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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

novembre 2009

09/11/2009

Les OPCVM solidaires atteignent 700 millions d'euros d'encours

Entre 2007 et 2008, l’encours des OPCVM solidaires est passé de 582 millions à 595 millions d’euros, dont 410 millions pour les fonds dits 90-10 (dont 5 à 10 % de l’encours est investi de façon solidaire) et 185 millions pour les fonds de partage, selon Finansol, une association qui a pour mission de développer la solidarité dans l'épargne et la finance. Cette relative stabilité s’explique par la création de nouveaux placements solidaires, qui a compensé la baisse des valeurs liquidatives. Finansol note aussi que, en 2008, le nombre de parts des fonds 90-10 a «fortement» progressé (+39,7 %). Au 1er septembre 2008, l’encours des fonds de partage et des fonds 90-10 a progressé de 13 % par rapport au niveau affiché en début d’année et se rapproche des 700 millions d’euros. La progression est plus notable pour les fonds 90-10 (+17 %) que pour les fonds de partage (+5 %). «Le succès commercial du FCP «Confiance solidaire» contribue au regain des fonds 90-10 puisqu’en moins d’un an son encours a quasiment doublé, passant de 30 millions à 55 millions d’euros», indique l’association. Côté fonds d'épargne salariale solidaire, l’encours a baissé pour la première fois depuis 2004, pour s'établir à 598 millions en 2008, contre 479 millions en 2007. Pour autant, François de Witt, président de Finansol, fonde de grands espoirs sur cette catégorie de fonds. En effet, à compter du 1er janvier 2010, toute entreprise mettant en place un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne interentreprise sera dans l’obligation de proposer au moins un fonds commun de placement d’entreprise solidaire (FCPES), ce qui, selon François de Witt, devrait doper le secteur de la finance solidaire. En effet, d’ores et déjà, de grandes entreprises ont choisi de transformer leurs fonds d'épargne salariale dédiés en fonds solidaires. Au total, les OPCVM solidaires représentent 66 % de l’encours total des placements de partage et d’investissement solidaire, de 1,631 milliard d’euros, contre 72 % un an auparavant. En termes d’acteurs, en 2008, Natixis Asset Management est demeuré le principal gestionnaire d'épargne solidaire avec un encours géré de près de 500 millions d’euros. Il devance le Crédit Coopératif et Ecofi Investissements avec des encours de 249 millions et de 139 millions d’euros. Finansol note que la transformation du FCP BNP Paribas Obli Etheis en fonds solidaire a permis à BNP Paribas AM de se hisser à la septième place avec 71 millions d’euros.
09/11/2009

Axa transforme AXA Trésor Court Terme en fonds ISR

AXA Investment Managers complète sa gamme IR (investissement responsable) en transformant son fonds monétaire AXA Trésor Court Terme en fonds ISR. Le portefeuille est investi dans les titres de créances négociables émis par les entreprises et les dettes d’Etat des pays membres de l’OCDE à court terme (maximum 3 mois). Le fonds a un encours de 985 millions d’euros. Au total, la gamme de fonds Investissement Responsable d’AXA IM compte donc désormais 13 fonds et mandats qui totalisent près de 2 milliards d’euros d’encours à fin octobre 2009, indique le communiqué.
06/11/2009

Xact lance deux ETF à effet de levier

A compte de ce vendredi, deux nouveaux ETF d’Xact Fonder sont admis à la négociation sur le neswaq OMW. Il s’agit du Xact Bull 2 et du Xact Bear 2, qui répliquent l'évolution de l’indice OMXS30(TM) de la Bourse de Stockholm avec un levier de 2 tant en «long» qu’en inversé. La commission de gestion se situe à 0,6 %. Les teneurs de marché seront Handelsbanken, Carnegie et Nordea. Xact se veut le premier gestionnaire au monde à avoir lancé des ETF avec effet de levier, le Xact Bull et le Xact Bear, qui affichent un levier de 1,5.
06/11/2009

