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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juin 2017

26/06/2017

J.P. Morgan AM lève près de 500 millions de dollars pour un fonds sur le transport maritime

J.P. Morgan Asset Management aux Etats-Unis vient de boucler son fonds Global Maritime Investment Fund II avec 480 millions de dollars d’engagements de la part d’investisseurs institutionnels. Le fonds, qui a ainsi dépassé son objectif de 400 millions de dollars, est l’un des principaux dédiés au secteur du transport maritime, indique un communiqué. Il cherche à investir dans des vaisseaux modernes opérant dans des sous-secteurs du transport maritime qui traversent des périodes de difficultés substantielles, avec des valorisations qui sont à des plus bas historiques. Le fonds a déjà investi 312 millions de dollars ou 65 % de son capital total par le biais de l’acquisition de 14 actifs. J.P. Morgan AM gère 1,26 milliard de dollars de capitaux de clients institutionnels dans le secteur du transport.
26/06/2017

Swiss Life AM Real Estate lance un fonds dédié aux commerces en Europe

Swiss Life Asset Managers Real, la filiale immobilière de Swisse Life Asset Managers (Swiss Life AM), enrichit son offre à destination des investisseurs institutionnels avec le lancement de SL REF (LUX) European Retail SCS Sicav-RAIF. Ce nouveau véhicule cible les actifs en commerce en Europe, précise la société dans un communiqué. Disponible à la commercialisation en France depuis le 27 mars 2017, ce véhicule développe une stratégie paneuropéenne, axée principalement sur les commerces dits « prime » des centres-villes disposant «d’une excellente zone de chalandise, ainsi que sur les centres commerciaux de proximité en France et en Allemagne. L’allocation cible associe au cœur de portefeuille centré sur la France et l’Allemagne, avec une diversification possible en Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne et Portugal».Ce fonds de droit luxembourgeois est géré par Swiss Life Fund Management (Lux), société de gestion AIFM basée dans le Grand-Duché. Swiss Life REIM (France) agit comme conseil en investissement et distributeur.Le portefeuille français est d’ores et déjà pour partie constitué puisque 68 millions d’euros d’acquisitions ont été réalisées ou sont en cours de finalisation. « Ainsi, 13 actifs de pieds d’immeuble situés au cœur de Paris, dans des quartiers haut de gamme (rue de Passy, rue de Rennes…) ont été acquis en mars dernier et plusieurs autres actifs principalement dans le centre de Paris et de Marseille sont actuellement sous promesse, précise Swiss Life AM. Ces actifs constituent le socle de ce nouveau fonds en France. »La société de gestion indique, par ailleurs, que les prochains investissements devraient concerner l’Allemagne, second pilier du fonds, avec plusieurs actifs à l’étude. Dans ce pays, le fonds s’appuiera sur les équipes locales de Corpus Sireo, un spécialiste allemande de la gestion d’actifs immobiliers.Enfin, « une diversification géographique sera également recherchée sur des actifs ‘High Street’ situés dans les principales rues commerçants de métropoles espagnoles (Madrid, Barcelone) italiennes (Milan, Turin) ou belges (Bruxelles, Anvers, Gand) », ajoute Swiss Life AM.
26/06/2017

Janus Henderson change de gérants pour un de ses fonds marchés émergents

Glen Finegan, responsable des actions des marchés émergents chez Henderson, et Stephen Deane, gérant de portefeuille, vont reprendre la gestion du fonds Janus Emerging Markets à la suite du départ du gérant Hiroshi Yoh, a appris Citywire Selector. Hiroshi Yoh a démissionné dans le courant du mois de juin. Il supervisait plusieurs fonds couvrant les actions asiatiques et les actions des marchés émergents. Il avait été nommé gérant principal du fonds Janus Emerging Markets en août 2012. Selon des données à fin avril 2017, ce véhicule affiche 138,9 millions de dollars d’actifs sous gestion.
26/06/2017

