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janvier 2014

21/01/2014

Global Investment Services et Aeolian Fund signent un nouveau projet de fusion

Le conseil d’administration de Global Investment Services ainsi que le nouveau conseil d’administration d’Aeolian Fund (dont les membres ont été nommés lors de l’assemblée générale du 30 décembre 2013), ont signé le 10 janvier 2014 un projet commun de traité de fusion transfrontalière actualisé, selon un communiqué publié le 20 janvier. Les modifications apportées au précédent projet résultent de l’établissement d’ajustements sur les valorisations de Global Investment Services ainsi que d’Aeolian Fund à partir d’un référentiel au 31 décembre 2013 (30 juin 2013 dans le précédent projet). La parité d’échange ressort désormais à 10 actions Global Investment services pour 19 actions Aeolian Fund (contre 2 actions Global Investment Services pour 5 actions Aeolian fund précédemment). Le projet commun de traité de fusion transfrontalière par absorption d’Aeolian Fund par Global Investment Services est désormais disponible sur le site internet (www.globalinse.com) ainsi que sur demande au siège de la société. Cette nouvelle étape permet d’ores et déjà d’annoncer la tenue de l’assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur l’opération de fusion transfrontalière et l’assemblée spéciale de Global Investment Services. Ces assemblées se tiendront le mercredi 26 février 2014. Un avis de réunion sera communiqué aux actionnaires dans les délais légaux au Balo ainsi que sur le site internet de la société.
21/01/2014

Progression de 3,4% l'an dernier des actifs des fonds de placement suisses

Le marché suisse des fonds de placements a poursuivi sa progression l’an passé. A fin décembre 2013, leurs actifs s'élevaient à 745,2 milliards de francs suisses, soit 25 milliards de francs ou 3,4% de plus qu’une année auparavant. Ce montant marque toutefois une contraction de 1,4% par rapport au mois précédent, selon des statistiques communiquées par l’Association suisse des fonds et de la gestion d’actifs (Sfama).«2013 a été une année de bon aloi pour l’industrie suisse. Les marchés des actions ont suivi une évolution étonnante et réjouissante. Les replis craints dans les obligations ne se sont pas manifestés, les taux évoluant toujours à un bas niveau. Dans ce contexte, les investisseurs étaient de nouveau disposés à oublier lentement leurs réserves et à placer de manière accrue dans des fonds. Le volume du marché suisse des fonds a en tout cas enregistré des chiffres record», a déclaré Markus Fuchs, directeur de la Sfama.Le mois de décembre s’est soldé par une décollecte nette d’un peu plus de 4 milliards de francs suisses, avec entre autres des rachats de 2,33 milliards de francs sur les fonds actions, et de 938 millions de francs sur les fonds de matières premières. En termes de parts de marché, les fonds actions terminent l’année au premier rang (37,38%), devant les fonds obligataires (33,48%), les fonds stratégiques de placement (11,23%), le fonds du marché monétaire (9,35%) et les fonds immobiliers (4,39%). UBS et Credit Suisse ont continué de dominer le marché helvétique l’an passé, avec des parts respectives de 23,08% et 14,51%. Viennent ensuite Pictet avec une part de marché de 6,67%, Swisscanto (5,38%) et la Banque cantonale de Zurich (4,56%).
21/01/2014

InverCaixa Gestión et Bankinter lancent deux fonds obligataires

InverCaixa Gestión et Bankinter Gestión ont enregistré auprès du régulateur espagnol leurs premiers fonds de l’année 2014, révèle Funds People. Selon le site d’information, il s’agit de fonds obligataire à objectif de performance non garanti à échéance 2019. Dans le détail, le nouveau fonds FonCaixa Valor Bolsa Euro 2 de InverCaixa Gestión prévoit que sa rentabilité à échéance dépendra de l’évolution de l’indice boursier Eurostoxx 50 (Price Return). Ainsi, à son expiration prévue fin juillet 2019, l’objectif de rentabilité non garanti sera calculé sur sa valeur liquidative en date du 20 mars 2019, à laquelle s’ajoutera 50 % de la revalorisation de l’indice européen entre les deux dates. Ce véhicule sera investi dans la dette publique émise par l’Etat espagnol d’une notation au moins équivalente à BBB-. L’investissement minimum est fixé à 600 euros avec des frais de gestion de 1,125 %. Le nouveau fonds de Bankinter Gestión, baptisé Bankinter Renta Fija Roble 2019, se différencie en ce sens que son objectif de rentabilité non garanti n’est pas lié à un indice boursier. De fait, il prévoit un rendement non garanti de 1,87 % pour tout investissement conservé jusqu’à l’échéance du fonds en février 2019. Si le portefeuille n’atteint pas cet objectif, les participants bénéficieront d’un droit de séparation dans un délai maximal de 10 jours à partir du lancement du produit, le 20 février 2014. L’investissement minimal pour ce véhicule est fixé à 500 euros et les frais de gestion sont de 0,58 %. Ce fonds investira à 95 % dans la dette émise par l’Espagne et par les communautés autonomes et jusqu’à 5 % dans du cash. Toutefois, la note d’information indique que, si nécessaire, il pourra investir jusqu’à 100 % en obligations publiques ou privées d’émetteurs de l’OCDE avec une qualité de crédit minimale équivalent à une notation BB-.
21/01/2014

