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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

avril 2013

12/04/2013

First Trust fait coter ses ETF AlphaDex à Londres et Dublin

L’américain First Trust Advisors a fait admettre trois ETF de sa gamme AlphaDex à la négociation sur les Bourses de Londres (LSE) et de Dublin (ISE), rapporte Index Universe. Il s’agit du First Trust United Kingdom AlphaDEX Ucits ETF, répliquant le FTSE 100, du First Trust US Large Cap Core AlphaDEX Ucits ETF (S&P 500) et duFirst Trust Emerging Markets AlphaDEX Ucits ETF (MSCI Emerging Markets).First Trust envisage de lancer d’autres produits au fur et à mesure que la demande augmentera.
11/04/2013

Allianz GI effectue une percée sur la dette asiatique

Lancé le 3 juillet 2012, le fonds luxembourgeois Allianz Flexi Asia Bond d’Allianz Global Investors (AGI) affiche d’ores et déjà 560 millions de dollars, dont 80 à 90 % en provenance d’investisseurs asiatiques, notamment quelques fonds de pension, a indiqué David Tan CIO taux Asie-Pacifique, lors d’un passage à Paris le 10 avril.Pour ce spécialiste, investir en obligations asiatiques permet aux investisseurs occidentaux de se diversifier en échappant aux problèmes structurels de l’Europe. L’Asie offre des fondamentaux solides des rendements élevés et un potentiel d’appréciation des monnaies.Le fonds est géré à Singapour par Chee Seng Cheng selon une approche de performance absolue, avec l’ambition de servir aux porteurs un rendement de 5,5-6 % avec une volatilité ex-ante de 5,5 % (elle a été inférieure à 3 % jusqu'à présent). Actuellement, le portefeuille compte 93 lignes et la performance a été de 8,20 % en dollars au 2 avril, contre 6,07 % pour l’indice de référence, le HSBC Asian Local Bond Index (ALBI). L'équipe de gestion favorise actuellement les Philippines, la Chine et la Corée. Elle peut investir en obligations d’Etat et en haut rendement aussi bien en monnaies locales qu’en monnaies «dures», en obligations d’entreprises tant catégorie investissement que spéculatives, en titres indexés sur l’inflation et en convertibles, mais pas en «loans». David Tan précise que le portefeuille se compose actuellement de 38 % de titres en dollars ; 44 % des valeurs détenues appartiennent à la catégorie haut rendement.Le CIO taux Asie-Pacifique précise que pour l’instant, le plafond de capacité pour ce fonds très souple se situe aux alentours de 5 milliards de dollars.
11/04/2013

Alex Denner lance un hedge fund activiste

L’ancien patron des investissements dans la santé chez Carl Icahn, Alex Denner, va lancer un hedge fund activiste dans le secteur de la santé, dénommé Sarissa Capital Management, rapporte l’agence Bloomberg.Alex Denner devrait démarrer ses activités au deuxième trimestre avec des capitaux émanant de Meritage Group.Il devrait travailler avec Mayu Sris, un ancien analyste d’Icahn Associates, qui sera managing director, et Richard Mulligan, professeur de génétique à la Harvard Medical School, qui sera senior managing director.
11/04/2013

First State Stewart pourrait limiter l'accès à ses fonds émergents

La société de gestion First State Stewart a indiqué dans une lettre à ses actionnaires qu’elle pourrait être contrainte de «soft closer» 11 des 13 fonds de sa gamme offshore dédiée aux marchés émergents, en raison de la forte demande des investisseurs, rapporte Investment Week.L’an dernier, First State Stewart a déjà «soft closé» les fonds Hong Kong Growth et Indian Subcontinent. Le mois dernier, First State a redoublé ses efforts pour limiter la collecte du fonds Asia Pacific Leaders, géré par Angus Tulloch dont les actifs sous s'élèvent à quelque 7,4 milliards de dollars, en demandant aux gestionnaires de fortune de d'éviter les gros tickets.
11/04/2013

Direxion lance des ETF à effet de levier

Index Universe rapporte que Direxion vient de lancer sur NYSE Arca deux ETF à effet de levier (3x) sur le Brésil et la Corée du Sud. Le Direxion Daily Brazil Bull 3X Shares et le Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares sont chargés à 1 %.D’autre part, Direxion attend l’autorisation de la SEC pour quatre paires d’ETF (bull et bear 3 x) sur le Chili, le Mexique, Hong-Kong et le Japon.
11/04/2013

