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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

août 2015

18/08/2015

Deka lance un fonds diversifié

Deka annonce le lancement d’un nouveau fonds diversifié. Le Deka-Multi Asset Income (ISIN DE000DK2J662) est investi dans différentes classes d’actifs et régions du monde. Le portefeuille cible des titres offrant un fort rendement à travers des dividendes ou des coupons, avec une priorité donnée aux obligations émergentes, convertibles et à haut rendement, précise le communiqué. La part actions est limitée à 30 %.
18/08/2015

Man Group va renommer la gamme GLG

Man Group a décidé de changer le nom de la gamme de fonds GLG enregistrée au Royaume-Uni afin d’harmoniser son offre et en faciliter la commercialisation. Pour rappel, Man Group a racheté GLG en 2010. Les douze fonds concernés, parmi lesquels le GLG Japan CoreAlpha, le GLG UK Income, le GLG Continental Europe ou encore le GLG Undervalued Assets, seront dénommés Man GLG à partir du 18 août. La gamme enregistrée en Irlande devrait elle aussi changer de nom en septembre.
18/08/2015

Carlyle pourrait fermer un hedge fund

Carlyle pourrait revoir son implication dans son hedge fund crédit Claren Road de 4 milliards de dollars, après que les investisseurs ont demandé le remboursement de près de la moitié de l’argent investi, rapporte le Financial Times. Le fonds, fondé il y a dix ans par quatre traders star de Citigroup, abandonne 5,6 % cette année, en grande partie en raison de pertes sur ses investissements dans l’énergie et le secteur minier et en Grèce. Carlyle, qui a acquis une participation de 55 % dans le fonds en 2010, a indiqué lundi qu’il allait déprécier jusqu’à 175 millions de dollars la valeur restante de Claren Road, qui était de 216 millions de dollas fin juin. Carlyle envisageait de fermer le fonds, selon une personne proche du dossier. Toutefois, un porte-parole de la société de hedge funds a déclaré lundi soir que Carlyle ne pouvait dicter le futur de Claren Road.
18/08/2015

Monega étoffe sa gamme

Le colonais Monega KAG, société de gestion du groupe d’assurances DEVK Versicherungen, annonce le lancement du fonds Monega Multi Konzept. Il s’agit selon Börse online d’un fonds diversifié prudent, qui s’adresse en premier lieu à des investisseurs disposant de peu d’expérience des marchés financiers. Le portefeuille du fonds géré par Edgar Göcke est investi principalement sur des obligations d’Etat, des Pfandbriefe, des obligations d’entreprise ou convertibles. Le gérant a la possibilité d’investir directement sur des titres mais préfère miser sur les ETF, a-t-il précisé à Börse online. Les actions seront issues des indices DAX et Eurostoxx 500. L’immobilier ou les matières premières font également partie de l’univers de départ du fonds. La volatilité du portefeuille devrait se situer autour de 5 %.
18/08/2015

Morgan Stanley et Quantica lancent un fonds

Morgan Stanley s’est associé avec la société de gestion suisse Quantica Capital pour lancer un nouveau fonds exposé à la stratégie de managed futures de cette dernière, rapporte Citywire Global. Le Quantica Managed Futures UCITS fund identifie des tendances de moyen-long terme suite à des inefficiences de marché dans divers secteurs liquides. Le nouveau fonds sera logé sur la plate-forme FundLogic Alternatives, lancée en 2006 par Morgan Stanley.
18/08/2015

Poursuite des rachats sur les fonds d'actions américaines

Les fonds d’investissement ouverts et les ETF distribués aux Etats-Unis ont accentué leur décollecte au mois de juillet, avec un montant de 14,8 milliards de dollars, après 8 millions de dollars le mois précédent, les souscriptions d’ETF n’ayant pas suffi à compenser les sorties observées sur les fonds d’actions gérés activement, selon des statistiques communiquées par Morningstar. Les fonds dédiés aux actions internationales ont en revanche continué d’attirer les investisseurs, pour un montant d’environ 21,2 milliards de dollars. Les fonds gérés activement ont ainsi drainé 3,2 milliards de dollars tandis que les fonds gérés passivement enregistraient une collecte d’un peu plus de 18 milliards de dollars. Parmi les fournisseurs de fonds gérés activement, seuls J.P. Morgan et American Funds ont terminé dans le vert, avec des collectes de respectivement 1,3 milliard de dollars et 1,04 milliard de dollars. Vanguard a subi des rachats sur ses fonds actifs pour un montant de 1,26 milliard de dollars. En revanche, Vanguard a attiré 16,3 milliards de dollars dans ses fonds gérés passivement, largement en tête devant SPDR State Street Global Advisors (7,24 milliards de dollars) et BlackRock/iShares (7,1 milliards de dollars).
17/08/2015

