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Fonds

décembre 2012

05/12/2012

Le BBVA fait enregistrer la saison 3 de son Bonos Patrimonio

Le 30 novembre, la CNMV a enregistré le Patrimonio III (ES0130358007), la troisième édition des fonds obligataire à échéance, mais sans garantie, du BBVA Bonos Patrimonio. L’objectif consiste à verser au 11 octobre 2016 la valeur liquidative du 11 février 2013 assortie d’une rémunération de 3,15 % annuels (contre 4,4 % pour la première édition et 3,25 % pour la deuxième).La souscription minimale est fixée à 600 euros et la commission de gestion à 0,95 % à partir du 11 février 2013 (0,02 % d’ici là) avec un droit de souscription de 5 % jusqu’au 12 février 2013 ou jusqu’au moment où l’encours aura atteint les 20 millions d’euros. Des «fenêtres de liquidité» sont prévues trimestriellement à partir du 14 mai 2013.
05/12/2012

Vontobel fusionne deux fonds

Selon Citywire, Vontobel Asset Management a décidé, faute d’encours suffisants, de faire absorber le compartiment Swiss Stars Equity de la sicav luxembourgeoise Vontobel Fund, qui n’avait que 34 millions de francs suisses d’actifs, par le compartiment Swiss Mid & Small Cap Equity de la même sicav (82 millions de francs).
05/12/2012

Wisdom Tree ferme trois ETF

Le gestionnaire new-yorkais Wisdom Tree (17,2 milliards de dollars d’encours) a annoncé la liquidation au 3 décembre de trois ETF dont l’encours est insuffisant.Il s’agit du WisdomTree LargeCap Growth Fund (acronyme sur NYSE Arca : ROI), qui gère 13,9 millions de dollars, du WisdomTree Dreyfus South African Rand Fund (SZR) avec 4,4 millions de dollars d’actifs et du WisdomTree Dreyfus Japanese Yen Fund (JYF) avec 6,2 millions de dollars d’encours. Ces fonds ne représentent que 0,15 % de l’encours des ETF de Wisdom Tree.Les porteurs qui n’auront pas demandé le rachat de leurs part le 10 décembre recevront automatiquement un remboursement en numéraire correspondant à la valeur liquidative de leurs parts à la clôture du jour.
04/12/2012

Carlyle chercherait à lever 3 milliards d'euros

Selon L’Agefi, le fonds d’investissement Carlyle chercherait à lever trois milliards d’euros pour son prochain véhicule de quatrième génération dédié à des opérations à effet de levier sur le Vieux continent. Carlyle cible des sociétés européennes dont la valorisation dépasse les 200 millions d’euros.
04/12/2012

amLeague : AllianceBernstein reste dans le trio de Swiss Life AM

Pour le mois de décembre, les trois sociétés de gestion composant le fonds de Swiss Life AM qui se réfère à une stratégie dite SL amLeague actions euro TOP3, sont Dexia AM, AllianceBernstein et Mandarine Gestion. Une pondération fixe est attribuée à chacune des trois sociétés retenues : 4/9 pour la première, 3/9 pour la deuxième et 2/9 pour la dernière. Le mois dernier, Alliance Bernstein, Mandarine Gestion et Federal Finance avaient été sélectionnés permettant à l’indice de progresser de 2,58 %.
04/12/2012

Renaissance AM lance un fonds marchés émergents

Renaissance Asset Managers va lancer un fonds Global Emerging Market Yield pour sa nouvelle recrue, Michael Kollo, un ancien de Fidelity, rapporte Investment Week. Il sera aussi géré par Plan Monovski, le directeur des investissements. Le fonds sera investi dans des entreprises des marchés émergents versant des dividendes.
04/12/2012

Record de nouveaux hedge funds quantitatifs

Un nombre record de 187 hedge funds quantitatifs ou algorithmiques a été lancé cette année, représentant 12 % de toutes les créations de hedge funds, soit un autre record, indique Preqin, dont l’historique des données remonte à 2000. L’un des facteurs derrière la croissance des stratégies quantitatives est la vague d’anciens traders pour compte propre de banques d’investissement prêts à lancer leurs hedge funds, analyse le Financial Times Fund Management.
04/12/2012

iShares lance une gamme d'ETF de volatilité minimale

Sur le London Stock Exchange, iShares a lancé le 3 décembre quatre ETF de droit irlandais répliquant des indices de volatilité minimale.Il s’agit des iShares MSCI Europe Minimum Volatility fund (IE00B86MWN23, TFE de 0,25 %), iShares MSCI World Minimum Volatility fund (IE00B8FHGS14, 0,3 %), iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility fund (IE00B8KGV557, 0,4 %) et iShares S&P 500 Minimum Volatility fund (IE00B6SPMN59, 0,20 %).L’objectif est de fournir aux investisseurs des produits affichant une volatilité réduite par rapport à ceux répliquant des indices capi-pondérés traditionnels.
04/12/2012

