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Fonds

avril 2014

07/04/2014

BNP Paribas IP lance un fonds obligataire renminbi

BNP Paribas Investment Partners enrichit sa gamme de produits. La société de gestion, filiale du groupe bancaire éponyme, vient de lancer un nouveau fonds obligataire «short duration» en renminbi, révèle Citywire Global. Baptisé BNP Paribas Flexi I RMB Short Duration Bond, ce véhicule Ucits sera géré par Adeline Ng, responsable du fixed income pour l’Asie, et son équipe basée à Singapour. Lors de son lancement, le fonds a été amorcé par BNP Paribas pour un montant de 100 millions de dollars. Il comptera dans son portefeuille de 30 à 60 obligations d’entreprises «investment grade», avec un seuil de haut rendement (high yield) de 25%. Il sera investi à la fois dans des entreprises domestiques chinoises et des sociétés internationales opérant en Chine.D’une durée de trois ans, le produit a pour objectif d’offrir aux investisseurs un rendement annuel autour de 4,5 %.
04/04/2014

Investec lance un fonds Mexique

Investec a lancé un fonds sur les actions mexicaines, Mexican Equity, rapporte Citywire Global. Le produit sera investi à la fois dans des entreprises cotées au Mexique et dans des sociétés cotées à l’étranger mais qui drainent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires du Mexique. Il sera géré par Compass Group, une société basée aux Etats-Unis qui se spécialise sur l’Amérique latine.
04/04/2014

UBS lance un fonds sur les futurs géants des pays émergents

Art Gresh, le responsable adjoint des actions monde chez UBS, va piloter un nouveau fonds qui sera investi dans les entreprises des marchés en voie de développement capables de défendre leur position de leader, est en mesure de dévoiler Citywire Global. Le fonds, UBS (Lux) Equity SICAV – EM Rising Giants, est enregistré dans plusieurs pays européens dont la France.
04/04/2014

RenAsset Management va lancer un fonds Nigéria

RenAsset Management a confirmé le lancement le 24 avril d’un fonds investi dans des actions du marché nigérian. Basé à Dublin, le produit Ucits sera géré par Sven Richter, responsable des marchés frontières au sein de la société russe. Sa capacité sera limitée à 50 millions de dollars.
04/04/2014

Cogefi Gestion lance son fonds PEA-PME

La société de gestion Cogefi Gestion vient de lancer Cogefi Chrysalide, un fonds éligible au PEA-PME. L’OPCVM est investi dans des PME et des entreprises de taille intermédiaires (ETI) essentiellement françaises. Cependant, de manière opportuniste, la gestion pourra investir dans des actions européennes, pour peu qu’elle répondent favorablement aux critères d'éligibilité imposés par Bercy, «ce qui peut prendre du temps à l'échelle du Vieux Continent», a toutefois indiqué Olivier de Royère, cogérant du fonds. Dans le détail, au sein du portefeuille, les titres dont la capitalisation est inférieure à un milliard d’euros prédominent. L’allocation de départ du fonds accorde également 5 % à des produits de taux, compte tenu de la bonne tenue des marchés d’actions actuellement. Cependant, dans des moments plus difficiles, la gestion pourra accroître le poids de cette poche via des obligations classiques ou des obligations convertibles (et ce à concurrence de 25 % maximum du portefeuille). Caractéristiques Code isin : Cogefi Chrysalide P :Code isin : FR0011749613 /Cogefi Chrysalide I : FR0011749605 Valeur liquidative de lancement / Périodicité 100 euros part P / 1 000 euros part I / quotidienneEnveloppe de souscription Compte titres, PEA, PEA-PME ETI et Assurance-vieIndice de référence CAC Small div. nets réinvestis (comme élément d’appréciation a posteriori)Frais de gestion fixes / souscription / rachat P 2,20% TTC max. / 2% max. / néantFrais de gestion fixes / souscription / rachat I 1,20% TTC max. / 2% max. / néantCommission de surperformance parts P et I 10% TTC max. l’an > CAC Small div. nets réinvestis si performance positive
04/04/2014

