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mars 2014

13/03/2014

SLI propose une version sicav de son fonds d'actions d'Europe continentale

Standard Life Investments (SLI) vient de lancer une version au format sicav de son fonds European Equity Income, géré par Will James et dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 2,16 milliards d’euros, rapporte Citywire.Le SLI Glo SICAV Continental European Equity Income fund a été formellement lancé le 11 mars. Il met en œuvre la même stratégie que le fonds domicilié au Royaume-Uni et géré par Will James depuis avril 2009. Il investit dans actions européennes à l’exclusion des actions britanniques.La version britannique du fonds est investie en priorité sur le marché suisse (17%), la France (16%) et la Suède (11,9%). Le fonds a dégagé une performance de 36,4% sur les trois ans à fin janvier 2014 contre une progression de 23,86% de l’indice de référence (le FTSE World Europe ex UK TR EUR) sur la même période.
13/03/2014

UBS GAM va gérer deux fonds pour Banca Generali

UBS Global Asset Management renforce sa collaboration avec Banca Generali avec le lancement de deux fonds obligataires au sein de la Sicav BG Sicav, rapporte Bluerating. Gérés par UBS, ces fonds sont BG Sicav - UBS Dynamic Credit High Yield et BG Sicav - UBS Global Income Alpha. Récemment, UBS GAM a en outre été choisie par Banca Generali parmi les cinq sociétés de gestion intégrées dans la nouvelle police d’assurance vie BG Stile Libero.
13/03/2014

Les fonds de long terme attirent 23,7 milliards d'euros en janvier

Les fonds ouverts de long terme commercialisés en Europe ont engrangé 23,7 milliards d’euros au mois de janvier 2014, selon les dernières statistiques communiquées par Lipper.Cette évolution est due principalement aux souscriptions enregistrées par les fonds d’actions (12,9 milliards d’euros) et les fonds diversifiés (7 milliards d’euros). En outre, les fonds obligataires ont attiré 5 milliards d’euros. Les décollectes ont par ailleurs été limitées, la plus importante étant à mettre sur le compte des fonds de matières premières avec des rachats pour un montant net de 0,6 milliard d’euros.En termes géographiques, les flux dans les fonds de long terme ont été positifs pour la Norvège avec une collecte de 3,8 milliards d’euros, la France (2,9 milliards d’euros) et l’Espagne (2 milliards d’euros). En revanche, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Danemark affichent des décollectes de respectivement 0,8 milliard d’euros, 0,7 milliard d’euros et 0,6 milliard d’euros.A noter par ailleurs que les fonds monétaires ont enregistré une collecte nette de 25,2 milliards d’euros en janvier.Enfin, s’agissant des sociétés, le norvégien Den Norske Bank (DNB) a enregistré en janvier la plus forte collecte pour les fonds de long terme, avec +5,7 milliards d’euros, devant BlackRock (+3 milliards d’euros) et Deutsche Asset & Wealth Management (+1,9 milliard d’euros).
13/03/2014

DeAWM enrichit ses ETF obligataires de quatre nouvelles parts

Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) a dévoilé, le 12 mars, le lancement de quatre nouvelles parts, couvertes contre le risque de taux d’intérêt, pour ses ETF obligataires. Cette gamme inclut notamment une version «hedgée» de l’ETF offrant une exposition aux obligations gouvernementales «investment grade» de la zone euro présentant un rendement élevé, à savoir l’Italie, l’Espagne, la Belgique, l’Irlande et la Slovaquie.Cotées sur Deutsche Börse, ces nouvelles parts sont les suivantes:- db X-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF – 2C Interest Rate Hedged - db X-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate UCITS ETF – 2C Interest Rate Hedged- db X-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate Non-Financials UCITS ETF – 2C Interest Rate Hedged- db X-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate Financials UCITS ETF – 2C Interest Rate Hedged.Dans un communiqué, DeAWM précise que le produit db X-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF totalise aujourd’hui 1,35 milliard d’euros d’actifs sous gestion dans sa version dite «non-hedgée».
13/03/2014

