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Fonds

octobre 2013

09/10/2013

Lyxor cote sur SIX 2 ETF sur des emprutns d'Etat de la zone euro

Lyxor Asset Management fait coter à dater de ce 8 octobre deux Exchange Traded Funds (ETF) sur des emprunts d’Etats de la zone euro à la Bourse suisse SIX. Cette opération permet aux investisseurs de participer à l'évolution d’ETF obligataires de la famille d’indices EuroMTS Investment Grade Eurozone Government Bonds, indique un communiqué.La série d’indices réplique des emprunts d’Etats de la zone Euro avec des notations de «BBB-" jusqu'à «AAA». Les deux ETF se distinguent dans la maturité des obligations qui composent l’indice. Les emprunts concernés sont assortis d’une réplication physique et d’une maturité comprise entre 10 et 15 ans et de plus de 15 ans. Avec la cotation de ces deux nouveaux produits, Lyxor offre désormais 19 ETFs obligataires sur SIX. En Europe, Lyxor est le numéro trois des émetteurs d’ETF avec des actifs sous gestion d’environ 30 milliards d’euros.
09/10/2013

Partech Ventures: 160 millions d'euros pour deux nouveaux fonds

Spécialisée dans les projets à forte croissance de l’Economie numérique et des Technologies de l’Information, la société de capital-risque Partech Ventures a annoncé mardi 8 octobre avoir levé 160 millions d’euros pour le lancement de deux nouveaux fonds. Le premier, Partech VI, sera doté de 130 millions d’euros et est dédié au capital-risque tandis que le second, Partech Entrepreneur, est consacré à l’amorçage et sera doté d’une capacité d’investissement de 30 millions d’euros. Ce fonds a été souscrit à hauteur de 15 millions d’euros par le Fonds National d’Amorçage (FNA) qui est géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), associé à BNP Paribas, au groupe Econocom et à 40 entrepreneurs, indique un communiqué. Le Fonds National d’Amorçage (FNA) est aujourd’hui doté de 600 millions d’euros et ne finance pas directement des entreprises. 20 à 30 fonds d’amorçage sous-jacents sont animés par des équipes de gestion professionnelles, qui réalisent elles mêmes des investissements dans de jeunes entreprises innovantes en phases d’amorçage et de démarrage.
09/10/2013

iShares lance un ETF d'actions japonaises couvert du risque de change

La gamme d’ETF avec couverture du risque de change d’iShares vient d'être élargie avec le lancement du fonds coordonné de droit irlandais iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF. Ce fonds est investi en actions japonaises de manière à protéger les investisseurs contre les fluctuations du taux de change dollar/yen. Il s’agit d’un ETF à réplication physique qui utilise des contrats de change à terme pour réduire le risque de change. Le fonds offre une couverture mensuelle.David Benmussa, directeur de la clientèle iShares à Paris souligne que la gamme d’ETF actions et obligations couverts contre le risque de change comporte désormais six fonds enregistrés en France.CaractéristiquesDénomination : iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETFIndice de référence : MSCI Japan Index(SM)Code Isin : IE00BCLWRG39Taux de frais sur encours : 0,64 %
09/10/2013

Natixis GAM lance un fonds tactique

Natixis Global Asset Management vient de lancer le ASG Tactical US Market Fund, un fonds ouvert dédié aux actions conçu par AlphaSimplex Group (ASG).Le fonds vise à participer aux périodes de hausse des actions américaines tout en minimisant l’impact des périodes baissières. L’exposition du fonds au marché est déterminée par un indicateur propriétaire du risque de perte développé par ASG. Si l’indicateur est favorable par exemple, le fonds peut utiliser des dérivés pour accroître son beta jusqu'à 1,3.
09/10/2013

Nouvel ETF d'actions chinoises de Lyxor à Paris

NYSE Euronext a annoncé le 8 octobre l’admission a la négociation sur la place de Paris du Lyxor ETF CSI3000 A d’actions chinoises, répliquant l’indice CSI 300 Net Total Return. Le taux de frais sur encours est fixé à 0,40 %.Désormais, les places européennes de NYSE Euronext cotent 654 fois 564 ETF.
09/10/2013

BlackRock va coter deux ETF sur Bats Chi-X Europe

La plate-forme de transactions Bats Chi-X Europe va accueillir deux ETF d’iShares (groupe BlackRock) sur sa plate-forme d’ETF.BlackRock devient ainsi le premier émetteur sur le segment Regulated Market de l’entreprise de marché.Les ETF iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (IEEM) et iShares MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MVOL) doivent être lancés sur Bats Chi-X Europe en novembre 2013. Il s’agira d’une cotation secondaire.
09/10/2013

