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Fonds

mars 2012

21/03/2012

CVC Capital Partners pourrait coter le championnat de Formule 1 en Asie

Le fonds CVC Capital Partners explorerait la possibilité d’une cession de ses parts lors d’une éventuelle introduction en Bourse partielle du circuit de Formule 1 (F1), rapporte L’Agefi reprenant une information de Bloomberg qui cite des sources proches du dossier. L’entreprise de sport automobile serait valorisée à plus de 10 milliards de dollars (7,6 milliards d’euros) et la Bourse de Singapour pourrait être choisie pour une éventuelle cotation, précise le quotidien.
21/03/2012

TIG Advisors ferme un hedge fund dédié aux marchés émergents

La société de gestion alternative TIG Advisors liquide son hedge fund dédié aux marchés émergents, TIG Global Emerging Markets, selon une lettre aux investisseurs dont l’agence Reuters a eu connaissance.Les actifs de ce hedge fund actions long/short, qui avaient culminé à environ 1,5 milliard de dollars en 2008, étaient ensuite tombés à 750 millions de dollars en avril 2009 pour se retrouver dernièrement à 210 millions de dollars.Le hedge fund a perdu près de 11% l’an dernier, soit un résultat un peu mieux que l’indice Eurekahedge Emerging Markets Long Short Equities qui avait cédé dans le même temps 13,6%, après des gains de 9,7% en 2010 et 6% en 2009, en deçà des performances de l’indice ( respectivement +10,4% et +44,4%).A fin février, TIG Advisors gérait quelque 1,1 milliard de dollars dans quatre autres stratégies.
21/03/2012

Primonial AM reprend la gestion de deux fonds de fonds d'Allianz GI

Primonial Asset Management a officialisé lundi la reprise de deux fonds de fonds d’Allianz Global Investors. Il s’agit selon les informations de Citywire, confirmées par Primonial AM à Newsmanagers, des fonds Allianz Multi Actions Or et Ressources Naturelles et Allianz Multi Emergents. Les deux produits fonctionneront dès à présent sous le nom Primonial Or et Primonial Multi Emergents. Primonial Or sera géré par Alexis Bienvenu, le nouveau gérant du fonds de fonds émergent doit encore être annoncé. La reprise des deux produits fait suite au rachat de W Finance, filiale d’Allianz France, par Primonial en 2011.
21/03/2012

Aliénor prépare un hedge fund global macro

Aliénor Capital prépare un fonds global macro. «Nous souhaitons basculer vers une offre de hedge funds, avec un produit global macro investi sur les actions, les taux et les devises», a annoncé Arnaud Raimon, président de la société de gestion française lors d’une conférence de presse. Ce produit serait décliné en deux versions, une à haute volatilité, l’autre à basse volatilité. La société n’a pas encore de calendrier fixe pour le lancement, il s’agit encore d’un simple projet. Aliénor Capital gère 250 millions d’euros dans cinq fonds et plusieurs mandats.
21/03/2012

Deux ETF "minvar" d'Ossiam débarquent à Francfort

Comme l’annonçait Newsmanagers le 16 mars, les Ossiam ETF Emerging Markets Minimum Variance NR (EUR share class)* et Ossiam ETF Emerging Markets Minimum Variance NR (USD shares class)** ont été admis à la négociation sur le segment XTF de Xetra (Deutsche Börse) le 19 mars. Ces produits actions de droit luxembourgeois sont chargés à 0,75 %.* LU0705291903** LU0705291812
21/03/2012

Sal. Oppenheim commercialise un fonds d'obligations "non euro"

Disposant d’un amorçage de 46,4 millions d’euros, le nouveau fonds offert au public SOP NonEuroQualitätsanleihen d’Oppenheim KAG, filiale de Sal. Oppenheim, se focalise sur des obligations en devises solides, en se fondant sur l’indice de solidité financière établi par sa maison-mère et actualisé au minimum deux fois par an. Actuellement, l’univers «éligible» couvre des obligations canadiennes, norvégiennes, suédoises, danoises, suisses, singapouriennes, australiennes et néo-zélandaises.L'équipe de gestion est autorisée à améliorer la performance par des positions tactiques sur la courbe des taux et sur les devises actualisées tous les mois. Pour amortir les risques de taux, la duration du portefeuille peut être diminuée en utilisant des futures et des swaps. Il est également prévu que la pondération des devises soit pilotée au travers d’opérations à termes sur les devises indépendamment du portefeuille d’obligations.CaractéristiquesDénomination : SOP NonEuroQualitätsanleihenCodes Isin : DE000A1JBZ85 (parts I)/DE000A1JBZ77 (parts R)Droit d’entrée : 3 % (parts R)Commissions de gestion:parts I : 0,35 %/parts R : 0,90 %Souscription minimale : 100.000 euros (parts I)
21/03/2012

