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mars 2013

08/03/2013

Ignis AM lance un fonds obligataire à rendement absolu

Ignis Asset Management va lancer cet été une version plus puissante de son fonds Absolute Return Government Bond, d’un encours de 830 millions d’euros, ciblant un rendement entre 8 % et 12 %. Il aura le même processus d’investissement que l’autre fonds, mais avec un levier de deux.Le produit est un hedge fund non coordonné qui sera domicilié au Luxembourg en tant que fonds spécialisé. Il sera géré par l’équipe taux.
08/03/2013

Infinus confie trois compartiments à DJE Kapital

Le prestataire saxon de services financiers Infinus AG indique avoir sélectionné le munichois DJE Kapital (10 lmilliards d’euros) pour gérer trois compartiments de son fonds Infinus Umbrella, les produits luxembourgeois Infinus Relaxed Fund, Infinus Balanced Fund et Infinus Dynamic Fund représentant environ 60 millions d’euros.Ces produits étaient précédemment gérés par Catus AG, un spécialiste de l’investissement écologique, éthique et social qui conserve la gestion du fonds de développement durable Infinus ecoConsort (12 millions d’euros). Le cinquième compartiment Infinus Terra Premium Fund (2,5 millions d’euros fin septembre), reste également géré par Catus.Ce changement de gérants interviendra au 1er avril 2013.
08/03/2013

NordLB lance avec DVAM un fonds diversifié

Ensemble, Nord LB Asset Management Deutsche Vorsorge Asset Management (DVAM) ont lancé le 5 mars la commercialisation d’un fonds diversifié défensif spécialement conçu pour des investisseurs institutionnels comme les fonds de pension et les fondations, le Nord LB AM.DVAM.Le portefeuille de ce fonds créé le 7 février sera investi au moins à 80 % en obligations d’Etat et d’entreprises, principalement libellées en euros. Les 20 % restants peuvent se répartir entre les actions, les matières premières et les dérivés.CaractéristiquesDénomination: Nord LB AM/DVAMCode Isin: DE000A1J3WK1Benchmark: 20% MSCI World Net Return Index EUR, 30% iBoxx Euro Overall Total Return Index und 50% iBoxx Euro Sovereigns Germany 1-10 Performance Index.Droit d’entrée: 5 %Commission de gestion : 1 %Souscription minimale: 25.000 euros
08/03/2013

L'indice Lyxor des hedge funds progresse de 0,15% en février

L’indice Lyxor des hedge funds a progressé en février de 0,15%, ce qui porte ses gains sur les deux premiers mois de l’année à 1,73%, selon le Lyxor Flash du 7 mars. Sur les 14 indices entrant dans la composition de l’indice, 8 ont terminé dans le vert, entre autres les indices Fixed Income Arbitrage (2,06%), L/S Equity Market Neutral (1,65%) et L/S Equity Variable Bias (1,59%).Sur les deux premiers mois de l’année, l’indice Lyxor L/S Equity Market Neutral affiche un gain de 6,81% alors que le Lyxor L/S Equity Long Bias progresse de 4,68%. En revanche, l’indice Lyxor CTA Short Term marque un recul de 0,45% sur deux mois.
07/03/2013

Légère baisse du taux de couverture des fonds de pension en février

Le taux de couverture moyen des engagements des fonds de pension d’entreprise américains s’est contracté de 0,5 point de pourcentage au mois de février pour s'établir à 80,7%, selon BNY Mellon. Durant le mois sous revue, les actifs des fonds de pension se sont accrus de 0,8% alors que les engagements ont augmenté de 1,4% sous l’effet d’un recul du taux d’actualisation des entreprises notées Aa de 8 points de base à 4,05%.
07/03/2013