Deux nouveaux ETF d'Amundi sur Euronext Amsterdam

L’opérateur de marchés Euronext a annoncé la cotation à compter du 27 juin de deux nouveaux ETF d’Amundi AM sur Euronext Amsterdam. Le premier, Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor Ucits ETF, qui a pour sous-jacent l’indice MSCI USA Minimum Volatility, est chargé à 0,18%. Le second, Amundi Global Infrastructure Ucits ETF, a pour sous-jacent le Solactive Global Infra Low Ear. Il est chargé à 0,55%.
26/06/2017

EFG Asset Management ferme deux fonds

EFG Asset Management vient de liquider un fonds d’obligations émergentes et un fonds alternatif Ucits dans le cadre de sa politique de rationalisation et d’harmonisation de sa gamme, a appris Citywire Switzerland. Les deux fonds concernés sont New Capital Fund Lux – Emerging Markets Bonds et New Capital Fund Lux – Alternative Ucits. Cette décision fait suite à l’acquisition et l’intégration de la banque BSI, basée à Lugano, dont les fonds ont été rebaptisés New Capital Funds.Interrogé par Citywire Switzerland, Moz Afzal, directeur des investissements de la société, a expliqué que le fonds New Capital Fund Lux – Emerging Markets Bonds faisait doublon avec le New Capital Wealthy Nations Bond, géré par Michael Leithead, qui a un fort biais sur les marchés émergents. Le gérant du fonds liquidé, Roberto Matta, continuera de travailler chez EFG Asset Management.Quant au fonds alternatif qui a été fermé, la société de gestion dispose déjà d’un véhicule phare, à savoir le New Capital All Weather Ucits, géré par Jérôme Berset. Or, la stratégie New Capital Fund Lux – Alternatives Ucits est considérée comme étant trop similaire de ce fonds « flagship ». Le fonds alternatif liquidé était géré par Donato Maria Bruni qui reste au sein d’EFG AM et il assurera la gestion du fonds nouvellement lancé Thalia Select Ucits.
26/06/2017

UBS AM lance un ETF matières premières au London Stock Exchange

UBS Asset Management vient de lancer un ETF matières premières, le Boomberg CMCI SF Ucits ETF, au London Stock Exchange (LSE), rapporte le site spécialisé Investment Week. Ce nouveau véhicule, qui est chargé à 0,37%, a pour sous-jacent l’indice Bloomberg Commodities. «L’accès aux matières premières dans une structure Ucits exige que l’indice sous-jacent utilise des contrats de futures, la livraison physique étant interdite. Cela signifie que la façon dont les contrats de futures sont refinancés dans l’indice sous-jacent peut avoir un impact très significatif sur la performance globale de l’ETF», relève Andrew Walsh, responsable des ventes de produits passifs et ETF pour le Royaume-Uni et l’Irlande.
23/06/2017

Ossiam intègre un filtre ESG et transforme un fonds en réplication physique

Ossiam, la société de gestion spécialiste des ETF de Natixis Global Asset Management, annonce le changement de politique d’investissement de son fonds Ossiam US Minimum Variance NR, qui devient Ossiam US Minimum Variance ESG NR.Le fonds Ossiam US Minimum Variance ESG NR réplique désormais à la hausse comme à la baisse la performance de l’indice US ESG Minimum Variance Index NR. L’indice est calculé et publié par le fournisseur d’indice Solactive, et s’appuie sur les données ESG fournies par Sustainalytics. L’indice reflète la performance d’un échantillon dynamique d’actions de l’indice Solactive US Large Cap satisfaisant des critères ESG et pondérées de façon à minimiser la volatilité du portefeuille. L’indice Solactive US Large Cap reflète quant à lui la performance d’environ 500 grandes entreprises américaines.Chaque mois, un filtre ESG s’appuyant sur les données fournies par Sustainalytics est appliqué aux titres de l’univers d’investissement. Ce filtre permet de sélectionner les sociétés les mieux notées selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.La méthode de réplication du fonds évolue également vers une réplication physique. La devise de référence du fonds demeure le dollar américain.« Cette évolution fait suite à l’engagement d’Ossiam pour une démarche ESG (Environnement, Social, Gouvernance) volontariste, renforcée début 2016 par la signature des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies », indique un communiqué.
23/06/2017