Neuberger Berman lance un fonds coordonné long/short sur les actions américaines

Neuberger Berman vient de lancer un fonds long/short au format Ucits dédié aux actions américaines qui vise à tirer parti de la renaissance du secteur manufacturier américain et des opportunités liées à la sortie du programme de politique monétaire accommodante de la Réserve fédérale.Ce nouveau véhicule porte à une vingtaine le nombre de fonds sur la plateforme domiciliée à Dublin qui pèse quelque 18 milliards de dollars.Le NB US Long Short Equity Fund sera piloté par Charles Kantor, qui gère déjà plus de 2 milliards de dollars de stratégies long/short
13/03/2014

Templeton boucle son quatrième fonds marchés émergents de private equity

Templeton Emerging Markets Group, filiale de Franklin Templeton, a annoncé la fermeture définitive auprès des investisseurs de son quatrième fonds de capital investissement, le Templeton Strategic Emerging Marketing Fund IV, après avoir engrangé plus de 220 millions de dollars d’engagement, rapporte Investment Europe. Créé en 2012, ce véhicule est géré par une équipe appartenant à Templeton Asset Management, dirigé par Mark Mobius, président exécutif de Templeton Emerging Markets Group. Le Templeton Strategic Emerging Marketing Fund IV a déjà réalisé trois investissements pour un montant total de 59 millions de dollars, rappelle le site d’information.
12/03/2014

Peacock Capital lance un fonds de performance absolue

La boutique de gestion allemande vient de lancer son premier fonds, le Peacock European Alpha Builder fund, rapporte Citywire Global.Ce fonds domicilié au Luxembourg est un fonds de performance absolue qui va s’intéresser en priorité aux petites et moyennes capitalisations et qui mettra en œuvre une stratégie market neutral.Il sera cogéré par René Assion et Mark Siebel, un investisseur value actions qui a créé la société en 2012. La stratégie a été lancée le 26 février en partenariat avec Universal Investment.
12/03/2014

Une société suédoise lance un fonds Philippines

La société de gestion suédoise IKC Fonder, qui a ouvert un bureau à Manille à l’automne dernier, lance un fonds investi sur les Philippines, le premier fonds du genre en Suède.Le fonds, IKC Filippinerna Flexibel, sera géré par Inge Knutsson, responsable de la gestion et fondateur d’IKC, également responsable du bureau de Manille, et Rosel Ponce.« Les Philippines est un pays que nombre de Suédois négligent », commente Hans Andersson, directeur général d’IKC Fonder. « Mais en réalité, il s’agit de l’un des pays d’Asie les plus intéressants et il a obtenu pas plus tard que l’an dernier l’appréciation « investment grade » de la part de Standard & Poor’s et Fitch », poursuit-il.IKC Fonder investit déjà dans les Philippines via d’autres fonds.
12/03/2014

Deux fonds Algebris arrivent sur Online Sim

La société de gestion Algebris a fait référencer deux fonds Ucits sur la plate-forme italienne Online Sim, rapporte Bluerating. Il s’agit des fonds Algebris Financial Credit Fund et Algebris Financial Income.
12/03/2014

3i annonce le closing d'un fonds de CLO de 416 millions de dollars

Le groupe 3i a annoncé le 11 mars le closing d’une fonds de CLO, le COA Summit, à 416 millions de dollars. Il s’agit du quatrième fonds de CLO levé par 3i Debt Management US, l’entité spécialisée dans la gestion de fonds investissant dans de la dette corporate émise par de grandes et moyennes sociétés américaines.Depuis sa création en 2012, 3i Debt Management US a levé au travers de quatre fonds de CLO un total 1,9 milliard de dollars alors que la demande pour ce type de véhicule reste forte, précise un communiqué.
12/03/2014

Kempen élargit son champ d’action sur le marché français

Kempen Capital Management enrichit sa gamme de fonds en France. Le gestionnaire d’actifs néerlandais a annoncé, le 11 mars, avoir l’obtenu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour deux nouveaux fonds obligataires désormais autorisés à la commercialisation dans l’Hexagone. Baptisés Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (classe J destinée aux investisseurs institutionnels) et Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (classe I et ID destinées aux investisseurs institutionnels, ces deux véhicules offrent «l’opportunité aux investisseurs français d’accéder à des produits de niche sur le segment obligataire», explique Kempen Capital Management dans un communiqué.Affichant 90 millions d’euros d’encours au 31 janvier 2014, le fonds Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund a pour objectif de générer un rendement à long terme supérieur à l’indice Markit iBoxx Euro Corporates en investissant en priorité dans des obligations libellées en euro d’entreprises «investment grade» qui se conforment aux critères de développement durable. Pour sa part, le fonds Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus, dont l’indice de référence est également le Markit iBoxx Euro Corporates, investira exclusivement dans des obligations d’entreprises cotées en euros, ayant une notation d’au moins BB- à la date d’achat. Ses encours atteignent 70 millions d’euros au 31 janvier 2014.
12/03/2014

