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décembre 2014

18/12/2014

Janus Capital enrichit sa gamme de fonds dédiée à l’Asie

Le gestionnaire d’actifs américain Janus Capital vient de lancer quatre fonds actions dédiés à l’Asie, domiciliés en Irlande, révèle Citywire Global. Deux de ses nouvelles stratégies sont concentrées sur les actions asiatiques tandis que les deux autres se concentrent sur le marché japonais. Ces nouveaux véhicules seront conseillés par DIAM International, un cabinet de conseil basé à Londres, filiale de la société de gestion asiatique Diam Co., dont le siège est implanté à Tokyo et qui gère 146 milliards de dollars d’actifs. Les quatre nouveaux fonds sont:- Janus Japan Fund, un fonds actions japonaises sans contrainte pouvant investir sur toutes les capitalisations boursières et tous les secteurs d’activités;- Janus Japan Emerging Opportunities Funds, un fonds actions japonaises axé sur les petites et moyennes capitalisations qui cible les entreprises japonaises exposées aux marchés émergents et en croissance;- Janus Asia Frontier Markets Fund, un véhicule actions offrant aux investisseurs une exposition aux marchés frontières d’Asie;- et, enfin, Janus Asia Growth Drivers Fund, un fonds actions concentré sur les secteurs de la consommation en Asie et d’autres secteurs d’activités à forte croissance dans la région.Ces fonds sont enregistrés en Autriche, Belgique, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse et au Royaume-Uni.En parallèle, Janus Capital a annoncé, ce 17 décembre, le lancement du produit Intech Emerging Markets Managed Volatility Fund. Ce nouveau produit, géré par sa filiale Intech Investment Management et distribué par Janus, a pour objectif de générer un rendement supérieur à son indice de référence, le MSCI Emerging Markets Index.
18/12/2014

Danske Capital lance quatre fonds

Danske Capital lance quatre nouveaux compartiments de sa sicav, couvrant les actions et l’obligataire spécialisé, rapporte Citywire Global. Le premier est le Danske Invest SICAV Germany fund, investi sur les entreprises allemandes. Le deuxième est le Danske Invest SICAV US Mid Cap, sur les moyennes valeurs américaines. Côté obligataire, Danske a lancé le Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration fund, sur les obligations indexées sur l’inflation, et le Danske Invest SICAV Nordic Corporate Bond fund, sur les obligations d’entreprises nordiques.
17/12/2014

La hausse de l'actif net des fonds en Belgique au troisième trimestre due à une forte collecte

A 135,52 milliards d’euros fin septembre, l’actif net des fonds distribués publiquement en Belgique a enregistré une progression de 4,2 % au cours du troisième trimestre 2014, soit 5,43 milliards. Selon les chiffres du Belgium asset management association (Beama), cette hausse s’explique principalement par d’importantes souscriptions nettes. Sur les 9 premiers mois de l’année, le secteur belge des fonds a progressé de 18 milliards, ou 15,3 %.Dans le détail, l’actif net des fonds qui investissent principalement en titres à revenu fixe a augmenté de 3,4 % pendant le trimestre sous observation. La hausse est de 1,28 milliard, soit 4,2 %, au cours du troisième trimestre de 2014 et représentait, fin septembre 2014, un montant de 31,82 milliards. «Cette progression s’explique par l’effet combiné de souscriptions nettes et de hausses de cours réalisés sur les actifs sous-jacents», indique l'étude du Beama. Par ailleurs, l’actif net des fonds monétaires ou fonds du marché monétaire a diminué de 0,16 milliard, soit 7,43 %, entre juillet et septembre 2014. Fin septembre 2014, les fonds monétaires représentaient ainsi 1,96 milliards. L’actif net des fonds qui investissent majoritairement en titres à revenu variable - comme les fonds d’actions par exemple - a quant à lui progressé de 4,4 % durant cette même période. Plus précisément, les fonds d’actions ont enregistré la croissance la plus marquée. Ils s’affichent en hausse de 5,7 %, soit 2,39 milliard d’euros entre juillet et septembre 2014 et ce, sous l’impulsion de souscriptions nettes. Fin septembre 2014, l’encours des fonds d’actions représentait 43,94 milliards d’euros. Pour leur part, les fonds d’épargne-pension ont accentué leur niveau record historique. L’actif net des fonds d’épargne pension a ainsi augmenté de 0,18 milliard pour atteindre, fin septembre 2014, un montant de 15,26 milliards. La catégorie des fonds mixtes (fonds d’épargne-pension inclus) a gonflé de 1,59 milliard au cours du trimestre en question, sous l’impulsion d’importantes souscriptions nettes. L’encours commercialisé de ces fonds représente ainsi 36,34 milliards.Les fonds d’épargne-pension ont enregistré une progression de 1,2 % grâce principalement à des hausses de cours générés par les actifs sous-jacents. L’actif net des fonds d’épargne pension a ainsi augmenté de 0,18 milliard pour atteindre, fin septembre 2014, un montant de 15,26 milliards. A noter enfin que les fonds immobiliers ont progressé de 0,23 milliard, soit 2,5 %, durant le troisième trimestre de 2014, sous l’effet combiné de hausses de cours des actifs sous-jacents et d’augmentations de capital. Fin septembre 2014, les fonds immobiliers représentaient un actif de 9,34 milliards.
17/12/2014

