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Fonds

avril 2013

12/04/2013

Deutsche AWM fait coter 5 db x-trackers supplémentaires à Hong-Kong

Le 11 avril, Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) a fait admettre à la négociation sur la Bourse de Hong-Kong cinq de ses ETF luxembourgeois de la marque db x-trackers. Ils offrent pour la première fois aux investisseurs locaux un accès ETF aux marchés de Singapour, du Bangladesh et du Pakistan. Avec le produit sur les Philippines, il s’agit dans tous les cas de fonds qui répliquent des indices MSCI «investable market» ou IM.Le cinquième ETF db x-trackers nouvellement coté à Hong-Kong réplique un indice d’actions asiatiques hors Japon à dividendes élevés.Les cinq fonds sont db X-trackers MSCI Bangladesh IM Index UCITS ETF (LU0592216120)db X-trackers MSCI Pakistan IM Index UCITS ETF (LU0755277992)db X-trackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF (LU0592215668)db X-trackers MSCI Singapore IM Index UCITS ETF (LU0755279428)db X-trackers MSCI AC Asia Ex Japan High Dividend Yield Index (LU0592216120)Désormais, DeAWM compte 35 ETF cotés à Hong-Kong, ce qui en fait le principal émetteur sur cette place.
12/04/2013

Sarasin & Partners lance un fonds émergent bon marché

Avec le Sarasin IE Emerging Markets – Systematic Fund, Sarasin & Partners vient de lancer au Royaume-Uni un «investment trust» de droit irlandais qui réplique avec seulement 0,65 % de frais de gestion pour la classe de parts plate-forme le compartiment Sarasin EmergingSar - Global Fund de la Sicav luxembourgeoise.Le portefeuille sera investi en actions de manière équipondérée entre les 19 pays qui composent l’indice MSCI Emerging Markets. La repondération interviendra une fois par mois.
12/04/2013

Tiberius adopte un fonds de VCH

Le suisse Tiberius Asset Management (TAM), basé à Zug, annonce avoir repris à son compte le fonds luxembourgeois VCH Expert Natural Resources de l’allemand VCH Vermögensverwaltung AG (groupe Altira). Ce fonds vient compléter d’un produit matières premières l’offre de Tiberius qui comprend déjà des produits long only, long/short et global macro. Ce produit lancé le 5 juillet 2004 affichait fin mars un encours de 41,94 millions d’euros.Parallèlement, Tiberius a recruté Torsten Dennin, co-gérant du fonds depuis juilet 2010.(*) VCH Expert Natural Resources (LU0184391075)
12/04/2013

Les Suédois se tournent vers les fonds diversifiés en mars

Les fonds commercialisés en Suède ont enregistré en mars des souscriptions nettes de 3,5 milliards de couronnes, selon les dernières statistiques de l’association suédoise des fonds d’investissement Fondbolagens Förening. Cette collecte a été dopée par les fonds diversifiés qui ont affiché des entrées nettes de 4,4 milliards de couronnes suédoises. Depuis le début de l’année, ils engrangent 15,5 milliards de couronnes, tandis que le secteur dans son ensemble est à +26,5 milliards de couronnes.Les fonds actions ont aussi dégagé un solde positif, avec +1,5 milliard de couronnes, grâce notamment aux fonds Amérique du Nord qui voient entrer un peu plus de deux milliards de couronnes. Depuis janvier, la collecte sur cette classe d’actifs se monte à 18,3 milliards de couronnes.Les fonds obligataires en revanche accusent des rachats nets de 3,1 milliards de couronnes en mars, et 12,8 milliards depuis le début de l’année.Fin mars, les encours dans les fonds commercialisés en Suède ressortaient à 2.180 milliards de couronnes, dont 54 % dans des fonds actions.
12/04/2013

