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mai 2012

31/05/2012

SEB AM lance un FCP de Reit Asie-Pacifique

L’allemand SEB Asset Management (SEB AM) a annoncé le 30 mai le lancement du SEB Asia Pacific REIT Fund, un FCP de droit luxembourgeois dont l’administration est assurée par Universal-Investment-Luxembourg (filiale du francfortois Universal-Investment) et qui investira exclusivement dans des real estate investment trusts (Reit) de la région Asie-Pacifique.Ce produit conforme à la directive OPCVM IV est destiné à des investisseurs désirant des revenus élevés et des distributions régulières sans encourir de risques «incalculables».La gestion est assurée par une équipe répartie sur les sites de Francfort et Singapour et dirigée par Thomas Körfgen, head of real estate equities ainsi que Julian Mittag, gérant de fonds Reit.CaractéristiquesDénomination : SEB Asia Pacific REIT FundCodes IsinParts A : LU0753286219 Parts C : LU0757781637Souscription minimale : 5 millions d’euros (parts A)Distributions : février, mai, août et novembreCommission de gestion : 0,40 % (parts A et C)
31/05/2012

Eaton Vance lance deux fonds Ucits

La société de gestion américaine Eaton Vance Management a annoncé le lancement de deux fonds Ucits investis sur les marchés émergents et les actions monde, rapporte Citywire. Sa filiale Parametric Portfolio Associates gérera ces deux produits, appelés Eaton Vance International (Ireland) Parametric Emerging Markets Core et Eaton Vance International (Ireland) Parametric Global Equity.
31/05/2012

BofA-ML accueille un fonds émergent de Rohatyn

La plate-forme de fonds coordonnés de Bank of America Merrill Lynch s’est ouverte à un gestionnaire alternatif de plus, The Rohatyn Group. Ce dernier vient de lancer le MLIS TRG Global Emerging Markets UCITS Fund qui investit aussi bien en actions qu’en obligations et en devises des pays émergents en utilisant des stratégies directionnelles, de valeur relative et d’arbitrage (pair trades).CaractéristiquesDénomination : MLIS TRG Global Emerging Markets UCITS FundCode Isin : LU0717846496Commission de gestion : 2 % (actuellement 1 %)Commission de performance : 20 % avec high watermark (actuellement 10 %)Souscription minimale : 1 million d’euros
31/05/2012

Un fonds en préparation chez Bain Capital

Le groupe de private equity compte lever 6 milliards de dollars pour son nouveau fonds Bain Capital Fund XI, dont le lancement est attendu d’ici la fin juin, rapporte L’Agefi. Le précédent fonds a atteint 10,7 milliards de dollars.
30/05/2012

Le FSI devient actionnaire de référence chez Eramet

Le Fonds Stratégique d’Investissement a annoncé en fin de semaine dernière être entré au capital d’Eramet à hauteur de 26%. Après avoir conclu un pacte d’actionnaires avec les sociétés Sorame et Ceir, holdings de la famille Duval, il devient actionnaire de référence du groupe minier et métallurgique français et va sièger au conseil d’administration."Le FSI est mobilisé pour appuyer Eramet dans sa stratégie de développement sur ses activités historiques mais aussi au travers des projets transformant sur lesquels travaille le groupe pour préparer l’avenir, précise un communiqué. Conformément au pacte d’actionnaires conclu avec Sorame et CEIR, le conseil d’administrationd’Eramet comporte désormais cinq membres proposés par le FSI:- Mme Claire Cheremetinski, administratrice civile hors classe- M. Thierry Le Henaff, Président-Directeur Général d’Arkema- Mme Caroline Grégoire Sainte Marie, administrateur de sociétés- M. Claude Tendil, Président-Directeur Général de Generali France- FSI-Equation, représentée par M. Thomas Devedjian, Directeur et membre du comité exécutif du FSI
30/05/2012

Equitis Gestion et Finaréa lancent un FIP

Equitis Gestion et son partenaire conseil finaréa spécialisé dans le capital-risque lancent un fonds d’investissement de proximité, FIP finaréa PME 2012 (*). Le fonds investira dans des entreprises situées dans les régions d’Ile-de-France, de Bourgogne, de Rhône-Alpes et de Haute-Normandie. Les investissements de ce fonds viseront aussi bien l’économie traditionnelle que l’économie nouvelle.(*) Code ISIN : Part A FR0011202787/Parts B FR0011257856
30/05/2012

Swiss Life AM (France) lance un fonds obligataire "high yield"

Swiss Life Asset Management vient de lancer Swiss Life Funds (F) Opportunité High Yield 2017, un fonds investi en obligations High Yield pour lesquelles la maturité est proche du 31 décembre 2017. L’objectif du fonds est de réaliser, sur cet horizon de placement, une performance nette annualisée de 6% pour les parts P (réseaux de distribution de Swiss Life) et de 6,60% nette pour les parts I (Institutionnels).Caractéristiques : Codes ISIN : FR0011206887 Part P Capitalisation / FR0011206804 Part P Distribution/FR0011206846 Part I Capitalisation / FR0011206879 Part I Distribution Frais de souscription acquis au fonds: 1%Frais de gestion fixes : - Part P Cap : 1,20 % / Part P Dis : 1,20%/Part I Cap : 0,60 % / Part I Dis : 0,60%Minimum de souscription : Parts P (distribution ou capitalisation): 100 euros/Parts I (distribution ou capitalisation): 10 000 eurosEligibilité à l’assurance vie : oui
30/05/2012

