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Fonds

janvier 2015

19/01/2015

Schroders lance un fonds de retraite flexible

Afin de répondre à l'évolution de la législation britannique sur les retraites, Schroders vient de lancer une stratégie prenant en compte la nouvelle donne, le Schroders Flexible Retirement Fund.La nouvelle stratégie permettra aux participants à des plans de retraite de choisir une formule adaptée à leurs besoins, sortie en capital ou en rente. La solution multi-classes d’actifs vise à générer un rendement équivalent à l’inflation plus 2% sur la durée d’un cycle. Elle utilise en outre une stratégie overlay de gestion du risque avec l’objectif d’une perte maximale de 8% sur un cycle d’investissement.
16/01/2015

Les hedge funds ont collecté 10,2 milliards de dollars en novembre 2014

Le secteur mondial des hedge funds a enregistré une collecte de 10,2 milliards de dollars (soit 0,4% des actifs totaux) au cours du mois de novembre 2014, après 1,1 milliard de dollars de collecte en octobre 2014, selon des chiffres publiés par BarclayHedge et TrimTabs Investment Research. «Les hedge funds ont engrangé 107,6 milliards de dollars de flux nets au cours des onze premiers mois de l’année 2014, soit la plus importante collecte sur cette période de temps depuis 2007», a souligné Sol Waksman, président et fondateur de BarclayHegde. Cela représente un bond de 61% par rapport à la collecte de 66,9 milliards de dollars enregistrée sur la période correspondante en 2013.Grâce à cette performance, les encours du secteur s’élèvent à 2.400 milliards de dollars à fin novembre 2014 contre 2.390 milliards fin octobre 2014. Les actifs sous gestion ont progressé de 14,5% au cours des douze derniers mois. Ils restent cependant inférieurs de 1,6% au record historique de 2.440 milliards de dollars observés en juin 2008.
16/01/2015

Collecte annuelle record pour les fonds suédois

En 2014, les fonds commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 152,8 milliards de couronnes suédoises ou 16 milliards d’euros, soit un niveau record, montrent les dernières statistiques de l’association suédoise des fonds Fondbolagens Förening. Cette collecte, qui inclut les 40 milliards de couronnes (4,2 milliards d’euros) levés en décembre, efface le précédent record établi en 2009 avec 135 milliards de couronnes.Le secteur a été principalement tiré par les fonds diversifiés (+70,4 milliards de couronnes ou 7,4 milliards d’euros) et les fonds obligataires (+68,6 milliards de couronnes ou 7,2 milliards d’euros). Les fonds actions enregistrent également un solde positif, mais moins important, avec 9,7 milliards de couronnes (1 milliard d’euros). Dans cette classe d’actifs, les investisseurs suédois ont fait la part belle aux fonds d’actions internationales (+24 milliards de couronnes ou 2,5 milliards d’euros), et délaissé les fonds d’actions suédoises (-8 milliards de couronnes ou 840 millions d’euros). Pour s’y exposer, ils ont privilégié la gestion indicielle, qui enregistre des souscriptions nettes de 16 milliards de couronnes (1,7 milliard d’euros), au détriment de la gestion active, qui voit sortir 6 milliards de couronnes (639 millions d’euros).Les hedge funds ont drainé par ailleurs 4 milliards de couronnes suédoises (420 millions d’euros) l’an dernier. Seuls les fonds monétaires sont dans le rouge, avec -1,9 milliard de couronnes (200 millions d’euros).Au total, en ajoutant un effet marché positif, les fonds suédois ont vu en 2014 leurs encours augmenter de 521 milliards de couronnes, soit 55 milliards d’euros, pour atteindre 2.481 milliards de couronnes (260 milliards d’euros). Sur ce total, 56 % relèvent de fonds actions.
16/01/2015

Danske Capital lance un fonds US haut rendement

La société de gestion danoise Danske Capital a dévoilé un nouveau fonds obligataire US à haut rendement, rapporte Citywire Global. Il s’agit du cinquième lancement de fonds ces deux derniers mois. La gestion du fonds sera déléguée à la société américaine DDJ Capital Management.
16/01/2015