WisdomTree prépare un ETF de petites capitalisations nippones

Compte tenu du succès remporté par son ETF Japan Hedged Equity Fund qui a atteint les 6 milliards de dollars d’encours, dont 4,76 milliards de souscriptions sur les six derniers mois, WisdomTree prévoit de lancer prochainement une version petites capitalisations de ce produit, rapporte Index Universe.Ce WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund répliquera un indice exclusif pondéré par les dividentes de sociétés cotées à Tokyo dont la capitalisation boursière est d’au moins 100 millions de dollars et qui ont servi au moins 5 millions de dollars de dividende par an. Il faut aussi que le volume moyen de transactions soit d’au moins 100.000 dollars sur les trois derniers mois et que les échanges portent au minimum sur 250.000 titres mensuellement. Chaque ligne est plafonnée à 2 % du portefeuille et chaque secteur à 25 %.
12/04/2013

123Venture lance le FIP 123ISF

La société de gestion 123Venture lance le FIP 123ISF 2013 et une offre d’investissement dans des PME en direct via un mandat de gestion, 123Club PME 2013. Le FIP 123ISF 2013 investira dans des secteurs présentant, selon 123Venture, une forte capacité de résistance aux ralentissements économiques : hôtellerie, EHPAD, résidences pour seniors, crèches, campings haut de gamme, écoles privées, cliniques. En termes d’actifs, le fonds utilisera des outils de financement de type obligations convertibles ou actions de préférence qui devraient offrir une meilleure liquidité de ses investissements. Par ailleurs, 123Club PME 2013 est une offre d’investissement en direct dans les PME.
12/04/2013

Horizons USA prévoit trois ETF sur les "covered calls"

Filiale américaine d’Horizons ETFs Management (7 milliards de dollars), elle-même filiale du sud-coréen Mirae Asset Global Investments (58 milliards de dollars), Horizons USA annonce qu’elle vient de solliciter de la SEC l’agrément de commercialisation aux Etats-Unis de trois ETF sur des «covered calls» (options d’achat couvertes) qui devraient être cotés sur le New York Stock Exchange.D’autre part, Horizons USA indique avoir recruté Joe Counningham comme executive vice president et head of capital markets. Il était en dernier lieu director of institutional ETF order flow & national account manager chez ProShares.
12/04/2013

Omnes Capital propose un nouveau FCPI

Omnes Capital (anciennement Crédit Agricole Private Equity) annonce le lancement d’un nouveau FCPI, Capital Invest PME 2013. Commercialisé auprès de la clientèle de LCL Banque Privée depuis le 28 mars 2013, le fonds communs de placement dans l’innovation permet aux particuliers de bénéficier des dispositions fiscales au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ainsi que l’impôt sur le revenu prévus par la loi TEPA. Les actifs du FCPI Capital Invest PME 2013 seront constitués à hauteur de 80% de PME innovantes européennes dans les secteurs des technologies de l’information et des sciences de la vie. Les 20% restant seront investis en actifs monétaires et obligataires non risqués. La réduction d’impôt peut aller jusqu’à 40% des sommes investies.Omnes Capital affiche 410 millions d’euros sous gestion.CaractéristiquesCode ISIN (parts A) : FR0011426337 Souscription minimale : 20 parts soit 2000 euros Droits d’entrée : 4% maximum TFAM global : 3,42% Durée de placement : 8 ans prorogeables 2 fois un an sur décision de la société de gestion
12/04/2013

Guggenheim demande l'agrément pour quatre ETF BulletShares

L’américain Guggenheim Funds a notifié à la SEC des demandes d’agrément pour quatre ETF supplémentaires de sa gamme BulletShares spécialiste des obligations d’entreprise de catégorie investissement, rapporte Index Universe. Il s’agit de fonds avec des échéances échelonnées entre 2022 et 2025 et qui seront chargés chacun à 0,24 % et cotés sur la plate-forme électronique NYSE Arca.Ces ETF sont les suivants :•Guggenheim BulletShares 2022 Corporate Bond ETF (acronyme sur NYSE Arca: BSCM)•Guggenheim BulletShares 2023 Corporate Bond ETF (BSCN)•Guggenheim BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCP)•Guggenheim BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCQ)
12/04/2013

First Trust fait coter ses ETF AlphaDex à Londres et Dublin

L’américain First Trust Advisors a fait admettre trois ETF de sa gamme AlphaDex à la négociation sur les Bourses de Londres (LSE) et de Dublin (ISE), rapporte Index Universe. Il s’agit du First Trust United Kingdom AlphaDEX Ucits ETF, répliquant le FTSE 100, du First Trust US Large Cap Core AlphaDEX Ucits ETF (S&P 500) et duFirst Trust Emerging Markets AlphaDEX Ucits ETF (MSCI Emerging Markets).First Trust envisage de lancer d’autres produits au fur et à mesure que la demande augmentera.
11/04/2013