Russell accorde un mandat à une boutique américaine

Russell Investments a attribué à Strategic Fixed Income, un spécialiste américain des taux et devises, un mandat de 329 millions de dollars, révèle Citywire Global. La société devient ainsi le cinquième gestionnaire des fonds multi-stratégies Global Bond et Global Bond (Euro Hedged) domiciliés à Dublin et du fonds australien International Bond chez Russell, qui cumulent 4,1 milliards de dollars d’encours.
30/05/2012

Berenberg lance un fonds "sécuritaire"

Berenberg Bank a confié à sa filiale Universal-Investment le lancement d’un fonds obligataire de droit allemand Berenberg-1590-Sicherheit-Universal, un fonds d’obligations de qualité (donc présumées «sûres») de catégorie investissement lancées par des émetteurs européens (obligations d’Etat, Pfandbriefe et obligations d’entreprise, plus instruments monétaires). Le portefeuille se focalise sur les échéances courtes à moyennes et Universal compte pratiquer une gestion «active et dynamique» de la duration. Le fonds est disponible en une classe distribution (A) et une classe capitalisation (T).CaractéristiquesDénomination : Berenberg-1590-Sicherheit-UniversalCodes Isin : DE000A1JUV45 (parts A)DE000A1JUV52 (parts T)Droit d’entrée : 5 %Commission de gestion: 0,65 %Banque dépositaire : State Street Bank GmbH
30/05/2012

Barings prépare un autre fonds Asie

D’ici au 31 mai, Baring Asset Management (Barings) va lancer le fonds Baring Asia Dynamic Asset Allocation géré par Khiem Do, head of Asian multi asset, et chargé à 1,25 %, avec une souscription minimale de 5.000 dollars,rapporte Fundweb.L’objectif est de générer une performance similaire à celle des actions asiatiques sur le long terme avec une volatilité inférieure à cette classe d’actif, en gérant activement l’exposition aux titres de croissance et défensifs. L’essentiel du portefeuille sera investi en Asie, mais Barings se réserve la possibilité d’effectuer des placements ailleurs pour gérer les risques de volatilité et de marché.
30/05/2012

Gesconsult lance un fonds de talents

Comme Abante et son Smart-ISH lancé il y a un an (lire Newsmanagers du 7 juin 2011), Gesconsult vient de mettre sur le marché avec Banco Inversis un fonds de fonds qui sélectionnera entre 10 et 12 produits des meilleurs gérants (principalement) espagnols, le Gesconsult Talento, dont l’indice de référence est actuellement l’Euribor 12 mois (cet indice pourra être remplacé par un autre si le portefeuille se déforme beaucoup). Le fonds, qui sera diversifié avec en principe une dominante actions, a été enregistré le 25 mai par la CNMV.Caractéristiques Dénomination : Gesconsult Talento,FICode Isin : ES0141991002Commission de gestion : 1,35 %Commission de performance : 9 %
30/05/2012

iShares et Bloomberg lancent un indicateur de liquidité des ETF

iShares annonce avoir lancé en collaboration avec Bloomberg un indicateur de liquidité pour l’ensemble des ETF européens d’iShares. La nouvelle vue d’ensemble permettant l’accès aux données est fourni par le service des European Composite tickers de Bloomberg.
29/05/2012

VSP lance un fonds patrimonial

Le gestionnaire de fortune VSP de Wiesbaden a annoncé le 24 mai avoir lancé le 16 avril un fonds d’allocation d’actifs, le VSP Sachwertfonds, produit de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM IV et suivant une stratégie de performance absolue. Le portefeuille peut être investi en actions, en obligations convertibles, en matières premières, dans l’immobilier et/ou en métaux précieux.Dans un premier temps, l'équipe de gestion effectue une allocation «fonctionnelle» en fonction du scénario macroéconomique, les placements étant en partie affectés à la protection contre l’inflatin ou les crises ou bien encore à la couverture des risques du portefeuille.Ensuite, après un filtratage quantitatif, VSP fixe l’allocation du fonds par classe d’actifs en excluant totalement les obligations d’Etat, mais en investissant sur la volatilité ultérieure au moyen d’ETF.La décision finale sur la composition du portefeuille appartient au comité d’investissement. VSP souligne qu’avec une souscription minimale de 1.000 euros, les particuliers peuvent accéder à une gestion de type institutionnel.CaractéristiquesDénomination: VSP SachwertfondsCode Isin : LU074881707 (parts R)Droit d’entrée : 5 % maximumCommission de gestion : 0,90 %
29/05/2012