AllianzGI développe sa gamme de fonds retail au Royaume-Uni

Le gestionnaire d’actifs allemand Allianz Global Investors a annoncé l’élargissement de sa gamme de fonds disponibles auprès des investisseurs britanniques avec l’introduction d’une nouvelle classe de part en Sterling (Sterling R share class) pour 12 de ses principaux véhicules d’investissement. Les fonds concernés seront ainsi disponibles sur les plateformes britanniques Cofunds, Vantage Service de Hargreaves Lansdown, Old Mutual, Raymond James, Standard Life et Transact, a précisé AllianzGI dans un communiqué.Avec l’introduction de cette classe de part, le gestionnaire d’actifs a lancé quatre nouveaux fonds pour les investisseurs retail britanniques: Allianz Global Fundamental Strategy, Allianz Best Styles Global Equity, Allianz Best Styles US Equity et, enfin, Allianz EM Flexible Bond. Par ailleurs, deux fonds existants deviennent disponibles en sterling pour la première, à savoir Allianz Europe Equity Growth Select et Allianz US Smal Cap Equity.Les 12 fonds disponibles avec la classe de part R sterling sont les suivants: - Allianz Europe Equity Growth Select- Allianz US Small Cap Equity- Allianz China Equity- Allianz Japan Equity- Allianz Oriental Income- Allianz Global Agricultural Trends- Allianz Global Small Cap Equity- Allianz Global Fundamental Strategy- Allianz Best Styles Global Equity- Allianz Best Styles US Equity- Allianz Income and Growth- Allianz EM Flexible BondLes douze fonds avec cette nouvelle classe de part sont des sicav domiciliées au Luxembourg.
17/12/2014

SSGA réduit ses frais sur deux ETF en Europe

State Street Global Advisors (SSGA), le pôle de gestion d’actifs de State Street Corporation, a annoncé le 16 décembre une réduction de ses frais de gestion sur ses fonds SPDR MSCI Europe UCITS ETF et SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF, de 5 (de 30 à 25) et 10 (de 40 à 30) points de base respectivement. En octobre dernier, SPDR a réduit ses frais de gestion sur 15 de ses principaux ETF actions et obligations et proposé la fusion de ses 13 fonds ETF domiciliés en France sur sa plateforme en Irlande afin de répondre à l’évolution des besoins du marché ETF en Europe. Le 8 décembre, les SPDR MSCI Europe UCITS ETF et SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF, ainsi que 11 autres fonds français ont été transférés avec succès sur la plateforme irlandaise. Les réductions de frais de gestion annoncées aujourd’hui font partie de celles prévues en octobre, mais qui ne pouvaient prendre effet avant l’achèvement de la fusion des fonds. « En Europe, la demande d’ETF continue de croître et ceux-ci continueront à jouer un rôle clé dans les portefeuilles d’investissement. L’annonce d’aujourd’hui témoigne de notre engagement à améliorer notre offre ETF afin de mieux servir les besoins de nos clients en fonction de l’évolution du marché », commente Olivier Paquier, directeur SPDR ETF France, Espagne, Portugal.
17/12/2014

Union Investment lance un nouveau fonds actions européennes

Le gestionnaire d’actifs allemand Union Investment a annoncé le lancement d’un nouveau fonds actions européennes, baptisé den UniInstitutional European Equities Concentrated Fund, un fonds commun de placement à destination des investisseurs institutionnels, rapporte Investment Europe. Le fonds aura un portefeuille concentré de 40 à 60 valeurs, sélectionnées indépendamment de son indice de référence, le MSCI Europe, dont des titres d’entreprises de petite taille ou de taille moyenne d’Europe de l’Est.
17/12/2014

