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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

mars 2011

01/03/2011

Le chinois CCBI AM lance un fonds obligataire en RMB

Selon Asian Investor, CCB International Asset Management, qui fait partie de la China Consruction Bank International à Hong Kong, vient de lancer un fonds obligataire libellé en renminbi.Le fonds investira en priorité dans des instruments libellés en renminbi émis à Hong Kong et ne comprendra pas d’obligations synthétiques ou de produits structurés.

février 2011

28/02/2011

La Deutsche Bank lance une version coordonnée du Lynx Fund

Le 25 février, la Deutsche Bank et le suédois Lynx Asset Management ont annoncé le lancement du fonds DB Platinum IV Lynx Index, qui est une version coordonnée à liquidité journalière du Lynx Fund, sur la plate-forme DB Platinum IV.Ce nouveau produit est géré par Jonas Bengtsson, Svante Bergström (CEO et fondateur) et Martin Sandquist de chez Lynx, qui fait partie du groupe Brummer & Partners de Stockholm, et il utilise la stratégie systématique appliquée au programme Lynx (modèles de suivi de tendance et statistique) qui pèse environ 3,3 milliards de dollars d’encours. La méthode a été adaptée pour réduire l'écart de suivi afin de rendre le fonds compatible à la directive OPCVM III.
28/02/2011

Aegon AM lance un fonds multi-classe d'actifs

Selon MoneyMarketing, Aegon Asset Management lance un fonds multi-classes d’actifs qui devrait dégager un rendement annuel de 10% sur une période de trois ans.La stratégie, qui sera accessible aux particuliers alors qu’elles était jusqu’ici plutôt réservée à une clientèle institutionnelle, sera lancée le 1er mars et comprendra principalement des investissements long only, actions et obligations pour l’essentiel.La gestion du nouveau véhicule sera partagée entre William Dinning, responsable de la stratégie d’investissement, et Sean Flanagan, de l'équipe multi-classe d’actifs.L’investissement minimum est de 500 livres. Les frais d’entrée ont été fixés à 5,5% (conditions spéciales à 2,5% jusqu’au 1er mars) et la commission de gestion à 1,5% par an.
28/02/2011

SSgA lance deux nouveaux ETF axés sur les marches émergents

State Street Global Advisors (SSgA) a annoncé le lancement le 24 février sur la plate-forme NYSE-Arca de deux nouveaux ETF de sa gamme SPDR (255 milliards de dollars au 31 décembre), le SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (acronyme EDIV) et le SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond ETFLe premier réplique l’indice S&P Emerging Markets Dividend Opportunities, qui est composé de 100 valeurs. Il est chargé à 0,59 %.Le second suit l’indice Barclays Capital EM Local Currency Government Diversified et son taux de frais sur encours se situe à 0,5 %.
28/02/2011

Putnam va lancer un fonds de performance absolue destiné aux "variable annuities"

Seuls les assureurs pourront souscrire le nouveau Putnam Variable Trust (VT) Absolute Return 500 Fund, qui est une variante spécialisée du fonds Absolute Return 500 destinée à être utilisée pour les contrats de variable annuities (contrats en unités de compte modulables) et d’autres produits assurantiels, a annoncé Putnam Investments (123 milliards de dollars d’encours fin janvier 2011). Le produit sera lancé dans le courant du printemps 2011.L’objectif est de surperformer de 500 points de base le taux des Treasury bills sur «une période raisonnable» (au moins trois ans) quelles que soient les conditions de marché. L'équipe de gestion s’efforcera également de maintenir la volatilité à un niveau inférieur à ceux des classes d’actifs traditionnelles qui génèrent un rendement d’un niveau similaire.Pour parvenir à cet objectif, le Putnam VT Absolute Return 500 Fund mettra en œuvre deux stratégies.. Une stratégie «beta», qui vise à équilibrer le risque et à générer une performance grâce à une approche diversifiée et multi-classes d’actifs, et une stratégie alpha utilisant un grand nombre de tactiques de négoce (sélection de valeurs, allocation tactique, transactions sur les devises, options).
28/02/2011

Warren Buffett voit de nombreuses opportunités en Amérique

Fort d’un trésor du guerre de 38 milliards de dollars (27,6 milliards d’euros), Warren Buffett est en quête d’acquisitions, rapporte L’Agefi. Dans une lettre reçue samedi 26 février par les actionnaires de Berkshire Hathaway, sa société d’investissement, «l’oracle d’Omaha», a annoncé des investissements records, évalués à 8 milliards de dollars pour cette année. «L’Amérique regorge d’opportunités », écrit Warren Buffett qui se montre optimiste pour la conjoncture économique aux Etats-Unis.
28/02/2011

