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septembre 2012

17/09/2012

GLG lance le fonds GLG Financials Alternative

La société de gestion GLG vient d’annoncer le lancement de GLG Financials Alternative, un fonds Ucits alternatif dont la gestion reprend la stratégie long/short de l'établissement sur des actions financières.L’équipe gère un portefeuille constitué de 30 à 60 valeurs financières, affichant le plus souvent une exposition neutre au marché (approche de type market neutral). La sélection des valeurs en portefeuille est déterminée par des recherches propriétaires internes combinées avec une gestion proactive et rigoureuse des risques, précise un communiqué.La gestion compte profiter des nombreuses opérations de levées de capital, de ventes de participations d'État, d’introductions en bourse attendues ces prochainesannées.Compartiment de GLG Investments VI plc, enregistré en Irlande, GLG Financials Alternative Fund est le douzième fonds Ucits alternatif de la société de gestion et a d’ores et déjà obtenu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour être commercialisé en France. Caractéristiques :Code Isin : IE000B771GJ57Commission de souscription : 5 % Frais de gestion : 2 % Frais administratifs : 0,3 %Commission de performance : 20 % de la performanceMontant minium à la souscription : 1 000 euros
17/09/2012

GIC Real Estate et Unite Group prolongent leur joint venture

Le site Business Immo rapporte que GIC Real Estate, le fonds souverain du gouvernement de Singapour et Unite Group, le développeur et gestionnaire de résidences étudiantes, étendent leur joint venture Unite Capital Cities (UCC) jusqu’à mars 2013. Les partenaires visent à terme un portefeuille de 1 milliard de livres à Londres.
17/09/2012

Les fonds coordonnés renouent avec la collecte en juillet

Les fonds coordonnés (Ucits) ont enregistré en juillet 2012 des souscriptions nettes de 6 milliards d’euros, alors qu’ils avaient accusé des sorties nettes de 33 milliards d’euros en juin, selon les statistiques de l’association européenne des gestionnaires d’actifs Efama.Une collecte qui a été dopée par les fonds obligataires, qui ont attiré 23 milliards d’euros en juillet, après 5 milliards en juin.Les fonds actions sont toujours en décollecte, mais moins qu’en juin : Ils perdent 2 milliards d’euros contre - 9 milliards.Les fonds monétaires ont quant à eux vu sortir, en net 18 milliards d’euros, après -24 milliards d’euros en juin. Les fonds non coordonnés ont par ailleurs enregistré des souscriptions nettes de 42 milliards d’euros après 11 milliards en juin.Au total, les encours des fonds coordonnés ont augmenté de 3,1 % à 6.183 milliards d’euros, tandis que les actifs des fonds non coordonnés ont progressé de 2,4 % à 2.447 milliards d’euros.Sur le deuxième trimestre, les fonds coordonnés ont enregistré des souscriptions nettes de 7 milliards d’euros, soit une chute par rapport aux 91 milliards d’euros au premier trimestre de l’année.
17/09/2012

Ignis : un fonds crédit de performance absolue enregistré en RFA

L'écossais Ignis Asset Management vient de lancer son second fonds obligataire de performance absolue (après le Ignis Absolute Return Government Bond Fund lancé en mars 2011), un produit «pure alpha», market neutral, dont l’objectif de volatilité est limité à 2-6 % avec des risques de duration et de taux nuls ainsi qu’une faible corrélation avec les autres classes d’actifs. Ce fonds vient d’obtenir de la BaFin l’agrément de commercialisation pour le marché allemand. Au moyen de CDS, le portefeuille sera investi en obligations d’entreprises catégorie investissement et haut rendement du monde entier avec 10 à 30 «pair trades». Le Absolute Return Credit fund est un fonds de «meilleures idées» Le gérant est Chris Bowie, assisté d’une équipe crédit de 15 personnes.
17/09/2012

Neuberger lance un fonds matières premières pondéré par le risque

Le new-yorkais Neuberger Berman (194 milliards de dollars fin juin) a annoncé le lancement d’un fonds de matières premières diversifié à gestion active visant à générer une performance attrayante ajustée du risque et présentant une faible corrélation avec les autres classes d’actifs, le Neuberger Berman Risk Balanced Commodity Strategy Fund. Le portefeuille couvrira entre 25 et 30 matières premières de six secteurs.Ce nouveau produit est géré par Wai Lee, managing director, CIO, director of research, Quantitative Investment Group, et par Hakan Kaya, vice president.Le fonds est disponible en parts A et C (acronymes NRBAX et NRBCX) chargées à 0,96 % et en parts institutionnelles (NRBIX) assorties d’une commission de 0,85 %. Les frais totaux se montent à 1,48 % pour la classe A, 2,23 % pour la classe C et 1,12 % pour les parts I. Neuberger Berman facture un droit d’entrée de 5,75 % sur les parts A.
17/09/2012

