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Fonds

novembre 2010

19/11/2010

Nouvelle offre dans la gamme d'EasyBourse

La société EasyBourse, le courtier en ligne de La Banque Postale, a annoncé, jeudi 18 novembre, le lancement d’une nouvelle offre de courtage en ligne, easyPremium, à compter du 1er novembre. Cette formule permet d’accéder à tous les marchés et les instruments financiers tout en bénéficiant d’une tarification adaptée aux ordres de petits montants, précise un communiqué. Destiné aux investisseurs avertis, EasyPremium permet en effet d’avoir accès au Service de Règlement Différé, aux trackers, certificats, warrants, aux bourses étrangères, à une large sélection d’OPCVM, etc, avec une tarification modérée. Pour un ordre jusqu’à 1 500 euros, est-il précisé, le montant des frais de courtage s’élève à 5 euros. Désormais, la gamme de courtage en ligne de La Banque Postale se compose désormais de quatre offres. Outre easyPremium figurent : - EasyDécouverte, qui s’adresse avant tout aux investisseurs qui débutent et souhaitent passer des ordres de petits montants. - EasyExpert est destinée aux investisseurs déjà expérimentés ayant accès, contrairement aux utilisateurs de easyDécouverte, aux marchés actions des bourses étrangères, aux instruments financiers complexes (warrants, certificats), au SRD sur Euronext, à Alternext, mais aussi à une large gamme d’OPCVM en architecture ouverte, dont une sélection à 0% de droits d’entrée et/ ou de sortie. - EasyIntense est destinée aux investisseurs très actifs, avec une tarification adaptée à un volume mensuel élevé d’ordres de gros montants (30 ordres minimum par mois).
19/11/2010

HSBC lance six nouveaux ETF

Comme Newsmanagers l’annonçait le 19 octobre, HSBC a lancé, ce jeudi 18 novembre 2010, six ETF de droit irlandais sur Euronext à Paris. Il s’agit de : - HSBC MSCI EUROPE ETF/ IF00B5BD5K76- HSBC S&P 500 ETF/IE00B5KQNG97- HSBC MSCI USA ETF/IE00B5WFQ436- HSBC MSCI Brazil ETF/ IE00B5W34K94- HSBC MSCI Pacific ex Japan ETF /IEB00B5SG8Z57- HSBC MSCI EM Far East ETF/IE00B5LP3W10 Ces nouveaux ETF complètent la gamme d’HSBC composée du HSBC FTSE 100 ETF, HSBC CAC 40 ETF et HSBC DJ EUROSTX50 ETF, HSBC MSCI Japan ETF.
19/11/2010

Century Capital Management lance un fonds growth

Century Capital Management a lancé le Century Growth Opportunities Fund, spécialisé dans les valeurs de petites et moyennes capitalisations. Le fonds géré par Donald Bisson et David Borah sera essentiellement investi aux Etats-Unis, mais selon Mutual Fund Wire, jusqu'à 20 % du portefeuille peuvent être placé dans des sociétés étrangères, pays émergents inclus.
19/11/2010

Aberdeen acquiert un actif immobilier à Flensbourg

En une période où les déboires des fonds immobiliers offerts au public de la marque DEGI focalisent l’attention des professionnels allemands, Aberdeen Asset Management annonce avoir acheté pour son Aberdeen European Shopping Property Fund, un produit institutionnel, un ensemble commercial de 7.000 mètres carrés entièrement loués et situé à Flensbourg.Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé, mais le communiqué précise bien que la filiale immobilière allemande Aberdeen Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH (qui gère les fonds DEGI) en a accompagné chaque phase….Le Aberdeen European Shopping Property Fund, géré par Nico Tates, affiche un encours d’environ 115 millions d’euros et devrait prochainement être ouvert à de nouveaux investisseurs. Son portefeuille comprend des actifs commerciaux en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne pour une valeur vénale de 198 millions d’euros.
19/11/2010

L'encours des fonds de pension augmentera rapidement d'un tiers

Selon une étude du cabinet de consultants Towers Watson, le marché allemand de la prévoyance-vieillesse d’entreprise représente déjà plus de 400 milliards d’euros, mais seuls 14,5 milliards d’euros sont confiés à des fonds de pension, rapporte la Börsen-Zeitung. Cependant, Towers Watson table sur des taux de croissance compris entre 20 et 30 % par an sur le moyen terme, de sorte que le seuil des 20 milliards d’euros pourrait être rapidement atteint.Pour l’instant, l’essentiel des contributions se concentre sur sept fonds de pension et sur quatre à cinq promoteurs de tels fonds, comme Allianz et d’autres assureurs.
19/11/2010