Schroders lance un fonds mondial de valeurs décotées

Schroders lance mercredi un fonds investi sur les actions du monde entier délaissées par les investisseurs appelé Global Recovery Fund, rapporte le Financial Times. Le fonds sera géré par Nick Kirrage. Schroders estime que le moment est venu pour lancer un tel fonds, car la reprise économique devrait aider les valeurs « horribles » à surperformer.
09/10/2013

AllianzGI réalise sa deuxième transaction de dette infrastructure

Allianz a annoncé mardi 8 octobre avoir réalisé un investissement de près de 165 millions d’euros dans le financement de la dette à long terme de la nouvelle rocade de Marseille (10km) qui doit relier les autoroutes A7 et A50. Pour une des toutes premières fois en France, indique Allianz, ce financement institutionnel est mis en place dès le début de la phase de construction, ce qui constitue une première, indique un communiqué. Allianz Global Investors gérera la dette pour le compte des sociétés du groupe Allianz sur une période de 30 ans. Avec cette opération, AllianzGI finalise, depuis la création de son équipe dédiée il y a un an, sa deuxième transaction de dette infrastructure en France. Le premier concernait le projet de la « Cité Musicale de l’Ile Seguin » en juillet dernier, réalisé par un groupement composé de Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Sodexo, TF1 et OFI InfraVia.
09/10/2013

Sycomore pourrait ouvrir son fonds actions long/short à de nouveaux investisseurs

La boutique française Sycomore Asset Management envisage de rendre accessible son fonds actions long/short au format Ucits au-delà de son marché d’origine, rapporte Citywire Global.Le fonds Sycomore L/S Opportunities, géré par Gilles Sitbon et dont les actifs sous gestion s'élèvent à 84 millions d’euros, n’est actuellement enregistré que pour la distribution en France. Alors que la stratégie célèbre son troisième anniversaire, Sycomore vient de la faire enregistrer en Allemagne et la Suisse et le Royaume-Uni seraient sur la liste des pays où le fonds pourrait être prochainement enregistré.Le fonds a dégagé une performance de près de 26% sur les trois ans à fin septembre 2013, à comparer à un rendement moyen de 10,73% pour le secteur Alternative Ucits Long/Short Equity.
09/10/2013

Amplégest réfléchit à la création d'un fonds PEA PME

Comme beaucoup de sociétés de gestion, Amplégest a engagé une réflexion autour du PEA-PME, enveloppe fiscale entérinée par le projet de loi de Finances 2014. La question de transformer le fonds Amplégest Midcaps s’est posée. «Si les critères retenus pour l’éligibilité d’une société au dispositif du PEA–PME sont les mêmes que ceux qui définissent une ETI/PME d’après l’INSEE, à savoir un effectif inférieur à 5.000 salariés et un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliards d’euros et/ou un total de bilan inférieur à 2Mds€, dans ce cas le fonds Amplégest Midcaps ne fera pas l’objet d’une transformation», souligne Augustin Bloch-Lainé, co-gérant du fonds Amplégest Midcaps. Il ajoute que si d’autres critères devaient être retenus, telle que la capitalisation boursière notamment, «nous pourrions être amenés à faire d’autres choix».Pour qu’un fonds soit éligible au dispositif PEA–PME, il faut que 75% de son actif soit investi dans des valeurs dites éligibles. «Or à ce jour seulement 50% du fonds Midcapsest investi dans de telles valeurs. Pour qu’Amplégest Midcaps entre dans le cadre du dispositif, il faudrait réaliser une transformation à notre sens trop importante du fonds, avec 25% de l’actif à renouveler, sur une courte période. Un tel mouvement mettrait en risque la performance du fonds à court et moyen terme», ajoute Augustin Bloch-Lainé.A la place d’une transformation d’Amplégest Midcaps, l'équipe de gestion pourrait créer un nouveau produit focalisé sur les microcaps. «La création d’un nouveau fonds plus orienté sur les small caps et respectant les critères d’éligibilité nous paraît donc être la meilleure solution. Ce nouveau fonds sera complémentaire avec les fonds actuels, Multicaps et Midcaps, et permettra à Amplégest de détenir une gamme complète», conclut Augustin Bloch-Lainé. Au 8 Octobre 2013, les encours gérés par Amplégest s’élèvent à 593 millions d’euros.
09/10/2013