Un fonds de JPMorgan convoite 10 % de Twitter

Selon le Financial Times, le fonds Digital Growth de JPMorgan est en négociations pour acquérir une participation de 10 % dans Twitter pour un montant de 450 millions de dollars.
28/02/2011

SEB AM vend des actifs de son fonds Immoinvest

Une analyse du risque concernant le fonds immobilier offert au public Immoinvest (6,38 milliards d’euros d’encours) doit être livrée à l’allemand SEB Asset Management pour la mi-avril, afin que le gestionnaire puisse décider en toute connaissance de cause d’ici à début mai s’il proroge ou non d’un an le gel des remboursements, rapporte Die Welt.Récemment, le fonds a vendu deux immeubles de bureaux à Milan et Bruxelles pour 125 millions d’euros, à des prix supérieurs de respectivement 6 et 9 % à la valeur vénale. Avec ces ventes, le taux de liquidité nette du fonds est remonté à 12 %, mais ce serait insuffisant pour faire face aux demandes de rachat.Cependant, SEB AM a théoriquement jusqu'à mai 2012 pour se procurer suffisamment de liquidités afin de rouvrir normalement le fonds.
28/02/2011

Glencore serait en pourparlers avec des fonds chinois et qatarien

Glencore, le géant suisse spécialisé dans le négoce des matières premières, aurait entamé des discussions avec des fonds souverains chinois et qatarien pour avoir des investisseurs établis à son capital avant sa cotation, rapporte Les Echos qui cite le «Sunday Times». Le groupe serait en pourparlers avec China Investment Corp. et Qatar Investment Authority. Glencore s’est refusé à tout commentaire.
25/02/2011

Fidelity constate une hausse de l'encours moyen des plans 401(k)

Fidelity Investments indique que l’encours moyen détenu dans les plans de retraite 401(k) aux Etats-Unis a atteint un niveau record. Il se situe à fin 2010 à 71.500 dollars, du jamais vu en 10 ans. Pour les plans existant depuis plus de dix ans, l’encours moyen est passé de 183.100 dollars à fin 2010, contre 59.100 dollars fin 2000.
25/02/2011

Forte croissance des résultats de KKR en 2010

Le groupe américain KKR a dégagé l’an dernier un bénéfice net de 2,1 milliards de dollars, en progression de 9,5% par rapport à l’année précédente. Elément clé de ce résultat, le portefeuille d’investissements de KKR s’est apprécié de 33% sur l’ensemble de l’année.Les actifs sous gestion se sont accrus de 16,8% l’an dernier à 61 milliards de dollars au 31 décembre 2010, contre 52,2 milliards un an plus tôt.
25/02/2011

Barclays Wealth lance le China Optimiser

Depuis le 7 février et jusqu’au 8 avril au plus tard, Barclays Wealth a ouvert la souscription de son nouveau fonds China Optimiser qui est conçu sur le même principe que l’Emerging Markets Optimiser.Il s’agit d’un fonds chargé à 3 % d’une durée de six ans qui garantit à échéance au moins le remboursement du capital investi plus 65 % de la performance de l’indice de référence, le FTSE Xinhua 25.L’exposition du fonds (plafonnée à 150 %) est ajustée quotidiennement en fonction de la volatilité : lorsque cette dernière est faible, l’exposition est élevée et inversement. La contrepartie est Barclays Bank.La souscription minimale est fixée à 5.100 livres.
25/02/2011

Les hedge funds auraient collecté plus de 12 milliards de dollars en janvier

Les hedge funds ont collecté environ 12,2 milliards de dollars en janvier, selon les estimations communiquées par TrimTabs qui a revu son estimation de décembre à une décollecte nette de 4,6 milliards de dollars, et non une collecte du même ordre en raison de rachats significatifs émanant d’un grand fonds.Les fonds spécialisés sur les marchés émergents ont enregistré une collecte de seulement 1 milliard de dollars en janvier. La crise au Moyen Orient pourrait provoquer une vague de ventes en février, estime TrimTabs. Les CTA ont en revanche drainé 2,2 milliards de dollars en janvier.Les fonds de hedge funds continuent de perdre du terrain, avec des rachats de 3,9 milliards de dollars au cours des trois derniers mois.Les investisseurs dans les hedge funds ont continué d’afficher une préférence marquée pour les grands fonds. Les hedge funds dotés de plus de 1 milliard d’actifs ont drainé 27 milliards de dollars au cours des quatre derniers mois, alors que les hedge funds de moins de 500 millions d’actifs ont dû faire face à des rachats pour un montant de 5,8 milliards de dollars.
25/02/2011