AllianceBernstein lance un compartiment long/short coordonné

Avec le Market Neutral Portfolio, AllianceBernstein vient de lancer un nouveau compartiment de sa sicav luxembourgeoise ACMBernstein qui peut investir en actions ordinaires et préférentielles, en ETF et en dérivés, tant en long qu’en short. L'équipe de gestion a la possibilité de se positionner tant sur des titres vifs que sur des indices.CaractéristiquesDénomination : ACMBernstein SICAV - Market Neutral PortfolioCode Isin : LU0861580784Commission de gestion : 1,14 %Commission de performance : 20 % avec high watermark
11/04/2013

Le fonds du Qatar va coter un de ses véhicules d'investissement

Le fonds qatari, ou Qatar Investment Authority (QIA), va coter à la Bourse de Doha un de ses véhicules d’investissement, « Doha global investment », un fonds dont l’objectif est d’investir à l'étranger, rapporte Les Echos. Ce qui constitue une première pour un fonds souverain et le moyen de rapprocher les Qataris - les seuls à pouvoir y souscrire - de leur fonds souverain. Les étrangers ne pourront acheter des actions qu’une fois l’introduction réalisée. Cette entité sera dotée de 12 milliards de dollars et détenue à 50 % par le fonds souverain, mais elle mènera une politique d’investissement autonome. Le pays cherche par ailleurs à augmenter sa notation, actuellement la même (AA) que celle des Etats-Unis. Il pourrait aussi faire noter son fonds de participations stratégiques, Qatar Holding, comme l’ont fait d’autres fonds souverains, tels Mubadala à Abu Dhabi ou Temasek à Singapour.
11/04/2013

Allianz GI effectue une percée sur la dette asiatique

Lancé le 3 juillet 2012, le fonds luxembourgeois Allianz Flexi Asia Bond d’Allianz Global Investors (AGI) affiche d’ores et déjà 560 millions de dollars, dont 80 à 90 % en provenance d’investisseurs asiatiques, notamment quelques fonds de pension, a indiqué David Tan CIO taux Asie-Pacifique, lors d’un passage à Paris le 10 avril.Pour ce spécialiste, investir en obligations asiatiques permet aux investisseurs occidentaux de se diversifier en échappant aux problèmes structurels de l’Europe. L’Asie offre des fondamentaux solides des rendements élevés et un potentiel d’appréciation des monnaies.Le fonds est géré à Singapour par Chee Seng Cheng selon une approche de performance absolue, avec l’ambition de servir aux porteurs un rendement de 5,5-6 % avec une volatilité ex-ante de 5,5 % (elle a été inférieure à 3 % jusqu'à présent). Actuellement, le portefeuille compte 93 lignes et la performance a été de 8,20 % en dollars au 2 avril, contre 6,07 % pour l’indice de référence, le HSBC Asian Local Bond Index (ALBI). L'équipe de gestion favorise actuellement les Philippines, la Chine et la Corée. Elle peut investir en obligations d’Etat et en haut rendement aussi bien en monnaies locales qu’en monnaies «dures», en obligations d’entreprises tant catégorie investissement que spéculatives, en titres indexés sur l’inflation et en convertibles, mais pas en «loans». David Tan précise que le portefeuille se compose actuellement de 38 % de titres en dollars ; 44 % des valeurs détenues appartiennent à la catégorie haut rendement.Le CIO taux Asie-Pacifique précise que pour l’instant, le plafond de capacité pour ce fonds très souple se situe aux alentours de 5 milliards de dollars.
11/04/2013

Alex Denner lance un hedge fund activiste

L’ancien patron des investissements dans la santé chez Carl Icahn, Alex Denner, va lancer un hedge fund activiste dans le secteur de la santé, dénommé Sarissa Capital Management, rapporte l’agence Bloomberg.Alex Denner devrait démarrer ses activités au deuxième trimestre avec des capitaux émanant de Meritage Group.Il devrait travailler avec Mayu Sris, un ancien analyste d’Icahn Associates, qui sera managing director, et Richard Mulligan, professeur de génétique à la Harvard Medical School, qui sera senior managing director.
11/04/2013