Alken prépare un fonds de performance absolue

En janvier 2011, la société de gestion fondée par Nicolas Walewski, Alken Asset Management, compte lancer le fonds coordonné long-short Alken Absolute Return Europe qui investira en actions européennes, rapporte Funds People (lire notre dépêche du 18 novembre). Ce nouveau produit répliquera dans un environnement OPCVM III la stratégie long/short du fonds Alken Capital One lancé en juillet 2008 et qui a généré jusqu'à présent une performance voisine de 60 %.Le fonds Alken Absolute Return Europe pourra afficher une exposition brute au marché comprise entre 50 % et 150 %, ses risques de marché étant couverts de manière dynamique au moyen de futures.La souscription minimale sera de 100 euros. Alken prévoit une commission de gestion de 1,5 % pour les institutionnels et de 2,25 % pour les particuliers, la commission de performance étant fixée à 20 %.
19/11/2010

db x-trackers va faire coter ses ETF à Madrid

Plusieurs ETF de la gamme db x-trackers (Deutsche Bank) seront introduits en Bourse de Madrid la semaine prochaine, annonce Funds People.Actuellement, seuls deux promoteurs ont des ETF figurant à la cote de Bolsas y Mercados Españoles (BME), à savoir le BVVA (8 produits) et Lyxor Asset Management (35 fonds).
19/11/2010

Credit Suisse fait enregistrer un newcits de smidcaps en Espagne

Le fonds coordonné long/short Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short a été enregistré auprès de la CNMV. Le portefeuille de 70 lignes, 55 longues et 15 courtes, est géré selon une approche de sélection de valeurs par Felix Meier. Le fonds investit en actions européennes de petite et moyenne capitalisations, comme son nom l’indique.
18/11/2010

UniImmo: Deutschland investit à Glasgow

Le montant de la transaction n’a pas été divulgué, mais l’allemand Union Investement Real Estate (UIRE) a annoncé avoir acheté l’immeuble de bureaux Equinox (6.800 mètres carrés) dans le centre de Glasgow. Cet actif achevé en 2002 et entièrement loué est affecté au fonds immobilier offert au public UniImmo: Deutschland.Cette transaction est le premier investissement dans l’immobilier de bureau pour UIRE au Royaume-Uni en dehors de la région de Londres.
18/11/2010

Hedios lance le FCPI Durée Limitée 4

Alors que les professionnels du capital-risque se montrent inquiets de l'évolution de la réglementation et du traitement fiscal des FCPI et FIP (fonds communs de placement dans l’innovation et fonds d’investissement de proximité) dans le cadre du projet de loi de finances 2011, de nouveaux produits continuent de voir le jour. Le courtier Hedios Patrimoine lance ainsi une quatrième version de son FCPI Durée Limitée. Baptisé Durée Limité 4, pour une durée d’investissement située entre 5 à 6 ans, le produit s’inscrit dans la ligne des éditions précédentes. L’actif éligible sera ainsi composé de sociétés innovantes, sans contrainte sectorielle et cotées sur les marchés réglementés et non réglementés. La gestion de Durée Limité 4 est assurée par Inocap, une société de gestion spécialisée dans la prise de participations dans des PME innovantes. Les sociétés sélectionnées par Inocap sont certes des PME innovantes mais elles sont déjà établies, rentables ou en passe de le devenir et présentent un fort potentiel de développement à l’international, sur des niches en forte croissance. «Nous continuons à proposer des produits défiscalisants à nos clients malgré les changements législatifs. L’investissement dans le photovoltaïque étant exclu du capital-investissement depuis octobre, nous ne commercialisons pas de produits sur ce secteur», explique Charles Liénart, directeur associé d’Hedios. Malgré l’incertitude sur les changements de fiscalité, l’intérêt pour le capital-investissement ne fléchit pas du côté des investisseurs particuliers, clientèle principale d’Hedios. Ainsi, au premier semestre 2010, l’activité des acteurs français du capital investissement a confirmé le rebond amorcé fin 2009, avec 1,57 milliard d’euros levés (+ 51 % sur un an). Sur ce total, l’investissement réalisé par les personnes physiques représente 313 millions d’euros, selon les chiffres de l’Afic (Association Française des Investisseurs en Capital).Caractéristiques : ISIN FR0010927079Souscription jusqu’au 31.03.2011 Frais de gestion 4,55 % TTC Montant de la part : 100 eurosDurée : 5 à 6 ans
18/11/2010

