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mars 2013

04/03/2013

Les fonds d'actions émergentes décollectent pour la première fois depuis septembre

Dans les derniers jours de février, les élections italiennes ont fait craindre un retour au premier plan de la crise de la dette dans la zone euro si bien que les investisseurs ont eu tendance à freiner leurs achats d’actions. Durant la semaine au 27 février, les fonds d’actions émergentes ont ainsi subi des rachats pour la première fois depuis début septembre, selon les estimations communiquées par EPFR Global. Le cabinet de recherche observe par ailleurs une décollecte record sur les fonds d’or, généralement le signal d’un regain d’appétit pour le risque. Compte tenu toutefois de l’ampleur des rachats (autour de 4 milliards de dollars), EPFR Global estime qu’il s’agirait plutôt d’opérations de couverture de positions à découvert en raison d’une volatilité croissante, de rumeurs de guerre des monnaies et d’inquiétudes sur la zone euro. Certaines classes d’actifs ont toutefois poursuivi sur leur lancée. Les fonds d’actions globales ont encore terminé la semaine dans le vert et collecté sur les dix dernières semaines 38,8 milliards de dollars. Les fonds diversifiés ont encore enregistré une collecte de plus de 1 milliard de dollars pour la septième fois en huit semaines depuis le début de l’année.
04/03/2013

Progression de 0,93% du patrimoine des OPC luxembourgeois en janvier

Le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés s’est élevé au 31 janvier 2013 à 2.405,928 milliards d’euros contre 2.383,826 milliards d’euros au 31 décembre 2012, soit une augmentation de 0,93% sur un mois, selon les chiffres communiqués le 1er mars par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en augmentation de 11,54%.L’industrie des OPC luxembourgeois a donc enregistré au mois de janvier une variation positive se chiffrant à 22,102 milliards. Cette augmentation représente le solde des émissions nettes positives à concurrence de 26,675 milliards d’euros (+1,12%) et de l’évolution défavorable des marchés financiers à concurrence de -4,573 milliards d’euros (-0,19%).
04/03/2013

Nouvelle baisse de TFE chez Vanguard

Index Universe a annoncé le 28 février que, grâce au gonflement de l’encours, Vanguard a pu réduire à 0,18 % contre 0,20 % le taux de frais sur encours de son Vanguard FTSE Emerging Markets Index ETF (acronyme sur NYSE Arca: VWO). C’est le même taux de chargement que le iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, mais le Schwab Emerging Markets Equity ETF est chargé à 0,15 %.
04/03/2013

SSARIS liquide un fonds de hedge funds sur les valeurs japonaises

Un porte-parole de State Street a confirmé à Hedge Week que la filiale SSARIS, spécialiste de la gestion alternative, a liquidé le SSARIS Multi-Manager Japan Equity Fund, un fonds de fonds focalisé sur les actions japonaises qui était géré principalement de New York par le CEO de SSARIS, Mark Rosenberg et le COO Jim Torneo.Il semble que cette liquidation soit imputable à la faiblesse des encours, qui étaient inférieurs à 10 millions de dollars. Le fonds a affiché une perte de 1,83 % entre son lancement en 2005 et fin juin 2012.
04/03/2013

Schroders lance une stratégie long/short equity sur le marché français

Schroders lance un fonds long/short equitySchroders vient d’enrichir son offre alternative avec le lancement sur le marché français le 1er mars du fonds Schroder GAIA Sirios US Equity. Le fonds, sera délégué à un gérant externe reconnu sur la stratégie US Long/Short Equity et intégré à la SICAV Schroder GAIA, spécialisée sur des stratégies alternatives liquides, adaptées au format UCITS IV. Cette SICAV lancée par Schroders en novembre 2009, affiche un encours sous gestion de plus de 1,5 milliard de dollars à fin janvier 2013. Ce nouveau fonds actions long/short, géré par l’américain Sirios Capital Partners, a vocation à investir en premier lieu en actions de sociétés américaines de moyenne et large capitalisation, avec toutefois une exposition possible sur l’Asie et l’Europe. Il s’appliquera à investir sur des valeurs combinant perspectives de croissance et valorisations attractives, tout en maintenant des positions « short » sur des entreprises aux fondamentaux détériorés et aux bilans peu solides. Il pourra aussi s’exposer sur les marchés obligataires, si l’équipe le juge opportun. Ce nouveau véhicule s’inspirera de la stratégie développée depuis 1999 par Sirios sur le fonds Sirios US equity long/short, disposant d’un track record reconnu. Il sera géré par la même équipe de gestion, composée de dix professionnels et dirigée par le co-fondateur et directeur général de Sirios, John Brennan. Ce dernier affiche plus de 27 ans d’expérience en gestion d’actifs. Schroders dispose désormais de cinq fonds sur sa plateforme GAIA, trois sont dirigés par des gérants externes (Schroder GAIA Egerton Equity, Schroder GAIA CQS Credit, et Schroder GAIA Sirios US Equity) et deux s’appuient sur des expertises internes (Schroder GAIA QEP Global Absolute et Schroder GAIA Global Macro Bond).
01/03/2013

