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avril 2014

02/04/2014

Carmignac Gestion est la marque française la plus citée par les sélectionneurs de fonds

Quelles sont les marques préférées des sélectionneurs européens ? En parallèle de son classement Fund Brand 50 (lire l’entretien du jour de Newsmanagers avec Diana Mackay le 31/03/2014), qui donne le nom des 50 marques de sociétés de gestion préférées par les investisseurs professionnels européens dans leur ensemble, Fund Buyer Focus publie en annexe un classement détaillé par pays. Le trio du podium européen est bien présent dans tous les marchés européens. BlackRock, JP Morgan et Fidelity, les trois géants anglo-saxons gagnants de cette édition sur le plan européen, se retrouvent ainsi dans le top 10 de tous les classements pays (sauf en Suisse, où Fidelity est absent). Carmignac Gestion est la seule marque de société de gestion française à avoir su s’imposer dans le top 10 de pays étrangers, notamment en Espagne où la marque parisienne se place en tête, comme en France. Elle est par ailleurs quatrième en Belgique/Luxembourg, septième chez les sélectionneurs allemands et en dixième position aux Pays-Bas et en Italie. Sur l’ensemble du classement européen, Carmignac a cependant perdu cinq places depuis le classement précédent et se retrouve au cinquième rang.La marque de la société de gestion britanique M&G fait une percée notable sur les marchés étrangers, bondissant de 8 places à la 5e position en Italie et de 4 places à la troisième marche en Espagne. La marque perd toutefois sa position de leader sur le marché du Royaume-Uni, où elle cède sa place de numéro 1 à BlackRock. C’est en Allemagne et en Suisse que les sélectionneurs sont les plus fidèles à la marque de gestionnaires locaux. Dans ces deux pays, on retrouve respectivement 4 sociétés allemandes (DeAWM, Allianz, Flossbach von Storch et Ethenea) et 4 sociétés suisses (Pictet, UBS, Swiss & Global et Credit Suisse) dans le top 10. En France, outre Carmignac Gestion, Financière de l’Echiquier est la seule autre marque française à figurer parmi les 10 premières enseignes. Le classement en détail : France 1) Carmignac 2) Pictet 3) BlackRock 4) Fidelity (+1) 5) Financière de l’Echiquier (+1) 6) Franklin Templeton (-2) 7) M&G (+1) 8) Axa (+2) 9) JP Morgan (+3) 10) DNCA (-1) Autriche 1) DeAWM 2) BlackRock 3) Fidelity (+2 places par rapport à 2013) 4) Franklin Templeton (-1) 5) JP Morgan (-1) 6) Threadneedle (+2) 7) Schroders 8) Invesco (-2) 9) Goldman Sachs (+2) 10) Aberdeen (+5) Belgique/Luxembourg 1) BlackRock (+1) 2) Aberdeen (+3) 3) JP Morgan 4) Carmignac (-3) 5) Fidelity (-1) 6) Franklin Templeton 7) Invesco(+1) 8) Pictet (+2) 9) Schroders 10) DeAWM (-3) Allemagne 1) DeAWM 2) Allianz 3) Franklin Templeton (+1) 4) Fidelity (+3) 5) JP Morgan (+1) 6) BlackRock (-1) 7) Carmignac (-4) 8) Flossbach von Storch (+1) 9) M&G (-1) 10) Ethenea Italie 1) Franklin Templeton 2) BlackRock (+1) 3) Pimco (+2) 4) JP Morgan 5) M&G (+8) 6) Pictet (-4) 7) Schroders (+1) 8) Fidelity (+1) 9) Invesco (+1) 10) Carmignac (-3) Pays-Bas 1) BlackRock 2) Pimco (+11) 3) JP Morgan (-1) 4) Robeco (+1) 5) Fidelity (-1) 6) Aberdeen 7) Franklin Templeton (+1) 8) iShares (+12) 9) Skagen Fondene (+7) 10) Carmignac (+4) Espagne 1) Carmignac 2) JP Morgan 3) M&G (+4) 4) BlackRock (+2) 5) Fidelity (-2) 6) Franklin Templeton (-1) 7) Pimco (-3) 8) Swiss & Global (+3) 9) Invesco (+3) 10) BNY Mellon (+5) Suède 1) Fidelity (+1) 2) BlackRock (-1) 3) JP Morgan 4) Franklin Templeton 5) Brummer & Part,ers (+1) 6) Skagen Fondene (-1) 7) Aberdeen (+1) 8) Lannebo Fonder (+1) 9) Goldman Sachs (-2) 10) Carnegie (+4) Suisse 1) BlackRock (+2) 2) Pictet (-1) 3) Franklin Templeton (+1) 4) UBS (+1) 5) Swiss & Global (-3) 6) Aberdeen (+2) 7) JP Morgan (+2) 8) Pimco (-1) 9) Credit Suisse (-3) 10) DeAWM) Royaume-Uni 1) BlackRock (+3) 2) M&G (-1) 3) Schroders 4) Invesco (-2) 5) Fidelity (+1) 6) JP Morgan (-1) 7) Aberdeen 8) Jupiter 9) Artemis 10) Standard Life
02/04/2014