Market Vectors envisage de lancer un ETF actions dédié à Israël

L’entité de Van Eck Global spécialisée dans les ETF, Market Vectors, a déposé un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour le lancement d’un ETF actions dédié à Israël, selon IndexUniverse.Le Market Vectors Israel ETF, qui sera chargé à 0,59%, sera basé un indice créé par BlueStar Indexes. Au moins 80% des actifs du fonds seront investis dans cet indice qui au 1er mars 2013 comprenait 94 titres de sociétés avec une capitalisation boursière moyenne de 1,9 milliard de dollars.Cet ETF est le deuxième produit dédié au marché israélien après le iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index Fund, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 83,4 millions de dollars
11/04/2013

AllianceBernstein lance un compartiment long/short coordonné

Avec le Market Neutral Portfolio, AllianceBernstein vient de lancer un nouveau compartiment de sa sicav luxembourgeoise ACMBernstein qui peut investir en actions ordinaires et préférentielles, en ETF et en dérivés, tant en long qu’en short. L'équipe de gestion a la possibilité de se positionner tant sur des titres vifs que sur des indices.CaractéristiquesDénomination : ACMBernstein SICAV - Market Neutral PortfolioCode Isin : LU0861580784Commission de gestion : 1,14 %Commission de performance : 20 % avec high watermark
11/04/2013

Le fonds du Qatar va coter un de ses véhicules d'investissement

Le fonds qatari, ou Qatar Investment Authority (QIA), va coter à la Bourse de Doha un de ses véhicules d’investissement, « Doha global investment », un fonds dont l’objectif est d’investir à l'étranger, rapporte Les Echos. Ce qui constitue une première pour un fonds souverain et le moyen de rapprocher les Qataris - les seuls à pouvoir y souscrire - de leur fonds souverain. Les étrangers ne pourront acheter des actions qu’une fois l’introduction réalisée. Cette entité sera dotée de 12 milliards de dollars et détenue à 50 % par le fonds souverain, mais elle mènera une politique d’investissement autonome. Le pays cherche par ailleurs à augmenter sa notation, actuellement la même (AA) que celle des Etats-Unis. Il pourrait aussi faire noter son fonds de participations stratégiques, Qatar Holding, comme l’ont fait d’autres fonds souverains, tels Mubadala à Abu Dhabi ou Temasek à Singapour.
10/04/2013

VelocityShares fait coter 3 ETF d'actions émergentes

Le gestionnaire américain VelocityShares, plutôt connu pour ses ETN et ses produits à effet de levier, vient de lancer trois ETF sur le Nasdaq, rapporte Index Universe. Il s’agit de produits focalisés sur les marchés émergents et qui investissent dans des ADR «relativement liquides», cotés à Londres. Ces trois fonds sont chargés chacun à 0,65 %.Ces ETF sont les suivants : •VelocityShares Emerging Markets Depositary Receipt ETF (acronyme: EMDR)•VelocityShares Russia Select Depositary Receipt ETF (RUDR)•VelocityShares Emerging Asia Depositary Receipt ETF (ASDR)
10/04/2013

Calao Finance lance le FCPI Expertise Innovation

Dans le cadre de son offre ISF 2013, la société de capital investissement Calao Finance lance le FCPI Expertise Innovation et un service de conseil en investissement baptisé Conseil Privé, proposant une sélection de PME en direct. L’univers d’investissement du fonds pourra concerner des activités telles que la sécurité informatique, les technologies de l’information, les matériaux hautes performances, la distribution spécialisée, le bien-être, le luxe, le multimédia ou l’e-commerce.Par ailleurs, via son activité de conseil en investissement, Conseil Privé, la société de gestion propose un dispositif permettant d’investir en direct dans une sélection d’entreprises, indique un communiqué.Caractéristiques : Durée minimum: 6 ansFrais de gestion annuel : 3,85%
10/04/2013

Axa IM commercialise le Global Optimal Income en Allemagne

La BaFin a donné son agrément à la commercialisation en Allemagne du compartiment «tous-temps» Global Optimal Income de sa sicav luxembourgeoise Axa WF, annonce Axa Investment Managers Allemagne le 9 avril (lire Newsmanagers du 26 mars).
10/04/2013