GAM rouvre le fonds Star Global Rates

GAM a levé les restrictions pesant sur son fonds GAM Star Global Rates de 1,4 milliard d’euros. Le produit, géré par Adrian Owens, avait fait l’objet de restrictions en août 2013, après une période de forte performance et d’augmentation de la demande des clients. « Suite à une hausse du nombre d’opportunités attrayantes au sein de l’univers d’investissement du fonds, associée à un développement des méthodes de recherche et de génération d’idées de l’équipe, et compte tenu d’un meilleur équilibre entre souscriptions et rachats, Adrian Owens a confirmé qu’il était à l’aise avec l’idée d’une levée des restrictions pesant sur le fonds », selon une lettre adressée aux investisseurs. La décision prend effet immédiatement.
17/12/2014

Un fonds Pimco souffre de son exposition à la Russie

Le fonds Pimco Emerging Markets Bond, d’un encours de 3,3 milliards de dollars, a perdu 9 % ce mois ci, selon Morningstar, en raison de son exposition aux obligations russes, rapporte le Wall Street Journal. Géré par Michael Gomez, le fonds détenait au moins 17 % de ses actifs au 30 septembre dans des obligations d’entreprises russes émises par des sociétés comme OAO Rosneft. En incluant les obligations gouvernementales, l’exposition à la Russie était de 18,2 %, soit plus du double de l’exposition de l’indice utilisé comme référence. Depuis le début de l’année, le fonds perd 3,4 %.
17/12/2014

Mutavie abaisse fortement ses taux de rendement 2014 en assurance vie

Mutavie a ouvert le bal des annonces des taux de rendement en assurance vie. Et la cuvée 2014 est clairement placée sous le signe d’une baisse drastique. Ainsi, ses contrats Actiplus et Actiplus Option servent un taux de 2,60% net de frais de gestion (mais hors prélèvements sociaux) contre 3% en 2013. La dynamique est la même pour Actiper, son contrat PERP, qui propose 2,30% pour 2014, contre 2,80% l’an dernier. Enfin, son Livret Vie n’échappe pas à cette tendance baissière avec un taux de rendement 2014 à 2% contre 2,40% en 2013.« Dans un contexte de baisse générale des taux sur le marché, et en accord avec les recommandations de l’ACPR, Mutavie choisit de préserver les rendements futurs de ses contrats en renforçant significativement la provision pour participation aux bénéfices, tout en conservant une rémunération annuelle de l’épargne très supérieure à l’inflation », a justifié la filiale d’assurance vie du groupe Macif, en faisant clairement référence aux propos de Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, et aux recommandations du Haut Conseil de la stabilité financière (lire NewsManagers du 12 décembre 2014).
17/12/2014

Fédéris GA lance un fonds à échéance en obligations privées

Fédéris Gestion d’Actifs lance, en partenariat avec Kepler Cheuvreux, un troisième fonds à échéance investi en obligations privées. Appelé Fédéris Core Euro Crédit 2022, ce produit a comme objectif de financer majoritairement des entreprises françaises ou de la zone euro, dans la continuité de la stratégie de FGA. En effet, depuis que ce marché existe, Fédéris Gestion d’Actifs s’est engagé dans le financement de l’économie avec environ 600 millions d’euros d’actifs déjà investis dans ses deux précédents fonds, au bénéfice de 35 entreprises.Un premier closing a eu lieu le 8 décembre, avec des promesses de souscriptions proches de 400 millions d’euros. Un second closing aura lieu au plus tard le 31 mars.La politique d’investissement du fonds repose sur trois principes: les émetteurs appartiennent aux pays de la zone euro, les secteurs de la banque et de l’assurance sont exclus du champ d’investissement, et les obligations sont destinées à être portées jusqu’à leur échéance. Fédéris Gestion d’Actifs s’appuiera sur la recherche crédit de Kepler Cheuvreux pour sélectionner les émetteurs.Le fonds est destiné à des investisseurs de type institutionnel, ayant un profil buy-and-hold. Dans un format de fonds Club, les investisseurs sont conviés à des réunions annuelles pour faire le point sur l’évolution du marché de l’EuroPP et offrant également l’opportunité de rencontres et d’échanges avec les émetteurs.
17/12/2014