Ignis AM enrichit sa gamme de fonds en France

La société de gestion britannique Ignis Asset Managment a dévoilé, le 11 mars, le lancement sur le marché français de son fonds Ignis Absolute Return Emerging Market Debt Fund, avec un investissement initial de 74,2 millions d’euros. Géré par Dan Beharall, responsable du département Emerging Markets Fixed Income, ce véhicule a pour objectif de réaliser une performance totale positive supérieure au taux monétaire de référence sur douze mois glissants, indépendamment des conditions du marché obligataire, en prenant des positions nettes acheteuses ou vendeuses sur les obligations à taux fixe des marchés émergents, sur les taux de change et sur les instruments financiers dérivés. «Cet objectif de performance ne fait l’objet d’aucune garantie», indique toutefois la société de gestion dans un communiqué. Le taux monétaire de référence est le taux au jour le jour – indice de référence approprié pour chaque classe d’action de chaque devise concernée – utilisé par les grandes banques pour s’emprunter et se prêter mutuellement sur le marché au jour le jour, précise Ignis AM.Le fonds Ignis Absolute Return Emerging Market Debt Fund s’adresse à tout investisseur en quête de performance absolue à travers une exposition aux obligations des marchés émergents.Ce nouveau produit offre plusieurs classes de part: Classe A (détail), Classe C (clean), Classe I (Institutionnel), Classe SI (super institutionnel). Ses frais de gestion varient en fonction des classes de part. Ils sont ainsi fixés à 1,25 % pour la Classe A, 0,90 % pour la Classe C, 0,65 % pour la Classe I et, enfin, 0,55 % pour la Classe SI. Sa fréquence de valorisation est quotidienne.
12/03/2014

Rothschild HDF Investment Solutions lance une nouvelle sicav Ucits

Rothschild HDF Investment Solutions enrichit sa gamme de solutions en gestion alternative. La société de gestion, filiale de Rothschild & Cie Gestion, a annoncé le 11 mars la création d’une Sicav de droit irlandais, InRIS UCITS Plc, qui offrira un accès à «des stratégies à fortes convictions» en abritant des fonds mono-gérant au format Ucits. Cette Sicav sera gérée par Innocap Investment Management.Dans ce cadre, la compagnie a lancé un premier compartiment, R Parus, dont la gestion financière a été déléguée à la société Parus Finance SA. Ce premier véhicule décline la stratégie long-short equity historique du gérant alternatif britannique Parus, précise Rothschild HDF Investments Solutions dans un communiqué. Cette stratégie se caractérise par un univers d’investissement global, mais aussi un biais croissance et une forte exposition aux marchés américains. Plusieurs dizaines de clients européens, investisseurs institutionnels et banques privées, ont souhaité accompagner son lancement et ont déjà souscrit un montant total de plus de 200 millions d’euros, avance la société de gestion.Avec cette nouvelle offre, l’objectif est également d’offrir aux investisseurs «les meilleures garanties en termes de contrôle des risques», précise Rothschild HDF Investment Solutions. C’est dans ce cadre que la société de gestion a noué un partenariat avec la plate-forme de comptes gérés Innocap qui abritera chacun des compartiments de la Sicav InRIS UCITS Plc.
12/03/2014

Sycomore AM lance un fonds PEA PME

Sycomore Asset Management lance le fonds Sycomore Sélection PME, éligible à l’enveloppe fiscale du PEA PME.Géré par Cyril Charlot, le nouveau produit sera investi dans les actions (60%-100%) et les obligations (0%-40%). Il pourra ainsi « saisir l’ensemble des opportunités offertes sur le segment des petites et moyennes capitalisations européennes », indique un communiqué. Sycomore AM gère déjà des petites et moyennes valeurs européennes au travers de deux fonds, Sycomore Francecap et Synergy Smaller Cies, lancés respectivement en 2001 et 2003.Caractéristiques de Sycomore Sélection PME- Dénomination : Sycomore Sélection PME- Code ISIN – Part R : FR0011707488- Classification AMF : Actions de l’Union Européenne- Frais de gestion : 2,40 % TTC + commission de surperformance- Frais d’entrée : 3% maximum- Frais de sortie : Néant- Minimum de souscription : 1 part
12/03/2014

