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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juin 2011

10/06/2011

Warburg-Henderson lance un nouveau fonds investi sur l'immobilier autrichien

Le hambourgeois Warburg-Henderson KAG für Immobilien a annoncé le lancement du fonds immobilier institutionnel «Warburg - Henderson Österreich Fonds Nr. 2" qui s’adresse à une clientèle allemande et autrichienne et dont le volume est plafonné à 300 millions d’euros, sachant que la souscription minimale est fixée à 5 millions d’euros. La commercialisation, en réalité, a commencé depuis environ un an et plusieurs investisseurs institutionnels des deux pays ont déjà souscrit.Il est prévu que le portefeuille comprenne entre 10 et 15 actifs «core-plus» (bureaux et commerces) situés en Autriche et qu’il génère un taux de rendement interne de 7 % par an net de frais sur une période de dix ans.Le fonds précédent, «Warburg - Henderson Österreich Fonds Nr. 1", affiche encore (il est en phase de désinvestissement) un encours de 230 millions d’euros pour onze actifs. Depuis son lancement, en décembre 2002, il a généré un taux de rendement interne de plus de 6 % et distribué 5,5 % par an.
10/06/2011

Débuts discrets pour le fonds de Klaus Kaldemorgen

La Frankfurter Allgemeine Zeitung remarque que DWS a lancé bien discrètement le fonds «total return» Concept Kaldemorgen qui était pourtant attendu depuis longtemps. Avec ce produit, cependant, la filiale de la Deutsche Bank veut prendre pied dans le domaine des fonds patrimoniaux, car le Carmignac Patrimoine a éveillé par ses succès bien des convoitises. Pour la première année, Klaus Kaldemorgen vise 500 millions d’euros d’encours.Le fonds a en fait été lancé en mai, «un mois difficile» selon le gérant. D’ailleurs, il n’est investi actuellement qu'à 30 % en actions, alors qu’en période normale la proportion devrait plutôt être de 70 %.
10/06/2011

Le FSI doit faire ses preuves dans une logique de long terme

La Commission des finances du Sénat présidée par Jean Arthuis a adopté mercredi 8 juin le rapport sur le Fonds stratégique d’investissement (FSI) du sénateur Jean-Pierre Fourcade, rapporte L’Agefi. En matière de recommandations, le rapport suggère que le Fonds affirme sa singularité et fasse ses preuves dans une logique de long terme. Le FSI, ont insisté Jean Arthuis et Jean-Pierre Fourcade, a déjà engagé 3,8 milliards d’euros de liquidités sur les 6 alloués à sa création et, au rythme actuel, sa capacité d’action posera question dès 2013. Les deux sénateurs ont aussi dénoncé la proposition de tirer une ligne de 1,5 milliard auprès des Fonds d'épargne de la CDC, par emprunt donc, alors même que l’Etat actionnaire s’est montré très gourmand sur la dernière distribution de dividendes. 60% du résultat net auraient pu en effet être réinvestis dans le fonds, ajoute le quotidien.
10/06/2011

Wegelin lance la stratégie Global Diversification sur le marché français

Après le lancement de la gamme Active Indexing en novembre 2010, Wegelin & Co propose désormais sa stratégie Global Diversification aux investisseurs français. « Nous avons obtenu fin avril l’agrément AMF pour le Global Diversification, compartiment de notre sicav luxembourgeoise Wegelin (Lux) Funds. Il existait en effet une forte demande de la part des clients institutionnels français pour des produits incluant une exposition prédéfinie aux différentes sources de risque », a annoncé Pierre-Yves Cahart, responsable de la clientèle institutionnelle française de la banque privée suisse, en marge de la conférence institutionnelle organisée ce jeudi à Lausanne. L’objectif du compartiment géré par Fabian Dori et pesant 104 millions d’euros, est de stabiliser le rendement d’un portefeuille en procédant à une allocation d’actifs équipondérée selon le risque. L’exposition aux classes d’actifs se fait grâce à l’utilisation de futures. Les pondérations optimales sont calculées sur une base quotidienne, de telle sorte que chaque classe d’actifs «contribue à part égale au risque global du portefeuille», précise Pierre-Yves Cahart.Caractéristiques Code ISIN : classe A EUR (investisseurs privés) LU0466442398/classe IX EUR (investisseurs institutionnels) LU 466442398Frais de gestion : 0,80 % Commission de souscription : classe A : jusqu’à 5 %/classe IX : N/AFrais de performance : 20 %Investissement initial : classe A : 1.500 euros/classe IX : 5 millions d’euros
10/06/2011