Commerz Real fait une acquisition à Hambourg

Commerz Real a fait l’acquisition d’un complexe de bureaux à Hambourg centre auprès de Große Burstah 3 GmbH, une filiale de Quantum Immobilien AG. L’actif d’une taille de 40.000 m2, acquis pour le compte de son fonds hausInvest, est en construction et devrait être terminé en 2018. Il comportera des bureaux, mais également des commerces et des logements. BNP Paribas Real Estate a conseillé la transaction, précise un communiqué.
17/08/2015

Metzler lance un fonds d'obligations souveraines

Le groupe allemand de gestion Metzler Asset Management va proposer au grand public une stratégie dédiée aux obligations souveraines jusqu’ici réservée aux investisseurs institutionnels, rapporte Citywire. Le Metzler Sovereign Select fund devrait être officiellement présenté ce lundi 17 août sous la forme d’un fonds domicilié au Luxembourg doté de 520 millions d’euros dès son lancement. Le fonds sera géré par Uwe Sundermeier, qui mettra en œuvre la même stratégie que celle appliquée au fonds institutionnel existant, le Sovereign Select Spezialfonds. Le fonds sera dans un premier temps commercialisé en Allemagne mais devrait être ensuite enregistré à la vente en Autriche, au Luxembourg, en France, en Espagne et en Suisse.
17/08/2015

La collecte des fonds de Hong Kong chute au premier semestre

Au premier semestre, les fonds basés à Hong Kong ont vu leur collecte nette chuter de près de 50 % sur un an à 3,71 milliards de dollars, selon les dernières statistiques de l’association locale des fonds, la Hong Kong Investment Funds Association (HKIFA). Les fonds actions ont enregistré des souscriptions nettes de 6,7 milliards de dollars, soit 60 % de plus que le niveau enregistré sur la période correspondante de 2014. Les fonds actions européennes ont notamment recueilli 2,3 milliards de dollars, devant les fonds actions chinoises, qui ont levé 2, 2 milliards de dollars. En revanche, les fonds diversifiés ont vu sortir 890 millions de dollars d’encours. Les fonds obligataires, quant à eux, affichent une décollecte nette de 2,2 milliards de dollars, alors qu’ils avaient enregistré des souscriptions nettes d’un montant similaire sur la période correspondante de 2014.
17/08/2015

Les hedge funds dédiés à la Chine dans le rouge en juillet

Les hedge funds spécialisés sur la Chine ont subi des pertes significatives au mois de juillet. L’indice de référence, le HFRI Index a ainsi perdu 7,7% tandis que l’indice de la Bourse de Shanghai chutait de plus de 14% sur la période, avec un plongeon de 8,5% sur une seule séance. Corollaire de ces contre-performances, les encours des hedge funds asiatiques ont reculé d’environ 10 milliards de dollars en juillet, après avoir terminé le premier semestre sur un niveau record de 126,3 milliards de dollars, selon le dernier Asian Hedge Fund Industry Report publié par le spécialiste du secteur des hedge funds HFR.
17/08/2015

L'indice BarclayHedge des hedge funds en repli de 0,28% en juillet

L’indice Barclay Hedge Fund calculé par BarclayHedge a subi un recul de 0,28% au mois de juillet. Depuis le début de l’année, il affiche toutefois une avance de 3,05%. Malgré le repli observé au mois de juillet, onze des dix-huit composantes de l’indice ont gagné du terrain durant la période. L’indice global macro, qui avait perdu 2,08% en juin, a rebondi pour enregistrer un gain de 3,52% en juillet. Les actions européennes ont progressé de 1,49%, les secteurs de la santé des biotechnologies ont progressé de 1,11% et la stratégie Equity Market Neutral de 0,52%. Du côté des baisses, l’indice Emerging Markets a cédé 3,59% après avoir perdu 2,18% en juin. L’indice Event Driven affiche une baisse de 1,61% tandis que l’indice Equity Short Biais recule de 0,85%. Sur les sept premiers mois de l’année, 16 des 18 composantes de l’indice sont en territoire positif, notamment l’indice de la santé et des biotechnologies qui affiche une avance de 14,19%, très largement devant les actions européennes qui ont dégagé un gain de 5,11%. L’indice Barclay Fund of Funds s’est pour sa part avancé de 0,32% en juillet et de 3,03% depuis le début de l’année.
17/08/2015