GAM va fermer un fonds Chine aux nouveaux investisseurs

GAM va fermer aux nouveaux investisseurs le fonds GAM Star China Equity de Michael Lai une fois que ses encours dépasseront les 2,6 milliards de dollars, rapporte Citywire. Actuellement, le fonds pèse 2,42 milliards de dollars.
12/03/2014

Syz lance la version à double effet de levier de sa stratégie Market Neutral

Banque Syz & Co vient de lancer la version à double effet de levier de son fonds Oyster Market Neutral, un fonds long/short à beta neutre sur les actions européennes, comme l’avait annoncé la société en janvier dernier (Newsmanagers du 17 janvier 2014), rapporte Citywire.Le fonds vise une performance de Libor + 10%. L’exposition du portefeuille peut varier de 100% à 400%, tandis que la volatilité sera de 12%.Banque Syz & Co envisage d’enregistrer à bref délai le fonds en France et en Suisse.
11/03/2014

GVC Gaesco Gestión lance un fonds de fonds

GVC Gaesco Gestión vient de lancer sur le marché espagnol un nouveau fonds de fonds global, baptisé 1 Kessler Casadevall du noms des deux conseillers financiers en charge du véhicule, à savoir Javier Kessler Saiz et Juan Manuel Vicente Casadevall, rapporte Funds People.Les indices de référence de ce fonds sont le MSCI World Index, pour la partie actions, et le Citigroup World Aggregate Bond Index, pour la partie obligataire. Ce produit investira plus de 50 % de son encours dans des fonds tiers de gérants nationaux ou internationaux appartenant ou non à GVC Gaesco Gestión. Le reste de l’encours sera investi directement dans des actions, des obligations et des ETF, jusqu’à un maximum de 49 %, d’émetteurs publics ou privés de pays membres de l’OCDE. Toutefois, l’exposition au risque des pays émergents sera limitée à 20 % tandis que l’exposition au risque de devises pourra atteindre 100 %.
11/03/2014

Le gérant espagnol ICR ferme ses fonds de fonds

Le gestionnaire d’actifs espagnol ICR Institutional Investment Management a notifié au régulateur local, la CMNV, sa décision de liquider ses deux fonds de fonds Alpha Multistrategy IICIICIL et son fonds nourricier Alpha Plus IICIICIL, rapporte Funds People. Fin 2013, l’encours cumulé de ces deux véhicules dépassait modestement les 74 millions d’euros.
11/03/2014

Granahan IM va lancer son premier fonds Ucits

La boutique d’investissement américaine Granahan Investment Management va lancer le mois prochain son premier fonds Ucits, est en mesure de dévoiler Citywire. Il s’agira du premier fonds directement géré par la société basée dans le Massachusetts. Jusqu’ici, elle ne gérait que des stratégies sous mandat pour les institutionnels. Le fonds, domicilié en Irlande, s’appellera US Focused Growth fund.
11/03/2014

Swisscanto lance un fonds absolute return émergents

Swisscanto lance un fonds de performance absolue investi sur les marchés émergents. Placée majoritairement dans des emprunts libellés en dollars américains ou en euros, la stratégie flexible du fonds Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return propose d’investir dans les États, les entreprises et les monnaies des marchés émergents qui présentent les meilleures perspectives. Le fonds sera ouvert à la souscription du 17 au 27 mars 2014. Il s’adresse aux investisseurs privés et institutionnels et est accessible en francs suisses, en euros ou en dollars américains. «Les marchés émergents continuent de connaître une croissance globale supérieure à celle des pays industrialisés traditionnels. De plus, l’endettement des États et des entreprises des marchés émergents est inférieur à celui des pays industrialisés. La mise sous pression des monnaies des pays émergents suite à des sorties de capitaux a clairement démontré au cours de des derniers mois les risques existants sur ces marchés. Quand on aborde les marchés émergents, il faut donc différencier clairement entre eux les divers pays et entreprises», souligne Swisscanto.CaractéristiquesIsin :Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return H CHF B (clientèle privée), Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return H CHF P (clientèle institutionnelle) Frais de gestion : 0,90 % pour la clientèle privée, 0,35 % pour la clientèle institutionnelle.

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