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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

mai 2012

24/05/2012

IBRA conduit Invesco à renforcer son équipe commerciale

Lancé en septembre 2009 en Europe, le fonds Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (IBRA) prend une place de plus en plus importante dans la gamme d’Invesco proposée aux investisseurs européens. Géré par l'équipe Invesco Global Asset Allocation basée à Atlanta aux Etats-Unis, le produit articule son processus d’investissement autour de la gestion des risques et totalise au 30 avril 2012 un encours de plus de 1,5 milliard d’euros, contre 100 millions d’euros il y a un an. L'équipe commerciale dédiée à ce fonds sera renforcée au cours de l’année, avec l’arrivée d’un «product manager» basé cette fois en Europe, entre Francfort et Londres. Il s’agit de pousser commercialement un produit qui «peut fonctionner parfaitement jusqu'à 30 milliards de dollars d’encours», se réjouit l'équipe d’Invesco. Depuis son lancement, le Invesco Balanced-Risk Allocation Fund a réalisé une performance cumulée de +37,70% (part A, à fin mars 2012) et sur l’année 2011 de +11,65%.
24/05/2012

Pictet lance un fonds dividendes marchés émergents

A Londres, Pictet Asset Management a annoncé le 23 mai le lancement le 7 juin du fonds Pictet-Emerging Markets High Dividend qui se focalisera sur les sociétés des pays émergents servant des dividendes élevés de manière régulière.Ce fonds avec un biais value est géré par Mark Boulton et Stephen Burrows, sachant que Pictet gère déjà depuis 2007 un fonds similaire pour des investisseurs japonais (3,6 milliards de dollars à fin avril). Ce sera un compartiment coordonné de la sicav luxembourgeoise Pictet Funds.
23/05/2012

CVC : cession d'une participation de la F1 confirmée

Le groupe de private equity CVC a confirmé la vente d’une partie du capital du circuit de Formule 1. Waddell & Reed, Norges Bank et BlackRock ont versé 1,6 milliard de dollars en numéraire pour une participation de 21%. CVC, qui possédait 63,4% du circuit, restera l’actionnaire de référence. Le circuit de Formule 1 envisage d’entrer à la Bourse de Singapour le mois prochain
23/05/2012

iShares prépare un ETF sur l'Amérique latine

iShares a déposé une demande d’agrément à la SEC pour la création d’un ETF obligataire sur l’Amérique latine, rapporte Mutual Fund Wire. L’iShares Latin America Bond Fund devrait suivre l'évolution d’un indice Barclays dénominé en dollars et composé d’obligations souveraines et d’entreprises basées dans la région.
23/05/2012

CS Euroreal : les demandes de rachat ont atteint 3 milliards d'euros

L’allemand Credit Suisse Asset Management Immobilien a précisé mardi que le montant des demandes de remboursement des parts du fonds immobilier offert au public CS Euroreal (6 milliards d’euros d’encours) accumulées entre les 9 et 21 mai ont atteint un volume d’environ 3 milliards d’euros, donc très supérieur aux premières estimations, alors que les liquidités disponibles ne totalisaient que 1,6 milliard d’euros.Cela explique la décision prise de liquider le fonds sur cinq ans au 30 avril 2017 (lire Newsmanagers du 22 mai) car le montant des sorties aurait obligé l'équipe de gestion à vendre trop d’actifs et donc à sacrifier la qualité du portefeuille, indique une lettre aux porteurs.
23/05/2012

Deka Immobilien étale sa bonne santé

Alors que SEB Asset Management et Credit Suisse AM Immobilien viennent de jeter l'éponger et d’annoncer la liquidation du SEB ImmoInvest et du CS Euroreal, des fonds immobiliers de 6 milliards d’euros chacun, Deka Immobilien étale sa bonne santé en indiquant le 22 mai que, du 1er janvier au 15 avril, ses trois fonds immobiliers offerts au public (Deka-ImmobilienEuropa, Deka-ImmobilienGlobal et WestInvest InterSelect) ont acheté quatre actifs pour 750 millions d’euros et en ont revendu sept pour environ 640 millions d’euros.Par ailleurs, Deka Immobilien indique avoir investi 53,7 millions d’euros dans l’immeuble de bureaux City Green Court de Prague, vendu par le développeur suédois Skanska. Cet actif de 17.300 mètres carrés, avec la certification LEED platine, est affecté au portefeuille du fonds immobilier offert au public Deka-ImmobilienEuropa. Cette transaction porte de 1,6 % à 2,1 % la part des actifs tchèques du Deka-ImmobilienEuropa.
23/05/2012

Brummer ferme un fonds

La société de gestion alternative suédoise Brummer & Partners ferme le fonds Orvent, rapporte Dagens Industri. Ce fonds d’actions représente 2,38 % (soit 760 millions de couronnes) du fonds multistratégies de Brummer & Partners lequel pèse 32 milliards de couronnes. Orvent a accusé une perte de 7,29 % en 2011 et depuis le début de l’année, il recule de 2 %. Ce fonds n’a pas d’autre investisseur que le fonds multistratégies de Brummer.
22/05/2012

