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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juillet 2012

30/07/2012

Les fonds britanniques enregistrent huit milliards de souscriptions nettes issues des "retail"

Les fonds domiciliés au Royaume-Uni ont enregistré au premier semestre des souscriptions «retail» nettes de 8,01 milliards de livres, contre 4,4 milliards au premier semestre 2011, selon les dernières statistiques de l’Investment Management Association (IMA) britannique. Le mois de juin est le mois le plus faible de l’année, avec des souscriptions nettes retail de 820 millions de livres. Ce sont les fonds de «fixed income» qui ont attiré les plus fortes entrées, avec des souscriptions nettes de 417 millions de livres. Les fonds actions ont totalisé 120 millions de souscriptions «retail» nettes. L’encours total des fonds «retail» domiciliés au Royaume-Uni a pour sa part diminué à 598 milliards de livres au 30 juin, contre 604 milliards il y a un an.
30/07/2012

Nouvelles modifications pour des fonds de CamGestion

CamGestion a averti les porteurs de parts de plusieurs de ses fonds de différentes modifications de leurs caractéristiques à compter du 1er août prochain. La société de gestion a ainsi annoncé une modification de l’indicateur de référence et de la notation minimale des titres de créance pour deux fonds, CamGestion Flexi 20 fonds maître du FCP CamGestion Active 20. Résultat, leur indice composite auprès duquel le portefeuille peut être rapproché a posteriori sera constitué pour 10% de l’Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis, pour 40% du JP Morgan EMU et pour 50% Eonia capitalisé. Auparavant, l’Euro Stoxx 50 était considéré dividendes non réinvestis. En outre, leur stratégié d’investissement va également être revue : La notation minimale des titres de créances en portefeuille sera de Baa3 Moody’s et/ou BBBStandard & Poor’s alors qu’actuellement, la notation minimale des titres de créances en portefeuille est de Baa1 Moody’s et/ou BBB+ Standard & Poor’s »Par ailleurs, la notation minimale des titres de créance du fonds CamGestion Capi Oblig est également revue. Elle passera à Baa3 Moody’s et/ou BBB- Standard & Poor’s tandis qu’elle est encore de Baa1 Moody’s et/ou BBB+ Standard & Poor’s aujourd’hui. Enfin, le fonds CamGestion Expertise Patrimoine va changer de nom pour devenir CamGestion Club Patrimoine. Sa gestion reste cependant inchangé. Ce fonds diversifié de type réactif est investi majoritairement sur des titres des pays de la Communauté européenne et affiche une exposition au risque «actions» comprise entre 0% et 60% de son actif. Le solde est investi en emprunts d’Etat ou privés et/ou en titres du marché monétaire.
30/07/2012

AltaFund réalise une première acquisition à Paris

AltaFund, le fonds d’investissement en immobilier d’entreprise dont Altarea Cogedim est le gérant et l’opérateur, vient de signer sa première acquisition à Paris. Il s’agit d’un immeuble de bureaux de 9 900 m2 situé au 128/130 Boulevard Raspail. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.
30/07/2012

Les fonds européens ont souffert en juin

Les fonds européens font les frais des inquiétudes des investisseurs. 4,2 milliards d’euros ont été retirés des fonds à long terme au deuxième trimestre, selon les dernières données de Morningstar. Sur le seul mois de juin, les rachats nets ont atteint 1,2 milliard d’euros. Même les fonds monétaires ne font plus exception. Si ils ont permis d’amortir le choc au deuxième trimestre avec des souscriptions nettes de 10 milliards d’euros, ils ont affiché une décollecte de 19 milliards d’euros en juin, soit le pire mois pour cette classe d’actif depuis juin 2011, selon Morningstar.Les fonds actions sont la classe d’actifs la plus durement touchée au deuxième trimestre après une collecte nette positive de 3 milliards d’euros au premier trimestre, les investisseurs européens ont retiré plus de 21 milliards d’euros au deuxième trimestre, dont 7,5 milliards d’euros en juin. Les fonds obligataires continuent à attirer les investisseurs. Ces fonds ont engrangé près de 9 milliards d’euros en juin, ce qui porte la collecte totale pour le deuxième trimestre à plus de 21 milliards d’euros. C’est le fonds Alliance Bernstein American Income Portfolio qui a été le plus recherché, avec des flux positifs de 2,1 milliards d’euros.Les fonds d’allocation ont drainé pour leur part 2,5 milliards d’euros environ.
30/07/2012

