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juillet 2016

26/07/2016

L'assurance vie collecte 810 millions d'euros en juin

Pour le mois de juin 2016, la collecte nette de l’assurance vie en France s’établit à 810 millions d’euros, selon les derniers chiffres publiés par l’Association française de l’assurance (AFA). La collecte nette s'établit à 11,8 milliards d’euros depuis le début de l’année, dont 7,1 milliards pour les supports en unités de compte.Le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances au cours des six premiers mois de 2016 est de 70,6 milliards d’euros (68,2 milliards d’euros sur la même période en 2015). Les versements sur les supports unités de compte représentent 13,4 milliards d’euros depuis le début de l’année, soit 19 % des cotisations.L’encours des contrats d’assurance-vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s’élève à 1.602 milliards d’euros à fin juin 2016.
26/07/2016

Raymond James AM officialise son fonds smart beta sur les actions américaines

C’est désormais officiel ! Raymond James Asset Management International, filiale du groupe Raymond James Financial, a annoncé, ce 25 juillet, le lancement de son premier fonds « smart beta » sur les actions américaines avec une approche « low volatilité », comme l’avait dévoilé NewsManagers (Lire l’édition du 23 mai 2016). Baptisé Raymond James US Qualité Plus, ce fonds est basé sur une méthodologie multifactorielle dont le but est de surperformer l’indice de référence (S&P 500) sur le long terme tout en réduisant le risque du portefeuille, mesuré par la volatilité. « L’objectif est de s’appuyer sur l’anomalie de faible volatilité et ainsi parer aux limites des indices traditionnels (capi-pondérés) pour obtenir un meilleur couple rendement-risque », précise la société de gestion dans un communiqué.Le fonds repose sur une stratégie d’investissement basée sur une approche propriétaire composée de trois facteurs de risque agrégés : « beta », qualité et volatilité. Son portefeuille est constitué de 30 à 40 lignes équipondérées. Les positions sont « rebalancées » sur une base mensuelle. Le fonds est géré par Damien Grulier, responsable de l’analyse quantitative dans l’équipe Allocation d’Actifs et Solutions d’Investissement.
25/07/2016

L’indice Lyxor Hedge Fund perd 0,9% en juin

L’indice Lyxor Hedge Fund a cédé -0,9% au cours du mois de juin, creusant ainsi à 3,06% ses pertes depuis le début de l’année 2016. En juin, seuls 3 des 10 indices Lyxor ont terminé le mois en territoire positif. La meilleure performance mensuelle a été réalisée par les CTA à long terme (+6,2%), enregistrant des gains sur la plupart des positions, note Lyxor dans son baromètre mensuel. « Les modèles ont su tirer parti de la fuite vers la qualité et de leur positionnement défensif », précise la société de gestion. Les fonds de « Merger Arbitrage » enregistrent également une performance positive (+0,93%), surperformant les « Special Situations » (-2%). « Ils ont été en grande partie épargnés par les événements en Europe », commente Lyxor. A l’inverse, les fonds L/S Equity ont été à la peine en raison de la correction des actions mondiales et du pic de volatilité, avance la société de gestion. Dans ce contexte, les stratégies faiblement directionnelles ont mieux résisté, les fonds « Variable Bias » (-0,2%) et « Market Neutral » (-1,1%) surperformant les fonds « Long Bias » (-2,3%). Par ailleurs, les fonds « Credit » (-0,8%) ont enregistré des pertes limitées malgré le contexte engendré par le vote sur le Brexit, souligne Lyxor. Enfin, les gestionnaires « Global Macro » ont subi une perte de 3,5%, « durement touchés par la chute soudaine des taux US », observe la société de gestion.
25/07/2016

Montefiore lève un fonds de 420 millions d’euros

La société d’investissement Montefiore, spécialiste de l’investissement dans les PME, a levé un fonds de 420 millions d’euros, au-delà de son objectif initial de 350 millions d’euros, rapporte le quotidien Les Echos. Son précédents fonds, bouclé il y a trois ans, avait réuni 240 millions d’euros. Ses partenaires historiques – de grandes familles et institutionnels européens – ont réinvesti à hauteur de la moitié du fonds. Le solde provient d’Amérique du Nord, du Japon, de la Corée et d’Australie.
25/07/2016