Les fonds obligataires tirent la collecte

En octobre, les OPCVM commercialisés en Italie ont enregistré des souscriptions nettes de 1,26 milliard d’euros, après 1,58 milliard en septembre, selon les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. Comme le mois dernier, la collecte est tirée par les fonds obligataires, qui recueillent 1,1 milliard d’euros. Les OPCVM actions, diversifiés et flexibles affichent aussi des soldes positifs, avec respectivement 488 millions, 156 millions et 229 millions d’euros. En revanche, les fonds de trésorerie voient sortir en net 532 millions d’euros, tandis que les hedge funds perdent 183 millions. Malgré ce bon mois, depuis le début de l’année, les OPCVM commercialisés en Italie accusent des rachats nets de 6,3 milliards d’euros, dont 5,4 milliards pour les hedge funds dont les encours ne représentent plus que 16 milliards d’euros. A fin octobre, les encours totaux du secteur des fonds ressortent à 422 milliards d’euros, en léger retrait par rapport au mois précédent. Le marché est dominé par Gruppo Intesa Sanpaolo, Pioneer Investments et Gruppo Ubi Banca, qui contrôlent 47 % des encours. Les trois groupes ont enregistré des souscriptions nettes en octobre de respectivement 190,1 millions, 131,4 millions et 94,5 millions d’euros. Parmi les autres sociétés à avoir bien collecté sur le mois figurent Gruppo Mediolanum avec 227,4 millions et BNP Paribas avec 177,1 millions. Les plus forts remboursements nets ont en revanche été enregistrés par Allianz (-172 millions d’euros), Gruppo Banco Popolale (-91,3 millions) et UBS (-52 millions).
06/11/2009

ETF Securities lance une plate-forme pour les ETC devises

ETF Securities prévoit de lancer une plate-forme d’ETC devises (Exchange Traded Currency). Pour commencer, 18 ETC devises seront cotées sur le London Stock Exchange. Ils suivront les indices Morgan Stanley Foreign Exchange qui ont été lancés récemment.
06/11/2009

Importante opération immobilière à Hambourg pour Invesco Real Estate

Invesco Real Estate, l’entité spécialisée dans la gestion d’actifs immobiliers d’Invesco, vient d’annoncer l’acquisition du Radisson Blu Hotel à Hambourg, au prix de 155 millions d’euros pour le compte de son fonds européen d’actifs hôteliers. Il s’agit de la plus importante acquisition du fonds depuis son lancement. Les travaux de rénovation ont été estimés à 50 millions d’euros environ.
06/11/2009

Les fonds de fonds quadruplent leur collecte

Au troisième trimestre 2009, les fonds de fonds au Royaume-Uni ont enregistré des souscriptions nettes de 1,4 milliard de livres, selon les dernières statistiques de l’IMA, l’association britannique des professionnels de la gestion. Cela représente une hausse de 17 % par rapport au deuxième trimestre (1,2 milliard) et surtout c’est plus de quatre fois le montant enregistré il y a un an (297 millions). Les fonds de fonds ont terminé le trimestre avec 39,3 milliards de livres sous gestion, soit 21 % de plus qu’au trimestre précédent et 27 % par rapport au troisième trimestre 2008. Les fonds diversifiés représentent la majorité des encours sous gestion, avec 63 %, suivis par les fonds actions. Il y a par enfin 49 fonds de fonds en plus par rapport à l’an dernier, portant le total à 369.L’IMA indique par ailleurs que les fonds indiciels ont enregistré des souscriptions nettes de 79 millions de livres au troisième trimestre, contre 259 millions sur le trimestre précédent et des rachats nets de 34 millions au troisième trimestre 2008.Les fonds éthiques ont quant à eux collecté 59 millions sur la période, contre des sorties de 18 millions au deuxième trimestre, et des souscriptions nettes de 21 millions l’an passé.
06/11/2009

Des ETF locaux font leur apparition au Texas et en Oklahoma

Geary Advisors, ex OOK Advisors, a lancé la semaine dernière l’Oklahoma Exchange-Traded Fund qui réplique l’indice Spade Oklahoma, lequel se compose des actions de 29 sociétés dont le siège se situe dans l’Etat d’Oklahoma, rapport The Wall Street Journal. Cela fait suite au lancement du Texas Large Companies Exchange-Traded Fund par OOK Advisors, un ETF sur l’indice Spade Texas comprenant 73 sociétés. Les deux ETF sont négociés sur la plate-forme Arca du NYSE et leur commission de gestion se monte à 0,85 %. Ces produits sont distribués par ALPS Distributors, une firme bien établie, ce qui devrait leur permettre de subsister même s’ils devaient connaître un début difficile.
06/11/2009