Mainfirst commercialise son premier fonds obligataire

Le francfortois Mainfirst Asset Management (2,8 milliards d’euros d’encours institutionnels) vient d’obtenir de la BaFin et de la FMA l’agrément de commercialisation en Allemagne et en Autriche de son nouveau fonds luxembourgeois MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced lancé le 12 octobre. Depuis sa création, ce produit, le premier fonds obligataire du gestionnaire allemand, qui existe en parts retail et institutionnelles libellées en dollars, en francs suisses et en euros, a déjà drainé 50 millions de dollars. Il est déjà enregistré pour la vente en France et en Belgique. Des agréments ont déjà été sollicités en outre pour le Royaume-Uni, l’Italie et les Pays-Bas.Il s’agit d’un fonds d’obligations d’entreprises des pays émergents (Amérique latine, Europe de l’Est, Afrique et Asie) géré par une équipe en provenance du suisse Clariden Leu composée de Cornel Bruhin, Dorothea Fröhlich et Thomas Rutz (lire Newsmanagers du 30 août et du 1er octobre).Actuellement, le fonds (85 lignes de 35 pays) est investi à 17,4 % en obligations chinoises, à 13,8 % en titres brésilien et à 8,4 % en valeurs russes. Les financières pèsent 24,7 % du portefeuille, les biens de consommation 12,2 % et les industrielles 10,9 %. L'échéance résiduelle moyenne est de 7 ans et la notation moyenne se situe à BB+.CaractéristiquesDénomination : MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund BalancedCodes Isin (parts en euros) :Retail A2 : LU0816909369Institutionnels C2 : LU0816920375Souscription minimaleA2 : 2.500 eurosC2 : 500.000 eurosCommission de gestion :A2 : 1,2 %C2 : 0,8 %
04/12/2012

Amundi augmente les frais de deux de ses fonds luxembourgeois

Avec effet au 3 décembre, Amundi Luxembourg SA a majoré de 20 points de base la commission de gestion de deux des compartiments d’Amundi Funds, Absolute Volatility Euro Equities (2,93 milliards d’euros) et Volatility World Equities (2,91 milliards).Les parts I sont maintenant chargées à 0,70 % contre 0,50 % et les parts A à 1,20 % contre 1 %.
04/12/2012

Lacuna "traduit" son fonds Adamant Global Healthcare en européen

Le gestionnaire allemand Lacuna, de Ratisbonne, a obtenu l’agrément de commercialisation en Allemagne, Luxembourg et Autriche pour son Lacuna - Adamant Global Healthcare, un fonds coordonné de droit luxembourgeois qui réplique un produit helvétique lancé en octobre 2011 et qui est géré par le zurichois Adamant Biomedical Investments AG.Il s’agit d’un fonds d’actions du secteur de la santé qui couvre tous les domaines depuis la biotechnologie et les génériques jusqu’aux équipements médicaux en passant par la pharmacie classique et les services. Le portefeuille couvre quatre régions a priori équipondérées (25 % chacune) : Europe occidentale, Amérique du Nord, pays émergents et Japon/Australie, avec une possibilité de sur ou sous-pondération de 10 points en fonction de l'évolution des marchés.Cette stratégie lancée en 2007 a généré une performance annuelle moyenne de 11,22 % en dollars contre une perte de 0,4 % pour le MSCI World.CaractéristiquesDénomination : Lacuna - Adamant Global HealthcareCode Isin : LU0385207252Souscription minimale : 100.000 eurosDroit d’entrée : 5 %Commission de gestion : 1,20 %Commission de performance : 15 % de la surperformance par rapport à un taux butoir de 1 %, avec high watermark.
04/12/2012

Natixis va lancer un fonds d’infrastructures

Natixis cherche à lancer un fonds pour encourager les investisseurs institutionnels à participer au financement de projets d’infrastructures à ses côtés, selon Financial News. Cela porte à 4 le nombre de maisons du secteur de la gestion d’actifs et de l’assurance à envisager le lancement de tels fonds depuis juillet.
03/12/2012

East Capital réalise une grosse opération immobilière à Vilnius

Le fonds East Capital Baltic Property Fund II de la société de gestion suédoise East Capital a acquis Gedimino 9, un centre commercial haut de gamme de 17.000 mètres carrés situé dans le centre Vilnius. Il s’agit de la plus grosse opération immobilière à Vilnius depuis le début de l’année, indique un communiqué d’East Capital.
03/12/2012

Un nouveau gérant chez BlackRock pour le BGF US Basic Value

BlackRock vient de nommer Bart Geer en qualité gérant principal de son fonds coordonné de grandes capitalisations américaines BGF US Basic Value, rapporte Citywire. Bart Geer, qui a rejoint BlackRock pendant l'été, remplace dans cette fonction Kevin Rendino, qui fait valoir ses droits à la retraite.Le fonds BGF US Basic Value, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1,1 milliard de dollars, a dégagé sur les trois dernières années un rendement de 44,34% contre 65,21% sur la même période pour le S&P 500 TR.
03/12/2012