Primonial Reim investit pour un OPCI

Primonial Reim a acquis pour le compte d’un OPCI dédié aux institutionnels un portefeuille de galeries commerciales situées en France métropolitaine auprès de Mercialys. Le montant de la transaction s'élève à 146,5 milliards d’euros. Au 30 juin, Primonial Reim gère 1,1 milliard d’euros.
17/09/2012

Abrams Capital Management lève 2,9 milliards de dollars

La société de gestion alternative Abrams Capital Management, basée à Boston, a annoncé qu’elle avait levé 2,9 milliards de dollars pour son nouveau fonds, Abrams Capital Partners II, rapporte The Boston Globe.Le fonds se propose de sélectionner des actions et des titres obligataires sous-évalués.
17/09/2012

Des créations de hedge funds en nette baisse au deuxième trimestre

Les créations de hedge funds ont reculé de 19% au deuxième trimestre pour s'établir à 245 unités, un chiffre jamais vu depuis le quatrième trimestre 2010, selon les statistiques communiquées par Hedge Fund Research. A l’origine de ce mouvement, les performances médiocres enregistrées au deuxième trimestre, l’aversion au risque et les incertitudes relatives au exigences en matière de reporting et aux coûts des infrastructures.Les liquidations de hedge funds ont également diminué au deuxième trimestre, à 192 unités, soit un recul de 17% par rapport au premier trimestre. La dispersion des performances s’est accrue au deuxième trimestre, avec une progression moyenne de 7% pour le premier décile et une baisse moyenne de 16,2% pour le dernier décile. Les commissions de performance de l’ensemble du secteur ont aussi augmenté de 4 points de base à 18,76% au deuxième trimestre, les commissions de performance des hedge funds lancés en 2012 s’inscrivant à 18,23%, soit une hausse de 15 points de base par rapport à 2011. Près de 40% des fonds facturent des commissions de gestion comprises entre 1,51% et 2%, tandis que plus de 80% d’entre eux pratiquent des commissions comprises entre 16% et 20%.
14/09/2012

Aviva rationalise sa gamme de produits retraite

Aviva va fermer aux nouveaux investisseurs quatre produits dont elle estime qu’ils font double emploi dans l’offre retraite de la société, rapporte Investment Week.Les produits concernés sont les programmes SIPP (pensions individuelles d’investissement personnel), ainsi que les fonds Income Drawdown, Your Pension Protector et le Crystallised Pension Plan. Tous ces produits seront fermés le 23 novembre prochain. Mais la décision d’Aviva ne touche pas la clientèle existante qui aura accès après cette date aux mêmes fonctionnalités sur tous les produits.
14/09/2012

AmpegaGerling abaisse les frais pour un fonds monétaire

En réaction à la forte baisse des rémunérations sur le marché monétaire, AmpegaGerling Investment abaisse à compter du 1er octobre la commission de gestion du fonds monétaire Gerling Geldmarktfonds à 0,10 % contre 0,25 %, rapporte Fondsprofessionell.
14/09/2012

iShares lance un ETF marchés frontière

Amorcé à plus de 11 millions de dollars, l’ETF iShares MSCI Frontier 100 Index Fund (acronyme NYSEArca: FM), créé le 12 septembre, a été admis à la négociation le 13 septembre. Il s’agit selon iShares du premier ETF répliquant l’indice MSCI Frontier Markets disponible sur le marché américain.Actuellement, cet indice couvre des valeurs des pays suivants : Argentine, Bangladesh, Croatie, Estonie, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweit, Liban, île Maurice, Nigeria, Oman, Pakistan Qatar, Roumanie, Serbie, Sri Lanka, Ukraine, Emirats arabes unis et Vietnam.Ce fonds est chargé à 0,79 %.
14/09/2012

Syz&Co choisit un nouvel indice de référence pour son fonds émergent

La performance du fonds Oyster Emerging Opportunities sera désormais mesurée à un nouvel indice de référence. Il s’agit de SYZ Emerging Markets, un indice créé par la division recherche de Syz&Co. Jusqu'à présent, l’indice de référence était le MSCI Emerging Markets NR Net USD, précise Investment Europe. Le nouvel indice est équipondéré entre les 21 valeurs du MSCI EM avec un ajustement au niveau de la liquidité de marché.
14/09/2012

Skagen lance un fonds sur l’immobilier coté

La société de gestion nordique Skagen Fonder lancera le 31 octobre Skagen m², un fonds investi dans des sociétés spécialisées dans l’immobilier et cotées dans le monde entier.Le fonds sera géré par Peter Almström, Michael Gobitschek et Harald Haukås. Son indice de référence est le ACWI Real Estate Net Return IMI.Depuis sa création en 1993, Skagen n’avait lancé que trois fonds actions.
13/09/2012

UBS tourne le dos à douze ETN

UBS a décidé de ne plus commercialiser douze ETN sur le S&P 500 VIX Futures, qui arrivaient à échéance le 6 septembre 2041. C’est le manque d’intérêt qui a poussé la banque suisse à prendre cette décision, précise Finews.
13/09/2012