db x-trackers fait coter deux ETF de "govies" à Francfort

Désormais, la cote du segment XTF de la plate-forme électronique Xetra (Deutsche Börse) cote 944 produits avec l’arrivée de deux fonds de db x-trackers (groupe Deutsche Bank). Il s’agit de deux ETF d’obligations d’Etat, Allemagne et zone euro, des produits de droit luxembourgeois chargés chacun à 0,15 %CaractéristiquesDénomination : db x-trackers II iBoxx € Germany 3-5 TRI ETFCode Isin : LU0613540854Indice de référence : iBoxx € Germany 3-5 IndexTFE : 0,15 %Dénomination : db x-trackers II iBoxx € Sovereigns Eurozone AAA 1-3 TRI ETFCode Isin : LU0613540938Indice de référence : iBoxx € Sovereigns Eurozone AAA 1-3 IndexTFE : 0,15 %.
21/03/2012

Deka acquiert un "4 étoiles" à Amsterdam

L’allemand Deka Immobilien a acheté dans le cadre d’un «sale & lease-back» pour un montant non divulgué l’American Hotel d’Amsterdam de Hampshire Hospitality. Cet actif de 175 chambres et 8.000 mètres carrés est affecté au fonds immobilier sectoriel offert au public WestInvest TargetSelect Hotel.
21/03/2012

Mutuactivos confie à JPMAM la gestion d'un fonds de convertibles

Le mandat du premier fonds d’obligations convertibles (OC) de Mutuactivos, le Mutuafondo Bonos Convertibles, a été délégué à JPMorgan Asset Management, rapporte Funds People. Il s’agit d’un produit dont l’objectif est d’acquérir un portefeuille d’obligations qui seront conservées jusqu'à échéance. La souscription est ouverte jusqu’au 4 avril.La souscription minimale est fixée à 100 euros et la commission de gestion à 1,9 % (classe de parts D).
21/03/2012

Dow Jones détaille la composition de son nouvel indice sur le marché russe

Le fournisseur d’indices Dow Jones Indexes a annoncé le 20 mars le lancement le même jour du Dow Jones Russia GDR Index, un indice qui couvre actuellement 77% de l’indice plus large Russia TSM et qui se propose de mesurer la performance des principaux certificats de dépôt russes (GDR, globl depositary receipts) cotés à la Bourse de Londres (lire Newsmanagers du 20 mars). Le Lyxor ETF Russia (Dow Jones Russia GDR) est le plus gros véhicule de ce type coté en Europe exclusivement concentré sur les titres russes, avec des actifs sous gestion représentant au 14 mars quelque 1,1 milliard d’euros. Les pondérations des sociétés au sein de l’indice ne doivent pas pas dépasser 20% au moment des révisions trimestrielles (mars, juin, septembre et décembre). Au 29 février dernier, les dix principales composantes de l’indice étaient les suivantes :Sociétés/Pondérations ajustéesGazprom OAO AD/19.67%Lukoil Holdings ADS/14.33%Surgutneftegaz JSC ADS/14.21%Sberbank Rossia ADS/11.03%Norilsk Nickel Mining & Metallurgical Co. ADS/7.41%Novatek GDR/7.02%Rosneft GDR/4.74%Uralkali GDR/4.25%Tatneft GDR/3.49%Magnit GDR/2.66%
21/03/2012