Excellent mois de juillet pour les fonds immobiliers autrichiens

Les fonds immobiliers autrichiens viennent de vivre un très bon mois de juillet. Selon les données de l’association autrichienne VÖIG des sociétés de gestion, ces véhicules ont collecté en net 96 millions d’euros, portant les souscriptions nettes à 469 millions d’euros en net depuis le début de l’année. Les cinq sociétés de gestion actives sur ce marché en Autriche Bank Austria Real Invest, Erste Immobilien, Immo Kapitalanlage, Raiffeisen Immobilien et Semper Constantia Immo Invest gèrent à fin juillet un total de 5,2 milliards d’euros d’encours, en hausse de 11,1 % depuis le 31 décembre 2014.
17/08/2015

Falcon Capital Management lance un fonds petites capitalisations

Falcon Capital Management a annoncé le 13 août le lancement du Falcon Focus SCV Fund, un fonds concentré dédié aux petites capitalisations américaines qui peut intéresser tant les investisseurs institutionnels que particuliers. La stratégie se propose de mettre en œuvre une approche fondamentale qui tentera d’exploiter les inefficiences dans l’univers des petites capitalisations, où les erreurs d’interprétation ou les incompréhensions sont fréquentes en raison du déficit de recherche sur le secteur. .
14/08/2015

RBC GAM liquide un fonds métaux précieux

RBC Global Asset Management a liquidé et fermé la version luxembourgeoise de son fonds métaux précieux, a appris Citywire Global. La fermeture du RBC Funds (Lux) – Global Precious Metal est intervenue fin avril. Il a été liquidé en raison de sa petite taille et du manque d’intérêt des investisseurs qui le rendait non viable.
14/08/2015

City Financial reprend les fonds multi-asset d’Investec Wealth

City Financial va acquérir la gamme multi-classes d’actifs d’Investec Wealth & Investment, soit dix fonds représentant un encours de 204 millions de livres, rapporte Investment Week. Ces produits seront désormais gérés par l’équipe multi-asset de City Financial. Ces fonds sont devenus la propriété d’Investec Wealth & Investment lorsque la société a acquis Williams de Broë en 2012. La gamme était gérée par une équipe dirigée par Laurence Boyle, lequel ne rejoindra pas City Financial.
14/08/2015

Pioneer Investments va lancer un fonds de fonds

Pioneer Investments prépare le lancement d’un fonds de hedge funds qui sera géré par le responsable des investissements (chief investment officer), Richard Berger, également responsable de l'équipe dédiée aux fonds de fonds, rapporte Citywire. Le fonds, qui devrait être domicilié au Luxembourg, en est encore au stade du développement, même si Pioneer peut par ailleurs afficher un historique de performance avec les fonds de fonds maison gérés depuis quelques années. Le fonds envisagé, qui aurait une structure Ucits, mettrait en œuvre une stratégie market neutral, assortie d’une faible volatilité. L'équipe de Pioneer spécialisée sur les fonds de fonds gère depuis fin avril 2014 des produits alternatifs liquides. Actuellement, les actifs gérés s'élèvent à plus de 700 millions de dollars.
14/08/2015

Le hedge fund de Chris Rokos se rapprocherait de son objectif des 3 milliards de dollars

L’ancien trader de Brevan Howard, Chris Rokos, qui a créé sa société éponyme en mars dernier, est en train de courtiser les investisseurs pour le lancement d’un hedge fund qui devrait figurer parmi les plus importants de l’année. Selon les sources consultées par Reuters, le hedge fund semble bien se rapprocher de son objectif initial d’attirer quelque 3 milliards de dollars. Le nouveau hedge fund devrait être lancé en octobre ou novembre, selon ces sources. Le fonds devrait disposer dès le départ de plus de 500 millions de dollars de Chris Rokos et de ses associés. Spécialiste macro qui affiche des historiques de performance très séduisants après son passage chez Brevan Howard, Chris Rokos devrait profiter du regain d’intérêt pour les stratégies macro. Au premier semestre, les investisseurs ont ainsi alloué 4,3 milliards de dollars aux hedge funds macro alors qu’ils avaient racheté pour 14 milliards de dollars l’an dernier, selon des statistiques d’Eurekahedge. Sur les sept premiers mois de l’année, les fonds macro ont enregistré une performance de 3,2%.
14/08/2015

