SEB Asset Management a annoncé le 3 septembre avoir vendu pour 51,8 millions d’euros quatre immeubles situés à Düsseldorf, Berlin et Luxembourg qui figuraient au portefeuille du fonds immobilier offert au public SEB ImmoInvest. Ce produit doit être liquidé d’ici au 30 avril 2017 (lire Newsmanagers du 9 mai). Les quatre actifs ont été cédés «en moyenne» à leur dernier prix d’expertise.

Dans une interview à la Börsen-Zeitung, Fredrik Boheman, président du directoire de l’allemand SEB AG, indique que la filiale SEB Asset Management va désormais développer sa clientèle institutionnelle et faire valoir ses atouts en tant que gestionnaire alternatif en profitant des possibilités offertes par la directive AIFM.En dehors d’une modification de l’offre de produits, la priorité est de liquider en bon ordre le fonds immobilier offert au public SEB ImmoInvest, dont l’encours représentait 6,3 milliards d’euros au moment où la décision de liquider a été prise. Il reste une centaine d’immeubles à vendre d’ici au 30 avril 2017.

Dans son rapport financier semestriel publié 31 aout dernier, La Banque Postale a fait état pour ses activités de gestion d‘actifs d’un repli du produit net bancaire (PNB) du secteur de près de 12 % à 60 millions d’euros - contre 68 millions un an plus tôt. Le PNB de La Banque Postale Asset Management a diminué de 2,8 % à 45 millions d’euros. «Les encours actions de LBPAM ont pâti de la baisse des marchés actions au cours du deuxième trimestre tandis que les OPCVM monétaires se sont bien tenus, note La Banque Postale. La collecte réalisée sur ce segment auprès de la clientèle institutionnelle permet aux encours gérés d’atteindre 128 milliards d’euros à fin juin 2012". Par ailleurs, les encours et la collecte de Tocqueville Finance sont inférieurs aux niveaux attendus, ce qui se traduit par un recul de 4 millions d’euros à 9 millions d’euros du PNB de Tocqueville par rapport à juin 2011, précise le document qui rappelle que les résultats de Tocqueville sont désormais intégrés pour 90% à La Banque Postale après le départ de l’ancien directeur Marc Tournier qui détenait 15 % du capital de la société . Pour leur part, les activités de mandats de gestion sont en recul, entrainant une baisse du produit net bancaire de La Banque Postale Gestion Privée de 2 millions d’euros à 8 millions d’euros. Dans un avenir proche, ce pôle d’activité pourrait cependant voir son périmètre modifié. Selon le journal «Les Echos» du 25 juillet, dernier, la Banque Postale négociait cet été avec le Crédit Mutuel Arkéa le rachat de sa banque privée BPE dédiée à des clients fortunés. Enfin, toujours dans son rapport financier semestriel, la Banque Postale relève une bonne maitrise des charges (-7 millions d’euros) qui permet au secteur de la gestion d’actifs d’afficher un résultat net part du groupe stable à 17 millions d’euros par rapport au premier semestre 2011.

Société Générale annonce la nomination de Laurent Wecxsteen au poste de responsable des financements de Société Générale Mid Caps Investment Banking, à partir du 3 septembre 2012. Il remplace Anne Bucheli, qui a été nommée directrice du Marché de la Clientèle Entreprise au sein de la Direction Commerciale et Marketing de la Banque de détail.

Le capital-investisseur 3i France a annoncé le 3 septembre la nomination de Guillaume Basquin en qualité de directeur des participations.Guillaume Basquin, 33 ans, a rejoint 3i en 2006. Il s’est impliqué avec succès dans plusieurs investissements, tant en Capital Développement qu’en Buyout : Empruntis, courtier en ligne cédé à Covea en 2008, Cerenicimo, plateforme spécialisée dans l’investissement immobilier, Labco, réseau européen de laboratoires d’analyses médicales, ou plus récemment, WFCI, leader mondial des GSSA (General Sales and Service Agents). Il est administrateur de Labco et WFCI.