Vanguard va prochainement lancer sept ETF obligataires

Vanguard s’apprête, selon Mutual Fund Wire, à lancer sept nouveaux ETF au cours des prochaines semaines. Il s’agit de sept fonds obligataires indiciels – les Scottsdale Sector Bond Index Funds – qui seront disponibles sous la forme de parts de fonds institutionnels et d’ETF.Dans le détail, il s’agit de Vanguard Intermediate-Term Coroprate Bond Index ; Intermediate-Term Governement Bond Index Fund ; Long-Term Corporate Bond Index Fund ; Mortgage-Backed Securities Index Fund ; Short-term Corporate Bond Index Fund, Vanguard Short-Term Governement Bond Index Fund et Vanguard Treasury Money Market Fund. En accord avec le régulateur américain, les «expense ratios» de ces fonds seront compris entre 9 et 15 points de base.
05/11/2009

Les hedge funds en Asie en forme

Selon un rapport de Hedge Funds Research Inc cité par Bloomberg.com, l’encours des hedge funds basé en Asie a atteint 73,7 milliards de dollars au cours du troisième trimestre, aidé par les entrées nettes de capitaux depuis plus d’un an, La hausse des actifs se décompose en 800 millions de dollars de collecte et un effet marché qui si l’on se limite aux marchés émergents en Asie – via l’indice HFRI Asia ex-Japan Index – représente près de 9 % de hausse au cours du troisième trimestre. Les hedge funds asiatiques sont de retour cette année, et font mieux que leurs concurrents mondiaux. Jusqu'à octobre, ils ont progressé de 23 % en 2009 tandis que l’indice global a gagné 16 %, selon Eurekahedge Pte.
05/11/2009

Neuberger Berman lance un fonds commodities

L’américain Neuberger Berman a annoncé le lancement d’un véhicule d’investissement en Europe appelé Neuberger Berman Enhanced Commodities Qualifying Investor fund, rapporte Citywire. Il s’agit d’un fonds matières premières investi sur des futures.
05/11/2009

Augmentation de capital pour Credit Suisse Real Estate Fund Siat

Selon L’Agefi suisse, le fonds immobilier Credit Suisse Real Estate Fund Siat (CS REF Siat) procède du 9 au 20 novembre 2009 (midi) à une augmentation de capital d’environ 150 millions de francs suisses. Dix parts actuelles donneront droit à l’achat d’une nouvelle part. Au total, 1 151 895 nouvelles parts seront émises. Le prix d’émission sera de 130,00 francs nets par part. Pour l’exercice achevé au 30 septembre 2009, le fonds a distribué un dividende de 5,40 francs par part, soit un rendement de 5,37%.
05/11/2009

Les caisses de pension suisses misent sur la pierre

Selon une étude publiée mercredi par Credit Suisse citée par Le Temps, l’allocation des fonds de pension suisses « est proche de la diversification optimale découlant de la théorie du portefeuille ». Le document met en outre en évidence une progression de l’immobilier et des placements alternatifs dans les portefeuilles.
05/11/2009

Progression de 10% des actifs sous gestion outre-Rhin

L’industrie allemande de la gestion d’actifs était à la tête d’un patrimoine de 1.340,4 milliards d’euros au 30 septembre dernier, en progression de 10% ou 123 milliards d’euros depuis le début de l’année, selon les statistiques de l’association allemande de la gestion BVI. Les fonds ouverts totalisaient 636,2 milliards d’euros à fin septembre contre 575,8 milliards fin 2008, les fonds dédiés 704,2 milliards contre 641,7 milliards. Compte tenu des remboursements sur les fonds monétaires (près de 23 milliards d’euros) intervenus entre janvier et septembre, les fonds ouverts affichent une décollecte de 1,6 milliard d’euros. Au sein des fonds ouverts, la collecte des fonds actions s’est élevée à 9,8 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de l’année. Ce retour sur les actions conjugué au rally des marchés a entraîné une progression de l’encours des fonds actions à 184,3 milliards d’euros au 30 septembre contre 133,6 milliards au 31 décembre 2008.
05/11/2009