Les actifs des mutual funds ont été multipliés par 7 au cours des 20 dernières années

Le secteur des mutual funds dans le monde a connu une croissance exceptionnelle au cours des dernières années, selon une étude que vient de publier ICI Global. Les actifs du secteur ont été multipliés par sept au cours des deux dernières décennies. Les actifs sont ainsi passés de 4.000 milliards de dollars en 1993 à presque 29.000 milliards de dollars en septembre 2013. Cette évolution reflète des progressions dans quatre grandes régions du monde : les Etats-Unis, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du monde.Durant la période sous revue, les actifs du marché américain ont progressé de près de 600% à 14.300 milliards de dollars que les marchés européens enregistraient une hausse de 640% à près de 9.000 milliards de dollars. Dans la zone Asie-Pacifique, les actifs ont fait un bond de 450% à 3.300 milliards de dollars tandis que dans le reste du monde, avec notamment le Canada, le Chili et le Brésil, les actifs ont augmenté de 2.200% à 2.300 milliards de dollars.Plusieurs facteurs ont contribué à cette évolution : outre le développement économique, la profondeur et la liquidité des marchés ont également facilité la croissance. Autre élément essentiel, l’existence de plans de retraite à contributions définies dans lesquels les mutual funds peuvent investir.
02/04/2014

Trois fonds à capital protégé ou garanti à la SocGen

Jusqu’au 30 juin 2014, la Société Générale commercialise trois fonds à formule. Le premier, SG Hexalys 6 Plus, n’offre pas de garantie en capital contrairement aux deux autres, SG Multilys 6 Plus et Europe Trio 2 Garanti.La performance de SG Hexalys 6 Plus est liée à l'évolution des marchés actions européens. Le capital est protégé jusqu’à une baisse de 40% à l’échéance en 2022 (soit dans huit ans), avec un effet amortisseur additionnel. Des possibilités de remboursement par anticipation chaque année sont prévues, sous conditions, avec un gain annuel de 6,60%. Pour sa part, SG Multilys 6 Plus offre des opportunités de remboursement par anticipation chaque année, sous conditions, avec un gain annuel de 6,10%. De son côté, Europe Trio offrira une performance liée à l'évolution des marchés actions européens. A l'échéance du fonds en 2024 (soit dans dix ans), le capital investi est intégralement garanti. Cependant, au cours des dix ans, le fonds offre 2 opportunités de remboursement par anticipation à 4 ans ou à 6 ans, sous conditions, avec un gain de 4,75% par année écoulée. SG HEXALYS 6 PLUS Code Isin : FR0011744754 SG MULTILYS 6 PLUS Code Isin : FR0011710292 EUROPE TRIO 2 GARANTI Code Isin : FR0011710524
02/04/2014

Le fonds de Bill Gross chute dans les classements

Le fonds Total Return de Bill Gross a été battu par 94 % de ses concurrents en mars, accentuant la pression sur le légendaire fondateur de Pimco, rapporte le Financial Times. Les chiffres de Morningstar montrent que le fonds obligataire de 232 milliards de dollars est en-dessous de son indice de référence de 40 points de base : il perd 0,57 % en mars, contre une baisse 0,17 % pour le Barclays aggregate. L’agence estime aussi que les investisseurs américains ont retiré 3,1 milliards de dollars du fonds Total Return en mars, soit le 11ème mois consécutif de rachats, lesquels ont atteint 52,1 milliards de dollars depuis avril dernier.
02/04/2014

Truffle Capital lance le FCPI Truffle Fortune 6

Depuis le 1er avril, la société de capital-risque Truffle Capital commercialise un nouveau fonds commun de placement dans l’innovation, le FCPI Truffle Fortune 6.Trois secteurs sont ciblés : l'énergie, les sciences de la vie et les technologies de l’information. Le fonds investira principalement au capital de jeunes entreprises innovantes issues de spin-offs mais n’exclut pas d’autres types d’investissement dans des entreprises innovantes. Caractéristiques :- Montant de la part : 100 euros- Durée de blocage : 7 ans prorogeable jusqu'à 3 ans (sur décision de la société de gestion).- TFE : 4.26%- Réduction de l’ISF de 45% de l’investissement dans la limite d’une réduction de 18.000 euros
01/04/2014