BlackRock enrichit sa gamme de fonds actions

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock vient de lancer un nouveau fonds actions mondiales de fortes convictions à destination principalement des investisseurs de long terme, révèle Citywire Selector. Domicilié au Luxembourg, le fonds BGF Global Long Horizon a officiellement été lancé le 19 juillet et sa gestion est assurée par Stuart Reeve et Andrew Wheatley-Hubbard. Les deux gérants sont déjà en charge d’une stratégie similaire lancée en novembre 2005, disponible uniquement aux investisseurs américains et qui affiche 381 millions de dollars d’actifs sous gestion. Le nouveau fonds investit sans contrainte de pays ou de régions. Au moins 70 % de ses actifs seront investis dans un portefeuille concentré d’actions mondiales. Il cible principalement de sociétés disposant d’un avantage concurrentiel durable. Le fonds sera investi un horizon de long terme. Il est actuellement enregistré pour commercialisation au Luxembourg, en Belgique, en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni.
22/07/2016

Arcano AM lance deux nouveaux fonds de capital-risque

La société de gestion espagnole Arcano Asset Management (Arcano AM) vient de lancer deux nouveaux fonds de capital-risque, rapporte le site spécialisé Funds People. Le premier, Arcano Capital X, est à destination des investisseurs institutionnels et family offices tandis que le second, Arcano Capital XI, vise en particulier les réseaux de banques privées. Arcano AM espère capter un total de 200 millions d’euros. Ces deux fonds, qui présentent des caractéristiques similaires, investiront principalement dans des fonds nord-américains et européens de private equity, tant en primaire qu’en secondaire, avec un objectif de taux de rendement interne (TRI) de 15%. Les fonds pourront également réaliser des co-investissements directs dans des entreprises.
22/07/2016

Aberdeen AM réduit les frais de rachat de son fonds immobilier britannique

Aberdeen Asset Management (Aberdeen) a annoncé, ce 21 juillet, sa décision de réduire les frais de rachat appliqués à son fonds immobilier britannique, Aberdeen UK Property Fund, à 7% contre 17% précédemment. « Après la réouverture du fonds Aberdenne UK Property, nous avons soigneusement contrôlé les flux du fonds, le sentiment des investisseurs sur le marché immobilier commercial britannique ainsi que les positions de liquidité », explique le gestionnaire d’actifs écossais pour justifier sa décision. La baisse des frais de rachat « reflète la diminution des rachats que nous avons pu connaitre au cours des semaines passées et le fait que le niveau de liquidité du fonds a été rétabli grâce à la cession de certains biens immobiliers », poursuit Aberdeen.
21/07/2016

ETF Securities lance le premier ETC sur l'or sur la plateforme Fundsettle d'Euroclear

La société ETF Securities a annoncé, le 20 juillet, le lancement du premier fonds indiciel coté de matières premières (« Exchange Traded Commoditites » ou ETC) sur la platefome FundSettle d’Euroclear, soutenue par FundsPlace. Ainsi, les investisseurs vont pouvoir avoir accès aux fonds Gold Bullion Securities et ETFS Physical Gold, deux ETF à réplication physique dédiés à l’or. Le métal précieux connait un certain engouement depuis de longs mois. De fait, depuis le début de l’année 2016, ETF Securities a enregistré plus de 3 milliards de dollars de flux sur ses produits dédiés à l’or.
20/07/2016