Atream signe une première acquisition pour sa SCPI Atream Hôtels

La SCPI Atream Hôtels s’est portée acquéreur le 9 juin, des murs de l’hôtel Hampton by Hilton Amsterdam Schiphol Airport, de catégorie 3. Situé à proximité immédiate de l’Aéroport Schiphol d’Amsterdam, l’hôtel Hampton by Hilton est un immeuble de bureaux construit en 1989 et redéveloppé en hôtel en 2013 comprenant 181 chambres, dont 4 suites et 162 places de parkings et assorti d’un bail à loyer fixe d’une durée de 20 ans.La stratégie de la SCPI Atream Hôtels est d’investir dans des murs d’hôtels loués au travers de baux à long terme et dans les principales villes de la zone euro. Atream indique poursuivre le développement de son expertise sur le segment touristique en zone euro au travers de club-deals institutionnels et de la SCPI Atream Hôtels.
23/06/2017

Le fonds Delta Immo s'enrichit d'une nouvelle enseigne

La galerie commerciale, développée par Swiss Life Asset Managers, Real Estate France, pour le compte de Delta Immo, le fonds immobilier dédié à la MAIF, accueillera en juillet une des rares boutiques physiques de l’enseigne AM-PM, marque de décoration du Groupe la Redoute. La boutique présente la particularité d’avoir conservé lors de ses travaux, un mur vestige du XVIème siècle.
23/06/2017

Berenberg lance un fonds actions

La banque privée allemande Berenberg a annoncé ce 22 juin le lancement d’un fonds actions, le Berenberg Aktien-Strategie Deutschland, une stratégie qui sera pilotée par Henning Gebhardt qui a rejoint Berenberg il y a à peine six mois. Le fonds réplique le DWS Aktien Strategie Deutschland, le fonds phare géré par Henning Gebhardt pendant 16 ans chez DWS avant qu’il ne rejoigne Berenberg.La stratégie investira principalement dans des titres allemands d’entreprises de qualité affichant des perspectives de croissance et de réussite au-dessus de la moyenne. Dans cette perspective, l'équipe autour de Henning Gebhardt concentrera son attention sur des secteurs ou des valeurs qui sur le long terme peuvent mieux se développer que l’ensemble du marché.
23/06/2017

Kames Capital étoffe sa gamme de fonds obligataires

Le gestionnaire d’actifs britannique Kames Capital vient de lancer un nouveau fonds d’obligations d’entreprises à duration courte, rapporte FT Adviser. Baptisé Short Dated High Yield Bond Fund, ce nouveau véhicule est géré par Stephen Baines et David Ennett. Il se concentrera sur les dettes notées BB et B, dont les durations sont comprises entre 2 et 5 ans.
23/06/2017

Ibercaja Gestion réorganise sa gamme de fonds diversifiés

Le gestionnaire d’actifs espagnol Ibercaja Gestion vient d’achever la réorganisation de sa gamme de fonds diversifiés flexibles en procédant à plusieurs conversions de fonds existants, rapporte le site spécialisé Funds People. Ainsi, ses fonds Ibercaja Renta Europa et Ibercaja Capital Europa sont respectivement devenus Ibercaja Flexible Europa 10-40 et Ibercaja Flexible Europa 50-80. Outre ces deux produits, sa gamme de fonds diversifiés flexibles est également constituée du fonds Ibercaja Mixto Flexible 15.Dans le détail, Ibercaja Mixto Flexible 15 est un fonds diversifié conservateur qui peut investir jusqu’à 15% de ses encours dans les actions. Pour sa part, le fonds Ibercaja Flexible Europe 10-40, a la capacité d’investir entre 10% et 40% de ses actifs en actions. Enfin, le fonds Ibercaja Flexible Europa 50-80 peut porter son exposition aux actions entre 50% et 80% de son exposition totale.
23/06/2017