Crediges liquide un fonds en Espagne

La société de gestion Crediges, filiale du groupe Laboral Kutxa, a informé le régulateur espagnol, la CNMV, qu’elle allait procéder à la liquidation d’un des cinq fonds dont elle assure toujours la gestion, à savoir le fonds IK Premium Gestión Activa, rapporte Funds People. Ce véhicule affiche très modestement 100.000 euros d’encours, selon les données à fin février de l’association espagnole de la gestion, Inverco. Les quatre autres fonds gérés par Crediges totalisent, quant à eux, un peu plus de 36 millions d’euros d’actifs sous gestion.
01/04/2014

Groupama AM lance un nouveau fonds actions en Espagne

Groupama Asset Management enrichit son offre sur le marché espagnol. La société de gestion française a en effet décidé de mettre à disposition des investisseurs espagnols son fonds actions européen, G-Fund Total Return All Cap Europe, qui a été enregistré en tant que compartiment de sa sicav luxembourgeoise G Fund, révèle Funds People.
01/04/2014

Schroders va fermer un fonds aux nouveaux investisseurs

Fin juin, Schroders va fermer aux nouveaux investisseurs (soft-closing) son fonds long/short actions américaines après une forte accélération des souscriptions, est en mesure de dévoiler Citywire Global. Le Schroder GAIA Sirios US Equity est géré par John Brennan, de la boutique basée à Boston Sirios.
01/04/2014

Alquity étoffe sa gamme de fonds retail au Royaume-Uni

Alquity pousse ses pions sur le marché retail britannique. La boutique de gestion, spécialisée dans l’investissement éthique, vient ainsi de lancer trois nouveaux fonds au Royaume-Uni via différentes plateformes, rapporte FTAdviser. Depuis trois ans, la société gère un fonds dédié aux actions africaines, principalement soutenu par des investisseurs asiatiques et sud-américains. Désormais Alquity investit le Royaume-Uni avec ces nouveaux produits, lancés le 2 avril et gérés par Mike Sell, ancien de F&C Investments, et Roberto Lampl, ex-responsable des actions des marchés émergents chez Barings.Dans le détail, Mike Sell aura la charge des fonds Indian Subcontinent et Alquity Asia tandis que Roberto Lampl gérera le fonds Alquity Latin America. Ces trois fonds sont des produits conformes à la réglementation Ucits et domiciliés au Luxembourg, précise le site d’information britannique. Ils seront disponibles sur plusieurs plateformes de distribution, dont Skandia, Cofunds, Tansact et Axa Elevate.
01/04/2014

Odin fusionne deux fonds

La société de gestion suédoise Odin a fusionné le fonds Odin Europa SMB (2,7 milliards de couronnes suédoises) dans le fonds Odin Europa (1,7 milliard de couronnes), rapporte Fonbranschen. Les deux fonds sont gérés par Alexandra Morris.
01/04/2014

Source propose une exposition liquide aux PME européennes

Le fournisseur d’ETF Source a annoncé le 31 mars le lancement de l’ETF Source Russell Europe SMID 300 UCITS. Ce fonds permet de s’exposer à l’indice Russell Europe SMID 300 Net TR («SMID»), qui vise à offrir une exposition liquide au marché européen des actions de petites et moyennes capitalisations. L’ETF permet ainsi d’accéder à un segment du marché qui retient de plus en plus l’intérêt des investisseurs, les ETF européens investis en petites et moyennes valeurs représentant 9 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin février 2014, contre seulement 1,8 milliard d’euros fin 2012. L’indice de référence contient 300 actions très liquides. Les actions sont sélectionnées au sein de l’indice Russell Global Index, qui comprend environ 10 000 titres. Ensuite, les petites et moyennes valeurs européennes sont elles mêmes sélectionnées, correspondant aux entreprises classées entre le 75e et 95e centile en termes de capitalisation boursière dans l’indice Russell Global Index. Les actions avec un volume d’échange moyen quotidien inférieur à 2 millions d’euros sont ensuite exclues. Les titres restants sont finalement triés par «rapidité d’échange» afin de sélectionner les titres ayant la capitalisation boursière ajustée du flottant la plus faible comparé au volume d’échange quotidien moyen. Enfin, les 300 titres les mieux classés sont pondérés par la capitalisation boursière. L’indice est revu et rebalancé tous les ans. Cette approche permet à la fois de maximiser la capacité d’investissement et d’inclure des actions couvrant l’ensemble de l’univers en matière de capitalisations, sans compromettre la liquidité. L’indice Russell Europe SMID 300 Net TR comprend des sociétés telles que Ingenico, Arkema ou Bourbon. En 2013, les petites et moyennes valeurs européennes ont mieux performé que les grandes capitalisations des pays développés. En Europe, l’indice Russell Europe SMID 300 Net TR a surperformé l’indice Euro Stoxx 50 TR de 7,50% et aux Etats-Unis, l’indice Russell 2000 a surperformé l’indice S&P 500 TR de 6,70% sur l’année 2013. Selon la base de données Morningstar, comparé aux fonds actifs et fonds indiciels concurrents, l’indice SMID a largement surperformé les fonds small et mid-caps sur une période de 5 ans. Principales caractéristiques Nom du produit : Source Russell Europe SMID 300 UCITS ETF Code ISIN : IE00BJVD4K83 Devise de référence/cotation : euro/euro Code Bloomberg : SMLM GR Code Reuters SMLM.DE Frais de gestion : 0,35% Place de cotation : Xetra Domiciliation : Irlande
01/04/2014