Goldman Sachs AM lance un fonds multi-classes d'actifs

Goldman Sachs Asset Management a annoncé le lancement du fonds Goldman Sachs Global Income Builder Portfolio, compartiment de la sicav luxembourgeoise Goldman Sachs Funds SICAV. Le fonds est investi dans les actions et les obligations, « à la fois sur des segments de marché traditionnels et non-traditionnels », indique un communiqué. Le portefeuille sera géré par les équipes Global Fixed Income et Fundamental Equity de GSAM, qui comptent plus de 300 professionnels de l’investissement spécialisés sur des industries et secteurs spécifiques. Le portefeuille se concentre sur des actions de haute qualité et des obligations offrant les plus hauts rendements dans les industries les moins sensibles aux cycles du marché. « La flexibilité de ce fonds lui permet d’investir dans les classes d’actifs non traditionnelles, comprenant les obligations convertibles, les crédits bancaires, les actions privilégiées, les fonds de placement immobiliers, et les titres d’infrastructures énergétiques », détaille Nick Phillips, responsable de la distribution pour compte de tiers de GSAM pour la région EMEA. Accessible à partir de 5.000 dollars, le fonds propose une allocation de base de 60% en titres obligataires et de 40% en actions, « avec la flexibilité d’adapter cette allocation de manière opportuniste », précise la société de gestion.
04/04/2014

Spiltan lance un fonds à haut rendement

La société de gestion suédoise Spiltan Fonder a lancé un fonds à haut rendement, Spiltan Högräntefond. Activement géré, le fonds sera principalement investi dans des obligations d’entreprises d’Europe du Nord, mais il pourra aussi se diriger vers des obligations convertibles ou des actions préférentielles. La duration des titres pourra aller jusqu’à 10 ans. Le nouveau fonds sera géré par Lars Lönnquist.
04/04/2014

Le brésilien Bradesco AM élargit son offre de fonds

La société de gestion brésilienne Bradesco Asset Management, qui gère 130 milliards de dollars d’actifs (94 milliards d’euros), vient de lancer son premier fonds actions mondial, révèle Funds Europe. Avec cette nouvelle offre, le gestionnaire d’actifs espère ainsi gagner en notoriété au-delà de son marché domestique brésilien.Baptisé Bradesco Global Fundo de Investimento Multimercado – IE Fund, ce nouveau véhicule cible les investisseurs brésiliens souhaitant avoir une exposition mondiale. Investissant dans des actions liquides ayant un potentiel de croissance et de bénéfices à moyen et long terme, ce fonds a pour objectif de dégager un rendement supérieur à l’indice MSCI World.
03/04/2014

Les fonds espagnols enregistrent une collecte nette record au premier trimestre

Le secteur espagnol de la gestion d’actifs enregistre le meilleur premier trimestre de son histoire. Selon les données provisoires publiées par l’association professionnelle Inverco, la collecte nette s’établit en effet à 9,7 milliards d’euros à l’issue des trois premiers mois de l’exercice 2014. Une performance jamais vu depuis 1998! Sur le seul mois de mars, les souscriptions nettes ressortent à 2,65 milliards d’euros.Dans un tel contexte, les encours atteignent 165,08 milliards d’euros à fin mars, en progression de 1,7 % ou de 2,69 milliards d’euros par rapport à février, soit le quinzième mois consécutif de croissance. Mieux, « cela fait dix ans que nous n’avons pas observé une croissance des encours d’une telle ampleur sur un premier trimestre», souligne Inverco. L’association professionnelle précise que, depuis décembre 2012, les actifs sous gestion du secteur ont connu une progression de 43 milliards d’euros, soit une croissance de 35 %.
03/04/2014