Tungsten lance avec Universal un fonds total return

F.U.X. Asset Manager Manufaktur GmbH (FUXAMM) a réuni les francfortois Tungsten Capital Management (500 millions d’euros d’encours) et Universal Management pour le lancement d’un fonds diversifié défensif total return et market neutral de droit allemand, le Tungsten Paragon UI, qui vise un rendement annuel compris en 6 et 8 %.Le gérant Tarek Saffaf met en œuvre une stratégie directionnelle d’options sur indices d’actions combinée à des investissements en obligations de bonne qualité et à une stratégie de volatilité market neutral.Le budget de risque mensuel limite les pertes très rapidement et permet des phases de reprise également rapide après un «draw down».CaractéristiquesDénomination: Tungsten Paragon UICodes Isin: DE000A1J31V0 (parts R)DE000A1J31W8 (parts I)Droit d’entrée: 5 % maximumCommissions de gestion:Actuellement 1,89 % (parts R)Actuellement 1,29 % (parts I)Commission de performance: 15 % pour la surperformance par rapport à l’Euribor 1 mois TR, avec high watermark
07/03/2013

Mapfre prépare un fonds offrant un rendement annuel de 3,25 %

L’espagnol Mapfre entamera le 22 mai la commercialisation de son deuxième fonds de rendement de 2013, le Fondmapfre Rendimiento II, qui se propose de servir un rendement annuel non garanti de 3,25 % de la valeur liquidative au 28 mai contre 3,50 % pour le Fondmapfre Rendimiento I lancé en janvier. Le portefeuille sera investi essentiellement en obligations émises par l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) et aura une durée de vie de 5 ans, jusqu’au 1er juin 2018.CaractéristiquesDénomination: Fondmapfre Rendimiento II, FICode Isin: ES0115721005Droit d’entrée : 5 % du 29 mai 2013 au 1er juin 2018Commission de gestion: 0,85 %Commissions de rachat : 2 % du 28 mai 2013 jusqu’au 28 mai 20141,5 % ensuite jusqu’au 28 mai 20151 % ensuite jusqu’au 31 mai 2018
07/03/2013

Neptune envisage de liquider quatre fonds

Neptune Investment Management envisage de fermer quatre fonds, dont trois appartenant à la gamme Max Alpha, en raison d’une demande plus faible que prévu pour ces produits, rapporte Fund Web. Les fonds concernés sont le Neptune US Max Alpha fund (1,8 million de livres), le Neptune European Max Alpha fund (600.000 livres), le Neptune Japan Max Alpha fund (400.000 livres) et le Neptune Green Planet fund (3,8 millions de livres).
07/03/2013

Picard Angst propose un fonds d’actions émergentes

Le suisse Picard Angst annonce le lancement d’un fonds coordonné d’actions de dix pays émergents(*), le Picard Angst Emerging Markets Fund, confié à Swiss & Global Asset Management.Ce produit de droit luxembourgeois à liquidité journalière est disponible en francs suisses, en euros et en dollars, à chaque fois en trois classes de parts. Il dispose d’un agrément de commercialisation pour le Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche et réplique l’indice Picard Angst Emerging Markets Index.L’équipe de gestion veille à une répartition équilibrée des risques et à une liquidité adéquate.(*) Brésil, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Mexique, Russie, Afrique du Sud, Corée du Sud
07/03/2013

Swiss & Global AM lance un fonds dette émergente

Swiss & Global Asset Management a lancé un fonds dette émergente investment grade pour Enzo Puntillo, le responsable de la dette émergente de la société de gestion, selon les informations exclusives de Citywire Global. Le fonds luxembourgeois JB Emerging Markets Investment Grade Bond Fund sera investi dans des obligations en devises fortes.
07/03/2013