Calamos Investments lance une version Ucits du Calamos High Income Strategy

Calamos Investments vient de lancer Calamos Global High Income, une version Ucits de son fonds Calamos High Income Strategy, qui existe depuis 1999. Le produit de la société de gestion américaine sera co-géré par John Calamos Senior, CEO de la société, et Nick P.Calamos. Le fonds sera investi dans des obligations internationnales, avec un fort biais sur les obligations high yield de qualité.
30/07/2012

DB X-Trackers lance un ETF sur les actions chinoises

DB X-Trackers vient de lancer le DB X-Trackers CSI 300 Index ETF sur le segment XTF de la plate-forme francfortoise Xetra. L’ETF permet d’investir sur les 300 actions A des sociétés chinoises les plus importantes. Les frais de gestion annuels s'élèvent à 0,50 %, précise das investment.
26/07/2012

Le fonds souverain CIC International en perte en 2011

En 2011, selon son rapport annuel 2011 paru hier, le fonds souverain chinois CIC International a enregistré une perte de 4,3 %. Ce chiffre est à rapprocher de la progression du portefeuille de 11,7 % enregistrée en 2009 et 2010. Par ailleurs, le rendement annuel cumulé est ressorti à -3,8 % l’an dernier après deux années durant lesquelles ses rendements annualisés ont été positifs (4,1 % en 2009 et 6,4 % en 2010). Fin 2011, selon la répartition des investissements dans le monde, les Etats-Unis puis l’Asie et l’Europe occupaient respectivement 43,8 %, 29,6 % et 20,5 % du portefeuille. En termes de secteur; la Finance était la mieux représentée (19 %) devant l'énergie (14 %), l’information, la technologie et la consommation discrétionnaire (10 % respectivement). À la fin du mois décembre 2011, le fonds a bénéficié d’une injection de 30 milliards de dollars afin de renforcer la diversification de ses investissements en devises étrangères, précise le rapport annuel. Enfin, la valeur des actifs du CIC s’est élevée à 482,2 milliards de dollars en 2011, contre 409,6 milliards en 2010.
26/07/2012

Man Group veut économiser 100 millions de dollars

Man Group, qui a publié d’importants rachats nets au premier semestre, prévoit de réduire ses coûts de 100 millions de dollars, rapporte le Handelsblatt, qui cite le président du directoire Dollar Peter Clarke. Des suppressions de postes seraient prévues, notamment dans l’activité produits garantis.
26/07/2012

Assurance vie : 4,7 milliards de rachats nets au premier semestre

En juin, les rachats sur les contrats d’assurance vie se sont élevés à 1,1 milliard d’euros, portant la décollecte nette à 4,7 milliards au premier semestre, selon les derniers chiffres de de l’Association Française de l’Assurance. Le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances au cours des six premiers mois de 2012 est de 58,6 milliards d’euros, contre 69,2 milliards sur les six premiers mois de l’année 2011.A fin juin, l’encours des contrats d’assurance vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s’élève à 1 369,9 milliards d’euros.
26/07/2012