BBVA AM délègue la gestion d'un fonds à Bancomer

BBVA Asset Management vient d’enregistrer en Espagne le fonds obligataire BBVA Bonos Internacional Flexible qui sera géré par BBVA Bancomer Gestión. C’est la première fois que le gestionnaire espagnol délègue la gestion d’un fonds à sa filiale mexicaine, souligne Funds People.Le portefeuille sera investi en titres vifs ou en parts d’OPCVM eux-mêmes investis à 80 % en dette mondiale et à 20 % en obligations latino-américaines, cette poche étant gérée plus spécifiquement par Bancomer Gestión (28,7 milliards d’euros d’encours, 73 fonds), notamment avec le fonds Renta Fija Latam qui est déjà enregistré au Luxembourg.Le nouveau produit affiche une commission de gestion directe de 1 % et une commission de 15 % par rapport à l’indice de référence. La souscription minimale est fixée à 600 euros. Les commissions indirectes sont de 2 % pour la gestion et de 17 % pour la surperformance.
13/09/2012

Bankinter propose un fonds garanti rémunéré à plus de 4 %

Le 7 septembre, la CNMV a enregistré le nouveau fonds obligataire garanti de Bankinter, le Bankinter Renta Fija Ambar Garantizado, qui promet à échéance (23 mai 2016) le remboursement de 115,45 % de la valeur liquidative du 9 octobre 2012. Cela correspond à une rémunération annuelle effective de 4,05 % par an sur moins de quatre ans. Le portefeuille se compose principalement de dette publique espagnole acquise voici quelques semaines.CaractéristiquesDénomination : Bankinter Renta Fija Ambar GarantizadoCode Isin : ES0130356001Droit d’entrée : 5 % à partir du 9 octobre ou d’un encours de 30 millions d’eurosCommission de gestion : 0,3 % jusqu’au 9 octobre0,9 % après le 9 octobrePénalité de remboursement anticipé : 3 %
13/09/2012

Nouvelle progression des performances des hedge funds en août

Troisième mois consécutif de hausse en août pour les hedge funds qui ont notamment été soutenus par les stratégies de couverture sur actions et les stratégies événementielles. L’indice HFRI des hedge funds a progressé de 0,8% en juillet, affichant ainsi un gain de 3,5% depuis le début de l’année.Les stratégies de couverture sur actions ont gagné 1,2%, l’event driven 1,1% et les stratégies de relative value 0,9%. En revanche, les stratégies macro ont reculé de 0,16% dans l’ensemble, avec une baisse de 0,9% pour l’indice diversified/CTA mais un gain de 1% pour les stratégies macro discrétionnaires. L’indice des fonds de fonds resté bien orienté en août avec une progression de 0,64%.
13/09/2012

Trois ETF sur les obligations italiennes cotés à Francfort

db x-trackers (Deutsche Bank) a fait admettre le 12 septembre trois nouveaux ETF de droit luxembourgeois à la cote du segment XTF de la plate-forme électronique Xetra (Deutsche Börse). Il s’agit dans les trois cas de produit répliquant des indices MTS sur les obligations italiennes libellées en euros.Avec ces trois adjonctions, le nombre d’ETF cotés à Francfort remonte à 1003 unités, alors qu’il avait atteint 1.004 unités le 22 août.CaractéristiquesDénomination : db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BTP ETFCode Isin : LU0613540185Indice de référence : MTS Italy BTP - Ex-Bank of Italy IndexTFE : 0,20 %Dénomination : db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT ETFCode Isin : LU0613540268Indice de référence : MTS Italy BOT – Ex-Bank of Italy IndexTFE : 0,15 %Dénomination : db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy Aggregate ETFCode Isin : LU0613540698Indice de référence : MTS Italy Aggregate - Ex-Bank of Italy IndexTFE : 0,20 %
13/09/2012

Metzler abaisse ses commissions sur un fonds monétaire

A compter du 1er octobre, les commissions du fonds monétaire Metzler Geldmarkt (226 millions d’euros) seront diminuées, rapporte la Börsen-Zeitung. La commission de banque dépositaire est ramenée à 0,025 % contre 0,05 % et la commission de gestion à 0,05 % contre 0,10 %.
13/09/2012

GSAM lance une gamme de fonds répliquant les indices GIVI

S&P Dow Jones Indices a annoncé le 12 septembre le lancement d’une nouvelle famille d’indices d’actions au sein de la gamme S&P GIVI ; le nouveau produit est le S&P GIVI Global Growth Markets Tilt Index qui regroupe les caractéristiques croissance et value avec un facteur macro-économique. Il se compose des indices de base S&P GIVI et des indices S&P GIVI GDP Weighted, offrant ainsi une volatilité plus faible. Goldman Sachs Asset Management (GSAM) a pour sa part lancé une gamme de fonds coordonnés sur la base du concept GIVI qui répliquent la performance des différents sous-indices GIVI. Les trois produits déjà homologués en Allemagne sont :- Goldman Sachs GIVI Growth & Emerging Markets Equity Portfolio- Goldman Sachs GIVI Europe Equity Portfolio- Goldman Sachs GIVI Global Equity – Growth Markets Tilt Portfolio

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