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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

décembre 2010

08/12/2010

L'activité ETF continue de gagner du terrain sur Euronext

A fin novembre, NYSE Euronext cotait 567 fois un total de 497 ETF de 16 émetteurs. Ces produits répliquent plus de 300 indices. Euronext précise que le nombre d’ETF s’est accru de 10,7 % sur les onze premiers mois de l’année. De fait, 100 ETF ont été nouvellement cotés, tandis que 9 ont fait l’objet de fusions par absorption et que 21 ont été retirés de la cote.Toujours au 30 novembre, l’encours total des ETF cotés sur les marchés européens de NYSE Euronext représentait 129,1 milliards d’euros, ce qui représente un gonflement de 28,4 % par rapport aux 100,5 milliards d’euros de fin novembre 2009.En novembre, le volume de transactions journalier moyen est ressorti à 443,1 millions d’euros contre 336,3 millions pour le mois correspondant de l’année dernière.A titre indicatif, on notera que le segment XTF de la Deutsche Börse cote au 7 décembre un total de 759 ETF et que volume de transactions mensuel moyen à Francfort sur ce type de produits représente environ 13 milliards d’euros.
08/12/2010

ETF Securities lance des ETC sur des matières premières

ETF Securities a annoncé mardi qu’une collection d’ETC sur le cuivre, le nickel et l’étain avait été approuvée par les régulateurs britanniques pour être cotée sur le London Stock Exchange, rapporte The Wall Street Journal. Les produits devraient être lancés vendredi. Cela a fait bondir le prix du cuivre, qui a atteint son plus haut niveau en deux ans et demi.
08/12/2010

M&G internalise la gestion de son fonds Index Tracker

Depuis le 3 décembre, la gestion du fonds Index Tracker de M&G Investments est assurée par Nigel Booth, head of index funds, qui gère une vingtaine de fonds indiciels. Ce fonds de 380,7 millions de livres chargé à 0,3 % et qui suit l’indice FTSE All-Share était auparavant géré par State Street Global Advisors (SSgA).
08/12/2010

Performance de 1,8 % en octobre pour les hedge funds

L’indice composite des hedge funds de Lipper affiche pour octobre un gain de 1,80 %, ce qui porte la performance depuis le début de l’année à 5,13 %. En glissement annuel, la hausse atteint 6,13 %.La stratégie long bias affiche des gains de 2,78 % pour octobre et de 8,06 % pour le mois, tandis que la stratégie marchés émergents s’adjuge 2,28 % sur le mois et 7,36 % pour janvier-octobre.
08/12/2010

ComStage lance deux ETF sur Xetra

Depuis le 7 décembre, deux ETF de droit luxembourgeois de ComStage (groupe Commerzbank) sur l’indice d’actions portugais PSI (Euronext Lisbonne) ont été admis à la négociation sur le segment XTF de la plate-forme électronique Xetra (Deutsche Börse). Il s’agit du ComStage ETF PSI 20 et du ComStage ETF PSI 20 Leverage.Ces deux nouveaux produits portent à 759 le nombre des ETF cotés sur XTF.Caractéristiques :Dénomination : ComStage ETF PSI 20Code Isin : LU0444605215Taux de frais sur encours : 0,50 %Dénomination : ComStage ETF PSI 20 LeverageCode Isin : LU0444605306Taux de frais sur encours : 0,60 %
08/12/2010

Performance de 1,2 % en octobre pour les hedge funds néerlandais

Pour la quatrième mois consécutif, les hedge funds de droit néerlandais ont affiché des performances en octobre, selon Finles/IEX. Ils ont gagné en moyenne 1,17 %, ce qui porte la performance totale depuis le début de l’année à 3,08 %.Les cinq meilleures performances ont été affichées sur les dix premiers mois de 2010 par le Trade Wind Equity Fund (+ 24 %), le QTR Fund (+ 20 %), le HIQ Invest Market Neutral Fund (+ 19 %), le Fonds Bloemendaal (+ 18 %) et Antaurus Europe Fund (+ 12 %).IEX Profs précise qu'à compte du 1er décembre l’indice Finles/IEX intégrera aussi le Gold & Discovery Fund, un fonds or et matières premières géré par Edwin Bergshoeff, Willem Middelkoop et Jan Dobber.
08/12/2010

Sparx cesse ses activités de fonds de fonds

Le groupe japonais Sparx a indiqué avoir bouclé la cession de ses activités de fonds de hedge funds (quelque 150 millions de dollars) à MCP Asset Management, un spécialiste de l’investissement dans les fonds de fonds basé à Hong Kong.Le montant de l’opération n’a pas été divulgué mais l’accord la vente comprend un contrat de distribution des fonds de fonds de MCP par le groupe Sparx.
08/12/2010