L'encours des fonds suisses dépasse les 850 milliards de francs

Les actifs des fonds de placement distribués en Suisse s’inscrivaient à 853,1 milliards de francs en novembre, soit 11 milliards de francs de plus que le mois précédent ou une hausse de 1,3%. Une évolution due pour l’essentiel à la bonne tenue des marchés durant le mois sous revue qui s’est par ailleurs terminé sur une décollecte nette de 179,1 millions de francs, précise la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA). Les rachats les plus importants ont été enregistrés par les fonds en actions, pour un montant de 953 millions de francs. Les fonds monétaires suivent avec une décollecte de 358,5 millions de francs. Enfin, les fonds en matières premières ont accusé des sorties à hauteur de 341,6 millions. Les fonds obligataires ont ont revanche attiré plus de 1 milliard de francs suisses et les fonds immobiliers 486,7 millions de francs.
16/12/2014

Brooks Macdonald enregistre des fonds sur la plateforme d’Old Mutual Wealth

Six fonds domiciliés au Royaume-Uni du gestionnaire d’actifs Brooks Macdonald sont disponibles depuis le 5 décembre pour les investisseurs sur la plateforme d’Old Mutual Wealth, rapporte FT Adviser. Il s’agit de cinq compartiments du véhicule Oeic IFSL Brooks Macdonald:- IFSL Brooks Macdonald Defensive Income Fund;- IFSL Brooks Macdonald Cautious Growth Fund;- IFSL Brooks Macdonald Balanced Fund;- IFSL Brooks Macdonald Strategic Growth Fund; - IFSL Brooks Macdonald Defensive Capital Fund. Par ailleurs, le véhicule IFSL North Row Liquid Property Fund, un fonds immobilier «core» Ucits géré par North Row Capital, est également disponible sur la plateforme d’Old Mutual Wealth.
16/12/2014

Cathay Capital boucle son nouveau fonds à 500 millions d'euros

Cathay Capital, société de gestion active dans le private equity à la fois en Europe et en Chine, a annoncé lundi le bouclage définitif de son nouveau fonds Sino-French (Midcap) Fund pour un montant total de 500 millions d’euros, rapporte L’Agefi. Le quotidien note que ses deux principaux «limited partners», à savoir Bpifrance et China Development Bank, ont investi chacun 100 millions d’euros dans le nouveau véhicule. «Grâce à ce soutien, nous avons pu élargir notre base géographique, avec 15% d’investisseurs en provenance du Moyen-Orient que nous ne touchions pas jusqu'à présent. En France, la taille du fonds nous a permis de rentrer dans le radar des grosses compagnies d’assurance et caisses de retraite», souligne Edouard Moinet, cofondateur de Cathay Capital Private Equity. Au total, les institutionnels représentent 80% des montants levés, contre 20% pour les family offices et entrepreneurs. Le nouveau Sino-French Fund a vocation à prendre des tickets de 15 à 50 millions d’euros dans des PME françaises (40%), chinoises (40%) et européennes (20%, surtout allemandes).
16/12/2014

Financière de l’Echiquier étoffe sa gamme de fonds actions européennes

Financière de l’Echiquier enrichit sa gamme de fonds actions européennes avec le lancement du produit «Echiquier Dividende». Ce fonds dynamique a pour vocation de générer du rendement en sélectionnant des entreprises capables de distribuer des dividendes élevés ou de rétribuer leurs actionnaires par des programmes de rachat de titres ou d’attribution d’actions gratuites, précise la société de gestion dans un communiqué. Eligible au PEA, ce nouveau véhicule propose une part distributive (Part D) permettant de procurer aux porteurs un revenu tiré des dividendes reçus et, potentiellement, de la distribution des plus-values réalisées sur les actions en portefeuille. La gestion de ce nouveau fonds a été confiée deux gérants, spécialistes de la gestion diversifiée, à savoir Olivier de Berranger, gérant du fonds diversifié ARTY et Echiquier Oblig, et Jean Biscarrat, gérant d’Echiquier Patrimoine.
16/12/2014