Partners Group boucle son programme Global Value

Le gestionnaire de fortune Partners Group a annoncé le 6 mars qu’il avait bouclé le programme Global Value, ouvert en 2011. Le programme a recueilli 680 millions d’euros, selon un communiqué diffusé le 6 mars. Partners Group Global Value 2011 constitue donc le troisième et plus gros programme de la société. Il fait suite à des programmes lancés en 2006 et 2008, qui avaient été fermés avec des montants d’un peu plus de 400 millions d’euros pour le premier et de 530 millions d’euros environ pour le second. Au moment de la clôture du programme, Partners Group Global Value 2011 avait déjà été placé à hauteur de 50% dans des investissements diversifiés de Private Equity.
07/03/2013

Apache Partners lance un fonds sur les marchés frontières

La société britannique de conseil en investissement Apache Partners va lancer le 22 mars prochain un fonds dédié aux marchés frontières.Le fonds s’intéressera en priorité aux marchés d’Amérique centrale et du Sud, aux Balkans, aux pays baltes, à l’Europe centrale et orientale, à l’Afrique sub-saharienne, à une partie des pays du Golfe, à l’Indochine et à l’Asie centrale.Le fonds sera investi principalement en actions mais il pourra également comporter une poche obligataire. Dans un premier temps, les principaux marchés seront la Mongolie, le Kazakstan, le Nigéria, la Bosnie, Cuba et l’Irak. Le fonds sera géré comme un fonds de fonds et les sélections dépendront autant de facteurs quantitatifs que qualitatifs.
07/03/2013

L'indice HFR des hedge funds en hausse de 0,43% en février

L’indice HFRX Global Hedge Fund a progressé en février de 0,43%, toutes les stratégies étant bien orientées à l’exception de la stratégie macro. En revanche, l’indice Credit Suisse Liquid Alternative Beta accuse un léger repli de 0,16% en février.Sur les deux premiers mois de l’année, l’indice HFRX affiche un gain de 2,4 % contre 1,4% pour l’indice Standard & Poor’s 500. Les stratégies de «fundamental value» ont enregistré un gain de 1,72 % en février et de 4,85 % depuis le début de l’année. Les fonds d’arbitrage de convertibles ont progressé de 1,45 % sur le mois et de 2,43 % depuis le début de l’année.Les fonds macro ont en revanche reculé de 0,09 % en février et affichent un gain marginal de 0,01 % sur deux mois.
06/03/2013

Cazenove lance un fonds multi-classes d'actifs

Cazenove Capital vient de lancer un fonds multi-classe d’actifs pour répondre à la demande de ses clients, rapporte Fundweb.Le Cazenove Multi-Asset fund a été lancé le 28 février dernier. Il permet d’accéder, par le biais d’un véhicule offshore, à la stratégie utilisée dans le Diversity fund, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1,1 milliard de livres. Selon un porte-parole de Cazenove, «le nouveau fonds n’est pas identique au Diversity fund mais il est géré par les mêmes personnes et il met en œuvre une approche multi-classes d’actifs».
06/03/2013

Nord LB AM lance un fonds pour les institutionnels ecclésiaux

Conjointement avec la coopérative de crédit évangélique (EKK), Nord LB Asset Management a lancé le 1er mars un fonds destiné aux investisseurs institutionnels du monde ecclésial, le KVV-Fonds - EKK pour lequel la souscription minimale est fixée à 100.000 euros.L’essentiel du portefeuille sera constitué d’obligations libellées en euros émises par les plus grandes signatures tandis que l’allocation aux actions est plafonnée à 20 %. L'équipe d’investissement peut aussi investir en fonds immobiliers offerts au public et en fonds de performance absolue coordonnés.CaractéristiquesDénomination : KVV-Fonds - EKKCode Isin : DE000A1J3WM7Commission de gestion : 0,35 %
06/03/2013