First State Stewart pourrait limiter l'accès à ses fonds émergents

La société de gestion First State Stewart a indiqué dans une lettre à ses actionnaires qu’elle pourrait être contrainte de «soft closer» 11 des 13 fonds de sa gamme offshore dédiée aux marchés émergents, en raison de la forte demande des investisseurs, rapporte Investment Week.L’an dernier, First State Stewart a déjà «soft closé» les fonds Hong Kong Growth et Indian Subcontinent. Le mois dernier, First State a redoublé ses efforts pour limiter la collecte du fonds Asia Pacific Leaders, géré par Angus Tulloch dont les actifs sous s'élèvent à quelque 7,4 milliards de dollars, en demandant aux gestionnaires de fortune de d'éviter les gros tickets.
11/04/2013

Direxion lance des ETF à effet de levier

Index Universe rapporte que Direxion vient de lancer sur NYSE Arca deux ETF à effet de levier (3x) sur le Brésil et la Corée du Sud. Le Direxion Daily Brazil Bull 3X Shares et le Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares sont chargés à 1 %.D’autre part, Direxion attend l’autorisation de la SEC pour quatre paires d’ETF (bull et bear 3 x) sur le Chili, le Mexique, Hong-Kong et le Japon.
11/04/2013

Market Vectors envisage de lancer un ETF actions dédié à Israël

L’entité de Van Eck Global spécialisée dans les ETF, Market Vectors, a déposé un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour le lancement d’un ETF actions dédié à Israël, selon IndexUniverse.Le Market Vectors Israel ETF, qui sera chargé à 0,59%, sera basé un indice créé par BlueStar Indexes. Au moins 80% des actifs du fonds seront investis dans cet indice qui au 1er mars 2013 comprenait 94 titres de sociétés avec une capitalisation boursière moyenne de 1,9 milliard de dollars.Cet ETF est le deuxième produit dédié au marché israélien après le iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index Fund, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 83,4 millions de dollars
10/04/2013

Legal & General réduit les commissions sur plusieurs fonds indiciels

Le britannique Legal & General Investments a réduit les commissions de 5 points de base sur plusieurs fonds indiciels, rapporte Funds Europe Les fonds indiciels dédiés à un pays sont désormais chargés à 0,15% alors que les fonds indiciels globaux sont chargés à 0,25%. Au total, ces modifications touchent 15 compartiments dans 13 fonds. Legal & General envisage par ailleurs de lancer d’autres stratégies passives.
10/04/2013

VelocityShares fait coter 3 ETF d'actions émergentes

Le gestionnaire américain VelocityShares, plutôt connu pour ses ETN et ses produits à effet de levier, vient de lancer trois ETF sur le Nasdaq, rapporte Index Universe. Il s’agit de produits focalisés sur les marchés émergents et qui investissent dans des ADR «relativement liquides», cotés à Londres. Ces trois fonds sont chargés chacun à 0,65 %.Ces ETF sont les suivants : •VelocityShares Emerging Markets Depositary Receipt ETF (acronyme: EMDR)•VelocityShares Russia Select Depositary Receipt ETF (RUDR)•VelocityShares Emerging Asia Depositary Receipt ETF (ASDR)
10/04/2013

Calao Finance lance le FCPI Expertise Innovation

Dans le cadre de son offre ISF 2013, la société de capital investissement Calao Finance lance le FCPI Expertise Innovation et un service de conseil en investissement baptisé Conseil Privé, proposant une sélection de PME en direct. L’univers d’investissement du fonds pourra concerner des activités telles que la sécurité informatique, les technologies de l’information, les matériaux hautes performances, la distribution spécialisée, le bien-être, le luxe, le multimédia ou l’e-commerce.Par ailleurs, via son activité de conseil en investissement, Conseil Privé, la société de gestion propose un dispositif permettant d’investir en direct dans une sélection d’entreprises, indique un communiqué.Caractéristiques : Durée minimum: 6 ansFrais de gestion annuel : 3,85%

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