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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

janvier 2013

14/01/2013

Swiss Life AM lance deux nouveaux fonds obligataires à échéance

Swiss Life Asset Managers lance deux nouveaux fonds obligataires à échéance : Swiss Life Funds (F) Opportunité Crédit 2014 et Swiss Life Funds (F) Opportunité Crédit Taux Variable 2014. Le second fonds est un fonds nourricier du premier.Ces deux fonds de portage à horizon 2014 sont destinés aux investisseurs institutionnels et sont principalement composés d’obligations du secteur privé. Le portefeuille sous-jacent aux deux fonds est principalement composé d’obligations du secteur privé dont la maturité effective est proche de l’horizon de placement (décembre 2014). La qualité de crédit des émetteurs est « Investment Grade » à l’achat. Les investissements sur des entreprises dont la maison mère est située dans un pays périphérique de la zone euro (Grèce, Irlande, Portugal, Espagne et Italie) sont limités à 20% de l’actif du fonds et excluent pour ces pays les entreprises financières.Caractéristiques de Swiss Life Funds (F) Opportunité Crédit 2014Isin : FR0011319151 Frais de gestion : 0,25 %Commission de souscription : néantCommission de rachat : max 0,4 %Caractéristiques de Swiss Life Funds (F) Opportunité Crédit Taux Variable 2014Isin : FR0011354380Frais de gestion : 0,26 %Commission de souscription : néantCommission de rachat : max 0,4 %
14/01/2013

La collecte 2012 des fonds long terme devrait atteindre 200 milliards d’euros

Sur l’année 2012 à fin novembre, les souscriptions aux fonds commercialisés en Europe (hors monétaire) atteignaient 191,2 milliards d’euros, laissant supposer que la collecte de l’année dernière pourrait dépasser les 200 milliards d’euros, indique Lipper dans son dernier Fund Flash.Les fonds obligataires ont déjà franchi ce seuil des 200 milliards d’euros fin novembre, après des souscriptions de 20,7 milliards sur le mois, à 204,3 milliards.L’autre fait marquant de 2012 est le succès des fonds transfrontières qui ont depuis le début janvier enregistré des souscriptions nettes de 187,2 milliards d’euros et qui représentent désormais 43 % des encours des fonds européens.En termes de sociétés, cinq d’entre elles ont enregistré des souscriptions nettes de plus de 1 milliard d’euros en novembre : Pimco (3,2 milliards), Axa (2,1 milliards), Standard Life (1,2 milliard), Aberdeen (1,1 milliard) et Nordea (1,1 milliard). Pour se classer dans le top 5 des sociétés de gestion 2012, il faudra que ces sociétés aient collecté plus de 10 milliards d’euros.
14/01/2013

Guotai AM prepare un ETF sur la dette souveraine chinoise

La Bourse de Shanghai devrait prochainement admettre à la négociation le premier ETF local sur les obligations souveraines chinoises qui serait lancé par Guotai Asset Management, rapporte la Börsen-Zeitung, citant Bloomberg. L’indice répliqué serait un indice d’obligations d’Etat à cinq ans.
14/01/2013

La performance des caisses de pension s'inscrit à plus de 6% en 2012

Les caisses de pension suisses ont vu leur performance bondir l’année dernière. Leur rendement moyen s’est inscrit à 6,3%, après une année 2011 affichant 0%, a indiqué le 11 janvier l’Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP). L'évaluation du rendement moyen des caisses de pension se base sur l’allocation des actifs des participants au 30 juin 2012, extrapolée à la fin décembre 2012. Pour le deuxième semestre 2012, la performance s’est établie à 2,7%.Cette performance montre que la situation financière des caisses de pension va s’améliorer légèrement à court terme. Toutefois, souligne un communiqué de l’association, «cette évolution positive ne doit pas faire illusion : l’interaction complexe entre ces différents facteurs que constituent l’âge de la retraite légal, le taux de conversion minimal prescrit et la performance effectivement réalisée à moyen terme ne fonctionne pas encore sans accroc pour nombre d’entre elles. Pour maintes caisses, l’évaluation de l’obligation de prévoyance est basée sur un taux d’intérêt technique relativement élevé – 3,5% –, ce qui nécessite un objectif de rendement élevé»...Les actions ont mieux performé que les obligations grâce à la pression soutenue sur les taux d’intérêt. Au premier trimestre, la part des actions suisses au niveau des placements était d’environ 10% en moyenne et celle des actions étrangères de près de 21%.Au cours des douze dernières années, soit depuis la première publication de la comparaison de performance de l’ASIP, le rendement annualisé médian est de 1,3%. Cette valeur est nettement inférieure au rendement nécessaire et n’atteint pas le taux d’intérêt minimal prescrit pour cette période, relève l’association.
11/01/2013