Allianz restreint l'accès à un fonds RMB onshore

Allianz Global Investors a décidé de restreindre l’accès des investisseurs à son fonds Allianz Renminbi Fixed Income Onshore peu de temps après son lancement en raison de l’appétit croissant des investisseurs pour cette stratégie, rapporte Citywire.Le fonds domicilié au Luxembourg avait été lancé le 31 janvier dernier. Il avait été présenté comme le premier fonds de ce type à proposer un accès au marché du renminbi onshore et la possibilité d’investir directement dans les obligations souveraines chinoises. A fin février, les actifs du fonds s'élevaient à près de 34 millions d’euros. Selon un porte-parole d’Allianz GI, «la demande a été telle que le fonds a été soft closé début février, quelques jours seulement après son lancement le 31 janvier, les actifs ayant atteint le quota autorisé par les régulateurs chinois». Le fonds Onshore RMB vient s’ajouter à deux autres fonds, Allianz Renminbi Fixed Income (Offshore) et Allianz Renminbi Currency. Le fonds Offshore, lancé en juin 2011, avait été fermé en août 2011 après une collecte de 450 millions d’euros en l’espace de deux mois. Il a été rouvert en août 2012.
06/03/2013

Lyxor ferait enregistrer en Espagne l’ETF de govies MTS Spain

Selon les informations de Funds People, Lyxor Asset Management aurait déjà déposé la demande d’agrément de commercialisation en Espagne du Lyxor ETF MTS Spain Government Bond All-Maturity qu’il vient de faire admettre à la négociation du Euronext Paris. Ce produit sur la dette souveraine espagnole est destiné aux investisseurs qui misent sur une convergence des différentiels entre le rendement de la dette publique espagnole et celui des bunds. Ce serait le deuxième ETF que le gestionnaire français ferait coter en Espagne depuis le début de cette année, le premier ayant été le Lyxor ETF MSCI ACWI Gold.
06/03/2013

Union acquiert un hôtel Barceló

Pour 37 millions d’euros, l’allemand Union Investment Real Estate (UIRE) a acquis l’hôtel quatre étoiles Barceló Raval de Barcelone (186 chambres) qui est loué pour 20 ans renouvelables à la troisième chaîne hôtelière espagnole, Barceló. Cet actif est affecté au portefeuille du fonds immobilier offert au public UniImmo: Europa.Le portefeuille hôtelier d’UIRE, qui comprend déjà le Barceló de Hambourg, comprend 22 enseignes et représente un volume de 1,7 milliard d’euros dont 400 millions investis ces trois dernières années.
06/03/2013

BlackRock propose une stratégie long/short sur les émergents

Fin 2012, BlackRock a lancé un fonds de performance absolue mettant en œuvre une stratégie long/short sur les actions de pays émergents, le compartiment Emerging Markets Absolute Return de sa sicav BlackRock Strategic Funds. Ce produit de droit luxembourgeois utilise des approches top-down et bottom-up pour une exposition nette au marché entre - 10 % et + 20 %, avec 20 à 35 lignes tant pour les «longues» que pour les «courtes».CaractéristiquesDénomination : BlackRock Strategic Funds Emerging Markets Absolute ReturnCode Isin : LU0852332542Commission de gestion : 1 %Commission de performance : 20 %Taux butoir : Libor 3 mois
06/03/2013

Baisse de la performance des hedge funds coordonnés en février

Selon les calculs du suisse Alix Capital, les fonds alternatifs coordonnés ont affiché pour février une performance moyenne de 0,14 % contre 1,03 % en janvier, soit 1,17 % depuis le début de l’année. Celle des fonds de hedge funds coordonnés ressortait à 0,23 % contre 1,31 % le mois précédent, pour un total de 1,54 % sur le premier bimestre.Trois stratégies ont été dans le rouge en février, les CTA (- 0,80 %), les matières premières (- 0,40 %) et l'événémentiel (- 0,04 %), le plus fort gain étant enregistré par les devises (+ 0,56 %) et le long/short equity (+ 0,40 %).A fin février, l’encours total des hedge funds coordonnés ressortait à 143 milliards d’euros pour les 870 fonds composant l’UCITS Alternative Index contre 141 milliards fin janvier pour 880 produits.

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