Schroders prépare deux nouveaux fonds obligataires

Lors d’un passage à Paris mardi, Bob Jolly (ex-UBS GAM), head of global macro et gérant du compartiment Strategic Bond de la sicav luxembourgeoise Schroder International Selection Fund (ISF), a annoncé que son équipe prépare le lancement de deux nouveaux produits, encore qu’aucune date n’ait encore été fixée. Le premier de ces fonds serait une version plus risquée de Strategic Bond qu’il gère avec Gareth Isaac (ex GLG) tandis que le second serait une sélection des meilleures idées dans le domaine obligataire, un fonds tous terrains (go anywhere).Concernant le Strategic Bond (1,15 milliard de dollars d’encours), Bob Jolly a souligné que dans l’environnement adverse pour l’obligataire qui prévaut actuellement, «l’alpha se résume à un puzzle de betas». Le gérant n’hésite pas à remodeler souvent le portefeuille, qui comprend près de 240 lignes, en surveillant néanmoins les coûts de transaction.Actuellement, le portefeuille est «short» en duration ; les gérants sont positifs sur le haut rendement et le crédit, mais un peu moins surpondérés qu’en fin d’année dernière. Ils s’attachent à retirer du risque tout en se montrant plus agressifs sur les distorsions de valorisations (mispricings). En matière de devises, Bob Jolly et Gareth Isaac favorisent l’euro et la livre contre le dollar australien.
21/03/2012

State Street importe le SPDR S&P 500 en Europe

L’américain State Street Global Advisors (SSgA) a obtenu le feu vert des autorités allemandes pour la négociation d’une version européenne de son SPDR S&P 500 ETF*. Le produit d’actions original, aux Etats-Unis, affiche un encours proche de 95 milliards de dollars.Sa version coordonnée est cotée à partir du 20 mars sur le segment XTF de Xetra et a obtenu l’agrément de commercialisation au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France, en Irlande et en Italie. D’autres pays d’Europe continentale devraient suivre. Le TFE ressort à 0,15 % contre 0,10 % pour l’ETF américain. * IE00B6YX5C33
20/03/2012

"Chapter 11" pour Arcapita

Fortelus Capital Management, qui détient 6% d’une facilité de crédit de 1,1 milliard de dollars arrivant à maturité le 28 mars, a fait pression sur la société d’investissement du Bahreïn Arcapita pour être remboursé en totalité, rapporte L’Agefi. Mais cette dernière a décidé de se mettre sous la protection du chapitre 11 (chapter 11) de la loi américaine sur les faillites
20/03/2012

Lyxor fait coter cinq ETF supplémentaires à Madrid

Le 16 mars, la CNMV a enregistré cinq ETF supplémentaires de Lyxor Asset Management, en plus du Axa Euro Valeurs Responsables.Depuis le début du mois, le gestionnaire d’ETF aura ainsi fait coter 12 produits en Espagne. Les cinq fonds, qui répliquent des indices sectoriels du S&P 500 en version «capped» et chargés à 0,20 % sont les suivants : Lyxor ETF S&P 500 Capped Consumer Discretionary Sector, Consumer Staples Sector, Energy Sector, Financials Sector et Health Care Sector.
20/03/2012

Union acquiert le projet de l'hôtel Meliá de La Défense

Environ un an après la revente de l’hôtel Marriott sur les Champs-Elysées, l’allemand Union Investment Real Estate acquiert le projet d’hôtel quatre étoiles de Meliá Hotels International à La Défense (369 chambres, 24.000 mètres carrés) près de Paris. Cet actif est livrable au troisième trimestre 2014. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. Le vendeur est Vinci Immobilier.Cet actif sera versé au portefeuille du fonds immobilier offert au public UniImmo: Deutschland qui possède actuellement 10 hôtels de sept chaînes différentes d’une valeur totale de 900 millions d’euros.
20/03/2012