Abante Asesores lance Kalahari Alpha

Le gestionnaire espagnol Abante Asesores a confié à José Ramón Iturriaga un second fonds de performance absolue après l’Okavango Delta (42 % depuis le début de l’année), en l’occurrence le Kalahari Alpha qui utilisera la même approche, mais avec une volatilité maximale plus contrôlée et plafonnée à 9 %. L’objectif de performance est de 200 points de base au-dessus de l’euribor 1 an. Les commissions de gestion et de performance se situent à 1,25 % et 9 % respectivement.Le gérant peut investir jusqu’à 30 % en actions, le reliquat étant placé en pensions livrées (repos) et en crédit pour contrôler le risque.
05/11/2009

HSBC Global Asset Management lance deux fonds

HSBC Global Asset Management enrichit sa gamme luxembourgeoise HSBC Global Investment Funds (HGIF). Deux nouveaux fonds seront proposés. Le premier, HSBC GIF Global Bond Market Neutral, est investi sur les 11 premiers marchés d’obligations gouvernementales de l’OCDE et leurs devises respectives, avec une exposition aux différentes classes d’actifs principalement à travers l’utilisation de dérivés. Le fonds a pour objectif de surperformer les marchés monétaires à moyen et long termes, avec une volatilité annuelle moyenne entre 3 et 4,5%. Il est géré par Sinopia.Le second, HSBC GIF Global Currency, est investi sur un panier de devises et a pour objectif de surperformer l’indice Libor. Le fonds UCITS III, géré par Halbis, est libellé en dollars et couvert contre le risque de change.
05/11/2009

Nouveau fonds chez Pimco

Selon Mutual Find Wire, la société de gestion Pimco a lancé mardi «Pimco Tax Managed Real Return», un fonds qui se concentre sur les stratégies de couvertures contre l’inflation. Ce sont John Cumings, vice-président exécutif et responsable de la table dédiée aux obligations des collectivités locales, et Gang Hu, senior vice-président et gérant qui se sont vus confiés la gestion du fonds. Ce dernier est composé de cinq classes d’actions, précise le site internet avec, avec pour chacune d’entre elles, des frais de gestion différents allant de 0,45 % à 1,35 % selon la nature des investisseurs. Le lancement de ce nouveau fonds fait suite à l’apparition lundi dans la gamme de Pimco, de deux nouveaux fonds ETF dont les performances sont liées à la hausse de l’inflation aux Etats-Unis.
04/11/2009

Credit Suisse lance un fonds d'obligations convertibles

Le compartiment) Global Convertibles de Credit Suisse SICAV One (Lux) lancé le 19 octobre a obtenu son agrément de commercialisation pour l’Allemagne et l’Autriche. Il s’agit d’un fonds luxembourgeois d’obligations convertibles du monde entier géré activement en utilisant une approche multi classes d’actifs. Le fonds pourrait investir également en obligations classiques, en actions et en produits structurés, les positions en devises étant pour leur part largement couvertes du risque de change.CaractéristiquesDénomination : Credit Suisse SICAV One (Lux) Global ConvertiblesCodes ISIN : part B USD: LU0426279682, part R EUR: LU0457025293, part S EUR (minimum EUR 0,3 million): LU0456270396Indice de référence : UBS Global Convertibles Focus (FX hedged)Droit d’entrée : 5 % maximumCommission de gestion B USD: 1,20%, R EUR: 1,20%, S EUR: 0,70%
04/11/2009

Record de transactions sur les ETF

Dans son rapport mensuel sur octobre, Bolsas y Mercados Españoles (BME) rapporte que pour les dix premiers mois de l’année le nombre de transactions sur les ETF a bondi de 111 % en glissement annuel, à 41.982, dont un record de 5.333 pour le seule mois d’octobre où le volume de transactions a porté sur 290,6 millions d’euros. Pour janvier-octobre, les échanges ont porté sur un peu moins de 2,67 milliards d’euros. Par comparaison, le volume de transactions mensuel du segment XTF, à Francfort, représente environ 12 milliards d’euros.
04/11/2009

Augmentation de capital pour Turenne Investissement

Turenne Investissement va lancer une augmentation de capital de 10,4 millions d’euros (avec maintien du droit préférentiel de souscription), assortie d’une clause d’extension pouvant porter le montant à 12 millions, rapporte l’Agefi. L’objectif est d’augmenter les capacités d’investissement du fonds alors que selon des professionnels du secteur, la période est jugée favorable au capital-développement.

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