Axa Real Estate Investment Managers, qui gère plus de 42 milliards d’euros d’actifs immobiliers au 30 juin 2012, vient de recruter Dietrich Heidtmann en tant que global head of investor relations and capital markets, suite à la décision d’Antoine Jozan, actuel head of investor relations and marketing, de faire valoir ses droits à la retraite à fin décembre 2012, après 12 années de service.Avant de rejoindre Axa Real Estate, Dietrich Heidtmann était managing director - capital markets chez Grosvenor, où il était en charge des activités de levées de fonds et des relations investisseurs pour les régions Europe, Moyen Orient, Afrique et Panasiatique. Chez Axa Real Estate, qu’il a rejoint lundi, il est responsable des relations investisseurs en Europe, Asie et Amérique du Nord. Il reporte directement à Deborah Shire, global head of business development. Il sera par ailleurs membre du comité exécutif d’Axa Real Estate et sera basé à Paris. Dietrich Heidtmann et Antoine Jozan travailleront de concert jusqu’à la fin de l’année afin d’assurer une transition ordonnée. Ensuite Antoine Jozan continuera à travailler à temps partiel, conservant sa responsabilité pour les relations investisseurs au Canada et au Moyen-Orient.

Legal & General Investment Management (LGIM) vient de recruter Marion Stommel en qualité de responsable de la division «global credit», rapporte Money Marketing. Marion Stommel travaillait précédemment chez WestLB Mellon Asset Management où elle était responsable de l'équipe crédit et du développement des activités à l’international.

Ignis asset Management vient de recruter Simon Cowan en tant que fund sales director. Il vient d’Old Mutual Asset Managers, où il était sales manager régional et s’occupait de la multigestion, des banques privées et des comptes de gestion de fortune à Londres et dans les îles anglo-normandes.Chez Ignis, il sera responsable de la gestion de fortune et des comptes discrétionnaires à Londres, et sera placé sous la direction d’Austin McBride, responsable du retail UK.

Le pôle suisse de banque privée du groupe HSBC a fait état pour le premier semestre d’un bénéfice de 188 millions de francs suisses, en recul de 4,1% par rapport aux six premiers mois de 2011, selon Bloomberg.L’agence souligne que cette évolution est due aux rachats de la clientèle mais également aux différents dossiers qui affectent HSBC en Suisse, entre autres la démission de son CEO, Alexander Zeller, ou encore le vol de données et last but not least mais cette fois au niveau du groupe, les soupçons de fraude fiscale aux Etats-Unis.

Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) a annoncé pour le premier semestre une performance globale de 3,9% qui résulte d’un rebond des marchés actions au cours du premier trimestre et de la poursuite de la baisse des taux d’intérêt de la majorité du portefeuille obligataire.Au 30 juin 2012, l’actif net du FRR s’élevait à 34,4 milliards d’euros. «Ce montant doit être apprécié au regard de la valeur de l’actif net au 31 décembre 2011 (35,1 milliards d’euros) et du versement annuel de 2,1 milliards d’euros au bénéfice de la CADES qui est intervenu le 25 avril», souligne le FRR dans son communiqué. Le ratio de financement se situe à 139% (136,5% au 31 décembre 2011). Au 30 juin, la poche de couverture représentait 58% du total des actifs et la poche de performance 42%.En ce qui concerne les actifs de performance (+3,8% au premier semestre), la période peut se décomposer en deux parties. Le début de l’année a été très soutenu par la détente de la perception du risque sur la conjoncture et sur l’euro et par la mise en place des opérations de refinancement à long terme (LTRO) de la BCE. Ceci s’est traduit sur les marchés financiers par une re-corrélation de la performance des actifs risqués : les actions ont progressé de 10 à 12% en zone euro, aux Etats-Unis et dans les pays émergents au premier trimestre ; les actifs de diversification ont également participé à la hausse en affichant des progressions importantes sur les emprunts d’État des pays émergents (autour de 5%) et sur les dettes privées à haut rendement aux Etats-Unis (+5.3%) et en zone euro (+12.5%). Au printemps toutefois, la remontée de la perception du risque global, déclenchée par les difficultés budgétaires et la crise bancaire en Espagne ainsi que par le ralentissement chinois, a entraîné des corrections sur les indices actions. La performance de l’indice Euro Stoxx a été ramenée à 3% sur l’ensemble du premier semestre, celle des actions émergentes à 4.9% et celle des matières premières, qui ont le plus pâti de ce retournement, à -10.9%. Les actions américaines ont très bien résisté avec une hausse de 9.5% sur le premier semestre, de même que les actifs de diversification avec des progressions importantes sur l’obligataire. Enfin, l’immobilier coté a affiché sa meilleure performance avec une hausse de près de 18%. Au total, avec une hausse de 3.9% au premier semestre, les actifs de performance du FRR ont bénéficié de leur diversification géographique et en termes de classes d’actifs.