Mapfre réduit ses frais de gestion sur trois fonds obligataires

Mapfre Inversion Dos, la filiale de gestion d’actifs de l’assureur espagnol Mapfre, a décidé de réduire ses frais de gestion sur trois de ses fonds obligataires dans le but d’obtenir un meilleure rendement dans le contexte actuel de taux d’intérêt bas, rapporte Funds People. Cette décision s’applique aux produits Fondmapfre Renta Largo, Fondmapfre Renta et, enfin, Mapfre Fondtesoro Largo Plazo. Cette réduction des frais de gestion ne sera toutefois appliqué que sur la période comprise entre décembre 2014 et décembre 2015 pour les fonds Fondmapfre Renta Largo et Mapfre Fondtesoro Largo Plazo. Cette baisse des frais est en revanche définitive pour le véhicule Fondmapfre Renta.Désormais, les commissions de gestion sont de 1,05% et 0,41 % pour les fonds Fondmapfre Renta Largo et Mapfre Fondtesoro Largo Plazo. Au bout d’un an, elles reviendront à leur niveau initial de 1,85 % et 0,71% respectivement. Quant au fonds Fondmapfre Renta, les frais de gestion sont désormais de 1,05%.
15/12/2014

Lyxor lance un ETF dédié aux obligations d’Etats allemands sur Deutsche Börse

Deutsche Börse a annoncé le lancement d’un nouvel ETF obligataire émis par Lyxor Asset Management et négociable à partir du 11 décembre sur Xetra, la plateforme de l’opérateur boursier allemand. Baptisé Lyxor Ucits ETF iBoxx Germany 1-3 Y (DR), ce nouveau fonds indiciel permet aux investisseurs de bénéficier de la performance des obligations d’Etat libellées en Euro émises par le gouvernement allemand. Les obligations concernées doivent avoir un taux d’intérêt fixe, un volume d’émission d’au moins 2 milliards d’euros et une maturité comprise entre 1 et 3 ans.
15/12/2014

Les fonds d'investissement collectent 10 milliards d'euros en octobre

La collecte nette des fonds d’investissement allemands s’est élevée au mois d’octobre à 10,4 milliards d’euros, selon les chiffres communiqués par l’association allemande des gestionnaires d’actifs (BVI). Les fonds réservés aux investisseurs institutionnels ont collecté 8,2 milliards d’euros, les fonds ouverts au public 1,7 milliard d’euros. Parmi les fonds ouverts, les stratégies les plus recherchées ont été les fonds obligataires qui ont collecté 2,6 milliards d’euros et les fonds diversifiés qui ont attiré 1,3 milliard d’euros. Les fonds d’actions ont terminé le mois d’octobre sur une décollecte de 2,6 milliard d’euros.Entre janvier et fin octobre, la collecte s'élève à 80 milliards d’euros, dont 60,8 milliards d’euros dans les fonds réservés aux institutionnels. Les actifs sous gestion s'élevaient fin août à 2.326 milliards d’euros, contre 2.105 milliards d’euros fin 2013.
15/12/2014

Le DICI ne pèse pas lourd dans les décisions des souscripteurs allemands

Les investisseurs allemands sont encore peu sensibles aux informations délivrés par les documentations officielles des fonds de type DICI auxquels ils souscrivent. Selon un sondage mené par ergo Kommunikation et finanzen.net/fundinfo auprès de 1.004 souscripteurs en Allemagne, 57 % des investisseurs privés et 61 % des professionnels indiquent que le «factsheet», soit les documents commerciaux des fonds, est «important» ou «très important» pour les décider à acheter ou vendre un produit. Le DICI ne récolte pour sa part que 41 % de réponses «important».
15/12/2014

BlackRock lance un ETF dédié aux entreprises peu polluantes en carbone

BlackRock vient d'étoffer sa gamme de produits sensibles aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) avec le lancement du iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF. Le nouveau véhicule réplique le MSCI ACWI Low Carbon Target Index et traite deux composantes de l’exposition au carbone, les émissions de carbone et les réserves de combustible fossile. Il est coté au New York Stock Exchange depuis le 9 décembre. Le fonds surpondère les sociétés affichant de faibles émissions de carbone par rapport au chiffre d’affaires et celles dont le potentiel d'émission de carbone par dollar de capitalisation de marché est peu élevé.
15/12/2014

Moody's modifie sa perspective sur les fonds monétaires

L’agence d'évaluation financière Moody’s a annoncé le 12 décembre avoir modifié de «stable» à «négative» sa perspective sur le secteur des fonds monétaires. Malgré des approches d’investissement prudentes, les fonds monétaires auront du mal à maintenir leurs profils de crédit et de stabilité à leurs plus hauts niveaux en 2015 en raison des déséquilibres entre l’offre et la demande, de rendements très bas voire négatifs et d’une volatilité élevée du côté des flux, estime notamment l’agence qui en conclut que le nombre de fonds notés Aaa pourrait diminuer dans le courant de l’année 2015.

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