Les fonds disposent de 60 milliards d'euros pour des actifs bancaires

Selon une étude PricewaterhouseCoopers (PwC) reprise par L’Agefi, les fonds d’investissement disposent d’une manne financière de 60 milliards d’euros destinés à être investis dans les actifs jugés non stratégiques des banques en Europe. Ces dernières sont contraintes de réduire leur bilan, tandis que leurs portefeuilles d’actifs non stratégiques dépasseraient actuellement 2.500 milliards d’euros, soit 6% de l’ensemble de leurs actifs. Se basant sur un sondage réalisé auprès d’une cinquantaine d’acteurs composés de banques d’investissement, de hedge funds et de fonds de capital investissement, les investisseurs continuent majoritairement à s’intéresser aux prêts décotés, la moitié de l'échantillon ayant investi plus de 75% de leur fonds dans ce type d’actifs en 2011. Cela dit, l’appétit pour les prêts non décotés, un marché estimé à 1.700 milliards d’euros au sein des banques européennes, s’accroît ainsi que pour de nouvelles catégories d’investisseurs, visant des rendements plus stables issus d’actifs de plus longue maturité.
22/05/2012

Des fonds s'intéressent à la F1

Les gestionnaires d’actifs Waddell & Reed, BlackRock et Norges Bank Investment Management ont acquis auprès de CVC Capital une part au capital du circuit automobile qui prépare une IPO à Singapour pour 1,6 milliard de dollars, rapporte L’Agefi qui cite une information de Reuters. La part de CVC est ainsi passée selon cette source de 63,4% à 40%.
22/05/2012

Credit Suisse se voit contraint de liquider le CS Euroreal

Quelques semaines à peine après SEB Asset Management, qui a annoncé le 7 mai la liquidation du fonds immobilier offert au public SEB ImmoInvest, l’allemand Credit Suisse Asset Management Immobilien n’a pas été en mesure le 21 mai de faire face aux demandes de remboursement de parts du CS Euroreal (6 milliards d’euros, comme l’ImmoInvest). Ce fonds lancé le 6 avril 1992 sera donc liquidé d’ici au 30 avril 2017. Le gestionnaire prévoit des versements semestriels, le premier devant intervenir dans le courant du second semestre 2012, au plus tard avec celui du dividende en décembre.CSAM Immobilien précise que les demandes de remboursement concernant l’Euroreal (dont les sorties étaient gelées depuis deux ans) ont été supérieures aux liquidités disponibles de 1,6 milliard d’euros (soit 27 % de l’encours), dont 1,25 milliard provenant de souscriptions ainsi que de cessions d’actifs qui ont toutes été effectuées au minimum à la valeur vénale.
22/05/2012

Martin Currie ouvre aux investisseurs son fonds Asian Long Term

Le 21 mai, le gestionnaire écossais Martin Currie a annoncé l’ouverture aux investisseurs de la version OPCVM IV de sa stratégie Asian Long Term Unconstrained (ALTU), sous la forme d’un compartiment de sa sicav luxembourgeoise Martin Currie Global Funds. Il est disponible en parts libellées en dollars, en livres et en euros.Le Martin Currie GF – Asia Long Term Unconstrained Fund est géré par Jason McCay et Andrew Graham, qui sont déjà chargés des 441 millions de dollars de la stratégie ALTU. Le portefeuille «sans restrictions» (unconstrained) comportera entre 20 et 30 lignes et sera géré dans une optique de performance absolue sur le long terme, avec l’objectif de minimiser les coûts de transaction et de limiter la volatilité.Les gérants accorderont en particulier une grande importance à la transparence de la comptabilité et à la bonne gouvernance des entreprises sélectionnées.
22/05/2012

L'ETF basse volatilité de PowerShares perd de son avance

Depuis son lancement en mai 2011, l’ETF PowerShares S&P 500 Low Volatility a collecté environ 1,6 milliard de dollars, plus qu’aucun des 400 autres fonds lancé l’an dernier, et il a gagné 9,5 % contre une perte de 0,7 % du S&P 500 sur la même période, constate The Wall Street Journal. Cela semble valider la thèse selon laquelle les valeurs solides surperforment sans infliger le haut-le-cœur des hausses et des baisses aux investisseurs. Mais quelques indices montrent déjà que sa chance pourrait avoir tourné : son avance sur le marché large a fondu durant trois des quatre derniers mois.
22/05/2012

SBAB Bank lance ses premiers fonds

La banque suédoise SBAB Bank, détenue par l’Etat, prévoit de lancer à l’automne ses trois premiers fonds, conçus et gérés par Öhman Fonder.Les produits seront tous les trois investis en actions, en obligations, sur les matières premières, dans l’immobilier et dans des hedge funds, avec des allocations et des horizons d’investissement différents, afin de répondre à divers profils d’investisseurs. Ainsi, le SBAB Sparfond Kort est investi à 20 % en actions, le SBAB Sparfond Medel à 50 % et le SBAB Sparfond Lang à 75 %.
21/05/2012