Flux record pour les fonds monétaires européens

Les investisseurs cherchant à échapper aux incertitudes économiques de l’Europe placent des montants record dans les fonds monétaires, bien que nombre d’entre eux affichent des taux zéro, voire négatifs, rapporte le Financial Times. Les fonds monétaires européens ont enregistré des souscriptions nettes record de 27 milliards de dollars depuis le début de l’année, contre le précédent record de 24,3 milliards de dollars établi sur l’ensemble du mois de janvier 2013, selon des chiffres d’EPFR Global.
16/01/2015

Inocap lance un fonds de rendement

Pour compléter sa gamme Quadrige, le spécialiste du financement des TPE/PME/ETI françaises Inocap a annoncé le 15 janvier le lancement de Quadrige Rendement, un nouvel OPCVM qui a été créé il y a un an mais dont la commercialisation va seulement débuter. Quadrige Rendement complète l’offre existante en s’intéressant à un univers de valeurs plus matures dans le cycle du développement entrepreneurial que celui de la stratégie Quadrige dédiée aux entreprises innovantes, et par conséquent aptes à distribuer des dividendes de manière récurrente et pérenne. Le fonds sélectionne en priorité des PME et ETI familiales championnes dans leur secteur, dont la solidité financière et l’excellence opérationnelle garantissent une croissance durable."alors que tout donne à penser que les fonds en euros des contrats d’assurance-vie ne pourront plus, à très court terme, offrir les mêmes rapports, le FCP Quadrige Rendement réunit les conditions alternative fiable et durable», souligne un communiqué. Inocap a réalisé l’an dernier une collecte totale d’environ 20 millions d’euros et vise un montant de 30 millions d’euros en 2015. Principales caractéristiques Code ISIN FR0011466093 Périodicité VL Hebdomadaire Affectation des résultats Capitalisation Horizon de placement conseillé Plus de 5 ans Frais de souscription max 4% Frais de gestion 2,40% Actif Net 2.059 KEuros
16/01/2015

FVM et Universal-Investment lancent un fonds dédié aux fondations

Freiburger Vermögensmanagement (FVM) et Universal-Investment ont annoncé le lancement d’un fonds dédié aux fondations et organisations caritatives. Le FVM-Stiftungsfonds sera exposé à 70 % en obligataire et 30 % en actions. Pour les deux classes d’actifs, l'équipe de gestion choisira des fonds indiciels peu chargés afin de diversifier au maximum les expositions.
16/01/2015

Skagen va lancer un fonds monde concentré

La société de gestion norvégienne Skagen va lancer un fonds monde concentré, suite au retour du gérant Filip Weintraub, rapporte Investment Week. Le fonds sera composé de 35 moyennes capitalisations environ, avec une préférence pour les valeurs décotées.
15/01/2015

UBS lance deux ETF obligataires à Milan

UBS Global Asset Management vient de coter à Milan deux ETF permettant de prendre position sur l’obligataire corporate américain investment grade, rapporte Bluerating. Il s’agit des fonds UBS ETF - Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF A-dis et UBS ETF - Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF A-dis, qui seront disponibles sur le segment ETF Plus à compter du mercredi 14 janvier. A réplication physique, ces ETF présentent un TFE annuel de 0,18 %.
15/01/2015

Kempen Capital rouvre des fonds dividendes

Moins d’un an après sa fermeture, Kempen Capital Management a décidé de rouvrir aux investisseurs la stratégie Kempen Global High Dividend. Fermée depuis le 17 février 2014 (lire Newsmanagers du 27 janvier 2014), la stratégie sera ouverte aux nouveaux investissements à compter du 19 janvier 2015, indique Kempen Capital Management dans un communiqué publié le 12 janvier. Il s’agit d’une ouverture encadrée («soft open») dans la mesure où la taille des investissements autorisés est limitée pour maintenir la stratégie ouverte le plus longtemps possible tant pour les investisseurs existants que pour les nouveaux investisseurs, précise Kempen Capital Management. Cette stratégie est déclinée dans deux fonds, le Kempen Global High Dividend Fund et le Kempen (Lux) Global High Dividend Fund. La capacité de cette stratégie se situe entre 2,5 milliards d’euros et 3 milliards d’euros. La stratégie est désormais nettement en deçà de ces niveaux, souligne Kempen Capital Management.
15/01/2015