ALPS lance un ETF obligataire à gestion active

Le 9 octobre, ALPS Advisors lance RiverFront Strategic Income Fund (code mnémonique : RIGS), un ETF obligataire à gestion active pour lequel le gestionnaire avait sollicité le premier agrément de la SEC il y a presque trois ans, rapporte Index Universe.Le portefeuille se composera de titres du monde entier avec des échéances comprises entre deux et dix ans, de différentes notations et en différentes monnaies. L'équipe de gestion pourra investir aussi bien en obligations d’entreprises qu’en titres publics.Le taux de frais sur encours est fixé à 0,22 %.
08/10/2013

Sagard : une capacité de 500 millions à la recheche de bons dossiers

La société d’investissement parisienne Sagard de la famille canadienne Desmarais bénéficie depuis juillet d’un droit de tirage de 100 millions par nouvelle opération et dispose d’une capacité de 500 millions d’euros, à la recherche " de bons dossiers», rapporte L’Agefi. Les capitaux ont été apportés par les familles sponsors de Sagard dont les Desmarais et leurs associés historiques, et la famille Frère à travers le groupe GBL.Tous les partenaires historiques de Sagard n’ont pas participé aux deux premières acquisitions de son troisième fonds, réalisées dans le domaine financier : la première n’est pas publique et la seconde porte sur le courtier en assurance Santiane (60 millions d’euros pour plus d’un tiers du capital).
08/10/2013

Amundi lance un fonds dividendes à rendement absolu

Amundi a annoncé le lancement d’un fonds monde dividendes à rendement absolu qui sera géré par sa filiale BFT Gestion, rapporte Citywire. Le fonds Amundi Funds Absolute Global Dividend est le premier fonds à rendement absolu qui soit investi dans les dividendes des entreprises mondiales, affirme la société. Il sera géré par Warin Buntrock de BFT Gestion.
08/10/2013

RiverPark Advisors lance un fonds de rendement

Le gestionnaire d’actifs RiverPark Advisors, basé à New York, a annoncé le 7 octobre le lancement du RiverPark Strategic Income, un fonds ouvert qui se propose de conjuguer rendement et appréciation du capital.Le nouveau fonds sera géré par Cohanzick Management, qui intervient déjà comme sous-conseiller pour le RiverPark Short Term High Yield Fund qui a été récemment fermé aux nouveaux investisseurs après avoir collecté plus de 850 millions de dollars depuis son lancement en 2010.Le nouveau véhicule investira dans de la dette en catégorie d’investissement mais également dans de la dette spéculative, dans les actions préférentielles, dans les convertibles, les prêts bancaires, les obligations à haut rendement ainsi que dans les actions de rendement.Début octobre 2013, les actifs sous gestion de RiverPark s'élevaient à environ 2,2 milliards de dollars.
08/10/2013

Schroders propose un fonds de risques assurantiels

Le britannique Schroders a annoncé la commercialisation du fonds Schroder Investment Fund – Core Insurance-Linked Securities un fonds d’investissement spécialisé (SIF ou FIS) de droit luxembourgeois lancé en juin et destiné aux investisseurs institutionnels. Le portefeuille, géré par Daniel Ineichen, pourra être investi en obligations catastrophe (ouragans, tremblements de terre) et autres produits liés aux risques assurantiels (ILS) «liés aux activités humaines» comme les navigations maritimes et aériennes ou l'énergie offshore mais non en risques d’assurance vie.Daniel Ineichen sera assisté par une équipe de 16 spécialistes des valeurs de l’ILS travaillant chez Schroders et chez Secquaero Advisors, qui met notamment à disposition son outil exclusif de de gestion du risque SPOT et sa connaissance du secteur de la réassurance.L’objectif de performance annuelle se situe à 600 points de base au-dessus du Libor 3 mois en dollars américains, net de frais, avec une forte focalisation sur la gestion des queues de distribution.CaractéristiquesDénomination : Schroder Investment Fund – Core Insurance-Linked SecuritiesMonnaie de référence : USDCodes IsinSIF Core Insurance Linked Securities I LU0954709472SIF Core Insurance Linked Securities K Acc US LU0954711619Frais de gestion : 0% pour les parts I1,50 % pour les parts K (institutionnels)Souscription minimale : 2 millions de dollars (parts K)Calcul de la valeur liquidative : 1 fois par trimestrePublication de la VL : 15 jours après la fin du trimestre
08/10/2013