Unigestion lance une nouvelle stratégie long/short

Le gestionnaire d’actifs suisse Unigestion a annoncé, ce 19 juillet, le lancement d’une nouvelle stratégie « long/short », baptisée Alternative Equity Compass. Lancée officiellement mi-mai, cette stratégie repose sur un processus d’investissement dit « alternative risk premia » et elle applique l’approche de gestion des risques à 360 degrés d’Unigestion, indique la société de gestion dans un communiqué. Ce fonds « long/short » adopte une stratégie de pur alpha, visant à tirer profit à la fois des expositions positives et négatives aux facteurs générant du rendement comme la valeur (« value »), le « momentum », la qualité et la taille. « A travers le recours à une construction de portefeuille sophistiquée, l’objectif de la stratégie est de fournir aux investisseurs une performance ‘market neutral’ basé sur un portefeuille de risque long/short efficace », souligne Unigestion. Cette stratégie est également disponible dans le cadre d’une structure de fonds Ucits à liquidité quotidienne, indique le gestionnaire d’actifs.Il s’agit du deuxième fonds factoriels créé en collaboration avec son client Railpen. En décembre 2015, Unigestion avait ainsi lancé la stratégie « long only » Equity Compass qui a attiré 50 millions de livres d’actifs en l’espace de six mois.
20/07/2016

JP Morgan AM ferme un fonds actions sur la zone euro

JP Morgan Asset Management (JP Morgan AM) rationalise sa gamme de fonds. Le gestionnaire d’actifs a en effet décidé de fermer à compter du 22 août son fonds actions JPMorgan Funds Euroland Focus, dédié à la zone euro et géré par Patrick Vermeulen, a appris Citywire Selector. La société de gestion a justifié cette décision par le fait que ce véhicule n’avait pas réussi à croître de manière significative. De fait, le fonds affichait seulement 6,6 millions de dollars d’actifs sous gestion au 20 juin 2016. Domicilié au Luxembourg, le fonds avait été lancé en septembre 2011 et sa gestion était assurée depuis son lancement par Patrick Vermeulen. Ce dernier continuera de travailler au sein de JP Morgan AM en qualité de gérant de portefeuille actions européennes sur le fonds JPMorgan Funds Europe Focus.
20/07/2016

BMO Global AM étoffe sa gamme de fonds obligataires

Le gestionnaire d’actifs canadien BMO Global Asset Management (BMO GAM) vient d’étoffer sa gamme de fonds à performance absolue avec le lancement d’une nouvelle stratégie obligataire mondiale, rapporte Citywire Selector. Baptisé BMO Global Absolute Return Bond, le nouveau fonds sera co-géré par Keith Patton et Ian Robinson. Ce lancement vise à répondre à la demande croissante des investisseurs particuliers et institutionnels dans un contexte de taux d’intérêt historiquement bas. Ce nouveau produit rejoint une gamme qui comprend déjà les stratégies Total Return Fixed Income et Sterling Credits Absolute Return. Le nouveau fonds investira sans contrainte de maturité, de notation de crédit, de secteur d’activité ou de zones géographiques. Ce nouveau produit est une sicav Ucits domiciliée au Luxembourg.
20/07/2016

AEW fait l'acquisition d'un immeuble avenue Matignon

AEW a annoncé l’acquisition, pour le compte d’un investisseur institutionnel, de l’immeuble de bureaux et de commerce situé au 17 avenue Matignon à Paris dans le 8e arrondissement, pour un montant non divulgué. L’ immeuble d’une surface de 7.200 m² a été totalement restructuré en 2012. A l’exception d’un commerce de 225 m² occupé par Richard Mille, l’immeuble est entièrement loué au cabinet d’avocats Hogan Lovells.
20/07/2016

Lancement de 10 ETF Theam excluant les armes controversées

Le spécialiste de la gestion indicielle Theam (BNP Paribas Investment Partners) a annoncé, le 19 juillet, le lancement de 10 nouveaux ETF offrant une exposition aux marchés actions des principales zones géographiques, tout en excluant les armes controversées. L’indice de référence est le MSCI ex. Controversial Weapons. Cette nouvelle gamme cotée sur Euronext Paris permet aux investisseurs de s’exposer à la performance d’un ou plusieurs marchés, tout en excluant de leur portefeuille les sociétés impliquées dans les activités d’armes à sous-munitions et mines anti-personnel. Caractéristiques:BNP Paribas Easy MSCI EMU ex Controversial Weapons (NTR), LU1291098827 IEEMU, frais courants 0,25%BNP Paribas Easy MSCI Europe ex Controversial Weapons (NTR), LU1291099718 IEEUE, frais courants 0,25%BNP Paribas Easy MSCI Europe ex UK ex Controversial Weapons (NTR), LU1291100664 IEEXU, frais courants 0,25% BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps ex Controversial Weapons (NTR), LU1291101555 IEESM, frais courants 0,25% BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex-Japan ex Controversial Weapons (NTR), LU1291106356 IEPEJ, frais courants 0,25%BNP Paribas Easy MSCI North America ex Controversial Weapons (NTR), LU1291104575 IENAM, frais courants 0,25% BNP Paribas Easy MSCI Japan ex Controversial Weapons (NTR), LU1291102447 IEJAP, frais courants 0,25% BNP Paribas Easy MSCI UK ex Controversial Weapons (NTR), LU1291107917 IEUKD, frais courants 0,25% BNP Paribas Easy MSCI World ex Controversial Weapons (NTR), LU1291108642 IEWRD, frais courants 0,25%BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets ex Controversial Weapons (NTR), LU1291097779 IEEMK, frais courants 0,35%
20/07/2016