Natixis change la stratégie d'investissement de plusieurs fonds à formule

Natixis AM a annoncé qu'à partir du 3 avril prochain, les fonds à formule ci dessous pourront être investis en actions ou en OPCVM/FIA actions.Liste de fonds concernés : Fructizen (FR0010675611), Fructizen 2 (FR0010737502), Fructizen 3 (FR0010963397), Fructizen 4 (FR0011021211), Izéis Décembre 2017 (FR0010774984), Fructi Sécurité Avril 2016 (FR0010818575), Fructi Sécurité Septembre 2016 (FR0010874214), Fructi Sécurité Juillet 2017 (FR0010920348), Scintillance (FR0011071703), Scintillance 2 (FR0011159847), Scintillance 3 (FR0011228584), Scintillance 4 (FR0011304294), Kanji (FR0011352863).Pétillance 2 (FR0011167303), Pétillance 3 (FR0011230523), Pétillance 4 (FR0011305531), Capital Euro 50 (FR0010962464), Capital Euro 50 n°2 (FR0011021195), Capital Euro 50 n°3 (FR0011089705), Capital Sérénité (FR0010876839), Capital Sérénité 2 (FR0010941435), Playlist (FR0010807420), Playlist 2 (FR0010833590), Capital Locker 2 (FR0010833459), Capital Locker (FR0010766022), FCP Version Capital Avril 2021 (FR0011368398), FCP Version Capital Juillet 2021 (FR0011449636), Edition Limitée (FR0010766048).Eurostoxx Sérénité 2009 (FR0010761106), Eurostoxx Double Cliquet 2009 (FR0010812016).

mars 2014

31/03/2014

AMP Capital lève un second fonds infrastructure de 750 millions de dollars

AMP Capital a levé 450 millions de dollars supplémentaires permettant de boucler son second fonds infrastructure, le AMP Capital Infrastructure Debt Fund II, qui totalise 750 millions de dollars d’engagements, révèle Asia Asset Management.Depuis son lancement en août 2013, ce véhicule a attiré quelque 40 investisseurs institutionnels au Japon, en Corée du Sud, à Hong Kong, au Royaume-Uni, en Suisse et aux Etats-Unis. L’assureur China Life, va sa filiale basée à Hong Kong, est l’un des investisseurs qui a participé à la dernière levée de fonds, précise le site d’information asiatique. « Nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif de 1 milliard de dollars », a avancé Anthony Fasso, directeur général en charge de l’international et responsable des clients mondiaux chez AMP Capital Investors.
31/03/2014

ING IM va lancer deux fonds spécialisés

ING Investment Management va lancer en avril deux fonds qui donneront aux investisseurs britanniques et européens un accès plus large à ses stratégies de dette, rapporte Investment Week. L’un d’eux sera un fonds d’obligations d’entreprises asiatiques à haut rendement qui répliquera un fonds dédié aux investisseurs japonais. Il sera géré par Joep Huntjens, responsable de la dette asiatique d’ING IM. La société est aussi en train de créer une version européenne de son fonds d’ABS basé aux Pays-Bas. Ce produit répondra aux exigences de la directive AIFM et sera géré par Calvin Davies et Annemieke Coldeweijer. Il aura un apport de capitaux de 250 millions d’euros provenant du fonds néerlandais.
31/03/2014