State Street fait coter quatre SPDR supplémentaires à Francfort

La cote du segment XTF sur la plate-forme électronique Xetra (Deutsche Börse) comporte depuis le 18 mai un total de 974 ETF, avec l’adjonction de quatre nouveaux fonds SPDR de State Street Global Advisors (SSgA). Il s’agit de quatre produits obligataires répliquant des indices britanniques de Barclays Capital, dont 3 sur les emprunts d’Etat (gilts) et un sur les obligations d’entreprise.Caractéristiques : Dénomination: SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt ETFIndice de référence: The Barclays Capital UK Gilt 1-5 Year IndexCode Isin : IE00B6YX5K17TFE : 0,15 %Dénomination : SPDR Barclays Capital 15+ Year Gilt ETFIndice de référence : The Barclays Capital UK Gilt 15+ Year IndexCode Isin: IE00B6YX5L24TFE: 0,15 %Dénomination : SPDR Barclays Capital UK Gilt ETFIndice de référence : The Barclays Capital UK Gilt IndexCode Isin: IE00B3W74078TFE: 0,15 %Dénomination : SPDR Barclays Capital Sterling Corporate Bond ETFIndice de référence : The Barclays Capital Sterling Corporate Bond IndexCode Isin: IE00B4694Z11TFE: 0,15 %
21/05/2012

F&C prépare un fonds actions fermé focalisé sur les actions US

Spécialiste du value, l’américain Barrow, Hanley, Mewhinney and Strauss (BHMS, 66 milliards de dollars) a été sélectionné par le britannique F&C Investments pour gérer le nouveau F&C Barrow Hanley US Trust, un fonds fermé de grandes capitalisations américaines. Le portefeuille de ce «trust» qui devrait être lancé fin juin sur le London Stock Exchange (LSE) comportera entre 40 et 50 lignes, l’objectif étant de servir un dividende supérieur au rendement de l’indice S&P 500.F&C compte lever environ 100 millions de livres avec ce nouveau produit chargé à 0,75 %. La valeur liquidative initiale de la part sera de 98 pence pour un prix d’émission de 100 pence.
21/05/2012

Un fonds américain achète le siège de la société de Luc Besson

Le site Immoweek a annoncé la semaine dernière le rachat, par le fonds d’investissement américain Pramerica Real Estate Investors, de l’hôtel particulier parisien d’EuropaCorp, siège de la société du cinéaste Luc Besson. La transaction portant sur cet hôtel particulier de 4.200 m² situé dans le huitième arrondissement de la capitale s’est élevée à 56 millions d’euros.
21/05/2012

Des fonds de private equity s'intéressent aux activités d'ING

Sous la pression de la Commission européenne, la mise en vente de l’activité d’assurance vie en Asie d’ING constitue une belle opportunité pour beaucoup, rappelle L’Agefi. A ce titre, une poignée de fonds de private equity étudieraient le dossier, dont JC Flowers. Outre l’assurance vie, ING met également en vente en Asie dans une procédure distincte sa gestion d’actifs, pour laquelle elle a reçu la semaine passée une dizaine de propositions allant de 500 à 600 millions de dollars, précise le quotidien.
21/05/2012

Generali Investments lance un fonds asiatique

La filiale de gestion d’actifs du groupe d’assurances Generali lance un fonds obligataire dédié aux obligations souveraines et corporate de la zone asiatique, rapporte Das Investment.Le Generali Investments Sicav Asian Bond (LU0577419962) investit notamment dans les obligations en monnaie locale de la Corée du Sud, de Singapour, de l’Indonésie, de la Malaisie, des Philippines, de la Thaïlande , de la Chine et de Hong Kong.Le fonds est géré par Hong Xie, responsable du segment des fonds obligataires en Asie et qui a déjà une expérience de plus de dix ans dans les produits de fixed income.
21/05/2012

UBS propose un nouveau fonds flexible

Le conseiller financier indépendant Abaco Capital Investmlents EAFI a été choisi par UBS Gestión comme conseiller pour son nouveau fonds flexible, Abaco Global, qui vient d’obtenir de la CNMV l’agrément de commercialisation en Espagne, rapporte Funds People. Les idées d’investissement seront générées par Abaco mais le choix des lignes incombera à UBS Gestión.Le nouveau produit est assorti d’une commission de gestion de 0,654 % et d’une commission de performance de 5,9 %. Il peut aller de 0 à 100 % en actions, en liquidités et en devises.
18/05/2012

Investissement important de Deka aux Pays-Bas

L’allemand Deka Immobilien a annoncé l’acquisition pour environ 140 millions d’euros de l’immeuble de bureaux Viñoly d’Amsterdam (29.600 mètres carrés) auprès du fonds immobilier offert au public CS Euroreal (Credit Suisse Asset Management Immobilien Deutschland).Cet actif est affecté au portefeuille du fonds immobilier offert au public Deka-ImmobilienEuropa dont la part du portefeuille investie aux Pays-Bas passe ainsi à 6,5 % contre 5,2 %.

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