Des hedge funds vont profiter des obligations de Depfa Bank

Un groupe de hedge funds basés à New York figure parmi ceux qui devraient profiter des obligations de Depfa Bank après que la maison mère de la banque allemande a proposé mercredi de racheter une partie de sa dette, rapporte le Wall Street Journal. Des hedge funds représentant les deux tiers des porteurs d’obligations éligibles vont obtenir l’essentiel d’un montant de 740 millions d’euros offert par la maison mère de Depfa. Parmi ceux qui devraient profiter de l’opération figurent Aristeia Capital, Caspian Capital, Scoggin Capital Management et Venor Capital Management.
15/01/2015

DNCA commercialise son fonds croissance en Allemagne et en Autriche

DNCA Finance annonce avoir obtenu l’autorisation de commercialisation sur les marchés allemand et autrichien de son fonds DNCA Invest Europe Growth. Désormais, la gamme accessible aux investisseurs de ces deux pays comporte neuf produits. Le fonds est investi sur une quarantaine de sociétés, majoritairement des grandes capitalisations issues des marchés d’Europe occidentale, la Scandinavie et la Suisse.
15/01/2015

BlackRock lance un ETF dédié à l'immobilier américain

BlackRock propose aux investisseurs européens un ETF dédié à l’immobilier américain physique, le iShares MSCI Target US Real Estate Ucits ETF qui réplique le MSCI IMI USA Liquid Real Estate Index, qui offre une très large exposition à toutes catégories d’immobilier américain par le biais d’actions cotées. L’indice accorde également une pondération plus importante aux sociétés immobilières affichant une moindre volatilité. Le portefeuille comprend une stratégie overlay avec des obligations indexées sur l’inflation à court terme. Le total des frais sur encours est de 40 points de base.
14/01/2015

Ralentissement de la hausse des encours des hedge funds

Le secteur mondial des hedge funds, représentant 2.140 milliards de dollars d’encours, a vu ses encours croître de 125,9 milliards de dollars en 2014, soit près de la moitié de la hausse enregistrée en 2013, qui avait été de 240,4 milliards de dollars, selon les données d’Eurekahedge. Ce ralentissement s’explique notamment par une baisse des souscriptions des investisseurs, à 39,8 milliards de dollars, contre 137,5 milliards de dollars en 2013. Sur le seul second semestre 2014, les hedge funds ont accusé des rachats nets de 36 milliards de dollars.
14/01/2015

BlackFin lève 160 millions pour son fonds dédié aux services financiers

BlackFin Capital Partners annonce avoir bouclé un premier tour de table pour son fonds dédié aux services financiers. 160 millions d’euros ont été levés, avec un objectif final de 350 millions pour le produit avant la fin de l’année. Les engagements pour le Blackfin Financial Services Fund II proviennent d’investisseurs institutionnels et de family offices, dont la majorité avaient déjà investi dans le premiers fonds de BlackFin sur le même secteur.Au sein des services financiers, BlackFin mise en priorité sur des métiers peu consommateurs de fonds propres, notamment la gestion d’actifs, l’intermédiation sur les marchés financiers, la distribution et le courtage de produits d’assurance ou bancaires, le recouvrement et la gestion de créances, l’administration de fonds, les paiements, l’externalisation et la gestion pour compte de tiers, ainsi que la technologie à destination de l’industrie financière.
14/01/2015