Un fonds développement durable pour les fondations allemandes

Wilhelm von Finck Deutsche Family Office AG vient de lancer un fonds institutionnel de développement durable à l’intention des fondations allemandes (souscription minimale : 0,5 million d’euros). Le WvF Performance und Sicherheit comporte une «protection additionnelle» de l’encours contre l’apparition soudaine de turbulences sur les marchés financiers.Cette protection est générée par une gestion du risque confiée au pôle gestion de fortune de la Deutsche Bank. Cela se traduit par un budget de risque de 5 % annuels maximum «roulé» de mois en mois (ce n’est pas une garantie). L’allocation aux obligations et au monétaire doit représenter en permanence au moins 70 % de l’encours, tandis que l’exposition à des actifs plus volatils comme les actions ou des fonds thématiques.D’autre part, en ce qui concerne le respect des critères environnementaux, sociaux et éthiques, il est assuré par l’agence munichoise oekom research.Les investisseurs qui souhaiteraient souscrire de gros volumes auront accès au comité d’investissement et bénéficieront d’un droit d’entrée réduit. La commission de gestion se situe à 0,65 %.
29/05/2012

Le capital-investissement sous la pression des fonds activistes

Selon La Tribune, les sociétés de capital-investissement cotées peuvent s’attendre à des assemblées générales houleuses. Le hedge fund Laxey Partners, qui détient un peu moins de 1% du capital de 3i, réclamera par exemple lors de l’AG de juillet un virage à 180 degrés dans la stratégie du fonds britannique de private equity. Selon les analystes de Numis, cités par le quotidien, «la décote boursière dans le secteur est telle qu’un nombre croissant d’actionnaires va militer pour une hausse de leur rémunération». Depuis 2008, Les fonds de private equity accusent des décotes boursières de l’ordre de 30%.
29/05/2012

Le SPDR Gold Trust ETF subit des rachats record

Les investisseurs ont retiré près de 900 millions de dollars en une seule journée du plus gros ETF sur l’or de la la planète, le SPDR Gold Trust ETF, rapporte Investment Week. Du jamais vu depuis août 2011.A la suite d’un repli très marqué du métal, le SPDR Gold Trust ETF a subi le 22 mai des rachats pour un montant net de 897 millions de dollars. Peut-être le signal d’un changement du point de vue des investisseurs sur les perspectives à long terme de l’or, estiment certains.L’or affichait le 24 mai un recul de 12% par rapport à son sommet de février (1.785 dollars) après avoir culminé à plus de 1.900 dollars l’an dernier.
29/05/2012

Le fonds dividendes émergents de Pictet vise 4 % l'an

Mark Boulton et Stephen Burrows, chargés de gérer le futur fonds Pictet-Emerging Markets High Dividend, ont indiqué que ce fonds de droit luxembourgeois à distribution mensuelle, annuelle ou en capitalisation ambitionne de servir un revenu régulier de 4 % l’an. Actuellement, le portefeuille affiche un rendement moyen des dividendes de 6 %, ce qui laisse de la marge pour les prélèvements fiscaux et la rétribution des distributeurs ainsi que pour une éventuelle hausse des marchés. Le multiple moyen se situe aux alentours de 10,5 % actuellement.Les commissions de gestion se situent à 1,80 % pour les parts P et à 2,60 % pour les parts R. Le portefeuille comportera environ 135 lignes, le taux de rotation devrait être inférieur à 50 %
29/05/2012

SSgA fait coter quatre SPDR sur le LSE

InvestmentEurope rapporte que State Street Global Advisors (SsgA) vient de faire admettre à la négociation sur le London Stock Exchange (LSE) les quatre ETF sur indices britanniques de la marque SPDR qui ont été introduits à Francfort la semaine précédente (lire Newsmanagers du 21 mai), à savoir les fonds suivants: SPDR Barclays Capital Sterling Corporate Bond ETF, SPDR Barclays Capital UK Gilt ETF, SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt ETF et SPDR Barclays Capital 15+ Year Gilt ETF.
29/05/2012

Standard Life lance un OEIC actions émergentes

Le 28 mai, Standard Life Investments (SLI) a annoncé le lancement d’un OEIC spécialiste des actions émergentes, le Global Emerging Markets Equity Fund, dont le gérant est Alistair Way et donc le portefeuille se composera de 60 à 100 lignes, avec des limites par action, par secteur, par pays et par écart de suivi.Le fonds sera investi en actions de sociétés domiciliées dans les pays émergents du monde entier ou qui tirent une part importante de leur chiffre d’affaires et de leur bénéfice de leurs activités en Asie, en Europe de l’Est, au Moyen-Orient, en Afrique ou en Amérique latine.
29/05/2012

Novitas Loans lance un fonds «divorce»

Fundweb rapporte que Novitas Loans vient de lancer un fondsdestiné à devenir une source de financement de remplacement pour les particuliers qui ont besoin d’une aide pour supporter le fardeau financier d’un divorce.Le Novitas Divorce Litigation Fund, géré par Jason Reeve, octroiera des prêts d’un maximum de 250.000 livres à des clients de cabinets d’avocats agréés, le remboursement intervenant après la fin de la procédure judiciaire et sera prélevé sur les actifs du ménage.La souscription minimale est fixée à 20.000 livres et le coupon annuel sera de 8 %.

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