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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

avril 2011

05/04/2011

La part de marché des gestionnaires étrangers a plus que doublé en deux ans

Selon le dernier bulletin trimestriel de la CNMV, l’encours des gestionnaires étrangers en Espagne est passé entre fin 2008 et fin 2010 de 18,25 milliards à 35,46 milliards d’euros, un gonflement de 94 %, pendant que la part de ces fonds à l’actif total des fonds d’investissement passait de 9,1 % en décembre 2008 à 20 % deux ans plus tard, rapporte Cinco Días.Cela tient d’après le régulateur d’un côté à une offre de produits étrangers plus attrayante, notamment en matière de fonds d’actions, et de l’autre aux craintes suscitées en 2010 par la dette souveraine espagnole.Le nombre de fonds étrangers commercialisés en Espagne a augmenté en 2010 à 660 contre 582 en 2009 pendant que celui de fonds et sicav espagnol diminuait à 5.627 contre 5.892 unités. Parmi les 600 étrangers, 43,9 % étaient des produits luxembourgeois et 34 % des français.
05/04/2011

L’ancien patron de BP pourrait monter un fonds

Selon le Financial Times, l’ancien directeur général de BP, Tony Hayward, prépare un fonds dédié au secteur de l’énergie. Il aurait à ce titre discuté avec Nat Rothschild. Ces négociations restent à un stade précoce et la création d’un fonds n’est qu’une option parmi d’autres, souligne le FT, citant des personnes proches du dossier.D’après The Wall Street Journal, c’est le patron britannique de la banque d’investissement de Goldman Sachs Group, Julian Metherell, qui devrait rejoindre une nouvelle société d’investissement fondée par Tony Hayward. Le FT cite également ce nom.
05/04/2011

CBRE Investors annonce sa seconde acquisition en France

CB Richard Ellis Investors a annoncé le 4 avril que son fonds CB Richard Ellis Investors Pan European Core (le fonds PEC) a acquis le parc d’activités Central Parc auprès d’un investisseur privé. Cette transaction, réalisée par Savills, est la seconde acquisition du fonds PEC en France et sa troisième acquisition en Europe.Central Parc est un parc d’activités situé au 255 boulevard Robert Ballanger à Villepinte et à proximité de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. L’ensemble immobilier comprend 8 bâtiments d’une surface totale de 29 000 m² construits sur un terrain de 107 000 m². Le parc est loué à 35 locataires. Selon Grégoire Lecomte, directeur du département Industriel et Logistique de Savills, « c’est la plus importante vente dans cette catégorie d’actif depuis plus d’un an. »
05/04/2011

La BPE lance le fonds à formule BPE Cap 2/4/6

Jusqu’au 7 juin 2011, la Banque Privée Européenne (BPE) commercialise BPE Cap 2/4/6, un fonds à formule à capital non garanti dont la performance est indexée sur celle de l’indice de référence Euro Stoxx 50, avec un mécanisme de remboursement anticipé après 2, 4 ou 6 ans.A horizon 2 ou 4 ans, aux dates prédéfinies, le mécanisme de remboursement est activé si l’indice de référence est stable ou en hausse par rapport à son cours initial (fixé au 07/06/2011). Le fonds est alors dissous et l’investisseur retrouve son capital investi majoré de respectivement 16 % ou 32 % (soit un taux de rendement annuel respectivement de 7,69 % ou 7,18 %.A horizon 6 ans, trois cas se présentent :Si l’indice de référence a baissé de plus de 60 %, le capital investi est diminué de l’intégralité de la baisse de l’indice, soit 60 % minimum. Si la performance de l’indice est comprise entre 0 et -60 %, l’investisseur reçoit son capital net investi ;Si l’indice de référence présente une performance positive ou nulle par rapport à sa valeur initiale, l’investisseur retrouve son capital investi majoré d’une performance plafonnée à 48 % - soit un taux de rendement annuel de 6,75 %.Caractéristiques du fonds Code ISIN FR0011011253Eligibilité Compte de titres et assurance-vieDurée d’investissement 2, 4 ou 6 ans selon l’évolution de l’indice Euro Stoxx 50 Montant minimum à la souscription : 1 500 €Date d’échéance (selon l’évolution de l’indice) : 7/06/2013 ou 8/06/2015 ou 7/06/2017
05/04/2011

Préfon-Retraite franchit la barre des 10 milliards d'euros d'actifs gérés

L’association Préfon a annoncé le 4 avril un accroissement de 72% de ses nouvelles affiliations entre 2009 et 2010, ce qui représente plus de 10.000 nouveaux affiliés. Le régime Préfon-Retraite a parallèlement dépassé la barre symbolique des 10 milliards d’euros d’encours gérés.Le régime «conforte ainsi sa place de leader de la retraite complémentaire et facultative du service public», souligne Préfon dans un communiqué.
05/04/2011