Gazprombank Asset Management lance son premier fonds Ucits

Grande première pour Gazprombank Asset Management. Le gestionnaire d’actifs russe, filiale de Gazprombank, vient d’annoncer le lancement de son tout premier fonds Ucits qui investira dans les pays émergents d’Europe, révèle Citywire. Baptisé GPB Emerging Europe Equities, ce véhicule domicilié au Luxembourg investira dans des actions en Russie, dans la Communauté des Etats Indépendants (CEI), en Turquie, Pologne, République Tchèque, Hongrie et Grèce, en se concentrant sur des entreprises affichant de solides fondamentaux, un potentiel de croissance et une valorisation attractive. Lancé avec un capital initial de 50 millions de dollars, ce fonds aura comme indice de référence le MSCI EM Europe 10/40.
21/01/2014

Henry Dixon prend la direction du GLG UK income fund

Arrivé dans le groupe en septembre dernier, Henry Dixon va désormais piloter le fonds phare d’actions britanniques de GLG, le GLG UK income fund, rapporte Investment Week.Depuis l’annonce l’an dernier du départ de John White, ce fonds, dont les encours s'élèvent à 65 millions de livres, a été géré brièvement par Nick Judge et Charlie Long. Henry Dixon devra notamment tenter d’améliorer les performances du fonds qui a dégagé un rendement de 87,9% sur les cinq dernières années, soit un peu moins que le rendement moyen de 94,2% du secteur de l’IMA (UK Equity Income). Le fonds est également en retrait par rapport à la concurrence sur des périodes plus courtes.
20/01/2014

Les investisseurs croient de plus en plus au capital-investissement

Adveq est un gérant zurichois de plus de 400 fonds de private equity, qui gère 5 milliards de dollars d’actifs institutionnels. Dans Le Temps, son directeur Rainer Ender revient sur le très bon cru 2013 qui s’est traduit par une hausse sensible des capitaux levés. Pour lui, c’est un signe de l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels. Adveq est d’avis que les taux d’intérêt extrêmement bas favorisent les placements alternatifs, et l’amélioration des degrés de couverture des caisses de pension accroît leur marge de manœuvre et leur propension au risque. «Les réalisations (ventes de sociétés par entrée en bourse ou fusion) ont nettement augmenté», selon Adveq. L’expert zurichois s’attend à la poursuite de cette tendance en 2014, dans un contexte d’accélération de l’activité de fusions et acquisitions. «Mais la progression sera plus faible», prévient Rainer Ender.
20/01/2014

La Banque Palatine lance son offre « PEA PME-ETI »

La Banque Palatine, banque des PME-ETI (Entreprises de taille intermédiaire) et du patrimoine, a annoncé le 17 janvier le lancement de son offre « PEA PME-ETI », le nouvel outil d’investissement qui permettra aux entreprises cotées et non cotées de diversifier leurs sources de financement. La Banque Palatine proposera en particulier Palatine France Small Cap (code ISIN FR0000978439), un FCP élaboré par Palatine Asset Management, filiale de gestion d’actifs de la Banque Palatine. Créé en 1987 et géré depuis 14 ans par Laurent Pancé, Palatine France Small Cap est investi à hauteur de 75 % minimum en actions françaises de moyennes et petites capitalisations inférieures à 500 millions d’euros. Le fonds est composé actuellement d’une vingtaine de valeurs, sélectionnées selon une approche pragmatique qui s’appuie notamment sur l’expérience de son gérant.
20/01/2014