Un ETF sur le private equity chez ProShares

La plate-forme BATS a admis à la négociation le 28 février le ProShares Global Listed Private Equity ETF (acronyme : PEX), chargé à 2,54 % et qui investira dans les titres de sociétés de private equilty cotées, rapporte Index Universe.
01/03/2013

First Trust lance un ETF obligataire long/short

Avec le First Trust High Yield Long/Short ETF, First Trust commercialise une stratégie de type 130/30 géré activement investissant en obligations catégorie spéculative américaines et non-américaines, en crédits bancaires et en valeurs convertibles, la partie courte étant constituée principalement de Treasurys américaines et d’obligations d’entreprises en catégorie investissement et/ou spéculative, rapporte Index Universe.Le TFE de ce fonds dont l’acronyme sur le Nasdaq est HYLS se situe à 1,19 %. L’objectif consiste à surperformer le Bank of America Merrill Lynch U.S. High Yield Master II Constrained Index, les positions courtes se focalisant sur les valeurs dont First Trust s’attend qu’elles vont sous-performer cet indice. La duration moyenne devrait se situer aux alentours de 5 ans.
01/03/2013

Mirabaud AM lance un fonds sur la stratégie multi-actifs d'allocation dynamique

Mirabaud Asset Management avait annoncé le 10 janvier le lancement d’une nouvelle stratégie multi-actifs d’allocation dynamique pour les produits d’allocations d’actifs et les mandats diversifiés. Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, la société de gestion vient de lancer le fonds Mirabaud – Dynamic Allocation, qui propose une gestion flexible sur toutes les classes d’actifs traditionnelles. Le processus de gestion se base sur des indicateurs de tendances financières, macro-économiques et de prix. L’allocation d’actifs permet de diverger de l’indice de référence, offrant une corrélation modérée avec les indices financiers traditionnels. Mirabaud – Dynamic Allocation est investi exclusivement dans des instruments «offrant de très bonnes conditions de liquidité et de transparence», souligne un communiqué. La spécificité de cette approche repose selon Mirabaud sur «la collaboration très étroite entre les spécialistes macro et quantitatifs» au sein de l’équipe d’investissement. Caractéristiques Catégorie I Code Isin : LU0862032199 Frais de gestion : 0,6% TTC Devise : euro Investisseur concerné : investisseurs institutionnels Catégorie A Code Isin : LU0862031894 Frais de gestion : 1,2% TTC Devise : euro Investisseur concerné : tout investisseur

février 2013

28/02/2013

Schroders fait enregistrer un fonds GAIA en Espagne

La CNMV a délivré son agrément de commercialisation en Espagne au fonds alternatif coordonnéGAIA Sirios US Equity, annonce Schroders par l’intermédiaire de Funds People. C’est un long.short actions de moyennes et grandes capitalisations américaines (lire Newsmanagers du 29 janvier) qui réplique le Sirios US Equity Long/Sort lancé en juillet 1999.
28/02/2013

Plusieurs capital investisseurs français cèdent Impika à Xerox

CM-CIC Capital Innovation, Siparex Proximité Innovation, Turenne Capital et XAnge Private Equity et les actionnaires fondateurs de Impika, ont signé un accord définitif de cession de l’intégralité du capital de la société Impika à Xerox,selon un communiqué publié le 27 février.Impika est leader dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions jet d’encre de production pour les marchés de l’impression industrielle, commerciale, sécuritaire ainsi que ceux de l’étiquette et de l’emballage. Les termes de la transaction n’ont pas été divulgués.
28/02/2013

David Tepper en tête du classement des hedge funds les mieux payés

Le fondateur d’Appaloosa, David Tepper, a été en 2012 le gérant de «hedge fund» le mieux payé, grâce à une performance de 30 % de son fonds spécialisé sur la dette de sociétés en difficulté et pesant 12 milliards de dollars, rapporte Les Echos. Avec 2,2 milliards de dollars de gains, selon le magazine Forbes, il est en tête, devant Carl Icahn (1,9 milliard de gains) d’un classement dont les 10 premières places sont monopolisées par les vétérans du secteur, de 20 à 30 ans d’expérience (Cohen, Soros, Griffin, Dalio…). Les 40 premiers se partagent 16,7 milliards de dollars, soit 420 millions chacun.
28/02/2013