Morningstar se lance dans la notation ESG des fonds

Le fournisseur de services et de recherche Morningstar a annoncé le 13 août son intention de lancer dans les prochains mois au niveau mondial des notations («scores») environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) pour les fonds d’investissement ouverts et les ETF. Pour mettre en oeuvre ces notations, Morningstar s’appuiera sur le savoir-faire de la société Sustainalytics, spécialisée dans la notation et la recherche ESG. Le groupe bancaire suisse Julius Baer sera le premier client de Morningstar à utiliser ces nouvelles notations ESG au sein de son équipe de recherche sur les fonds. «Proposer des notations de fonds sur la base de critères ESG est un prolongement naturel de notre mission. Nous voulons apporter encore davantage de transparence et de fiabilité au secteur de l’investissement avec des outils, des données et de la recherche ESG, tout en aidant les investisseurs à faire travailler leurs capitaux de façon judicieuse», souligne John Hale, responsable «manager research» pour l’Amérique du Nord. Cette initiative intervient alors que les problématiques ESG sont de plus en plus présentes dans les processus d’investissement des acteurs du secteur. En février dernier, une étude du Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing indiquait ainsi que 71% des investisseurs individuels s’intéressent à l’investissement durable. On peut en outre observer durant l’année écoulée une augmentation de 29% du nombre d'établissements financiers ayant signé les Principes pour l’investissement responsable promus par les Nations Unies (UN-PRI). Actuellement, plus de 1.300 sociétés, gérant plus de 59.000 milliards de dollars, ont ainsi rejoint le réseau d’investisseurs qui se sont engagés dans la promotion de l’investissement durable.
14/08/2015

Augmentation de capital pour le Credit Suisse Ream Estate Fund Siat

Le fonds immobilier Credit Suisse Real Estate Fund Siat procède à une augmentation de capital d’au maximum 239,2 millions de francs, rapporte L’Agefi suisse. La période de souscription court du 24 août au 4 septembre midi. Le fonds a précisé que huit parts actuelles donnent droit à la souscription d’une nouvelle part. Au total, un maximum de 1,584 million de nouvelles parts seront émises. Le prix d’émission à la libération se monte à 151 francs nets, pour une valeur d’inventaire nette de 143,03 francs par nouvelle part. Fin mars 2015, les actifs du fonds s'élevaient 2,48 milliards de francs.
14/08/2015

Les fonds français se reprennent en juillet

En juillet, les encours des fonds de droit français ont progressé de 3,8% sur un mois, à 854 milliards d’euros, selon Europerformance - a Six Company, cité par L’Agefi. Cette progression bénéficie d’une collecte nette de 21,7 milliards d’euros et à un effet marché de 11,5 milliards. Sur un an, l’encours progresse de 11,2%. La collecte tient essentiellement à la celle des fonds monétaires, qui a bondi de 7,6 %, soit près de 20 milliards de souscriptions nettes à 289,9 milliards. Les produits aux maturités les plus longues (Trésorerie) sont les principaux bénéficiaires avec une collecte de 14,8 milliards d’euros.CM-CIC AM, Amundi, Natixis AM, BFT Gestion et Groupama AM ont récolté une grande partie de ces flux. Les fonds obligataires, affectés depuis plusieurs semaines par le krach sur le Bund puis l'épisode grec, ont poursuivi leur décollecte (-593 millions), à 109,6 milliards d’encours. Amundi, NAM, CamGestion ou BNP Paribas AM en sont les principales victimes.A l’inverse, les fonds actions ont profité de l’accord sur la Grèce du 13 juillet. Amundi est l’un des plus gros bénéficiaire, tandis que Mandarine Gestion a vu ses encours baisser de 105 millions. L’ensemble des OPCVM actions a collecté plus de 1 milliard, à 246,4 milliards d’euros.

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