Lancement des premiers fonds Ucits d’Arabie saoudite

Les premiers fonds au format Ucits gérés par une société de gestion d’Arabie saoudite vont voir le jour à Dublin ce mois-ci, révèle le Financial Times Fund Management. NCB Capital va en effet lancer deux fonds actions investis en Arabie saoudite et dans la région du Conseil de coopération du Golfe, gérés selon les principes de la Charia.
03/12/2012

Van Eck fait coter six ETF supplémentaires au Mexique

L’américain Van Eck Global a annoncé avoir ajouté six ETF cotés sur NYSE-Arca à la liste de depository receipts sur des ETF de la gamme Market Vectors actuellement disponibles pour les investisseurs qualifiés au Mexique. Le teneur de marché sera Deutsche Securities Casa de Bolsa. Cela porte désormais à 30 le nombre des ETF Market Vectors disponibles pour les investisseurs qualifiés au Mexique.Les nouvelles références sont les suivantes :Market Vectors Intermediate Municipal Index ETF (acronyme: ITM) Encours : USD641,6 millions,Market Vectors High-Yield Municipal Index ETF (Ticker: HYD): USD924,4 millions,Market Vectors Long Municipal Index ETF (MLN): USD106,6 millions, Market Vectors Morningstar Wide Moat Research ETF (MOAT) USD63,4 millions,Market Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) USD90,2 milllions et Market Vectors Short Municipal Index ETF (SMB) USD175,4 milllions
03/12/2012

Le CS Euroreal va distribuer 455 millions d’euros

Le fonds immobilier allemand offert au public CS Euroreal, dont la liquidation d’ici au 30 avril 2017 a été décidée en mai par Credit Suisse Asset Management Immobilien KAG, distribuera le 11 décembre à ses porteurs 4,40 euros par part, soit environ 455 millions d’euros, a indiqué le gestionnaire. La distribution comporte le produit de la vente de deux actifs déjà conclue mais qui reste à finaliser d’ici au 31 décembre.En comptant le premier versement semestriel de juillet 2012, le fonds aura remboursé au total 900 millions d’euros aux investisseurs ainsi que 214 millions d’euros de crédits.Au 15 novembre, l’encours du CS Euroreal se situait encore à environ 5,3 milliards d’euros, avec 97 actifs sur 50 sites dans 11 pays. De nouvelles ventes pour alimenter la distribution programmée de la fin du premier semestre 2013 sont en cours de négociation.
03/12/2012

PowerShares réduit les frais sur six de ses ETF

Invesco PowerShares Capital Management a annoncé le 28 novembre avoir abaissé à compter du 21 novembre les taux de frais sur encours (TFE) sur six de ses ETF, dont quatre à pondération fondamentale répliquant des indices FTSE RAFI et deux de stratégie utilisant des indices S&P.Il s’agit dans le détail des fondsFTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Portfolio (acronyme PXF) Ancien TFE : 0,75 %, nouveau : 0,45 % FTSE RAFI Emerging Markets Portfolio (PXH) Ancien : 0,85 % ; nouveau 0,49 %FTSE RAFI Asia Pacific ex-Japan Portfolio (PÄF) Ancien : 0,80 % ; nouveau 0,49 %FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid Portfolio (PDN Ancien : 0,75 % ; nouveau : 0,49 %S&P International Developed High Quality Portfolio (IDHQ) Ancien : 0,75 % ; nouveau 0,45 %S&P 500 High Quality Portfolio (SPHQ) Ancien : 0,50 % ; nouveau 0,29 %.
03/12/2012

BBVA AM propose un fonds pour faire face aux imprévus

Avec le BBVA Ahorro Garantía, BBVA AM a “packagé” sous forme de fonds (pour des raisons fiscales et de possibilité de transferts à d’autres produits) un plan d’épargne permettant de faire face aux “contingences de la vie”, attendues ou non, comme les études des enfants, le chômage ou l’incapacité de travail, rapporte Funds People.Ce fonds sur une période initiale de sept ans est accessible à partir de 30 euros mensuels et garantit la rémunération des premiers versements à 3,25 %. Pour les versements ultérieurs, la rémunération sera fonction des conditions de marché prévalant au moment où il seront effectués.Ce produit offre une liquidité mensuelle.
03/12/2012

Deux nouveaux ETF Lyxor cotés sur Euronext Amsterdam

NYSE Euronext a annoncé l’admission à la négociation sur la place d’Amsterdam de deux ETF supplémentaires de Lyxor Asset Management le 30 novembre.Il s’agit du Lyxor ETF VIX USD (LU0832435621), qui réplique l’indice S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll, et du fonds Lyxor ETF VIX EUR (LU0832435464) répliquant le S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll.Ces deux fonds sont chargés chacun à 0,60 %.

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