Fidelity ajoute un septième fonds à sa gamme FAST

Avec le compartiment Asia Fund luxembourgeois, Fidelity Worldwide Investment ajoute un septième fonds à la sicav luxembourgeoise Fidelity Active Strategy (FAST) commercialisée en France. Ce produit, lancé fin janvier 2013, affichait un encours de 24 millions de dollars au 31 mars. Il s’adresse à une clientèle susceptible de respecter la norme des 50.000 dollars de souscription minimale.Comme les autres fonds FAST (5 milliards de dollars d’encours au total), l’exposition nette aux actions peut atteindre 135 % de l’actif pour la partie longue et 30 % pour la partie à découvert, étant entendu que cette gamme ne doit pas être assimilée à des 130/30 parce que les gérants ne «shortent» que s’ils ont de fortes convictions dans ce sens, mais ne sont pas obligés d'être en permanence vendeurs à découvert. En conditions de marché normales, l’exposition nette aux actions de l’ensemble du portefeuille se situe entre 90 et 110 % de l’encours.Comme l’a expliqué lors d’une présentation à Paris Alex Homan, investment director, l'élément décisif pour les FAST est la sélection d’actions, non le market timing. De son côté, Suranjan Mukherjee, gérant du portefeuille, l'équipe de gestion du fonds Asie peut compter sur le soutien de 42 analystes sur le terrain. Elle ne recourt à des options que pour exprimer une opinion sur le titre, et l'écart de suivi se limitait fin février à 2,9 % pour une exposition nette aux actions de 105,1 %.CaractéristiquesDénomination : FAST Asia FundCode Isin : LU0862795175Commission de gestion : 1,50 %
10/04/2013

A Plus Finance lance deux fonds dédiés au financement des PME françaises

A Plus Finance a annoncé mardi le lancement de deux fonds destinés au financement des PME françaises via une offre mêlant actions et dette. Le premier est un FIP dédié au financement de la transmission d’entreprises. Profitant d’une tendance nette constatée dans les cessions d’entreprises de petite taille en France, l’équipe de gestion a pour vocation de permettre à l’actionnaire de la société de la transmettre majoritairement à ses descendants, ses cadres dirigeants ou un repreneur externe. L’originalité du FIP provient de sa capacité à proposer au nouveau management des solutions de financement en dette et en capital, ce qui sécurise l’opération et la rend moins coûteuse, indique un communiqué.Le second fonds, A Plus Innovation 2013, a pour objectif d’investir dans des PME issues des centres de recherche et des incubateurs. Les premiers sont souvent à l’origine de PME disposant d’un haut degré de technologie. Outre le potentiel de croissance sur des marchés nouveaux, ces entreprises détiennent de fait des actifs incorporels importants (brevets, savoir-faire, …). Pour leur part, les incubateurs offrent aux entreprises un accompagnement professionnel qui les met sur le chemin d’une croissance validée par une R&D et une mise en marché déjà effective. Pour les particuliers, ces produits autorisent une réduction d’ISF au taux maximum de 50% des montants investis, rappelle A Plus Finance.
10/04/2013

Legal & General réduit les commissions sur plusieurs fonds indiciels

Le britannique Legal & General Investments a réduit les commissions de 5 points de base sur plusieurs fonds indiciels, rapporte Funds Europe Les fonds indiciels dédiés à un pays sont désormais chargés à 0,15% alors que les fonds indiciels globaux sont chargés à 0,25%. Au total, ces modifications touchent 15 compartiments dans 13 fonds. Legal & General envisage par ailleurs de lancer d’autres stratégies passives.
09/04/2013

Le FSI va se dégager significativement du capital d'Assystem

Le FSI a annoncé lundi avoir signé un accord avec Assystem pour ramener sa participation à 5,58% du capital contre 13,73% actuellement, et à 5,73% des droits de vote (contre 22,75% actuellement).Cette opération interviendrait sous réserve de l’adoption par l’assemblée générale des actionnaires d’Assystem du 22 mai 2013, à laquelle le FSI ne participera pas. «Le rachat du bloc d’actions en question s’effectuerait, conformément à la réglementation, à un prix inférieur ou égal au cours de bourse au jour de la réalisation de la transaction et selon des modalités définies et encadrées par l’accord signé ce jour entre les parties», indique un communiqué.En mai 2005, la Caisse des Dépôts avait acquis 17,6% des 28,5% détenus par Areva. La participation de la Caisse des Dépôts dans Assystem a été apportée au FSI en juillet 2009. Compte tenu de la position financière solide de la société, Assystem et le FSI ont convenu que ce rôle d’accompagnement arrivait maintenant à son terme.
09/04/2013