EQT prépare son plus gros fonds jamais levé

EQT, la société de capital investissement soutenue par la famille Wallenberg en Suède, s’apprête à lancer son plus gros fonds, a appris Private Equity News, la publication sœur de Financial News. La société va commencer à lever son fonds en fin d’année et devrait cibler autour de 7 milliards d’euros, ont indiqué deux investisseurs d’EQT. Ils pensent que le fonds réunira au moins 9 milliards d’euros.
22/06/2017

Karakoram dévoile un fonds axé sur les petites et moyennes capitalisations

La société de gestion indépendante Karakoram a annoncé, hier, le lancement d’un nouveau fonds actions, le FCP Karakoram Entrepreneurs. Ce nouveau véhicule est dédié à l’investissement dans les PME (petites et moyennes entreprises) et ETI (entreprises de taille intermédiaire) cotées en France. Le gestionnaire note que 274 PME et ETI sont actuellement cotées sur Alternext et « constituent ainsi un vivier d’opportunités attractif et parfois sous-exploité », estime-t-il.L’objectif de gestion du fonds vise une performance annualisée nette de frais supérieure à celle de l’indice CAC Small Net Return (dividendes réinvestis) sur un horizon d’investissement recommandé de 5 ans. L’équipe de gestion constitue un portefeuille de 20 à 25 lignes en moyenne, « avec des potentiels visés sur chaque investissement d’au moins 30% », précise Karakoram dans un communiqué.
22/06/2017

EdRAM commercialise son fonds "big data" sur le marché allemand

Edmond de Rothschild Asset Management a autorisé la distribution de son fonds Edmond de Rothschild Fund Big Data sur le marché allemand, selon un communiqué publié le 19 juin. Ce fonds lancé en 2015 investit en priorité dans les sociétés internationales, qui, indépendamment de leur capitalisation, vont profiter de la révolution des données. Les actifs de ce fonds s'élèvent actuellement à plus de 153 millions d’euros. Depuis son lancement en août 2015 jusqu’au 28 avril 2017, le fonds affiche une performance cumulée de 34%, soit une surperformance cumulée de 13 points de pourcentage contre l’indice MSCI World (NR) sur la même période, assure un communiqué.
22/06/2017

Investec va gérer un fonds d’Ersel

Investec Asset Management a obtenu de la part de la banque italienne Ersel un mandat pour la gestion du fonds actions européennes Globersel Investec Europe, rapporte Bluerating. Le mandat prévoit un investissement initial de 70 millions d’euros environ. L’objectif est d’accroître l’encours du fonds à 100 millions d’euros sur le moyen terme. Le fonds sera distribué en exclusivité en Italie par le biais du réseau Private Banking d’Ersel et sa gestion sera sous la responsabilité directe de Ken Hsia, l’un des gérants d’Investec AM qui gère le fonds European Equity Fund.
22/06/2017

BNP Paribas AM lance plusieurs ETF en Italie et en Suisse

BNP Paribas Asset Management lance une vingtaine d’ETF BNP Paribas Easy en Italie et en Suisse. Ces ETF sont déjà cotés sur d’autres Bourses. En Suisse, la gamme compte désormais 9 nouveaux ETF permettant aux investisseurs de s’exposer aux grands indices européens et américains. En Italie, 13 ETF nouvellement cotés s’ajoutent à la gamme BNP Paribas Easy : une gamme sur les indices de stratégie Smart beta qui permet de s’exposer aux facteurs Low Vol, Value, Momentum et Quality, une gamme d’ETF thématiques sur l’immobilier coté et les infrastructures ainsi que 6 ETF sur les grands indices de place, excluant les armes controversées. « Ces nouvelles cotations en Suisse et en Italie s’inscrivent dans la lignée de notre stratégie de développement visant à tripler nos encours en ETF d’ici à 2020, a déclaré Isabelle Bourcier, responsable de l’activité indicielle et ETF de BNP Paribas Asset Management. Avec la France et l’Allemagne, la Suisse et l’Italie sont nos marchés cœur de cible en Europe. Il s’agit de pays dans lesquels nous sommes bien positionnés ; en Italie nous bénéficions déjà d’une présence historique avec le réseau BNL. Nous comptons capitaliser sur nos ETF qui ont le plus de succès pour accélérer notre développement en Suisse et en Italie. »
22/06/2017