DWS Access lève 70 millions d'euros pour le fonds fermé Marmarapark

Auprès de particuliers clients de la Deutsche Bank, DWS Access a collecté environ 70 millions d’euros pour le fonds fermé DWS Access Marmarapark, qui va financer pour moitié l’investissement de 220 millions d’euros du groupe ECE dans la construction du centre commercial Marmarapark (100.000 mètres carrés) à Istanbul. L’effet de levier sur la part de DWS Access sera de 40 %. Les 50 % restants du financement seront assurés par le développeur hambourgeois ECE et la famille OttoDWS Access précise qu’avant même le début des travaux plus d’un tiers des surfaces sont déjà louées. La livraison est prévue pour l’automne 2012.
25/02/2011

Hausse de 8 % de l’indice OPCI RFA au second semestre 2010

L’indice des OPCI RFA d’IPD et de l’Aspim, qui reflète la performance de 42 produits, affiche au second semestre 2010 un rendement global de 8 %. Parmi ces véhicules, les 37 fonds spécialisés, c’est-à-dire dont l’exposition est de plus de 70 % sur un secteur particulier, enregistrent un gain de 9 %. Les 5 fonds diversifiés, quant à eux (représentant 13% en valeur de l’échantillon total analysé), ne progressent que de 2,8 % au cours du second semestre 2010. L’actif net réévalué total de l’échantillon est de 4.517 millions d’euros à fin décembre 2010 contre 3.509 millions à fin juin 2010. La valeur des actifs sous-jacents est de 7.471 millions d’euros au 31 décembre 2010. Sur les 42 véhicules analysés, 33 sont des OPCI RFA dédiés et 9 sont donc des OPCI RFA non dédiés. A noter que quatre nouvelles sociétés de gestion d’OPCI ont rejoint l’échantillon de l’indice : Archon Group, GE Rem, Paref Gestion et Union Investment France. Les autres sont AEW Europe SGP, Amundi Immobilier, Axa Real Estate SGP, BNP Paribas REIM, Ciloger, Sofidy, UFG LFP, et Viveris Reim.
25/02/2011

KAS Bank veut aider les nouveaux fonds

KAS Bank annonce le lancement de Fund Desk, une plateforme d’aide pour les nouveaux fonds aux Pays-Bas. La plateforme aidera les gérant à la création et la construction de nouveaux produits, notamment à travers des conseils sur des questions administratives, de conformité ou de back-office.
25/02/2011

db x-trackers fait enregistrer 12 ETF d'actions supplémentaires en Espagne

En plus des 21 ETF déjà cotés sur Bolsas y Mercados Españoles (BME), db x-trackers (Deutsche Bank) a fait enregistrer par la CNMV dix ETF répliquant des sous-indices sectoriels du MSCI monde (consumer staples, consumer discretionary, information technology, industrials, health care, energy, materials, utilities, financial et telecommunication services).A cette liste de produits nouvellement admis à la négociation en Espagne s’ajoutent le db x-trackers MSCI Emerging Markets short Daily Index ETF et le db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate ETF.
25/02/2011

ING IM va commercialiser quatre fonds de plus en Espagne

Si le compartiment Emerging Markets Corporate Debt (obligations d’entreprises de pays émergents) de la sicav ING (L) Renta Fund n’a pas encore obtenu l’agrément de la CNMV pour une commercialisation en Espagne, deux autres compartiments, FX Alpha (devises, performance absolue) et Europe High Yield (obligataire haut rendement), disposent à présent de l’autorisation correspondante, rapporte Funds People. ING Investment Management se prépare également à distribuer en Espagne le Commodity Enhanced (matières premières), compartiment de la sicav ING (L) Invest.
25/02/2011

Les fonds espagnols auraient enregistré des souscriptions nettes en février

Selon les estimations de VDOS Stochastics relayées par Funds People, l’encours des fonds espagnols aurait augmenté de 1,29 milliard d’euros ou de 0,9 % entre le 1er et le 18 février pour atteindre près de 145,59 milliards d’euros. Cela proviendrait d’un côté d’un effet de marché positif pour presque 1,11 milliard d’euros et de l’autre de souscriptions nettes de 186 millions d’euros, les premières depuis 2009.
25/02/2011

RP Capital lance un fonds immobilier dédié à la Chine

La société de gestion basée à Hong Kong RP Capital lance un fonds immobilier dédié à la Chine, rapporte Asian Investor. La société cherche des capitaux jusqu'à hauteur de 100 millions de dollars auprès d’investisseurs institutionnels et retail intéressés par des investissements dans des locaux commerciaux dans les principales villes chinoises.

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