Des rendements de fonds en euros "tangentent" les 3,5 %

Après une première salve de taux de rendement des fonds en euros la semaine dernière, plusieurs nouvelles sociétés ont communiqué leur taux pour 2013. Le Conservateur se distingue par le taux de Conservateur Hélios Sélection, qui offre 3,75 % pour la troisième année consécutive. AREP Multisupport publie un taux de 3,50 %. «Cette performance est réalisée en augmentant la PPB (provision pour participation aux bénéfices) de plus 0,40%. Elle atteint maintenant un niveau très confortable de plus de 1,80 % des provisions mathématiques en euros», note Le Conservateur dans un communiqué. La Carac publie pour 2013 un taux de 3,70 % pour son contrat Entraid'ÉpargneCarac, 3,50 % pour les contrats Compte Épargne Carac, Compte Épargne Famille et Carac Profiléo (support Sécurité libellé en euros). Par ailleurs, l’Asac Fapes annonce un taux de 3,29% pour son fonds cantonné du contrat d’assurance-vie multisupport Épargne Retraite MultiGestion.Linxea Vie publie pour sa part un rendement de 3,52 % pour son Fonds Netissima et de 3,35 % pour son Fonds Eurossima. Le groupe MACSF indique que le taux de son contrat RES se situe en 2013 à 3,40%, une performance «obtenue grâce à une gestion financière prudente et avisée», souligne un communiqué. Monceau Assurances propose un taux de 3,76% sur Dynavie. Son contrat Carnet d’Epargne offre 3,76%. Aréas Assurances annonce un taux de 3,60 % pour 2013 sur le fonds en euros de ses contrats d’épargne Multisupport et de retraite des indépendants. BNP Paribas Cardif annonce des taux de rendements de 2,70%, 3,01% et 3,07%, respectivement pour ses contrats BNP Paribas Multiplacements 2, Cardif Multiplus et BNP Paribas Multiplacements Privilège.Société Générale propose 3,20% pour Ebène et un taux moyen de 2,94 % pour le contrat Sequoia. Enfin, MMA annonce un rendement 2013 compris entre 2,65% et 3,15% net sur le fonds en euros de ses principaux contrats d’assurance vie MMA Multisupports et Adif Optimum.
20/01/2014

Les fusions/absorptions de Natixis AM Funds en 2013 précisées

Natixis AM a rendu publique sur son site les prises d’effet des fusions par absorption de différents fonds de droit français via des compartiments de sa sicav luxembourgeoise Natixis AM Funds. Le compartiment Natixis Euro Aggregate a absorbé le FCP Natixis Impact Aggregate Euro en date du 18 novembre 2013. Par ailleurs, le compartiment Natixis Credit Opportunities a absorbé le FCP Natixis Performance Crédit Opportunities en date du 20 novembre 2013. Enfin, le compartiment Seeyond Europe Minvariance, a absorbé le fonds Seeyond Europe Minvariance en date du 27 novembre 2013.
20/01/2014

OPCVM non monétaires: l'effet marché compense les sorties nettes en novembre

Selon les chiffres de la Banque de France publiés vendredi 17 janvier, l’encours global des OPCVM non monétaires (945,5 milliards d’euros, données non consolidées) a augmenté de 5,1 milliards d’euros en novembre, en dépit d’une décollecte nette de 0,8 milliard d’euros (en données cvs). La progression des valeurs liquidatives (+0,5 % toutes catégories de fonds confondues), a été particulièrement marquée pour les fonds actions (+1,1%) tandis que pour les fonds diversifiés, la hausse n’est que 0,4 %, indique la Banque de France. Au cours de la même période, les OPCVM monétaires (296,6 milliards d’euros, données consolidées) ont, pour leur part, enregistré des rachats nets qui ont atteint 4,8 milliards en données cvs.
20/01/2014