Progression de 1,1% du patrimoine des fonds luxembourgeois en février

Au 28 février 2011, le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés s’est élevé à 2.208,198 milliards d’euros contre 2.184,027 milliards au 31 janvier 2011, soit une augmentation de 1,11% sur un mois, selon les statistiques communiquées par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg (CSSF) . Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en augmentation de 16,35%. L’industrie des OPC luxembourgeois a enregistré au mois de janvier une variation positive se chiffrant à 24,171 milliards d’euros. Cette augmentation résulte de la combinaison de l’impact favorable des marchés financiers à concurrence de 8,548 milliards d’euros (+0,39%) et d’émissions nettes positives à concurrence de 15,623 milliards d’euros (+0,72%).
04/04/2011

Nouvel investissement à Bratislava pour Sparkassen Immobilien

Le gestionnaire de fonds immobilier Sparkassen Immobilien, qui dépend des caisses d'épargne allemandes, a annoncé le 31 mars avoir réalisé son troisième investissement dans un projet d’immeuble de bureaux du complexe Galvaniho à Bratislava. Cet actif qui aura 23.700 mètres carrés de surface utile (bureaux, restauration et magasins) sera payé 45 millions d’euros.
04/04/2011

Aabar pénalisé par la baisse de l'action Santander Brasil

D’après Cotizalia, le fonds souverain Aabar Investment, filiale de l’Internacional Investment Petroleum Company (IPIC), s’est trouvé dans l’obligtion de refinancer un prêt de 235 millions de dollars contracté en octobre 2009 pour l’acquisition d’actions Santander Brasil lors de l’offre publique de vente de cette banque. Si AAbar a récemment vendu les titres, il a accusé une moins-value de 55 millions de dollars parce que l’ADS a baissé de 17 %.
04/04/2011

Amundi lance quatre ETF en Italie

Amundi ETF fête sa première année sur le marché italien en lançant 4 nouveaux ETF sur Borsa Italiana, rapporte Bluerating. Il s’agit de : Amundi ETF MSCI Nordic, Amundi ETF MSCI Emerging Markets, Amundi ETF Global Emerging Bond Markit Iboxx et Amundi ETF AAA Govt Bond EuroMTS.
04/04/2011

Le "fonds du péché" a des vices cachés

Le fonds Prosperia Mephisto 1 conçu par Conrad Mattern s’adresse aux investisseurs qui ne veulent pas nécessairement sauver le monde mais préfèrent empocher un rendement confortable. Il est donc investi dans des investissements «du péché», comme les industries d’armement, les casinos, les sex shops et les produits de luxe. Cependant, a calculé le Handelsblatt, d’ici à 2016, échéance du fonds, l'épargnant devra abandonner 43 % de sa mise sous forme de commissions et de frais divers. Et le rendement n’est nullement assuré, puisqu’après tout on ne sait pas dans quelles classes d’actifs le fonds sera investi…
04/04/2011

Blackstone va se séparer de son fonds d'infrastructures

En deux ans, Blackstone n’est parvenu à lever que 350 millions de dollars, au lieu des 2 milliards visés, pour son premier fonds mondial d’infrastructures, et encore en réduisant le «carried interest fee» à 10 % contre 15 %, de même qu’en diminuant la commission de gestion, rapporte Financial News, relayé par The Wall Street Journal.Dans ces conditions, le capital-investisseur va essaimer le fonds en le dotant de 50 millions de dollars d’amorçage et en le confiant aux directeurs généraux de Blackstone Michael Dorrell et Trent Vichie, qui le relanceront en mai. Blackstone lui transmettra aussi les transactions sur les infrastructures, assurera les fonctions de back-office et déléguera des dirigeants au comité d’investissement.Selon les proches du dossier, Blackstone redoutait que le fonds ne soit trop petit pour générer suffisamment de recettes pour le groupe.
04/04/2011

iShares lance deux nouveaux ETF sur NYSE Arca

iShares lance deux nouveaux ETF sur NYSE Arca. Il s’agit du iShares MSCI China et du iShares High Dividend Equity. Le premier permet de s’exposer au 85 % des actions chinoises ayant la plus forte capitalisation. Le deuxième permet d’investir sur les actions de qualité de sociétés versant un dividende important. L’ETF a pour indice le Morningstar Dividend Yield Focus Index.
04/04/2011

Aviva Investors récupère des fonds gérés par FundQuest

Aviva Investors a confirmé son projet de rapatrier en interne les mandats de multigestion du groupe représentant 1,3 milliard de livres, rapporte Investment Week. Ian Aylward et Peter Fitzgerald, gérants de portefeuilles senior, vont gérer les fonds de fonds qui étaient précédemment externalisés à FundQuest. L’équipe reprend aussi la gamme de gérants de gérants confiée à Close Investments.
04/04/2011