Hémorragie sur les fonds monétaires italiens

En novembre, les fonds commercialisés en Italie ont subi des rachats nets de 2,6 milliards d’euros, alimentés par la décollecte sur les fonds monétaires (-1,9 milliard), rapporte Il Sole – 24 Ore. Depuis le début de l’année, les fonds italiens ont vu sortir 21 milliards d’euros. A fin novembre, le secteur des fonds gérait en tout 451 milliards d’euros, soit une baisse de 0,7 % par rapport au mois précédent.
07/12/2010

BlackRock GF ferme deux fonds pendant les fêtes

Le conseil d’administration de la sicav luxembourgeoise BlackRock Global Funds (BGF) a annoncé que, compte tenu du chômage boursier à Londres, la valeur liquidative du fonds BGF United Kingdom Fund ne sera pas calculée et les parts du fonds ne seront pas négociées les 27 et 28 décembre.La même décision a été prise, pour les 30 et 31 décembre ainsi que le 3 janvier, en ce qui concerne les fonds BGF Japan Small & Mid Caps Opportunities Fund et BGF Japan Value.
07/12/2010

Google achète pour 1,8 milliard de dollars un immeuble de bureaux

La plus grosse transaction immobilière depuis l'éclatement de la crise vient d'être réalisée à New York, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Google paie environ 1,8 milliard de dollars pour l’immeuble de bureaux 111 Eigth Avenue (270.000 mètres carrés) à Chelsea, dont il loue déjà un cinquième de la surface.Le vendeur est un consortium composé de la société immobilière local Taconic, d’un fonds de pension de l’Etat de New York et du gestionnaire germano-américain Jamestown. A l'époque où Jamestown est entré dans l’affaire, en 2004, l’immeuble valait 800 millions de dollars.
07/12/2010

Janus lance un fonds actions marchés émergents

Janus Capital International Limited, la division internationale de Janus Capital Group, vient de lancer le Janus Emerging Markets Fund, un compartiment de sa Sicav Janus Capital Funds basée à Dublin. Le fond est investi dans des actions de marchés émergents à l’échelle mondiale selon une approche «bottom-up». Il sera géré par Wahid Chammas et Matt Hochstetler, deux gérants de portefeuille qui travailleront étroitement avec la division gestion de risques de Janus afin de contrôler activement les risques macroéconomiques tels que le pays, le secteur ou les positions en devises.Le portefeuille détient entre 80 et 140 titres diversifiés tant sur le plan sectoriel que géographique et son indice de référence est le MSCI Emerging Markets.
07/12/2010

Un ancien de New Star lance un fonds Afrique

Jamie Allsop, l’ancien gérant du fonds Heart of Africa chez New Star, obligé de fermer en 2008 pour des problèmes de liquidités, lance un nouveau fonds Afrique avec Insparo Asset Management, spécialiste des marchés frontières, rapporte le Financial Times Fund Management. Son fonds, Insparo African Equity Fund, sera destiné aux investisseurs institutionnels et aura une liquidité mensuelle.
07/12/2010

Source lance des ETF sur le Brésil, l'Inde et la Chine

Le 6 décembre, Source a annoncé le lancement de trois ETF de droit irlandais répliquant les indices pays MSCI Brazil, China et India, à dividendes réinvestis (total return), qui viennent compléter celui de MSCI sur les marchés émergents et sur le RDX russe. Ces nouveaux produits, Ces fonds négociables, en dollars, sur le London Stock Exchange,. portent à 83 la gamme des ETF et ETC Source dédiés aux indices actions et matières premières.Caractéristiques :Dénomination : ETF MSCI Brazil Source Code Isin : IE00B4MYWN47Commission de gestion : 0,65 %Dénomination : ETF MSCI China SourceCode Isin : IE00B4LXWX21Commission de gestion : 0,65 %Dénomination : ETF MSCI India SourceCode Isin : IE00B4Z17P98Commission de gestion: 0,85 %
07/12/2010

db x-trackers lance un ETF sur l'Indonésie

Le 6 décembre, la Deutsche Börse a annoncé avoir admis à la négociation sur le segment XTF de sa plate-forme électronique Xetra un 757ème ETF. Il s’agit du fonds d’actions luxembourgeois db x-trackers MSCI Indonesia TRN Index ETF qui réplique comme son nom l’indique l’indice-pays de MSCI sur l’Indonésie, lequel couvre environ 85 % de la capitalisation du marché local, sur la base du flottant.Caractéristiques :Dénomination : db x-trackers MSCI Indonesia TRN Index ETFCode Isin : LU0476289623Taux de frais sur encours (TFE) : 0,65 %
07/12/2010