L'ancien patron de BP veut lever 1 milliard de livres

Tony Hayward revient progressivement aux affaires après avoir dû quitter la tête de BP suite à la catastrophe du Golde du Mexique, constate le Handelsblatt. Tout récemment nommé membre du directoire de Glencore, il vient de s’associer avec Nathaniel de Rothschild pour l’introduction en Bourse de la société d’investissement Vallares. Le produit de l’opération devrait être d’un milliard de livres ; il sera affecté à l’achat de grandes entreprises du secteur pétrolier d’une valeur de 3-8 milliards de livres.
10/06/2011

Amundi ETF renforce son offre sur le LSE

Amundi ETF a annoncé, jeudi 9 juin, avoir introduit 17 ETF actions supplémentaires sur le London Stock Exchange (LSE), portant à 33 le nombre total de ses produits.Dans le détail, la nouvelle offre est composée de : - 2 ETF sur les indices phares du Royaume-Uni (FTSE 100® et FTSE 250®) : Amundi ETF FTSE 100 et Amundi ETF FTSE 250 - 1 ETF région avec l’indice MSCI Europe ex UK en référence : Amundi ETF MSCI Europe EX UK, qui offre une exposition à environ 15 pays européens hors Royaume-Uni, - 2 ETF styles avec les indices FTSE Dividend+® et Euro Stoxx® Small en référence : Amundi ETF FTSE UK Dividend Plus qui permet aux investisseurs de répliquer le plus fidèlement possible la performance des actions britanniques ayant des taux de dividendes les plus importants, et Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap qui offre, pour sa part, une exposition à une centaine de petites capitalisations cotées sur la zone euro, - 11 ETF secteurs européens avec en réplication des indices MSCI Global Sectors (dont « Europe Materials », « Europe Energy », etc), - 1 ETF inédit sur des technologies vertes, Amundi ETF Green Tech Living Planet, qui a pour objectif de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l’indice Living Planet Green Tech Europe, un indice élaboré par Living Planet Fund Management Company S.A. (filiale de WWF International) et les équipes de recherche ISR (investissement socialement responsable) de CA Cheuvreux. Cet ETF offre une exposition aux actions de sociétés européennes qui génèrent au moins 20 % de leurs chiffres d’affaires consolidés grâce à des activités liées aux technologies vertes (efficience énergétique, gestion de l’eau, énergies renouvelables, gestion des déchets, etc), précise un communiqué.
10/06/2011

Le nombre de fonds "paquebot" en situation de sous-performance a augmenté

Selon les dernières estimations de Chelsea Financial Services, les actifs investis dans des fonds sous-performants s'élèvent désormais à près de 26 milliards de livres, en hausse de 41% par rapport au dernier sondage réalisé fin 2010, rapporte FundWeb.Chelsea a dénombré treize fonds en situation de sous-performance dont les actifs dépassent la barre des 500 millions de livres, contre seulement quatre précédemment. Le plus gros fonds sous-performant est le Halifax UK Growth Fund (4,16 milliards de livres), devant le Prudential UK Growth (2,4 milliards de livres) et le Legal and General European Index fund (1,9 milliard de livres). Le nombre de fonds sous-performants est passé de 86 à 94, tandis que le nombre de nouveaux entrants dans la liste globale s'établit à 58.
10/06/2011

LGIM lance un fonds indiciel "vert"

Legal & General Investment Management a annoncé le lancement du Global Environmental Enterprises Fund, un produit de gestion passive censé tirer profit de la transition vers un monde où les émissions de gaz carbonique seront réduites. Pour ce faire, LGIM s’est associé au gestionnaire indépendant spécialiste de l’environnement Osmosis Investment Management, dont l’indice Osmosis Climate Solutions (OCS) servira de base à la constitution du portefeuille. Cet indice couvre une centaine de sociétés «pure play» du monde entier qui doivent bénéficier des mesures destinées à contrer la pénurie d'énergie, des pressions qui s’exercent sur les ressources naturelles et de la réduction des émissions polluantes.Le portefeuille sera pondéré davantage par secteur que par capitalisation boursière. La commission de gestion est fixée à 1,25 % et LGIM reversera 0,40 % aux conseillers qui commercialiseront le produit. Aucune rétrocession néanmoins ne sera consentie pour les parts institutionnelles.
10/06/2011