Calao Finance lance deux offres ISF 2014

La société de capital investissement Calao Finance vient de lancer son offre ISF 2014 composée du FCPI Expertise Calao et d’un mandat de gestion «Conseil Privé ISF 2014". La politique d’investissement de la société de gestion est tournée vers des entreprises françaises exportatrices intervenant dans deux grands univers thématiques : l’art de vivre d’une part et les activités stratégiques de l’autre. Dans ce cadre, les entreprises sont issues des secteurs du bien-être, du luxe, du digital media, du sport, de la cybersécurité ou de la transition énergétique. Le FCPI investit dans des actions et obligations convertibles, avec pour cible une allocation à 90% portée vers les PME et le solde dans des OPCVM afin de répondre, notamment, aux cas de sorties anticipées.Caractéristiques : FCPI Expertise Calao Durée : de 6 ans jusqu’à 8 ansFrais de gestion annuel : 3,85% Montant minimum à la souscription : 1 000 euros.Mandat Conseil Privé «ISF 2014" : Durée : 5/7 ans Montant minimum à la souscription : 5 000 euros
31/03/2014

Parametric lance un fonds dédié aux dividendes

Parametric Portfolio Associates vient de lancer le Parametric Dividend Income Fund, une stratégie qui sera cogérée par David M. Stein, chief investment officer de Parametric, et Thomas Seto, managing director. Le fonds est conseillé par Eaton Vance Management et sous-conseillé par Parametric.Selon un processus d’investissement «top down, discipliné et systématique», la stratégie recherche des sociétés de qualité qui affichent des revenus réguliers et des niveaux de volatilité réduits sur une base sectorielle, précise un communiqué. Les actifs sous gestion de Parametric s'élevaient à 116,5 milliards de dollars à fin janvier 2014 pour le compte d’investisseurs institutionnels, de clients HNW et d’investisseurs américains et internationaux.
31/03/2014

Les fonds PEA-PME dépassent 1 milliard d’euros

Après deux semaines d’existence des fonds PEA-PME, Morningstar a identifié dans ses bases de données 15 nouvelles arrivées dans cette catégorie, ce qui porte le nombre de fonds accessibles à 38 pour 62 parts différentes éligibles au PEA-PME, évoque la société dans un communiqué. Ces fonds sont gérés par 34 sociétés de gestion différentes qui gèrent sur ce nouveau dispositif plus de 1 milliard d’euros aujourd’hui (1.003 milliard d’euros en fonds ouverts au public sans compter les autres fonds réservés, FCPR.).
31/03/2014

Acquisition de SFR : Bouygues sollicite des fonds d'investissement

L’Agefi qui cite le JDD indique que Bouygues, le groupe de BTP, a pris contact avec le fonds souverain du Qatar pour soutenir financièrement son projet d’acquisition de SFR. Mais, poursuit le journal, «la position de l'émirat se révèle délicate alors qu’il est déjà actionnaire de Vivendi», en ajoutant que ce risque de conflit d’intérêts «concerne aussi la Caisse des dépôts (CDC), partenaire des deux camps». D’autres fonds comme CVC, Eurazeo, KKR ou Apollo auraient par ailleurs été approchés par Bouygues pour un ticket d’entrée d’environ 500 millions d’euros, les deux derniers ayant décliné l’offre, croit savoir le journal dominical. De son côté, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a jugé nécessaire vendredi soir de rappeler à l’ordre l’ensemble des parties prenantes, après avoir constaté des insuffisances en matière de communication financière.
31/03/2014

Swiss & Global AM lance une stratégie sur l'obligataire émergent

Swiss & Global Asset Management vient de lancer le JB Emerging Markets Opportunities Bond Fund, rapporte fondsweb. Ce fonds donne aux investisseurs un accès à la dette des pays émergents libellée en devise locale ou en devise dure. La stratégie vise un rendement de l’ordre de 6% à 10% par an pour une volatilité comprise entre 5% et 7%.Pour les devises locales, le fonds est actuellement investi sur le Brésil, le Mexique et la Pologne ; du côté des devises dures, il est investi dans la dette indonésienne et dans la dette de certains pays d’Europe de l’Est, dont la Slovénie et la Croatie.
28/03/2014

Nouveau ralentissement de la croissance des OPC monétaires en France

La croissance des titres d’OPC monétaires en France a accusé une nouvelle contraction de 8,7 % en février, après un repli de 8,3 % en janvier 2014, selon des données publiées le 27 mars par la Banque de France. A fin février, leurs encours s’établissent ainsi à 268 milliards d’euros.

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