Royal London AM concocte un fonds de performance absolue

Royal Lond Asset Management (RLAM) envisage de lancer dans les prochains mois un fonds de performance absolue qui serait géré par Paul Rayner et Craig Inches, rapporte Investment Week.Le fonds sera une version miroir d’un mandat géré actuellement par le duo pour le compte d’un client institutionnel. Il visera un rendement de Libor + 3%. Le nouveau véhicule sera domicilié à Dublin pour une clientèle de gérants de fortune et d’investisseurs retail du segment HNW (high net worth).
09/04/2013

Jupiter prépare un fonds d'actions global

La société de gestion britannique Jupiter envisage de lancer un fonds d’actions global après avoir échoué, en raison de l’opposition de ses actionnaires, à transformer sa stratégie de rendement européenne («European Income fund») en une offre globale, rapporte Investment Week.Le Global Equity Income fund devrait être géré par Sebastian Radcliffe et Greogory Herbert, les deux gérants qui devaient piloter le fonds européen converti en fonds global.
09/04/2013

Lyxor sort deux ETF volatilité en Italie

Lyxor a lancé sur la Bourse de Milan le Lyxor ETF Dynamic SHORT VIX Futures Index, un produit qui permet de s’exposer à un indice short sur la volatilité. Parallèlement, la filiale de Société Générale a lancé le Lyxor ETF Dynamic LONG VIX Futures Index.
09/04/2013

CoreCommodity Management lance un fonds institutionnel

Filiale de la banque d’investissement américaine Jefferies, CoreCommodity Management vient de lancer CoreCommodity Strategy Fund - Founders I, une Sicav II de droit luxembourgeois, qui peut investir directement en futures sur les matières premières avec l’objectif de surperformer le Dow Jones UBS Commodity Index.L'équipe de gestion utilise pour ce fonds institutionnel une méthode quantitative alliée à une mesure du risque et à un pilotage des rendements.Caractéristiques :Dénomination : CoreCommodity Strategy Fund - Founders ICode Isin : LU0775716714Commission de gestion : 1,50 %Commission de performance : 20 % sur la surperformance par rapport au Dow Jones UBS Commodity Index
09/04/2013

Idinvest Partners lance son cinquantième FCPI

La société de capital investissement Idinvest Partners a annoncé le 8 avril le lancement du Fonds Commun de Placement dans l’Innovation (FCPI) Idinvest Patrimoine N°3. Sa stratégie d’investissement vise à sélectionner des sociétés européennes innovantes à différents stades de leur développement et qui interviennent dans les secteurs des technologies à forte valeur ajoutée, comme celles de l’information, des télécommunications, de l’électronique, de la santé et de l’environnement.Depuis sa création jusqu’à aujourd’hui, les 50 FCPI et FIP gérés par Idinvest Partners représentent un milliard d’euros investis dans de nombreuses entreprises françaises et européennes parmi lesquelles Meetic, Viadeo, Sarenza, Criteo, Deezer, Dailymotion, Kiala, Adocia, Novagali, Cellectis, ConcoursMania, Leetchi.com, Webedia, Pretty Simple, Sensee etc. L’investissement dans le FCPI Idinvest Patrimoine N°3 permet une réduction de son Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) égale à 45% de l’investissement hors droits d’entrée ainsi que de son impôt sur le revenu (IR) 2013 en contrepartie d’une durée de blocage de 7 ans, soit jusqu’au 17 juin 2020 pouvant être portée à une durée de 9 ans maximum sur décision de la société de gestion. Caractéristiques du FCPI: Valeur de la part : 100 euros Souscription minimum : 10 parts soit 1 000 euros (hors droits d’entrée). Date limite de souscription : 15 juin 2013, sous réserve d’une clôture anticipée Durée : 7 à 9 ans sur décision de la Société de Gestion Rachat : Possible à compter du 17/06/2020 au 17/06/2022 sur décision de la Société de gestion Cessions : Les cessions de parts sont libres mais seulement de gré à gré Réduction d’impôt : réduction d’Impôt de Solidarité sur la Fortune égale à 45% de l’investissement (hors droits d’entrée), dans la limite de 18 000 euros Plus-values exonérées d’impôt : Exonération d’impôt sur les plus-values réalisées (hors prélèvements sociaux) au-delà de 5 ans de détention

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