Aquila Capital renforce sa gamme risk parity

La société de gestion indépendante hambourgeoise Aquila Capital (qui détient le luxembourgeois Alceda Fund Management), annonce le lancement du AC Risk Parity 17 Fund. Géré selon une approche» risk parity» multiclasses d’actifs. Le portefeuille est donc investi dans quatre classes d’actifs, équipondérées selon le risque. La volatilité cible se situe à 17 % par an. La gamme AC Risk Parity Funds, composée actuellement des fonds AC Risk Parity 12 Fund et AC Risk Parity 7 Fund, totalise 1,3 milliard d’euros d’encours sous gestion.Caracétristiques : Codes Isin/Investisssement minimum :EUR A : LU0748083010 (institutionnelle)/ 500.000 eurosEUR B : LU0748083101 (retail)/ 100.000 euros
26/07/2012

BlackRock lance le fonds BSF Global Absolute Return Bond

BlackRock annonce le lancement du fonds BSF Global Absolute Return Bond, au sein de sa gamme de sicav luxembourgeoises. Le produit s’adresse aux investisseurs à la recherche de rendement dans un contexte de taux bas et de regain de volatilité sur de nombreux segments du marché obligataire. Géré par Ian Winship, responsable de l’équipe Sterling Fundamental Fixed Income de BlackRock, le fonds combine approche fondamentale et quantitative. Ian Winship sélectionnera les «meilleures idées» sur tous les segments du marché obligataire : taux mondiaux, marchés émergents, obligations de qualité investment grade, obligations à haut rendement, etc. Le fonds est suffisamment souple pour pouvoir exploiter toutes les ressources de la plateforme BlackRock, y compris les stratégies sur produits dérivés si nécessaire.Au 30 juin 2012, les encours sous gestion de BlackRock représentaient 3.560 milliards de dollars.Caractéristiques- Code ISIN, cat. A2 en euro : LU0783530669- Frais d’entrée : 5,00 %- Frais de sortie : -- Frais courants : 1,62 %- Investissement initial minimum : 5.000 dollars ou sa contre-valeur en devise
26/07/2012

Deux fonds reprennent à Bankia un portefeuille de crédits douteux

Deux fonds d’investissement Aktiv Kapital et Oko Investments ont repris un portefeuille de crédits douteux d’une valeur nominale de 800 millions d’euros à la banque espagnole Bankia, rapporte L’Agefi. Dans le détail, Bankia cède au fonds d’investissement norvégien Aktiv Kapital les crédits à la consommation destinés aux particuliers et au fonds luxembourgeois Oko Investments les crédits aux petites et moyennes entreprises.
25/07/2012

Le fonds de pension TNO sort des hedge funds

Le fonds de pension néerlandais TNO a décidé de se désinvestir son portefeuille destiné aux hedge funds, qui représente 2,9 % de son allocation, selon IPE. Cette poche a réalisé une perte de 7,9 % au titre de 2011, sousperformant son indice de référence de 13,4 %. «La recherche montre que nous pouvons obtenir un profil risque/rendement intéressant grâce à linvestissement dans des actifs traditionnels. Nous disons donc au revoir aux fonds alternatifs pour le moment».
25/07/2012

TPG fait à nouveau une offre sur Billabong International

Selon Reuters, le fonds d’investissement TPG Capital vient de lancer une nouvelle offre publique d’achat (OPA) sur Billabong International pour un montant de 694 millions de dollars australiens (589 millions d’euros). Si l’OPA se réalise, ajoute l’agence d’information, il s’agirait de la deuxième sortie de cote en Australie cette année, après l’OPA du fonds Pacific Equity Partners sur la société de services aux entreprises Spotless en avril, pour 720 millions de dollars australiens.
25/07/2012