Le BCP VI de Blackstone atteint les 15 milliards de dollars

Tony James, vice president et COO, a indiqué que The Blackstone Group a finalement levé presque 15 milliards de dollars pour son fonds BCP VI, rapporte le Handelsblatt. Jusqu'à présent, le capital-investisseur n’avait fait état que de 13,5 milliards pour ce fonds ouvert il y a trois ans.Le BCP V, prédécesseur du BCP VI, avait engrangé 21,7 milliards de dollars investis notamment chez Nielsen et Hilton.
18/11/2010

Julius Baer lance un fonds européen de performance absolue

Andy Kastner a été chargé par Julius Baer de gérer le nouveau Absolute Return Europe Equity Fund, un compartiment de la sicav luxembourgeoise Julius Baer Multistock gérée par Swiss & Global Asset Management (groupe GAM). Il s’agit d’un fonds coordonné market neutral de performance absolue chargé à 1,2 % et assorti d’une commission de performance de 10 %.L'équipe de gestion met en œuvre une stratégie sectorielle neutre avec 50 à 80 positions équipondérées entre longues et courtes, mais peut aussi investir temporairement sur une base tactique et faire usage de dérivés.
18/11/2010

Walewski va lancer un Newcits

D’après Citywire, Nicolas Walewski prépare le lancement d’un fonds long/short sur les actions européennes au format Ucits III qui sera disponible en janvier 2011. Le fonds s’appellera Alken Absolute Return Europe.
18/11/2010

L'encours des fonds est encore à 42 milliards d'euros sous son niveau de fin 2007

Au 30 septembre, l’encours des fonds allemands offerts au public ressortait à 689,4 milliards d’euros contre 731,1 milliards fin 2007, mais il a déjà fortement augmenté depuis la chute de 2008 qui a porté sur 27,8 milliards de sorties nettes et 127,5 milliards de pertes.En 2009, constate l’agence Kommalpha sur la base des statistiques de l’association allemande BVI des sociétés de gestion d’actifs, les souscriptions nettes ont représenté 2,1 milliards d’euros et l’effet de marché positif s’est situé à 72,6 milliards. Depuis le début de cette année, les rentrées nettes ont porté sur 19 milliards les plus-values sur 19,9 milliards d’euros.Sur les 42 milliards d’euros qui manquent encore pour renouer avec le niveau de fin 2007, environ 7 milliards correspondent aux sorties nettes et 35 milliards aux pertes.Kommalpha note aussi que depuis 2008, l’encours des fonds d’actions a chuté de moitié en perdant plus de 100 milliards d’euros, tandis qu’une partie importante des actifs des fonds immobiliers est actuellement illiquide. A première vue, il n’y a pas eu de modification sensible dans l’allocation globale : les fonds actions et obligataires représentent toujours environ 50 % du marché, mais les fonds diversifiés ont doublé leur poids à 16,7 % contre 8,1 % fin 2007. De leur côté, les fonds monétaires sont tombés à 7 % contre 13,8 % du total.
18/11/2010

De gros investisseurs obligent le Santander à liquider REIS España

Selon Expansión, ce seraient notamment trois gros investisseurs particuliers qui auraient obligé Santander Gestión Inmobiliaria à prendre la décision en septembre de demander la liquidation de la société immobilière Real Estate Investment Society España (REIS España) qui avait été lancée juste avant la crise, en septembre 2007.Ces investisseurs sont Carmen Martínez Bordiú (petite-fille du général Franco), Josep María Benet, l’un des anciens propriétaires de Chupa Chups, et Enrique Masó, ancien maire de Barcelone. Ils reprochent au Santander, lui-même investisseur, une mauvaise gestion.De fait, le problème vient de ce que le REIS España ainsi que les sociétés REIS1, REIS2 et REIS Cataluña liquidées entre-temps, ont été lancés au plus fort de la bulle immobilière et que les investisseurs (10 à 20 chaque fois) ont utilisé du crédit à hauteur de moitié pour financer leur apport unitaire de 6 millions d’euros.Des non-lieu ont été rendus dans les autres affaires, mais l’un des porteurs envisage une nouvelle action en justice pour que les souscripteurs récupèrent les commissions versées.
18/11/2010

Le Santander distribue plus d'un quart des fonds étrangers

Selon les statistiques de la CNMV pour le premier trimestre, l’encours des fonds étrangers en Espagne représentait fin mars 30,86 milliards d’euros. Sur ce total, plus de 8,37 milliards, soit 27 %, ont été distribués par les réseaux du Santander et de ses filiales Banif et Banesto, rapporte Funds People.Le deuxième distributeur de fonds étrangers, avec 2,66 milliards d’euros et 8,6 % du total, est le BBVA, devant La Caixa, avec 1,67 milliard d’euros. Les deux suivants sur la liste sont Deutsche Bank (1,62 milliard) et UBS (1,58 milliard. Le premier acteur français est BNP Paribas, au neuvième rang avec plus de 1,2 milliard d’euros.
17/11/2010