Le fonds souverain du Qatar entre au capital de Hochtief

Selon L’Agefi suisse, le groupe Hochtief a trouvé un allié de taille pour contrer la tentative de rachat par son concurrent espagnol ACS: le leader allemand du BTP s’est doté d’un nouvel actionnaire, le fonds d’investissement du Qatar.Qatar Holding, émanation du fonds souverain du riche émirat gazier du Golfe, prend une part de 9,1% du capital de Hochtief à la faveur d’une augmentation de capital. Hochtief s’assure ainsi un apport de 400 millions d’euros de liquidités, et hérite d’un nouvel actionnaire, solvable au point de pouvoir remettre la main à la poche. C’est en tout cas ce sur quoi spéculent les observateurs.
07/12/2010

La Deutsche Bank lance son premier hedge fund coordonné avec Paulson

Quatre bons mois après les premières rumeurs d’une coopération entre la Deutsche Bank et Paulson & Co, la plate-forme DB Platinum lance un hedge fund conforme à la directive OPCVM III géré par Paulson, rapporte Fondsprofessionell.Ce fonds offert au public s’appelle DB Platinum IV Paulson Global Fund et réplique le Advantage Fund de Paulson. La souscription minimum se situe à 10.000 euros. La commission de gestion est fixée à 2,79 % et DB Platinum facturera aussi une commission de performance, indique de son côté, le Financial Times Deutschland.
07/12/2010

Offensive de transparence chez db x-trackers

Source, Credit Suisse et BlackRock ont fait école : db x-trackers, la branche ETF de la Deutsche Bank, a annoncé le 6 décembre qu’elle offre à présent sans sollicitation une transparence plus complète sur les portefeuilles à réplication synthétique de ses produits.L'évolution des indices que répliquent les ETF est générée sur le site internet de la Deutsche Bank, le partenaire (pour l’instant unique) des swaps. Pour chacun des ETF de la gamme, db x-trackers publie désormais le pourcentage net du swap par rapport à la valeur liquidative et la composition du collatéral par type de valeur mobilière, par pays, par monnaie et le cas échéant par secteur, plus la notation pour les obligations.Ces données étaient jusqu'à présent disponibles sur demande, mais db x-trackers prend désormais l’initiative de les publier sans y être invitée.Le gestionnaire créé en janvier 2007 affiche déjà plus de 35 milliards d’euros d’encours , les souscriptions nettes du 1er janvier au 15 novembre étant ressorties pour leur part à plus de 7 milliards d’euros.
07/12/2010

Les fonds italiens misent sur les PIGS

Entre le début septembre 2009 et la fin octobre 2010, les gérants de fonds italiens ont curieusement augmenté leur exposition aux obligations irlandaises, espagnoles (de plus de 50 %) et portugaises (de près de 20 %), contrairement à leurs homologues étrangers, s’étonne une étude de Morningstar réalisée pour Plus24, le supplément argent de Il Sole – 24 Ore.Selon le journal, la différence entre ce qui se passe en Italie et à l’étranger pourrait trouver son explication dans le fait que les banques, qui contrôlent la grande partie des sociétés de gestion dans la Péninsule, ont massivement vendu leurs obligations des pays PIGS (Portugal, Italie, Grèce, Espagne). On ne peut donc exclure, selon Plus24, que les titres obligataires soient passées des portefeuilles des banques à ceux des fonds des sociétés de gestion...
07/12/2010

Bestinver se dote d'un nouveau fonds value

Le 2 décembre, la CNMV a enregistré le fonds de droit espagnol Bestvalue FI de Bestinver, qui reproduit le style de gestion de la sicav Bestinver Bestvalue. Le fonds sera investi au minimum à 75 % en actions et le reste en obligations d’Etats ou d’entreprises. Le portefeuille sera exposé au minimum à 60 % à des actions émises par des entités domiciliées dans la zone euro et l’exposition au risque devise ne pourra dépasser les 30 %.CaractéristiquesDénomination : Bestvalue FICode Isin : ES0114579008Commission de gestion : 1,25 %Pénalité de sortie : 3 % (pour les rachats avant un an de détention)Indice de référence : IBGM (30 %) + MSCI World (70 %)Souscription minimale : 200.000 euros
06/12/2010

Moneo tombe dans l'escarcelle de BlackFin

Selon plusieurs sources bancaires, la société de paiement électronique Moneo va être vendue au fonds d’investissement BlackFin, rapporte la Tribune. Moneo est détenu par France Telecom, la RATP, la SNCF ainsi que les sept grands groupes bancaires français : BPCE (Banque Populaire-Caisse d’Epargne), Crédit Agricole (et LCL), BNP Paribas, Société Générale, Crédit Mutuel-CIC, HSBC France et La Banque Postale. Le président de La Banque Postale, Patrick Werner, est aussi le président de Moneo mais ne le restera logiquement pas.Le montant de la transaction s'élèverait à quelques millions d’euros, note le quotidien.

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