Les fonds de long terme ont capté 888 milliards d'euros en 2013

Les fonds de long terme ont enregistré l’an dernier une collecte nette de 888 milliards d’euros, grâce aux fortes souscriptions observées sur toutes les catégories de fonds, selon des statistiques communiquées par l’Association européenne des gestionnaires d’actifs (Efama).Aux Etats-Unis, les fonds de long terme ont drainé en net 355 milliards d’euros; en Europe, la collecte s’est élevée à 313 milliards d’euros. La collecte totale dans le monde ressort à 839 milliards d’euros contre 828 milliards d’euros l’année précédente.Les actifs des fonds dans leur ensemble ont atteint l’an dernier le niveau record de 23.790 milliards d’euros, en progression de 1,8% au quatrième trimestre et de 7,3% par rapport à fin 2012. Exprimés en dollars, les actifs des fonds totalisaient 32.810 milliards de dollars à fin 2013.La collecte totale du quatrième trimestre s’est élevée à 229 milliards d’euros contre 182 milliards d’euros au troisième trimestre. Une évolution due pour l’essentiel à la collecte des fonds de long terme qui ont attiré 193 milliards d’euros au quatrième trimestre contre 100 milliards d’euros au troisième trimestre. La collecte a été importante des deux côtés de l’Atlantique, avec 72 milliards d’euros en Europe et 87 milliards d’euros aux Etats-Unis.On relève toutefois que durant le trimestre sous revue, les fonds actions ont enregistré une collecte de 107 milliards d’euros contre 61 milliards au troisième trimestre alors que les fonds obligataires ont affiche une décollecte de 11 milliards d’euros contre -37 milliards d’euros au troisième trimestre. Les fonds diversifiés ont collecté 52 milliards d’euros contre 47 milliards d’euros au troisième trimestre.Les fonds monétaires ont collecté 36 milliards d’euros contre 81 milliards d’euros au troisième trimestre. Les fonds monétaires américains ont attiré 28 milliards d’euros alors que les fonds monétaires européens ont subi une décollecte de 21 milliards.A la fin 2013, les actifs des fonds actions représentaient 40% du total contre 37% à fin 2012 et les obligataires 22% contre 24%.
03/04/2014

La distribution de fonds continue de s’internationaliser

A fin 2013, on comptait 9.869 fonds transfrontières - distribués dans au moins 3 pays - dans le monde, contre 9.436 fin 2012, selon PwC qui vient de publier l’édition 2014 du « Global Fund Distribution ». Ce nombre est en constante évolution depuis 2001, où l’on recensait seulement 3.260 fonds transfrontières.Sur ce total, 6.000 fonds sont domiciliés au Luxembourg, confirmant l’hégémonie du Grand Duché dans ce domaine et la prédominance de l’Europe. L’Irlande arrive deuxième loin derrière avec un peu moins de 2.000 fonds.Parmi les marchés les plus convoités par ces fonds transfrontières figurent l’Allemagne avec 7.403 agréments de fonds transfrontières, la Suisse (5.689), l’Autriche (5.382) et la France (5.261), sur un total d’enregistrements de fonds dans le monde de 76.500.Si l’Europe est le principal marché pour les fonds transfrontières, ce sont principalement les sociétés américaines qui en profitent, puisque 19 % des sociétés commercialisant ces fonds sont basées aux Etats-Unis. Viennent ensuite les sociétés britanniques (10 %) et les sociétés suisses (7 %). Les françaises arrivent en quatrième position, avec 4 %.Dans le classement des 100 principales sociétés de gestion transfrontière à l’échelle mondiale figurent ainsi Franklin Templeton, qui distribue ses fonds dans 50 pays, devant HSBC (43), BlackRock (41), BNP Paribas (38) et Fidelity (37).
03/04/2014

Les ETP actions ont fortement collecté en mars

La collecte des ETP dans le monde s’est élevée au mois de mars à 12, 9 milliards de dollars, grâce notamment aux fonds d’actions qui ont attiré 15,4 milliards de dollars, selon les estimations de BlackRock.Les ETP d’actions émergentes ont terminé le mois de mars sur une décollecte de 1,8 milliard de dollars mais les six derniers jours du mois ont donné lieu à une reprise des souscriptions. En revanche, les fonds d’actions japonaises et paneuropéennes ont marqué le pas après avoir fortement collecté tout au long de l’année 2013. Les ETP d’actions japonaises ont subi une décollecte de 0,7 milliard de dollars, la première observée depuis deux ans. Les ETP paneuropéens ont mis fin à dix mois de collecte ininterrompue avec des rachats pour un montant net de 0,9 milliard de dollars. Les ETP obligataires ont terminé le mois sous revue sur une décollecte de 3,2 milliards de dollars, en raison de 9,5 milliards de dollars de rachats sur les ETP dédiés aux titres du Trésor américain.
03/04/2014

