes capitalisations

Avec Private Markets Credit Strategies 2012, le suisse Partners Group (25 milliards d’euros d’encours) vient de lancer un programme de 375 millions d’euros pour satisfaire la demande de la clientèle en matière de dette non cotée (private debt). Cela permet de proposer un financement en dette senior aux moyennes capitalisations, avec une mise en place rapide et une duration plus courte que les produits traditionnels disponibles sur le marché. Il est prévu de proposer régulièrement à l‘avenir des programmes similaires aux investisseurs institutionnels.
13/09/2012

Robert Higginbotham prend en charge les services aux institutionnels chez T. Rowe Price

T. Rowe Price vient de recruter Robert Higginbotham en qualité de responsable des services aux institutionnels à l’international, rapporte Investment Europe. Il aura en charge le développement de l’ensemble des services aux investisseurs institutionnels en dehors des Etats-Unis.Il sera basé à Londres et prendra ses fonctions en octobre. Il travaillait précédemment chez Fidelity Worldwide Investment où il exerçait les fonctions de chief executive pour l’Europe, le Moyen Orient et l’Afrique.
13/09/2012

Plus de 200 millions d'euros de collecte à l'UMR en 2011

Lors de la présentation de ses résultats 2011, l’UMR (Union Mutualiste Retraite) a fait état d’une collecte de 208 millions d’euros et de 7,6 milliards d’euros d’actifs gérés, soit 11% de l'épargne retraite individuelle volontaire en France. Par ailleurs, le rendement net comptable des complémentaires retraite mutualiste par points, individuelle et collective Corem et Corem Co sur l’exercice 2011 a été respectivement de 0,49% et de 5,76 %.
13/09/2012

BNP Paribas s'intéresse à la gestion de fortune outre-Atlantique

L’Agefi rapporte que BNP Paribas a mis sur pied un plan à cinq ans destiné à développer ses services de gestion de fortune aux Etats-Unis. Le groupe a rapproché ses activités de trust, de courtage et de banque privée au sein de sa filiale Bank of the West. La nouvelle succursale gère environ 10 milliards de dollars d’actifs, dont plus des deux tiers sur des comptes de courtage, précise le quotidien.
13/09/2012
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Nouvelle progression des performances des hedge funds en août

Troisième mois consécutif de hausse en août pour les hedge funds qui ont notamment été soutenus par les stratégies de couverture sur actions et les stratégies événementielles. L’indice HFRI des hedge funds a progressé de 0,8% en juillet, affichant ainsi un gain de 3,5% depuis le début de l’année.Les stratégies de couverture sur actions ont gagné 1,2%, l’event driven 1,1% et les stratégies de relative value 0,9%. En revanche, les stratégies macro ont reculé de 0,16% dans l’ensemble, avec une baisse de 0,9% pour l’indice diversified/CTA mais un gain de 1% pour les stratégies macro discrétionnaires. L’indice des fonds de fonds resté bien orienté en août avec une progression de 0,64%.
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13/09/2012

Allianz and Union attract strong subscriptions

In the first seven months of the year, German open-ended security funds have posted net inflows of EUR5.58bn. However, several asset management firms have seen net redemptions, including the Deka group (EUR3.14bn) and Deutsche Bank (EUR4.52bn). However, Allianz (with Pimco) has managed to attract EUR13.08bn, and Union Investment has posted net inflows of EUR2.11bn, the German BVI association of asset management firms reports.ETF promoters are not doing well either, with the exception of ETFlab (Deka), which has attracted EUR325m in seven months. BlackRock, with its iShares ETFs, has seen net outflows of EUR927m, while net redemptions totalled EUR797m for ComStage (Commerzbank). db x-trackers (Deutsche Bank) has posted redemptions of EUR1.73bn.
13/09/2012

Institutional funds continue to attract most inflows

In January-July, German funds and mandates posted net inflows almost three times higher than in the first seven months of 2011, at EUR44.36bn, compared with EUR15.17bn. Of this total, institutional funds (Spezialfonds) attracted EUR36.44bn, while open-ended funds attracted EUR7.99bn (of which EUR2.41bn were for real estate funds), and mandates underwent net outflows of EUR70.5m.As of 31 July, assets totalled EUR1.926trn, of which EUR925bn were in Spezialfonds, EUR701bn in open-ended funds (including EUR82.9bn in real estate funds), and EUR300bn in mandates.The German BVI association of asset management firms states that 57% of assets in institutional funds are managed by external managers, compared with 37% at the end of 2005.

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