Le fonds de gestion des retraites publiques japonaises a annoncé que son portefeuille d’actifs avait généré, entre avril et juin, 2.069 milliards de yen de pertes (21 milliards d’euros), rapporte Les Echos. Le fonds de pension public a ainsi relancé dans l’Archipel le débat sur ses stratégies de placement. Le fonds qui contrôle au total 1.090 milliards d’euros d’actifs, réfléchit à de nouvelles options d’investissement pour augmenter ses gains et tenter de faire face au vieillissement accéléré de la population nippone.Entre avril et juin, ses actions étrangères, qui représentent 11,14 % de son portefeuille d’investissement, ont ainsi reculé de 7,55 % tandis que ses titres japonais, qui pèsent aussi 11,14 % de son portefeuille, plongeaient de 9,83 %. Malmenées aussi par la crise européenne, ses obligations étrangères, équivalentes à 8,86 % de ses investissements globaux, ont reculé, elles, de 3,46 %. En revanche, ses obligations d’Etat nippones qui occupent 64,92 % des placements du GPIF ont progressé de 1,04 % et permis au total à l’organisme de n’encaisser qu’une perte de 1,85 %.

Le ministre allemand des Finances s’est dit certain que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe n’entraverait pas la mise en œuvre du Mécanisme européen de stabilité (MES). Wolfgang Schäuble s’exprimait dans le cadre d’une conférence à Strasbourg sur le thème «Quelle sortie de crise pour la zone euro ?». La cour de Karlsruhe doit décider le 12 septembre si l’existence du MES, futur organe permanent d’aide aux pays en difficulté de la zone euro, est légitime au regard du droit allemand. En visite en Chine, la chancelière Angela Merkel a déclaré de son côté que la zone euro affichait une «volonté politique absolue» de stabiliser la monnaie unique. Enfin, toujours concernant le dossier européen, le président du Conseil européen Herman Van Rompuy a annoncé sur Twitter la tenue d’un sommet extraordinaire à Bruxelles sur le budget pluriannuel de l’UE pour la période 2014-2020 les 22 et 23 novembre.

La Banque centrale européenne n’a pas activé son Programme pour les marchés de titres (SMP) la semaine dernière, mettant la dernière main à un nouveau dispositif de rachat de dette assorti de conditions strictes de réforme et de gestion des finances publiques pour les Etats qui doivent en bénéficier. Cela fait maintenant six mois que la BCE n’a pas eu recours à ce programme inauguré en mai 2010. Il représente encore à ce jour un encours de 209 milliards d’euros de dette rachetée.

Selon des parlementaires européens cités par Reuters, le président de la BCE Mario Draghi a déclaré devant une commission du Parlement que les achats par la BCE d’obligations souveraines de 3 ans d'échéance maximale ne représentent pas une aide publique.

L’Espagne évaluera l’opportunité de solliciter une aide européenne complémentaire à celle déjà prévue pour ses banques mais elle exclut de se soumettre à de nouvelles conditions, a déclaré son Premier ministre, Mariano Rajoy. Une déclaration faite quelques jours avant la visite d’Angela Merkel à Madrid, prévue jeudi, le jour même de la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE.