DNCA va fusionner deux fonds obligataires

La société de gestion DNCA s’apprête à fusionner deux de ses fonds obligataires domiciliés en France, a appris InvestmentEurope. Concrètement, à compter du 1er août 2016, le fonds DNCA Rendement Sud 2017, qui investit dans des obligations convertibles et des obligations traditionnelles libellées en euros d’émetteurs d’Europe du Sud, sera fusionné avec le fonds DNCA Sérénité Plus. DNCA Rendement Sud 2017 affiche 11 millions d’euros d’actifs sous gestion au 30 juin 2016 tandis que DNCA Sérénité Plus détient 257 millions d’euros d’actifs, précise le site d’information. DNCA Sérénité Plus est géré par Philippe Champigneulle, qui supervise également le fonds DNCA Rendement Sud 2017. Cette fusion a été approuvée par l’Autorité des marchés financiers (AMF), écrit InvestmentEurope.
20/07/2016

Columbia Threadneedle enrichit son offre de fonds alternatifs

Le gestionnaire d’actifs Columbia Threadneedle Investments a annoncé, mardi 19 juillet, le lancement d’une nouvelle stratégie « absolute return », baptisée Threadneedle (Lux) Diversified Alternative Risk Premia Fund, qui a obtenu le feu vert de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg. Cette nouvelle stratégie est conçue pour capter les surplus de rendements résultant de l’exposition aux anomalies de marchés à travers toutes les classes d’actifs (actions, obligations, crédit, devises, matières premières) et à travers les principaux facteurs d’investissements (valeur, style, « carry »…). Ce fonds Ucits diversifié et transparent, offrant une liquidité quotidienne, est géré par William Landes, Marc Khalamayzer et Joshua Kutin. L’équipe d’investissement vise une surperformance comprise entre 7% et 10% par an sur un cycle de trois – son indice de référence est le Citigroup 3-month US Treasury Bill Index – avec une volatilité de 7,5%.Initialement enregistré au Luxembourg, le fonds cible principalement les investisseurs institutionnels, les particuliers très fortunés (« high net worth individuals ») et les investisseurs « wholesale » sophistiqués, à savoir les banques privés et les family offices. Sous réserve du feu vert des autorités de régulation locales, le fonds pourrait être distribué au Royaume-Uni, en Autriche, en Belgique, en Finlande, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, à Singapour, en Espagne, en Suède et en Suisse.
19/07/2016

Legal & General IM révise la valorisation de son fonds immobilier britannique

Le gestionnaire d’actifs britannique Legal & General Investment Management (LGIM) a annoncé, ce 18 juillet, un nouvel ajustement de la valorisation de son fonds immobilier UK Property Fund (PAIF). De fait, après avoir réduit de 15% la valorisation du véhicule, la société de gestion a décidé de ramener cette réduction à 10% seulement, « ce qui correspond à une amélioration de +5% », précise-t-elle dans un communiqué. « Les conditions dans le marché et chez nos confrères ont commencé à se stabiliser depuis le 6 juillet », indique LGIM en évoquant la situation du marché immobilier britannique. Ce nouvel ajustement de valorisation a été appliqué sur la base de la valorisation du fonds en date du 15 juillet, précise la société de gestion. « Elle nous permet de nous assurer que nous continuons à proposer le juste prix aux investisseurs qui envisageraient d’investir dans le fonds », ajoute LGIM. « Nous continuerons de contrôler étroitement les événements de marché, en utilisant toutes les sources disponibles et notre expérience du marché immobilier », note toutefois la société de gestion. Selon LGIM, « la position de liquidité du fonds est robuste ».
19/07/2016