ProShares prépare un ETF d'infrastructures

Le gestionnaire américain ProShares (21 milliards de dollars répartis sur 139 ETF surtout inversés ou à effet de levier) a déposé auprès de la SEC une demande d’agrément pour un ETF d’infrastructures, le ProShares Global Direct Infrastructure ETF. Le produit répliquera l’indice NMX 30 Infrastructure Global Index du zurichois LPX GmbH couvrant les 30 sociétés cotées les plus importantes du secteur dans le monde, rapporte Index Universe.Pour l’instant, ProShares n’a précisé ni l’acronyme ni le taux de frais sur encours de ce produit.
11/01/2013

Première acquisition pour OFI Infravia dans le secteur des infrastructures de communications

OFI InfraVia a annoncé le 10 janvier que « InfraVia », son premier fonds d’infrastructure, a finalisé l’acquisition de 55 % du capital de la société ADTiM qui était détenue par ETDE, Axione et Eiffage. les 45 % restants sont détenus par la Caisse des dépôts (30 %) et eTde/axione (15 %). Le groupe Crédit agricole a également financé l’acquisition via une tranche de dette senior.ADTiM est la société concessionnaire retenue depuis 2008 pour concevoir, réaliser, exploiter et développer une infrastructure télécom haut débit/très haut débit sur les départements de la Drôme et de l’Ardèche dans le cadre d’une délégation de Service public. Axione, filiale de Bouygues Construction, conserve la responsabilité de l’exploitation et du développement du réseau.
11/01/2013

Viveris REIM acquiert des résidences étudiantes pour son OPCI spécialisé

Viveris REIM, la société spécialisée dans la gestion d’actifs immobiliers,a annoncé le jeudi 10 janvier que la phase d’investissement en cours d’un OPCI spécialisé qu’elle a lancé fin 2011 s’est concrétisée récemment par la signature de deux acquisitions et un contrat de réservation pour des résidences étudiantes situées à Grenoble et à Marseille. Le tour de table compte six investisseurs institutionnels au closing de décembre, indique un communiqué. La première résidence est localisée à l’entrée du pôle universitaire de Grenoble. L’actif, composé de 180 lots et d’une brasserie, représente un investissement de 15,5 millions d’euros et sera livré en juin 2014. Deux résidences sont également situées dans le centre de Marseille, l’une de 91 studios et l’autre de 92 studios. L’investissement total s’élève à 12,5 millions d’euros pour une livraison prévue en juin 2014.D’autres actifs sont actuellement à l’étude notamment à Lyon, Strasbourg et en Ile de France, ce qui représente un sourcing global d’une valeur de 100 millions d’euros.
11/01/2013

Pragma Capital entre au capital du fondateur du groupe Bourbon

Pragma Capital, la société de gestion de deux fonds communs de placements à risques a pris une participation fin 2012 dans la holding patrimoniale de Jacques de Chateauvieux, fondateur du groupe Bourbon, rapporte L’Agefi. L’augmentation de capital s’est établie à 53 millions d’euros, dont les deux tiers pour Pragma Capital qui devient le deuxième actionnaire de la holding.
11/01/2013

Schroders lance trois fonds dette émergente en Allemagne et en Autriche

La société de gestion britannique Schroders a annoncé le lancement en Allemagne et en Autriche de trois fonds spécialisés sur la dette émergente. Ces produits ont été lancés en France en octobre dernier (lire NewsManagers du 03.10.2012). Il s’agit des fonds Schroder Emerging Market Sovereign Bond, investi sur les obligations souveraines, Schroder Emerging Market Corporate Bond, centré sur les obligations d’entreprises et du Schroder Emerging Market Bond. Ce dernier a comme indice de référence une combinaison d’indices JPM reflétant le caractère hybride du fonds.
11/01/2013

Jupiter AM renonce à convertir un fonds

Jupiter Asset Management renonce à convertir son fonds European Income en un fonds mondial, n’ayant pas obtenu l’accord des porteurs de parts, rapporte FundWeb.
10/01/2013

La collecte obligataire atteint des niveaux record à Hong Kong

La collecte brute des fonds obligataires a représenté 67,7% de la collecte totale auprès de la clientèle retail sur les onze premiers mois de l’année, contre seulement 18,6% pour la collecte des fonds actions, selon des chiffres communiqués par l’association professionnelle de la gestion de Hong Kong (HKIFA) évoqués par Asian Investor. En 2007, la collecte des fonds actions représentait plus de 84% du total, celle des fonds obligataires s’inscrivant à seulement 6,3%.Au 30 novembre, les collectes brute et nette s'élevaient à respectivement 51,4 milliards de dollars et 13,6 milliards de dollars. La collecte brute devrait dépasser les 55 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année. L’association prévoit un léger ralentissement de la collecte en 2013.
10/01/2013

Alcatel-Lucent : le FSI interviendrait dans le rachat d'ASN

La situation financière d’Alcatel-Lucent préoccupe l’Etat, rapporte L’Agefi. Le Fonds stratégique d’investissement (FSI) pourrait participer au rachat d’ASN, la filiale de câbles optiques sous-marins. De plusieurs sources proches du dossier, des discussions sont en cours avec différents investisseurs. L’opération est estimée entre 600 et 700 millions d’euros.
10/01/2013