Natixis AM et AEW Europe lancent un fonds de dettes immobilières

Natixis Asset Management et AEW Europe, spécialiste européen du conseil en investissement et de la gestion d’actifs immobiliers pour compte de tiers, ont annoncé hier avoir levé 240 millions d’euros pour leur nouveau fonds de dettes immobilières « senior », Senior European Loan Fund. Il s’agit du premier compartiment du fonds de dettes immobilières « senior » fermé de maturité 7 ans.Dès son lancement, ce fonds destiné aux investisseurs professionnels et personnes morales qualifiés, réalise son premier closing et lève 240 millions d’euros avec une taille cible qui devrait avoisiner les 500 millions d’euros. Le compartiment vise à dégager des rendements de type obligations « Investment Grade » (dont la notation est située entre AAA et BBB- ), indique un communiqué.Géré par Senior European Loan Management, filiale d’AEW Europe conseillée par une équipe de Natixis Asset Management, le compartiment est investi en dettes immobilières « senior », finançant des actifs immobiliers de type bureaux, commerces et logistiques, situés en Europe et principalement en France, Allemagne et Royaume Uni. Sa stratégie de gestion consiste à la fois à mettre en place de nouveaux financements en partenariat avec des banques, et à racheter des créances existantes.
25/07/2012

Viveris REIM achète un bien pour l'OPCI du Groupement Système U

Viveris REIM vient d’annoncer une première acquisition dans le cadre de l’OPCI (*) qu’elle gère pour le compte du Groupement Système U. L’actif acquis auprès de Coop Normandie Picardie est un ensemble d’immobilier commercial de 28 000 m² situé dans la zone commerciale Sud 3 au Grand-Quevilly (76).(*) L’OPCI est une SPPICAV RFA EL (Société à Prépondérance Immobilière à Capital Variable à Règles de Fonctionnement Allégées avec Effet de Levier).
25/07/2012

Carlyle vante l'immobilier parisien haut de gamme

La société d’investissement Carlyle a annoncé la signature d’un nouveau bail sur l’immeuble du 23 rue de l’Université au bénéfice d’AT Kearney France, rapporte L’Agefi. Carlyle a insisté sur la valeur des biens prime à Paris, «malgré les conditions de marché que les professionnels et les observateurs considèrent actuellement comme difficiles».
25/07/2012

Henderson GI fusionne deux fonds

Selon Investment Week, la société de gestion Henderson Global Investors a fusionné son fonds Managed Distribution avec son fund Cautious Managed offrant une gestion prudente. En chiffres, le premier fonds affiche un encours de 277 millions de livres tandis que celui qui l’absorbe représente 817 millions de livres. Simultanément, les gérants John Pattullo et Jenna Barnard vont rejoindre Chris Burvill en tant que co-responsables à la tête du nouveau portefeuille.
24/07/2012

Mirabaud AM renforce ses équipes et sa gamme "marchés émergents"

Mirabaud Asset Management renforce son pôle «emergent». La société de gestion suisse vient de recruter Victor Benavides, Charles Walsh et Neville Shaw, trois analystes qui sont basés à Londres et vont épauler Daniel Tubbs dans la gestion d’un nouveau fonds d’investissement investi dans les marchés actions des pays émergents.Victor Benavides a travaillé chez Amiral Gestion en tant qu’analyste actions buy-side spécialisé sur l’Amérique latine, Charles Walsh était gérant pour l’Asie du Sud chez Hermes, où il était en charge des portefeuilles actions des marchés émergents mondiaux, tandis que Neville Shaw vient de chez Baring Asset Management en qualité de gérant pour les actions EMEA, indique un communiqué.Global Emerging Markets, le fonds de droit luxembourgeois dont Daniel Tubbs est responsable de la gestion a été lancé le 2 juillet. Il a pour objectif de surperformer l’indice MSCI Total Return Emerging Market de 3% par an sur une base de trois ans glissants.
24/07/2012

Lancement du Templeton Global High Income Bond

Franklin Templeton Investments a réuni trois gérants spécialistes pour piloter ensemble son nouveau fonds dédié aux obligations high yield, rapporte Citywire. Le Templeton Global High Income Bond fund, de droit luxembourgeois, sera dirigé par Eric Takaha (cogérant du Templeton Global High Yield et du Franklin Strategic Income), Betsy Hofman (gérante du Franklin High Yield) et Patricia O’Connor (gérante du Templeton Euro High Yield).

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