Les fonds biotech enregistrent les meilleures performances en 2013

Quelles catégories de fonds actions ont le mieux performé l’an dernier? Selon l’agence de notation allemande Scope Ratings, ce sont les fonds dédiés aux biotechnologies qui affichent les meilleurs résultats en moyenne alors que les fonds de métaux précieux accusent les pertes les plus importantes.Après examen de 83 fonds d’actions, il ressort que les fonds dédiés aux biotechnologies dégagent les meilleurs rendements annuels avec un taux de 52,2%. Le «DekaLux-Bio Tech CF» (1) se distingue dans cette catégorie avec une performance de 57,7%.Viennent ensuite les catégories «Equity Italy Small Caps» et «Equity Finland» avec des performances de respectivement 37% et 36,4%. La catégorie de fonds «Equity Europe», très populaire auprès des investisseurs, affiche un rendement moyen de seulement 19,2%.Les fonds dédiés aux métaux précieux ont été les moins performants, avec une baisse moyenne de 48,9% sur l’année écoulée. La plus forte perte, de 62,9%, a été enregistrée par le «Stabilitas-Pacific Gold Metals + P» (2). Un fonds de cette catégorie, le «HWB Gold & Silver Plus R» (3), a toutefois réussi à limiter sa perte à 9,5%.(1) LU0348461467(2) LU0290140358(3) LU0438415993
20/01/2014

Goldman Sachs lance un fonds obligataires Euro à court terme

Goldman Sachs Asset Management (GSAM) se convertit à son tour à l’offre obligataire «short duration» en Euro en lançant un nouveau fonds dédié. Baptisé Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Portfolio, ce véhicule investira principalement dans des titres «investment-grade» et des dettes à taux variable à court terme libellés en euro. Ses frais de gestion seront compris dans une fourchette de 0,40 % à 0,80 % en fonction de la classe de part achetée. Le montant minimum d’investissement a été fixé à 1.500 livres.
20/01/2014

Amber Capital lance un fonds Europe du Sud

Amber Capital, une société de hedge funds de 1,5 milliard de dollars, a levé 350 millions de dollars pour un nouveau fonds ciblant l’Europe du Sud, rapporte Financial News.
17/01/2014

Les fonds institutionnels collectent près de 10 milliards en novembre outre-Rhin

Les fonds réservés aux institutionnels ont enregistré en novembre une collecte nette de 9,9 milliards d’euros alors que les fonds ouverts au public ont subi dans le même temps une décollecte de 1,9 milliard d’euros, selon des statistiques communiquées par l’association allemande des gestionnaires d’actifs (BVI). En prenant en compte une collecte de 0,5 milliard d’euros dans les mandats hors fonds d’investissement, le mois de novembre se termine sur une collecte nette de 8,5 milliards d’euros.Depuis le début de l’année, les fonds institutionnels affichent une collecte de 63,5 milliards d’euros contre 55,8 milliards d’euros sur les onze premiers mois de 2012. Parallèlement, les fonds ouverts au public ont attiré 14,4 milliards d’euros contre 20,7 milliards d’euros sur janvier-novembre 2012.La collecte des fonds institutionnels émane pour 4 milliards d’euros, soit plus de 40%, des compagnies d’assurances, et de 1 milliards d’euros des institutions d'épargne retraite.
17/01/2014

Le fonds Aqua de BNP Paribas IP poursuit sa montée en puissance

Cinq ans après son lancement, le fonds Aqua de BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) franchit un nouveau cap. Ce véhicule labellisé ISR a en effet dépassé le seuil des 500 millions d’euros d’encours (513 millions d’euros) à fin décembre 2013. L’an dernier, le fonds a enregistré une collecte nette de 300 millions d’euros, dont 180 millions en provenance de la clientèle de banque privée de BNP Paribas, 60 millions des clients particuliers du réseau bancaire France et, enfin, 60 millions venant du «master-feeder» créé au Luxembourg. A ce jour, sur les encours totaux du fonds, 250 millions d’euros provient des clients de la banque privée, 100 millions de la clientèle particuliers des réseaux bancaires France et, enfin 160 millions du «master-feeder» au Luxembourg. L’attrait pour ce fonds ne doit rien au hasard. En l’espace de cinq ans, ce véhicule d’investissement a en effet réalisé une performance de 19 %, contre 15,05 % pour son indice de référence MSCI World, «soit une surperformance annualisée de 3,95 %», selon Simon Gottelier, gérant actions chez Impax Asset Management, partenaire de BNPP IP depuis 2006 et l’une des principales sociétés de gestion spécialisées dans l’environnement. Composé exclusivement d’actions internationales, le fonds Aqua compte à ce jour 48 valeurs en portefeuille, dont notamment 54 % en Amérique du Nord, 23 % en Europe, 18 % en Asie-Pacifique et Japon. «Mais notre univers d’investissement compte 300 entreprises à l’échelle mondiale», a indiqué Simon Gottelier. Le véhicule cible des sociétés cotées réalisant au moins 20 % de leur chiffre d’affaires lié à la thématique de l’eau: technologies de traitement ou de recyclage d’eau; installation, exploitation, entretien et rénovation des réseaux d’adduction d’eau; assainissement de eaux usées et dépollution.
17/01/2014