Santander porte à 200 millions de dollars son fonds Fintech

Le fonds de capital-risque Santander InnoVentures, basé à Londres et piloté par le groupe Santander, a annoncé, ce 18 juillet, avoir reçu un financement supplémentaire de 100 millions d’euros grâce à une injection de capitaux de la banque espagnole. « Lancé en 2014, le fonds est désormais en mesure de déployer un total de 200 millions de dollars (contre 100 millions de dollars alloués initialement) pour des prises de participations minoritaires dans des start-up de technologie financière », a indiqué Santander dans un communiqué. Depuis son lancement en 2014, le fonds a déjà réalisé plusieurs investissements dans des Fintech du monde entier : Socure (identité numérique), SigFig (gestion de fortune), Ripple, Digital Asset, Elliptic (blockchain), Kabbage (financement d’entreprises), Cyanogen (écosystème mobile), MyCheck et iZettle (paiements).
19/07/2016

Alceda et CBRE Clarion lancent un fonds dédié aux infrastructures cotées

Le gestionnaire d’actifs luxembourgeois Alceda a annoncé, ce 18 juillet, la signature d’un partenariat avec la société d’investissement CBRE Clarion Securities afin de lancer conjointement un nouveau fonds d’infrastructures sur sa plateforme Ucits domiciliée au Luxembourg. Avec ce lancement, « les investisseur européens pourront avoir accès à la stratégie d’infrastructures cotées de CBRE Clarion via un véhicule liquide et régulé aux normes Ucits », précise Alceda dans un communiqué.Baptisé CBRE Clarion Funds Sicav – Global Listed Infrastructure Fund, ce nouveau fonds investit dans un portefeuille diversifié à travers le monde d’entreprises cotées qui génèrent la majorité de leurs chiffre d’affaires ou de leurs bénéfices de la propriété, de la gestion ou du développement d’actifs infrastructures de long terme. Ces actifs incluent des routes et autoroutes à péage, des aéroports, des tours de télécommunications, des gazoducs et des oléoducs, des « pipelines » de distribution d’eau et des lignes de distribution d’électricité, précise Alceda dans un communiqué. Le fonds est géré par la société d’investissement CBRE Clarion.Le fonds, conçu comme une sicav luxembourgeoise, a fait l’objet d’une licence en Allemagne et au Royaume-Uni et est enregistré avec une classe de part en dollar. D’autres classes de part en euro, en livre sterling et en yen devraient être ajoutées à l’avenir.
18/07/2016

Le hedge fund Pelham Capital a perdu 10% en juin

Le principal hedge fund de Pelham Capital a perdu 10% au cours du mois de juin, pénalisé par les turbulences des marchés actions à la suite de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne, rapporte Bloomberg qui cite deux sources proches du dossier. Le fonds Pelham Long/Short, qui gérait 3,8 milliards d’euros à la fin mois de mai, a enregistré une baisse de 9% au premier semestre 2016, selon ces mêmes sources. Le hedge fund, qui bénéfice du soutien en capital de Goldman Sachs, avait gagné environ 15% l’année dernière.
18/07/2016

Les fonds actions européennes ont subi une décollecte record

Les fonds actions européennes ont enregistré leurs plus importantes décollectes au cours de la semaine écoulée, la crise du secteur bancaire italien ayant poussé les investisseurs à rechercher de la sécurité en investissant aux Etats-Unis, rapporte le Financial Times. Ainsi, les fonds investis dans les actions européennes ont subi 5,8 milliards de dollars de décollecte nette au cours de la semaine passée, un niveau jamais atteint, selon des données du cabinet EPFR. A l’inverse, les investisseurs ont particulièrement recherché les actions américaines, la classe d’actifs attirant 12,6 milliards de dollars au cours de la semaine écoulée, soit la plus importante collecte nette depuis septembre 2015.

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