Ardian lève un fonds de 500 millions d’euros dédiés aux PME

Ardian vient de boucler un nouveau fonds de 500 millions d’euros à destination des entreprises européennes de taille moyenne, Expansion III, révèle Les Echos. En l’espace de six mois, les équipes de l’ex-Axa Private Equity sont parvenus à lever plus de 3,3 milliards d’euros, en prenant en compte le fonds LBO d’octobre de 2,8 milliards d’euros à destination des plus grandes entreprises. D’après le quotidien économique, les gérants d’Ardian intervenant sur le marché secondaire cherchent à lever quelque 7,5 milliards de dollars auprès des investisseurs.
03/04/2014

Départ d’un gérant Amérique latine de T Rowe Price

Jose Costa Buck a quitté T. Rowe Price, où il gérait le fonds Latin American Equity de 686 millions d’euros, rapporte Citywire Global. Il sera remplacé par Varena Wachnitz, qui travaille dans l’équipe depuis plus de 10 ans.
03/04/2014

A Capital vise 1 milliard d’euros pour son fonds technologique Europe Chine

Le fonds d’investissement européen A Capital, basé en Belgique, souhaite lever 1 milliard d’euros (1,3 milliard de dollars) auprès d’investisseurs chinois et internationaux dans le cadre du lancement d’un fonds de private equity technologique Europe-Chine, rapporte Asian Investor. Baptisé A Capital Technology Fund, ce véhicule investira dans les entreprises technologiques européennes liées à la protection de l’environnement, aux transports et à la logistique et au médical ayant au moins 100 millions de dollars de chiffre d’affaires et ciblant la Chine comme leur principal marché. Selon le site d’information asiatique, A Capital doit recevoir un investissement – dont le montant n’a pas été dévoilé – de la part de ChinaEquity Group, une firme de capital investissement basée à Pékin dédiée au secteur technologique en Chine.Un véhicule de co-investissement libellé en renminbi, avec une cible de 3 à 5 milliards de renminbi, sera également lancé afin de lever des capitaux auprès d’investisseurs chinois ne pouvant pas s’engager dans un fonds en devise étrangère.
03/04/2014

37 fonds sont désormais labellisés par LuxFLAG

L’association luxembourgeoise LuxFLAG, spécialisée dans la labellisation de véhicules de microfinance et de fonds investissant dans l’environnement, vient d’attribuer le label environnement à Parvest Green Tigers. Le label certifie qu’au moins 75 % de la valeur de portefeuille sont investis dans des sociétés liées aux questions environnementales.LuxFLAG compte désormais dix fonds labellisés pour leur engagement en faveur de l’environnement représentant des actifs sous gestion agrégés d’environ 713 millions de dollars.LuxFLAG a par ailleurs labellisé deux véhicules de microfinance, European Microfinance Platform Fund et Symbiotics (SICAV) SEB Microfinance Fund. L’objectif du label est de favoriser la collecte des capitaux en assurant aux investisseurs que le véhicule d’investissement en microfinance (VIM) visé investit, directement ou indirectement, en microfinance, contribuant ainsi au financement responsable. Le nombre de véhicules ayant obtenu le label microfinance s'élève désormais à 27 représentant un encours sous gestion d’un peu plus de 4 milliards de dollars.Les sociétés ayant obtenu le label environnement sont les suivantes (avril 2014) : 1. BNP Paribas Aqua 2. BNPP L1 Equity Word Aqua 3. Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund - GEEREF 4. Green for Growth Fund, Southeast Europe SA 5. Lux-Equity Eco Global 6. One Sustainable Fund – Global Environment 7. Parvest Environmental Opportunities 8. Parvest Global Environment 9. Parvest Green Tigers 10. Triodos Sustainable Europe Fund Les véhicules labellisés en microfinance sont les suivants (avril 204) : 1. Access Africa Fund 2. Advans SA 3. Azure Global Microfinance Fund 4. Capital Gestion Microfinance Fund 5. Dexia Micro-Credit Fund- Blue Orchard Debt sub-fund 6. Dual Return Fund-Vision Microfinance 7. Dual Return Fund - Vision Microfinance Local Currency 8. Etimos Fund – Global Microfinance Debt 9. European Microfinance Platform Fund 10. Finethic Microfinance SCA11. Fonds Européen de Financement Solidaire (FEFISOL), S.A. 12. KCD Mikrofinanzfonds I 13. KCD Mikrofinanzfonds II 14. Luxembourg Microfinance and Development Fund 15. Microfinance Enhancement Facility SA 16. Regional MSME Investment Fund for Sub-Saharan Africa SA 17. responsAbility Global Microfinance Fund 18. responsAbility Financial Inclusion Fund 19. responsAbility – Mikrofinanz-Fonds 20. responsAbility – Microfinance Leaders 21. Rural Impulse Fund SA 22. Rural Impulse Fund II SA 23. Symbiotics (SICAV) SEB Microfinance Fund (new label) 24. The European Fund for Southeast Europe SA 25. Triodos Microfinance Fund 26. Wallberg Global Microfinance Fund 27. WWB ISIS Fund
03/04/2014