Omnes Capital lève 245 millions d’euros pour son fonds Capenergie 3

La société d’investissement Omnes Capital a annoncé, ce 21 juin, le « closing » final de son fonds Capenergie 3 pour un montant de 245 millions d’euros. La levée de ce fonds de troisième génération, dédié à des projets d’infrastructure de production d’énergies renouvelables européens, s’achève au-dessus de sa taille cible de 200 millions d’euros. Ce véhicule d’investissement a reçu le soutien de ses investisseurs historiques mais également de nouveaux investisseurs institutionnels français et étrangers. Parmi ces derniers, figurent notamment la Banque Européenne d’Investissement, La Banque Postale, CRPN, le Fonds de Réserve des Retraites, Ircantec, PRO BTP, Swen Capital Partners et, enfin, plusieurs entités du groupe Crédit Agricole. Capenergie 3 fait suite aux fonds Capenergie 1 et Capenergie 2 qui ont respectivement levé 109 millions d’euros en 2006 et 145 millions d’euros en 2010. Le fonds cible en priorité des projets d’infrastructure de production d’énergies renouvelables européens, développés par des PME du secteur (éolien, solaire, hydroélectricité et réseaux de chaleur).Capenergie 3 a déjà réalisé quatre investissements dans des projets éoliens et solaires en France et en Italie qui devraient générer plus de 200 Mégawatt. « D’autres opérations sont en cours à des stades avancés en France, au Portugal et en Allemagne », indique Omnes Capital dans un communiqué.
22/06/2017

Sofidy acquiert un portefeuille de murs de restaurants Courtepaille

La société de gestion de fonds immobiliers Sofidy a acquis pour le compte de la SCPI Immorente les murs de 10 restaurants dans le cadre d’une opération de «sale & lease back» avec le groupe de restauration Courtepaille. Le portefeuille totalise 4.300 m² de surface commerciale utile et est entièrement loué.
22/06/2017

Wells Fargo AM lance un nouveau fonds crédit européen

Le gestionnaire d’actifs américain Wells Fargo Asset Management (Wells Fargo AM) étoffe sa gamme de fonds crédit avec le lancement du fonds EUR Investment Grade Credit. Ce produit, nouveau compartiment de la sicav luxembourgeoise Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund, est le fruit d’un partenariat avec ECM Asset Management Limited qui interviendra comme conseilleur du fonds. Conforme au standard Ucits, ce véhicule affiche 100 millions d’euros d’actifs au moment de son lancement. Il cible à la fois les investisseurs institutionnels et les clients « retail ». Le fonds permet aux investisseurs d’avoir accès au crédit européen noté « investment grade » grâce à une stratégie de gestion active qui combine recherche crédit fondamentale et allocation « top-down », précise la société de gestion dans un communiqué. « La demande pour du crédit ‘investment grade’ reste forte en tant donné les faibles taux de défaut et le contexte économique actuel dans la zone Euro », avance Well Fargo AM. La gestion du fonds est confiée à Henrietta Pacquement, gérante de portefeuille et responsable du crédit « investment grade » chez ECM Asset Management, et Alex Temple, également gérant chez ECM Asset Management. Le fonds bénéficiera aussi du soutien de la plateforme mondiale de recherche crédit de Wells Fargo AM qui compte 30 professionnels. Domicilié au Luxembourg, le fonds EUR Investment Grade Credit Fund est disponible à la commercialisation au Luxembourg, en France, en Espagne, en Suisse, en Autriche, en Finlande, en Suède, en Norvège, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni.

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