Van Eck envisage de lancer des ETF long/short

Le groupe basé à New York Van Eck envisage de lancer des ETF long/short qui répliqueraient des indices «maison», rapporte IndexUniverse.Van Eck souhaiterait créer une structure maître-nourricier, les ETF dans ce cadre investissant uniquement dans un portefeuille maître. Ce portefeuille pourrait alors servir de base pour d’autres ETF et d’autres véhicules d’investissement à l’instar des mutual funds.
28/02/2013

Arrestation d'un analyste de GLG

Un analyste du hedge fund GLG a été arrêté mercredi matin à Londres, indique le Financial Times. Il est accusé de délit d’initié par la FSA. Man, la maison mère de GLG, a indiqué que l’intéressé était inculpé par le régulateur à titre personnel, et non en tant que salarié de l’entreprise. Man ne ferait pas l’objet d’une enquête.
28/02/2013

Vanguard réduit sa commission sur son ETF High Dividend Yield

Depuis le 22 février, le taux de frais sur encours du Vanguard High Dividend Yield ETF (aconyme sur NYSE Arca : VYM) a été réduit à 0,10 % contre 0,13 %, rapporte Index Universe. L’encours de ce fonds a plus que doublé à 4,2 milliards de dollars durant les douze mois à fin octobre et il avoisine à présent les 5 milliards de dollars.
28/02/2013

Amundi fait coter un ETF sur le Topix à Francfort

Au lendemain du lancement de l’ETF de db x-trackers répliquant le Nikkei 225, amundi a fait admettre à la négociation sur le segment XTF de la plate-forme électronique Xetra (Deutsche Börse) un autre ETF «Japon», mais de droit français, le Amundi ETF Topix EUR hedged daily. Cela porte à 1.025 le nombre d’ETF cotés à Francfort. Le portefeuille est couvert quotidiennement des variations de taux de change entre l’euro et le yen.CaractéristiquesDénomination : Amundi ETF TOPIX EUR Hedged DailyCode Isin : FR0011314277Indice de reference : TOPIX Euro Daily Hedged IndexTFE : 0,48 %
28/02/2013

MainFirst va proposer un fonds actions mondiales

Le francfortois MainFirst Asset Management a l’intention de publier vendredi un communiqué confirmant l’information de Citywire selon laquelle Frank Schwarz, l’un des trois gérants recrutés chez Deutsche Asset Management l’an dernier (lire Newsmanagers du 29 août), se voit confier la gestion d’un fonds long-only d’actions mondiales de droit luxembourgeois dont le lancement est programmé pour le 1er mars et qui serait amorcé avec 10 millions d’euros.
27/02/2013

Des hedge funds rachètent des créances sur Lehman

Plusieurs hedge funds de Goldman Sachs viennent de racheter des créances de plusieurs centaines de millions de dollars sur Lehman Brothers, entre autres Elloitt Management et Empyrean Investments, rapporte l’agence Bloomberg. Goldman Sachs aurait également participé en direct à l’opération.
27/02/2013

Modifications des caractéristiques de Fructi Euribor 3 Mois

Depuis le début de la semaine, Natixis AM a modifié les caractéristiques du fonds Fructi Euribor 3 Mois (*). La part du FCP Fructi Euribor 3 Mois a été fractionnée en dix millièmes de parts et le montant minimum d’une part à la souscription initiale a été supprimée. (*) Code ISIN FR0010821504
27/02/2013

Plurimi lance un fonds de haut rendement européen durable

Le gestionnaire londonien Plurimi Capital a lancé la commercialisation du Plurimi Sustainable Income Fund 1 qui se veut le premier fonds de développement durable focalisé sur les obligations européennes à haut rendement et dont l’encours représente déjà 150 millions d’euros.L’équipe de gestion de ce fonds destiné principalement aux investisseurs institutionnels (souscription minimale: 1 million d’euros) prendra en compte en dehors de l’analyse fondamentale des titres le résultat d’un examen des aspects développement durable des émetteurs, notamment en matière de gouvernance et de transparence.L’objectif de performance se situe à 8-12 % avec une volatilité de 4-5 %.La commission de gestion est fixée à 1,25 % et la commission de performance sera de 20 % pour un taux butoir de 1,25 % avec high watermark.
27/02/2013

Deka élargit son portefeuille d’immobilier logistique

Le fonds immobilier institutionnel WestInvest TargetSelect Logistics compte un actif de plus avec l’acquisition par Deka Immobilien de PCC II à Brême, une installation logistique de 23.700 mètres carrés achetée 25 millions d’euros et qui sera livrée en novembre 2013 pour être louée en totalité à Daimler Benz. Deka Immobilien avait déjà acheté l’ensemble PCC I (16.000 mètres carrés) en 2010.

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