Les actions font leur apparition dans l’offre des gestionnaires italiens de fortune

Plus, le supplément argent d’Il Sole – 24 Ore a mené une enquête pour connaître les fonds que les spécialistes de la gestion de fortune distribuent à leurs clients. Chez Nextam Partner, la part belle est faite aux actions américaines ou européennes (avec les fonds de Gabelli, Binver, Capital International). Si les actions américaines sont présentes dans l’offre d’UBS Wealth Management, en 2013, les clients ont préféré les fonds obligataires flexibles (M&G et Pimco) et le haut rendement (Fidelity, Alliance Bernstein et UBS). Chez Azimut, l’attention pour les actions augmente, mais les fonds les plus vendus sont les fonds obligataires à coupon. Au sein de la division conseillers et banque privée de Deutsche Bank, les fonds obligataires mondiaux et diversifiés se taillent la part du lion (Franklin Templeton, JPMorgan, M&G, Carmignac, Pimco et MS). Chez UBI PI, on mise sur une diversification des thèmes (flexibles, haut rendement et mixtes) et de styles (Carmignac, Templeton, Pramerica, Invesco). Au sein de Banca Generali, ce sont les solutions multi-classes d’actifs très flexibles, les émergents flexibles à gestion active et les actions thématiques qui ont bien marché. Credit Suisse a travaille avec Pimco, Schroders, BlackRock, Credit Suisse, Templeton, Kairos sur la partie obligataire et avec Fidelity, JP Morgan, Janus, Templeton et Aberdeen sur les actions.
08/10/2013

Morgan Stanley lance un fonds immobilier en Italie

Morgan Stanley Sgr, société de gestion d’actifs immobiliers de Morgan Stanley en Italie, a constitué un nouveau fonds d’investissement réservé aux investisseurs qualifiés qui gérera un portefeuille composé de centres commerciaux et de parcs retail pour une valeur de 635 millions d’euros environ, rapporte Bluerating. Il s’agit du premier investissement immobilier de Morgan Stanley en Italie depuis 2007.
08/10/2013

Fidelity propose deux nouveaux fonds

Fidelity Worldwide Investment a annoncé l'élargissement de sa gamme FAST (fidelity Active STrategy) avec le lancement du long/short equity FAST Global, un portefeuille de 70-110 lignes géré par Dmitry Solomakhin. La version d’essai du FAST Global créée en janvier 2012 a battu 99 % de ses pairs aussi bien en performance qu’en ratio d’information. Ce fonds est exclusivement destiné aux investisseurs professionnels. Son exposition nette sera comprise en 90 et 110 % et le gérant a la faculté de vendre à découvert jusqu'à 30 % de l’encours sur les actions peu attrayantes.Par ailleurs, le gestionnaire a fait part de la création en septembre du fonds de fonds Undiscovered Talent destiné à une clientèle de particuliers haut de gamme affiliés au Fidelity Wealth Service, avec une souscription minimale de 100.000 livres. Ce potefeuille géré par Nick Peters et James Bateman investit dans des portefeuilles de gérants encore peu connus.CaractéristiquesDénomination : FAST GlobalCommission de gestion : 1 % (classe de parts Y en livres sterling)Souscription minimale : 1 million de dollarsCommission de performance : 20 % de la surperformance de plus de 200 points de base par rapport au MSCI AC World (N)
08/10/2013

GLG Partners va fermer un fonds aux nouveaux investisseurs

GLG Partners s’apprête à fermer aux nouveaux investisseurs son GLG Market Neutral Fund, géré par Steve Roth, lorsqu’il atteindra 1 milliard de dollars, afin de préserver sa performance, rapporte Financial News. La taille du fonds est actuellement de 870 millions de dollars. Il devrait franchir le milliard de dollars avant la fin de l’année.
08/10/2013

JPMorgan veut réduire sa gamme de fonds retail de 15 %

Dans un entretien au Financial Times fund management, George Gatch, le directeur général de JPMorgan Global Funds Management à New York, annonce qu’une étude est en cours afin de réduire de 15 % la gamme de plus de 650 fonds retail en vente dans le monde. L’idée est de fusionner ou liquider des fonds qui ne dégagent pas de valeur. D’ores et déjà 49 des 280 fonds cotés en Europe vont être soit fusionnés soit liquidés au premier trimestre. Un projet visant à utiliser des stratégies actives dans des ETF est aussi en cours.George Gatch déclare aussi vouloir continuer à faire de JP Morgan une maison de gestion active.

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