Les femmes investissent de plus en plus dans des fonds

Selon Plus24, le supplément argent de Il Sole – 24 Ore, de plus en plus de femmes en Italie prennent en mains les décisions financières dans les foyers. Une étude d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion, montre aussi qu’entre 2002 et 2008, la part des femmes ayant souscrit à des fonds est passée de 40,1 % du total à 42,5 %. Et les encours détenus par des femmes ont augmenté en 6 ans de 3,2 %.
17/11/2010

L'indien Access Asia lance un fonds de private equity

Le capital investisseur indien Access Asia va lancer un nouveau fonds de private equity ciblant les petites et moyennes entreprises en Inde avant la fin de l’année, rapporte Asian Investor. Le fonds doté de 150 millions de dollars vise des opérations comprises entre 8 et 12 millions de dollars. Les deux fondateurs d’Access Asia, Nilesh Mehta et Sangeera Modi, estiment qu’il existe un marché de niche intéressant en Inde, avec de fortes sous-valorisations et un «deal flow» plus important. Access Asia se concentrera sur quelques secteurs que ses fondateurs et associés connaissent bien, entre autres les sciences de la vie, les services d’infrastructures, les médias et les technologies de l’information. Access Asia a déjà reçu des engagements «soft» pour un montant de 30 millions de dollars et espère réaliser un premier closing avant la fin de l’année.
17/11/2010

Le fonds souverain du Qatar pose ses conditions pour entrer chez Areva

Selon Les Echos, le Qatar ne participera pas à n’importe quelles conditions à la future augmentation de capital d’Areva. Il n’est prêt à entrer dans le groupe nucléaire public que s’il peut ensuite investir dans l’activité minière d’Areva. Le fonds souverain du Qatar, l’un des trois investisseurs avec lesquels le gouvernement négocie depuis plusieurs mois, a demandé un engagement de la part de l’Etat en ce sens, indiquent des sources concordantes. Ce rebondissement pourrait menacer l’ensemble de l’opération. Le Qatar Investment Authority (QIA) était jusqu’ici perçu comme l’investisseur le plus motivé, prêt à prendre un ticket allant jusqu'à 10% du capital.
17/11/2010

Dexia AM lance un nouveau fonds Ucits III

Dexia Asset Management a annoncé le 16 novembre un nouveau fonds portant ainsi sa gamme à 24 fonds. Dexia Global Alpha repose sur un processus d’investissement Global Macro, qui cherche à exploiter les rendements potentiels détectés sur différentes classes d’actifs diversifiées (Actions, Taux, Crédit, Change, Matières Premières), principalement en Europe, Amérique du Nord et Asie.L’objectif du fonds est d’obtenir une performance substantielle au-delà de l’Eonia, avec une volatilité moyenne autour de 6%, sur un horizon d’investissement recommandé de 3 ans. Dexia Global Alpha cherche à capter les sources potentielles de rendement sur différentes classes d’actifs et zones géographiques. Ces rendements correspondent à la performance moyenne au delà du taux sans risque dans une stratégie donnée. Ces primes proviennent par exemple des dividendes, des bénéfices réinvestis, des coupons obligataires, du différentiel de rendement entre devises, etc. « Notre équipe de gestion a identifié environ 20 sources potentielles de rendement qui peuvent être exploitées via deux types de stratégies : les stratégies d’exposition à l’achat sur, par exemple, les indices d’actions, les obligations d’Etat des pays du G20, les indices de crédit et les indices de matières premières ; et les stratégies d’arbitrage acheteuses et/ou vendeuses sur une même classe d’actif afin de tirer profit des déséquilibres macroéconomiques, financiers ou de biais de marché » indique Fabrice Cuchet, Responsable de la Gestion Alternative chez Dexia AM. « Concrètement, notre fonds s’expose aux stratégies de portage sur la courbe des taux, aux stratégies de portage sur les devises mondiales, aux primes perçues à travers la vente d’options sur les indices actions, taux ou devises et les stratégies de retour à la tendance moyenne pour profiter des excès de marchés et des biais comportementaux » précise Charles-Henry de Courcel, le gérant du fonds. Principales caractéristiques du fonds Indice de référence EONIA CapitaliséForme juridique UCITS III de droit françaisDate de création 09/11/2010Devise de valorisation EURPériode d’investissement 3 ansValorisation Hebdomadaire (le Mardi) Code ISIN Frais de gestionPart C : FR0010931618 1.5 % maximumPart I : FR0010931717 1.0 % maximumPart N : FR0010931626 1.5 % maximum

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