La banque allemande a fait part de la nomination d’Emmanuel Duclos en tant que responsable des ventes institutionnelles pour la France (au sein d’ICG). Il a pour mission de développer et coordonner la couverture des clients institutionnels en France sur les marchés actions, obligataires et changes. Agé de 41 ans, Emmanuel Duclos était précédemment directeur général délégué d’UBS Investment Bank en France.

Président de CM-CIC Asset Management, Gérard Roubach a quitté la société de gestion le 30 juin dernier. Agé de 62 ans, le dirigeant dont le départ était d’ores et prévu en 2012 a fait valoir ses droits à la retraite. Il a été remplacé par Olivier Vaillant, un cadre entré dans le groupe depuis une dizaine d’années. Agé de 41 ans, le nouveau promu qui a effectué un passage à la Banque Transatlantique était en charge du développement de l'épargne financière au sein de l'établissement.

Le secteur manufacturier de la zone euro s’est contracté plus nettement encore en août qu’estimé initialement en dépit des baisses de prix pratiquées par de nombreux industriels, les grands pays de la région ne permettant plus de soutenir la tendance globale, montrent lundi les résultats définitifs des enquêtes Markit. La crise s'étend désormais à l’Allemagne et à la France et la situation reste critique dans les troisième et quatrième économies de la zone, l’Italie et l’Espagne. L’indice PMI manufacturier ressort à 45,1 contre 45,3 en première estimation fin août. En Allemagne et en France, le secteur manufacturier affiche désormais six mois consécutifs de contraction, même si celle-ci a été moins marquée en août qu’en juillet.

Le secteur industriel chinois a durement souffert de la baisse des nouvelles commandes, montrent les résultats définitifs de l’enquête mensuelle HSBC auprès des directeurs d’achats, suggérant un nouveau ralentissement de la croissance de l’ensemble de l'économie chinoise au troisième trimestre. Le chiffre définitif de l’indice PMI manufacturier HSBC est revenu en août à 47,6, son plus bas niveau depuis mars 2009, contre 49, 3 en juillet et légèrement en dessous de l’estimation flash publiée le mois dernier (49,5).

L’indice pourrait tester la barre des 3.600 points avant de se réorienter vers les 2.700 points

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Madrid a approuvé vendredi la réforme de son secteur financier, la cinquième en trois ans. Reste à connaître le montant exact des besoins

La Commission veut éviter de marginaliser Londres en matière de régulation, sans sacrifier la centralisation de la supervision entre les mains de la BCE

La Banque du Japon pourrait annoncer dès aujourd’hui un apport de quelque 1.870 milliards de yens (19 milliards d’euros) de fonds pour les banques régionales du pays afin de compenser l’abandon d’un texte de loi leur permettant de différer le paiement d’une taxe destinée aux financements des collectivités locales, selon le journal qui ne cite pas ses sources. Il s’agit du plus gros montant de prêts fournis par la BoJ sur une journée.

Une douzaine de sociétés de private equity, parmi lesquelles KKR ou TPG, auraient reçu selon des sources concordantes des assignations à témoigner

Dans un discours plus accommodant qu’attendu prononcé lors du symposium des banquiers centraux à Jackson Hole, le président de la Fed a estimé que la stagnation du marché du travail représentait «une inquiétude sérieuse». Il a également défendu les mesures non conventionnelles.

Citant des sources proches du dossier, le quotidien britannique croit savoir que China Investment Corp a cédé la majeure partie de sa participation au capital du numéro un mondial de la gestion d’actifs. Cela dans le cadre d’une stratégie plus vaste de réduction de ses engagements auprès des institutions financières internationales. Le fonds souverain chinois a acquis une part d’un peu moins de 3% du capital de BlackRock en 2009 pour un milliard de dollars, au moment où ce dernier se portait acquéreur de Barclays Global Investors. CIC a réduit cet investissement de façon graduelle au cours des derniers mois, selon le quotidien.

Mis en confiance par le fort rebond des indices en juillet et en août, les panélistes ont tous relevé leur objectif à court terme sur le CAC 40

Les marchés veulent savoir comment elle interviendra sur le marché de la dette souveraine

C’est seulement après une intervention personnelle de la chancelière que Jens Weidmann aurait abandonné son intention de jeter l’éponge