DAA lance un fonds dédié aux diamants polis

Le zurichois Diamond Asset Advisors (DAA) lance le fonds fermé Diamond Asset Fund I destiné aux institutionnels désireux de participer à la hausse des prix des diamants polis escomptée pour les prochaines années. Ce produit est lancé en coopération avec Harry Winston Diamond Corp, rapporte Fondsprofessionell.L’encours sera investi dans un portefeuille diversifié de diamants polis dont une partie, de très haute qualité, proviendra des réserves du joaillier Harry Winston, lequel sera responsable de la sécurité des pierres et de l’assurance par les Lloyds.Afin d'éviter des conflits d’intérêt, les deux partenaires sont convenus d’une exclusivité mutuelle pour tous les diamants blancs entre un demi et six carats. Le gérant du fonds est autorisé à allouer si nécessaire des moyens à l’achat de diamants blancs ou de couleur de plus grande taille. L’accord prévoit aussi qu’en situation normale les diamants revendus par le joaillier soient remplacés dans le fonds par des pierres de même valeur. Le stock assuré sera contrôlé à intervalles réguliers par KPMG.
10/06/2011

Le Benfica Stars Fund attend une entrée de 5 millions d'euros

Le Real Madrid négocie avec le club S.L. Benfica le transfert de l’ailier portugais Fábio Coentrão pour la saison 2011-2012 de la Liga BBVA. Si les deux clubs tombent d’accord sur la somme de 25 millions d’euros, le Benfica Stars Fund, percevra 5 millions d’euros, alors que le joueur ne valait comptablement fin mai que 2,27 millions d’euros, rapporte Funds People.Le Benfica Stars Fund est un fonds d’investissement spécial de droit portugais qui détient les droits de 16 footballeurs portugais. Les trois les plus cotés sont Oscar René Cardozo (2,8 millions d’euros), Airton Ribeiro Santo et Alan Kardec Junior (2,43 millions chacun).
09/06/2011

DB Platinum lance la version coordonnée d'un fonds Milburn

La Deutsche Bank et l’américain Millburn Ridgefield Corporation (2,3 milliards de dollars d’encours) ont annoncé le 8 juin le lancement du fonds coordonné DB Platinum IV dbX Millburn Multi-Markets Index Fund. Il s’agit de la version conforme à la directive OPCVM III du programme de négoce Multi-Markets de Milburn, avec une liquidité hebdomadaire. Ce produit sera disponible en plusieurs classes de parts (euro, livre sterling, dollar américain et yen).Le produit original, qui affiche une performance annuelle de 12,4 % depuis son lancement il y a six ans, met en œuvre des stratégies allant de l’intra-journalier à plusieurs mois de détention sur plus de 120 marchés. Il intervient sur les matières premières, les futures et les devises.Le fonds coordonné répliquera la performance de l’indice dbX Millburn Multi-Markets dont les composantes sont sélectionnées par Milburn. Il reflète l’exposition à des contrats à terme, cotés en Bourse, des forwards et/ou des contrats de swaps et d’option couvrant des marchés comme ceux de l'énergie, des métaux de base et précieux, des produits agricoles, des indices d’actions, des obligations, des taux d’intérêt et des devises.
09/06/2011

Forte augmentation des encours pour la gamme LifePoints de Russell

Russell Investments a annoncé que sa gamme LifePoints Fund Target Date Series a désormais dépassé le milliard de dollars d’encours, ce qui représente une hausse de 44 % en un an. Cette offre couvre dix fonds en multigestion, dont neuf fonds à horizon et le In Retirement Fund. Elle est destinée à être intégrée dans des plans d'épargne retraite commercialisés par Russell auprès des intermédiaires financiers et des administrateurs de plans à contribution définie.
09/06/2011

Fitch confirme la notation M2- des activités de fonds de fonds de Sciens

L’agence de notation a annoncé le 8 juin la confirmation de la notation «M2-" des activités de fonds de hedge funds de Sciens Fund of Funds Management Holdings.Cette décision reflète notamment la capacité de la société à s’adapter aux changements structurels en cours dans le secteur des fonds de fonds et à l’intégration réussie de la plate-forme de comptes gérés acquise l’an dernier.
09/06/2011