EFG AM lance un nouveau fonds d’actions suisses

EFG Asset Management (EFG AM) enrichit sa gamme de produits et de stratégies européennes. La société de gestion suisse a dévoilé, ce 2 avril, le lancement du fonds New Capital Swiss Select Equity, un véhicule qui investira dans 35 à 45 actions suisses à travers toutes les capitalisations boursières.Ce nouveau fonds sera géré par Urs Beck, un gérant basé à Zurich qui a récemment rejoint EFG AM après avoir dernièrement officié en tant que responsable des actions suisses chez Zuercher Kantonalbank (ZKB) où il gérait des mandats d’actions suisses pour la clientèle de particuliers et d’institutionnels. Le véhicule New Capital Swiss Select Equity est le 8éme compartiment de sa gamme de fonds New Capital Ucits Fund. Ce nouveau produit n’est pour l’heure disponible que pour les institutionnels et les «investisseurs qualifiés» mais «il sera disponible aux investisseurs retail en fonction de son enregistrement en Suisse, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Suède», précise EFG AM.
02/04/2014

Les actifs des mutual funds ont été multipliés par 7 au cours des 20 dernières années

Le secteur des mutual funds dans le monde a connu une croissance exceptionnelle au cours des dernières années, selon une étude que vient de publier ICI Global. Les actifs du secteur ont été multipliés par sept au cours des deux dernières décennies. Les actifs sont ainsi passés de 4.000 milliards de dollars en 1993 à presque 29.000 milliards de dollars en septembre 2013. Cette évolution reflète des progressions dans quatre grandes régions du monde : les Etats-Unis, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du monde.Durant la période sous revue, les actifs du marché américain ont progressé de près de 600% à 14.300 milliards de dollars que les marchés européens enregistraient une hausse de 640% à près de 9.000 milliards de dollars. Dans la zone Asie-Pacifique, les actifs ont fait un bond de 450% à 3.300 milliards de dollars tandis que dans le reste du monde, avec notamment le Canada, le Chili et le Brésil, les actifs ont augmenté de 2.200% à 2.300 milliards de dollars.Plusieurs facteurs ont contribué à cette évolution : outre le développement économique, la profondeur et la liquidité des marchés ont également facilité la croissance. Autre élément essentiel, l’existence de plans de retraite à contributions définies dans lesquels les mutual funds peuvent investir.
02/04/2014

Bank of America Merrill Lynch lance un fonds avec Sandell

Bank of America Merrill Lynch s’est associé à Sandell Investment Services, une société de gestion basée à New York, pour créer un fonds alernatif Ucits, rapporte Citywire Global. Le fonds, Merrill Lynch Investment Solutions – Castlerigg Equity Event and Arbitrage UCITS Fund, est lancé via la filiale Castelrigg Master Investments de Sandell. Il reflète la stratégie d’un fonds géré par la succursale de gestion d’acifs de Sandell. Le fonds est notamment enregistré à la vente en France.
02/04/2014

Ukraine : Franklin Templeton voit sortir 5,5 milliards de dollars

Face aux turbulences en Ukraine, les fonds de Michael Hasenstab, le gérant obligataire star de Franklin Templeton, ont vu sortir 5,5 milliards de dollars, rapporte le Financial Times fund management. Le gérant détiendrait un tiers des obligations internationales de l’Ukraine libellées en dollars. Dans le détail, le fonds Templeton Global Bond a accusé des rachats de 3,6 milliards de dollars depuis le début de l’année, tandis que le Global Total Return a vu sortir 1,9 milliard de dollars.

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