PAI Partners lève 3 milliards d’euros pour son sixième fonds

La société d’investissement PAI Partners, dirigée par Lionel Zinsou, vient de finaliser la levée de son sixième fonds à 3 milliards d’euros et viserait désormais les 3,2 milliards d’euros, rapporte Les Echos, confirmant ainsi une information de Private Equity International. L’atteinte de cet objectif, qui sera même dépassé, marque un renouveau symbolique pour PAI après la crise de gouvernance qui avait pesé sur la capacité du fonds à attirer les investisseurs lors de la levée précédente. Selon le quotidien, des partenaires historiques comme BNP Paribas, GIC et Temasek ont maintenu leur confiance et des acteurs coréens et scandinaves se sont invités au tour de table.
14/01/2015

Lyxor AM lance un fonds émergent long/short avec Capricorn

Lyxor Asset Management et Capricorn ont lancé un fonds long/short sur les marchés émergents mondiaux, rapporte Investment Week. Le Lyxor/Capricorn GEM Strategy UCITS s’appuie sur une stratégie lancée par la société de gestion basée en Afrique du Sud. Il s’agit de la cinquième société de gestion alternative à s’associer avec Lyxor sur sa plate-forme Ucits.
14/01/2015

Ossiam va lancer un ETF sur l’indice de stratégie Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value

La société de gestion d’ETF Ossiam vient d’obtenir une licence sur l’indice de stratégie Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value pour la création d’un ETF. Ce fonds UCITS est sur le point d’être enregistré dans différents pays européens et coté sur différentes places boursières.Les indices Shiller Barclays CAPE, mis au point par Barclays et le Professeur Robert Shiller, s’appuient sur une stratégie de rotation sectorielle et utilisent le Cyclically Adjusted PE ratio (CAPE ratio) comme mesure d'évaluation clé, explique un communiqué de presse. Les indices sont conçus pour offrir une exposition aux grandes capitalisations boursières possédant un biais « value » et sont destinés aux investisseurs de long-termeLa famille d’indices Shiller Barclays CAPE Europe Sector a été lancé en septembre 2013. Sur la base d’un univers de 10 secteurs, l’indice de stratégie identifie les 4 secteurs sous-évalués selon le CAPE ratio développé par le Professeur Robert Shiller. L’indice de stratégie a, depuis sa mise sur le marché, généré un rendement annualisé de 14,07% comparativement aux 13,01% de l’indice MSCI Europe (source Bloomberg et Barclays). « Grâce à ce partenariat, Ossiam va ainsi développer un ETF permettant d’investir de manière systématique dans les valeurs européennes sous-évaluées, avec un horizon d’investissement à long terme, une solution sans égale sur le marché des fonds smart beta aujourd’hui », indique Bruno Poulin, président d’Ossiam.
13/01/2015

Investeam commercialise en France un fonds de la société américaine ASG

Investeam va commercialiser en France le fonds ASG Dynamic Income Fund géré par la société américaine basée à Miami ASG Capital Asset Securities Global.Le nouveau fonds a comme objectif d’offrir aux investisseurs des revenus sensiblement supérieurs à ceux des marchés obligataires standards en investissant dans des titres atypiques (subordonnés, convertibles contingentes, actions préférentielles) émis par des sociétés investment grade du monde entier. Le portefeuille exclut en revanche les emprunts d’Etat, ne recourt pas au levier, ni aux produits dérivés.La gestion du fonds, de type Ucits IV, s’inspire du fonds ASG Global Allocation Fund. Il est géré par Luxembourg Fund Partners, qui prend conseil auprès d’ASG. ASG est une société américaine créée par Ygal Cohen en juillet 2008 et détenue par son fondateur et Steven Groslin. « Elle se différencie par une recherche de solutions d’investissement centrées sur les dettes d’entreprises mondiales avec une expertise particulières sur les titres hybrides et subordonnés qui associent des coupons annuels substantiels, un risque de crédit médian, en contrepartie d’un remboursement plus faible en cas d’événement de crédit sur la société », selon une présentation du fonds.

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