UFF lance un fonds à échéance d’obligations

L’Union Financière de France (UFF) annonce le lancement d’UFF Obli Context Août 2015, un fonds à échéance d’obligations d’entreprises et d’obligations convertibles internationales notées en moyenne «investment grade». La gestion du fonds est confiée à Acropole Asset Management et à pour objectif un rendement annualisé supérieur à 5 % brut (non contractuel). «Suite à la crise de l’été dernier, les obligations d’entreprises offrent des rendements élevés, y compris pour celles dont la signature est de qualité», commente l’UFF. Afin de limiter au maximum le risque de défaut d’une société, l’équipe de gestion mise sur une sélection des valeurs et une diversification du portefeuille, que ce soit en nombre de lignes, de pays (Europe, Etats-Unis, Asie) et de secteurs.Caractéristiques· Trois catégories de part selon le seuil de souscription initial:- Des parts C accessibles sans condition- Des parts P accessibles pour un minimum de 100.000 euros de souscription- Des parts V accessibles pour un minimum de 300.000 euros de souscription· Une commercialisation uniquement en comptes titres· Des frais de gestion fixes différenciés par classe de part:- 1,60% au titre des parts C- 1,20% au titre des parts P- 0,80% au titre des parts V· Des frais de gestion variables liés à la performance, prélevés uniquement si au final le fonds a enregistré une performance totale supérieure à celle d’une obligation émise parl’Etat français d’échéance avril 2015. Ces frais correspondraient à 20% du rendement excédentaire.
20/03/2012

iShares commercialise deux ETF sur les "corporates" non financières

Lancés le 25 septembre 2009 sur le London Stock Exchange, les ETF de droit irlandais iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials et iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5, dont les encours se situent respectivement à environ 1,26 milliard d’euros et 322,3 millions d’euros, sont désormais disponibles sur le marché français.Dans les deux cas, il s’agit de fonds d’obligations d’entreprises non financières qui utilisent la réplication physique d’indices couvrant respectivement quelque 700 et 400 valeurs.En 2011, ces deux ETF ont réalisé une collecte nette de plus de 700 millions d’euros en Europe, auxquels s’ajoutent 400 millions d’euros depuis le début de l’année (au 21 février 2012), indique David Benmussa, directeur d’iShares en France.
20/03/2012

Crédit Mutuel Arkéa souscrit au fonds France Transmission I de TCR Capital

Le Crédit Mutuel ARKEA a annoncé le 19 mars qu’il investissait dans le fonds majoritaire «France Transmission I» créé par la société de gestion TCR Capital. La souscription à ce fonds, dédié aux petites valeurs, visant une enveloppe de 50 à 60 millions d’euros, permet au Crédit Mutuel Arkéa d’enrichir son dispositif de capital investissement et de proposer désormais une gamme complète de solutions d’accompagnement en fonds propres.Positionné jusque-là uniquement en qualité d’actionnaire minoritaire de PME et ETI, le Crédit Mutuel Arkéa dispose dorénavant d’un outil de reprise de PME par un investisseur majoritaire. Le fonds «France Transmission I», géré par TCR Capital, dont le Crédit Mutuel Arkéa est un investisseur significatif, a vocation à prendre des tickets majoritaires jusqu’à 6 millions d’euros, auprès d’entreprises régionales implantées sur les territoires de référence du Crédit Mutuel Arkéa et également au niveau national.
20/03/2012

Matignon Finances lance un fonds "PEAble"

La société de gestion Matignon Finances vient de lancer «Europa Valeurs», un fonds éligible au plan d'épargne en actions (PEA) investi sur les marchés des pays de la communauté européenne. Europa Valeurs a pour objectif de réaliser une performance annualisée supérieure à celle de son indicateur de référence, le DJ Euro Stoxx 50, par le biais d’une gestion discrétionnaire. L’exposition globale aux marchés actions sera comprise entre 60 % et 110 % de l’actif net. Caractéristiques : Code ISIN : FR0011141522Frais de gestion : 2.39% TTC maximumFrais d’entrée : 4% TTC maximum Frais de sortie : 0%Valeur d’origine de la part : 100 eurosPas de minimum d’investissement
20/03/2012

L'ETF de Lyxor sur la Russie change d'indice Dow Jones

Lancé le 22 juin 2006, le Lyxor ETF Russia* change ce 20 mars de sous-jacent et adopte le nouveau Dow Jones Russia GDR Index (GDR est l’abréviation de global depository receipts) à la place du Dow Jones RusIndex Titans 10. Cela permet de diversifier l’exposition aux actions russes, car le DJ Russia GDR couvre environ 77 % de l’indice large DJ Russia TSM.Les GDR sont des certificats bancaires négociés comme des actions domestiques d’une société locale mais proposées aux investisseurs dans le monde par les filiales étrangères d’une banque internationale.* FR0010326140

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