AEW Europe signe un contrat de financement avec BNP Paribas et la SocGen pour Fondis

La société de gestion dédié à l’immobilier AEW Europe a annoncé jeudi la signature d’un contrat de financement de 248 millions d’euros avec BNP Paribas et Société Générale pour le compte de Fondis. Ce véhicule d’investissement est spécialisé dans les commerces en France et dispose d’un patrimoine de 400 millions d’euros, annonce un communiqué.Ce contrat permet le refinancement du crédit actuel arrivé à échéance le 31 décembre 2013 et met à disposition une nouvelle ligne de crédit dont la période de tirage est de 3 ans. La capacité d’investissement de Fondis prenant en compte les fonds propres qu’il peut mobiliser atteint ainsi 250 millions d’euros.
17/01/2014

Apollo GM acquiert la chaîne de restaurants CEC Entertainment

Le fonds d’investissement Apollo Global Management a annoncé jeudi 16 janvier l’acquisition de la chaîne américaine de restaurants familiaux CEC Entertainment . La chaine aurait été valorisée dans l’opération à 1,3 milliard de dollars, indique un communiqué. La transaction reste conditionnée à l’accord des autorités réglementaires concernées.
17/01/2014

Syz & Co va lancer une version à « double levier » de son fonds Market Neutral

Syz & Co va lancer fin janvier ou début février une version « à double levier » d’Oyster Market Neutral, son fonds long/short à beta neutre sur les actions européennes, a annoncé jeudi Giacomo Picchetto, l’un des gérants du fonds, au cours d’une présentation à Paris.Le nouveau produit sera calqué sur le premier, dont la stratégie est axée sur l’anticipation des révisions de bénéfices des entreprises.Mais alors que le Market Neutral pondère ses positions à hauteur de 1 %, le nouveau venu prendra des positions moyennes de 2 %. Cela lui permettra d’avoir une volatilité plus élevée et une performance aussi plus importante.Le fonds, qui aurait déjà réuni une quarantaine de millions d’euros, sera géré par la même équipe du Market Neutral, composée des co-gérants Giacomo Picchetto et Stefano Girola, ainsi que des analystes Gionata Crivelli et Osvaldo Vitrone.Aujourd’hui, le fonds Market Neutral, qui affiche un encours de 240 millions d’euros, détient 155 positions. Son exposition brute est de 119 %, dont 22 % en positions vendeuses sur indice. Depuis son lancement en août 2009, le fonds a réalisé une performance de 18,5 %, avec une volatilité de 4,4 %.
17/01/2014

Changements de gérants pour un fonds d’ING IM

ING Investment Management a nommé Pieter Heijboer en tant qu’adjoint sur le fonds crédit européen durable, ING (L) Renta Fund Euro Credit Sustainable, rapporte Citywire. L’intéressé remplace à ce poste le responsable crédit de la société Roel Jansen, qui va se concentrer sur d’autres portefeuilles. Pieter Heijboer travaillera avec Alfred Meinema.
17/01/2014

Access Capital Partners : premier closing à 190 millions pour son sixième fonds

Access Capital Partners a annoncé jeudi avoir réuni, fin 2013, 190 millions d’euros pour le premier closing de son sixième fonds de fonds de smaller buy-out européen. D’une taille cible de 400 millions d’euros, Access Capital Fund VI Growth Buy-out Europe (ACF VI) vise à constituer un portefeuille composé d’environ 15 engagements primaires et d’investissements secondaires opportunistes dans des fonds européens de smaller buy-out gérés. Le fonds a effectué un premier engagement dans un fonds britannique effectuant des investissements majoritaires dans le segment des buy-outs de petite taille, et devrait conclure 4 à 5 engagements primaires supplémentaires cette année, indique un communiqué. Dans la lignée de son prédécesseur, ACF VI affectera jusqu’à 40% de ses engagements aux positions secondaires. L’équipe continuera à se concentrer sur l’acquisition de positions dans des fonds européens de smaller buy-out pour lesquels elle dispose d’informations propriétaires et d’une bonne connaissance du portefeuille sous-jacent.

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