Sanlam Universal Funds retire à Pictet son mandat actions internationales

Selon Investment Week, Sanlam Universal Funds a transféré la gestion de son Global Equity fund de Pictet à Centre Asset Management. La société de conseil Centre Asset Management, basée aux Etats-Unis, va désormais assumer la gestion du fonds de 8 millions de livres domicilié à Dublin et que Pictet a géré pendant près de cinq ans.
04/04/2011

Le fonds de pension coréen NPS désigne des managers de transition

Le fonds de pension de l’Etat coréen (National Pension Service (NPS), 283 milliards de dollars d’actifs sous gestion) a désigné BlackRock, Credit Suisse et Nomura en tant que gérants de transition, rapporte Asian Investor.La décision du fonds étatique, prise le mois dernier, illustre une tendance croissante en Asie au recours à des prestataires de services de transition de façon plus régulière. La gestion de transition consiste pour les établissements de sell-side à aider les firmes buy-side à opérer une «transition» de portefeuille à l’occasion de divers événements (acquisitions, modifications dans le management ou dans la stratégie de gestion). Le NPS devrait avoir un cahier des charges assez lourd en termes de gestion de transition compte tenu de sa volonté d’externaliser ses investissements. Les actifs sous gestion du NPS devraient progresser de 6% cette année à environ 300 milliards de dollars, dont 30% devraient être externalisés. Le montant des actifs externalisés s’inscrit actuellement à 66,3 milliards de dollars. Les actifs internationaux ainsi externalisés devraient comprendre 90% d’actions et 60% d’obligations. Sur le marché national, les proportions sont de respectivement 55% et 8,5%.
04/04/2011

Les fonds monétaires enregistrent à nouveau des souscriptions nettes

D’après Ahorro Corporación, les fonds d’actions espagnols ont accusé de légères sorties nettes de 100 millions d’euros en mars, tandis que les fonds monétaires ont enregistré leurs premières souscriptions nettes depuis octobre 2009, avec 200 millions d’euros, rapporte Cinco Días.Le journal indique par ailleurs que l’encours du fonds immobilier Caixa Catalunya Propietat, dont la «fenêtre de liquidité» s’est ouverte vendredi, a diminué de 17,7 % sur un an et de 32,2 % depuis 2008. Sa performance cumulée depuis le lancement en 2006 ressort à 4,29 %, malgré une perte de 4,78 % pour 2010. Caixa Catalunya souligne qu’il s’agit du seul fonds de sa catégorie à n’avoir pas eu besoin d’apports de la part du dépositaire.
04/04/2011

Inverseguros liquide son fonds immobilier

Le fonds immobilier Segurfondo Inversión va être liquidé par Inverseguros, qui a notifié le 1er avril à la CNMV que, deux ans après l’autorisation de suspension des remboursements (3 avril 2009), elle n’a pas été en mesure de reconstituer suffisamment de liquidités pour rembourser les investisseurs ayant demandé à sortir. Dès lors, en accord avec la banque dépositaire, Segurfondos a décidé de liquider ce fonds.Passé un mois après la publication de la décision au Journal officiel (Boletín Oficial del Estado), pour laisser du temps aux réclamations éventuelles, Inverseguros procédera à la répartition des actifs du fonds entre les souscripteurs. Les participations non réclamées sous trois mois seront transférées à la Caja General de Depósitos, où elles demeureront à la disposition de leur titulaire.Pendant la période de liquidation, Inverseguros maintiendra le régime de commissions réduites qui a été en vigueur durant la période de suspension des remboursements.Les actifs sous gestion représentent 492 millions d’euros, dont 62 % dans le résidentiel et 27 % dans de l’immobilier de bureau. Le fonds compte environ 500 souscripteurs, dont 96,7 % sont des investisseurs institutionnels.
04/04/2011

Les fonds espagnols ont collecté en net 320 millions d'euros pour janvier-mars

Le mois dernier, les souscriptions nettes enregistrées par les fonds espagnols de valeurs mobilières ont porté sur 712 millions d’euros, ce qui est le résultat le plus élevé depuis mars 2006, indique l’association espagnole Inverco des sociétés de gestion. Depuis le début de l’année, les souscriptions nettes ont totalisé 320 millions d’euros, sachant que la collecte nette de février avait été la première après seize mois consécutifs de sorties nettes (novembre 2009-janvier 2011).Quant à l’encours à fin mars, il ressortait à un peu plus de 139,95 milliards d’euros, ce qui représente une augmentation de 870 millions d’euros ou de 0,6 % en un mois. Inverco souligne que les actifs sous gestion se sont accrus de plus de 1,94 milliard d’euros depuis le 1er janvier.On note qu’en mars Santander Asset Management et InverCaixa Gestión ont enregistré les plus fortes souscriptions nettes, avec respectivement 511 millions et 506,55 millions d’euros. En revanche, Ahorro Corporación Gestión et Caixa Catalunya Gestión ont subi des sorties nettes de 106,94 millions et de 181,39 millions, respectivement.

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