JPMorgan va valoriser quotidiennement ses fonds monétaires

La banque américaine JPMorgan, numéro trois des fonds monétaires outre-Atlantique va détailler la valeur de ses fonds sur une base quotidienne, rapporte L’Agefi. La mesure entrera en vigueur le 14 janvier. L'établissement publiera sur son site les données arrêtées la veille à 15 heures concernant la valeur de trois fonds éligibles à l’achat de papier commercial.
10/01/2013

BlackRock et JPMorgan vont valoriser quotidiennement leurs fonds monétaires

BlackRock et JPMorgan vont détailler la valeur de leurs fonds monétaires sur une base quotidienne, rejoignant ainsi Goldman Sachs Asset Management, qui a été le premier à annoncer une telle initiative pour ses fonds de papiers américains, rapporte le Financial Times. D’autres n’ont pas l’intention de publier une valeur liquidative quotidienne. C’est notamment le cas de Vanguard, précise le FT.
10/01/2013

John Paulson retrouve le chemin de la performance

Alors que ce sont les mauvaises performances des fonds phares de Paulson Partners, les «Advantages» qui ont été remarquées, le gérants de hedge funds remonte la pente en 2012. Plusieurs autres fonds de Paulson ont en effet réalisé des performances satisfaisantes. Credit Opportunity, actuellement le plus gros fonds de la société, a gagné 9,1 % en 2012. La gold share a bondi de 10,8 %. Le Recovery Fund a affiché en 2012 une performance de 4,1 % (+7,5 % pour la gold share). La meilleure performance de l’an dernier a été réalisée par le fonds Merger Arbitrage, qui a gagné 9,9 %.
10/01/2013

Lyxor propose un ETF d'actions d'aurifères

Le 9 janvier, Lyxor Asset Management a annoncé le lancement d’un ETF répliquant l’indice MSCI ACWI Gold with EM DR 18% Group Entity Capped coté sur NYSE Euronext Paris. Ce produit permet de s’exposer à l’or en investissant sur des actions dont les performances sont fortement liées à celles du marché physique de l’or. Le fonds, de droit luxembourgeois, existe en deux classes de parts, l’une en euros, l’autre en dollars.CaractéristiquesDénomination : Lyxor ETF MSCI ACWI Gold C - EurCode Isin : LU0854423687Indice de référence : MSCI ACWI Gold with EM DR 18% Group Entity Capped IndexTFE : 0,50 %Dénomination : Lyxor ETF MSCI ACWI Gold C - USDCode Isin : LU0854423927TFE 0,50 %
10/01/2013

Deka Immobilien réalise un gros investissement à Londres

Pour 290 millions d’euros, l’allemand Deka Immobilien a acheté l’immeuble de bureaux 5 Aldermanbury Square à Londres auprès de Scottish Widows et de ND properties (groupe TIAA-CREF), qui en détenaient chacun 50 %. Cet actif de 24.400 mètres carrés a comme locataire principal (pour 15.800 mètres carrés) Fortis Bank (groupe BNP Paribas). Il est affecté au portefeuille du fonds immobilier offert au public Deka-ImmobilienEuropa (DE0009809566).
09/01/2013

Deka vend un actif à Barcelone

Le fonds immobilier allemand offert au public Deka-ImmobilienGlobal annonce avoir vendu pour un montant non divulgué à un investisseur qui ne souhaite pas être identifié l’immeuble de bureaux du 5, Plaza de Cataluña à Barcelone, un actif de 14.000 mètres carrés. En fait, il semble selon les informations de Newsmanagers que l’acquéreur soit le milliardaire Amancio Ortega, le principal actionnaire d’Inditex.Deka Immobilien précise que cette cession lui a permis de réaliser une plus-value. De plus, cette vente s’inscrit dans la stratégie du Deka-ImmobilienGlobal, qui consiste à focaliser ses investissements sur les plus grandes métropoles extra-européennes ainsi que sur l’Allemagne et le Royaume-Uni.
09/01/2013

Fermeture de deux hedge funds suédois

La société suédoise Stella Asset Management va liquider ses deux hedge funds, Stella Nova et Stella Polaris, rapporte Privata Affärer. Ces derniers ont connu une année 2012 difficile. Pour le site internet suédois, ce n’est que le début d’un mouvement de fermeture de hedge funds.
09/01/2013

Union Investment vend un portefeuille immobilier au Chili

Six ans, jour pour jour après l’acquisition de ce portefeuille, le fonds immobilier allemand offert au public UniImmo: Global a revendu pour 171 millions d’euros son portefeuille de cinq immeubles de bureaux situés au Chili à Aurus Renta Inmobiliaria. Le prix de cession est d’environ 33 millions d’euros supérieur au prix d’acquisition. Les actifs vendus totalisent 55.725 mètres carrés des immeubles Birmann 24, Torre Paris, Xerox, Bandera 76 et Teatinos 254-258 à Santiago du Chili.Après cette cession, le fonds UniImmo: Global détient encore en Amérique latine six immeubles ou participations d’une valeur de 230 millions d’euros.

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