Un quatrième REIT à la cote de Francfort

Le munichois Prime Office sera le premier REIT à être introduit sur la Deutsche Börse depuis quatre ans, rapporte la Börsen-Zeitung. Jusqu'à présent, on n’en comptait que trois : Alstria Office (760 millions d’euros), Hamborner (240 millions) et Fair Value (40 millions). Avec une capitalisation entre 332 millions et 451 millions d’euros, Prime Office sera d’emblée un poids lourd dans son segment.Prime Office compte lever jusqu'à 380 millions d’euros grâce à son introduction, dont jusqu'à 320 millions au titre d’une augmentation de capital. Les actions sont proposées dans une fourchette de 7 à 9,50 euros jusqu’au 21 juin.Gérée par 8 personnes, dont trois membres du directoire, la société a davantage d’immeubles (14) que de salariés. Il est vrai que la comptabilité et le «facility management» sont externalisés auprès d’une société extérieure, DCM, qui compte 45 salariés.
09/06/2011

Lyxor fait coter un ETF obligataire de plus à Francfort

La Deutsche Börse a annoncé avoir admis à la négociation un produit supplémentaire de Lyxor Asset Management sur le segment XTF de sa plate-forme électronique Xetra. Il s’agit du Lyxor ETF Daily Leveraged Bund (FR0011023654) chargé à 0,20 %. L’indice sous-jacent est le SGI Daily Leveraged Bund Index.Ce fonds porte à 811 le nombre d’ETF cotés à Francfort.
09/06/2011

Un nouvel ETF de HSBC à Paris

NYSE Euronext a annoncé le 8 juin l’admission à la négociation sur sa plate-forme parisienne du HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF (IE00B4TS3815). Ce produit émis par HSBC ETFs est chargé à 0,60 %.
09/06/2011

Les fonds luxembourgeois collectent en avril

En avril, les organismes de placement collectif luxembourgeois ont enregistré des souscriptions nettes de 10,667 milliards d’euros, selon les dernières statistiques de la Commission luxembourgeoise de surveillance du secteur financier (CSSF). Mais compte tenu d’un effet de marché négatif de 6,155 milliards d’euros, les encours ont progressé de seulement 4,512 milliards d’euros (+0,21 %) à 2.195,408 milliards d’euros. Sur les douze derniers mois, les actifs ont augmenté de 9,07 %. Le nombre d’organismes de placement collectif (OPC) et de fonds d’investissement spécialisés (FIS) pris en considération en avril est ressorti à 3.736 par rapport à 3.724 le mois précédent, ajoute le régulateur luxembourgeois. 2.367 entités ont adopté une structure à compartiments multiples, ce qui représente 11.728 compartiments. En y ajoutant les 1.369 entités à structure classique, 13.097 entités sont actives sur la place financière du Luxembourg.
08/06/2011

Pimco lancera prochainement un ETF à gestion active sur devises

Filiale américaine d’Allianz Global Investors (AGI), Pimco a notifié à la SEC le 6 juin le lancement prochain d’un ETF sur les devises qui sera géré activement, le Pimco Foreign Currency ETF, dont la commission de gestion n’a pas encore été dévoilée."En circonstances normales», le fonds investira au moins 80 % de son encours en actifs étrangers et/ou en devises autres que le dollar américain, sous forme d’obligations, d’instruments du marché monétaire et de contrats à terme sur devises, le tout couvert par des titres de haute qualité et à faible duration. L’objectif est d’exposer le fonds à des monnaies susceptibles de surperformer le dollar.La duration moyenne du portefeuille est censée se situer entre 0 et 3 ans. L'équipe de gestion pourra investir tant en titres de catégorie investissement qu’en obligations à haut rendement.
08/06/2011

Parametric lance un mutual fund de performance absolue à base de matières premières

Filiale d’Eaton Vance, Paramatric Portfolio Associates (qui gère 42,6 milliards de dollars avec sa propre filiale Parametric Risk Advisors) vient de lancer le mutual fund Paramatric Structured Commodity Strategy Fund - dont l’acronyme est EIPCX - et qui est géré à la fois par le CIO David Stein et le managing director Thomas Seto.Ce produit est principalement destiné aux family offices, aux investisseurs institutionnels et aux CGPI (RIA). Il est chargé à 0,75 %.

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