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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juillet 2012

16/07/2012

Calao Finance lance un FCPR sur le transport de fret spécialisé

Calao Finance lance un FCPR (réservé aux investisseurs qualifiés) dont l’objectif est d’acquérir et de louer des wagons spéciaux neufs, principalement fabriqués à Douai, qui répondront aux demandes déjà identifiées de groupes industriels européens. La cession du parc sera organisée à horizon de 5 ans afin de permettre la liquidité du fonds.
16/07/2012

Threadneedle commercialise son fonds Absolute Alpha en Italie

Investment Europe rapporte que le britannique Threandeedle Investment a lancé la commercialisation en Italie de son fonds de performance absolue d’actions européenne Threadneedle (Lux) Absolute Alpha. Il s’agit d’une version OPCVM du hedge fund long/short Threadneedle Apex European Fund censée satisfaire l’engouement actuel des investisseurs italiens pour les produits coordonnés.
16/07/2012

SLI et BlackRock lancent des gammes "dégroupées" pour le RDR

Standard Life Investments (SLI) a confirmé le 13 juillet le lancement d’une classe de parts entièrement dégroupées dans le cadre de la préparation de la Retail Distribution Review (RDR) entrant en vigueur en janvier 2013. Cela se traduit par une diminution de moitié de la commission de gestion à 0,75 % contre 1,50 % pour les classes existantes, non dégroupées.Fundweb indique pour sa part que BlackRock vient de lancer les fonds Consensus 35, 60, 70, 85 et 100 qui investissent dans des fonds indiciels de la gamme BlackRiock et qui sont d’ores et déjà conforme aux dispositions du RDR avec une commission de gestion de 0,20 %.
16/07/2012

KanAm accepte de brader des actifs du fonds grundinvest

Selon un document interne que s’est procuré la Frankfurter Allgemeine Zeitung, le munichois KanAm a changé de stratégie pour disperser le portefeuille de son fonds immobilier offert au public grundinvest (6 milliards d’euros) qui doit être liquidé d’ici à 2016.Initialement, l’objectif était de tirer le maximum de chacun des actifs à liquider. A présent, les immeubles du portefeuille sont répartis en quatre catégories: d’abord les actifs aisément vendables non obérés par des crédits; deuxièmement, des immeubles qui ne pourront être mis sur le marché que lorsque les crédits auront été remboursés; troisièmement, les immeubles qui doivent être restructurés ou dont le loyer doit être renégocié; quatrièmement, les immeubles obérés par des crédits et qui dans leur état actuel seraient difficilement vendables.
13/07/2012

Brown Brothers Harriman est le conservateur des ETF de Vanguard

C’est Brown Brothers Harriman qui est le conservateur des ETF que la société de gestion américaine Vanguard Funds a lancé en mai sur la Bourse de Londres (voir NewsManagers du 24/05/2012). La société espère rencontrer le même succès commercial qu’aux Etats-Unis avec ces 5 ETF, indique-t-elle dans un communiqué.
13/07/2012

Allianz rouvre son fonds obligataire en yuans

Deux mois après son lancement, le fonds Allianz RCM Renminbi Fixed Income avait du être «soft-closé» en août 2011, avec un encours de 450 millions d’euros. A présent, rapporte Investment Week, l’encours est retombé à 368 millions d’euros du fait des rachats. Compte tenu de ces remboursements et d’une meilleure liquidité du marché du yuan offshore, le fonds sera de nouveau ouvert aux souscriptions à compter du 6 août.
13/07/2012

AmpegaGerling rebaptise un fonds obligataire

Le gestionnaire d’actifs de Talanx, AmpegaGerling a modifié le 2 juillet la dénomination de son fonds obligataire Kapitalfonds Prozins en Gerling Unternehmensanleihenfonds, rapporte Fondsprofessionell.Ce changement intervient dans le cadre d’une réorganisation de la gamme de fonds obligataires, mais le fonds continue d’investir en obligations d’entreprises à taux fixe ou variable, principalement de sociétés européennes. Le changement de nom, en allemand, est surtout destiné à améliorer la lisibilité, puisque «Unternehmensanleihenfonds» signifie littéralement fonds d’obligations d’entreprises.
13/07/2012

UBS inonde la Bourse suisse de 45 nouvelles classes d'ETF

Selon le communiqué de presse de la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange), «UBS ETF SICAV lance 45 nouveaux ETF sur les indices d’actions et d’emprunts divers». Concrètement, ces produits, pour lesquels le teneur de marché est la Commerzbank et dont le TFE s'échelonne entre 0,15 % et 0,65 %, correspondent à des classes de parts en différentes monnaies de 18 ETF.Dans cette gamme figurent les premiers ETF d’actions européennes et japonaises du secteur des infrastructures à être cotés en Suisse. Parmi les autres nouveautés, la liste comporte quatre ETF sur des indices ISR de MSCI.Tous les nouveaux produits sont à réplication physique. Ils sont négociables soit dans leur monnaie de base, soit en francs suisses.
13/07/2012

Hausse de la collecte des fonds coordonnés en mai

La collecte nette des fonds coordonnés de long terme (c’est-à-dire hors fonds monétaires) s'élève à 22 milliards d’euros au mois de mai, selon les chiffres communiquées par l’Association européenne de la gestion financière (Efama). En avril, la collecte s'était affichée à 18 milliards d’euros.Les fonds obligataires ont terminé le mois sous revue avec une collecte de 20 milliards d’euros contre 16 milliards en avril. Les fonds actions ont à nouveau subi des rachats pour un montant de 12 milliards d’euros, un record, contre des rachats de 7 milliards au mois d’avril, note l’Efama.Les fonds diversifiés qui ont subi une décollecte d’un milliard d’euros après des rachats pour un montant de 3 milliards d’euros au cours du mois précédent. Quant aux fonds monétaires, ils ont enregistré une collecte de 13 milliards d’euros contre 10 milliards en avril.Les fonds non coordonnés ont réalisé une collecte de 8 milliards d’euros contre 9 milliards d’euros le mois précédent
12/07/2012

AXA World Funds Global Strategic Bonds arrive en France

AXA Investment Managers (AXA IM) a annoncé mercredi 11 juillet l’ouverture à la commercialisation en France du compartiment AXA WF Global Strategic Bonds, permettant aux investisseurs de diversifier leur exposition aux marchés obligataires internationaux. AXA WF Global Strategic Bonds est un portefeuille d’actifs obligataires internationaux suivant une approche d’investissement, top-down et non contrainte mais soumise à un suivi étroit des risques. Il combine vues macroéconomiques globales et éléments de marchés locaux afin de déterminer une stratégie d’allocation d’actifs jugé optimal par le gérant Nick Hayes. Ce dernier mène également une gestion active de l’exposition à la duration permettant de réduire le risque de taux d’intérêt.Créé le 11 mai 2012, l’OPCVM est conforme aux normes UCITS IV et domicilié au Luxembourg. Il compte des classes d’actions retail et institutionnelles sans investissement minimum pour les classes d’actions retail et avec un investissement minimum de 5 millions d’euros pour les classes d’actions institutionnelles.Caractéristiques : Code Isin : Cap : LU0746604288/ Dis : LU0746604445
12/07/2012

Les fonds de Paulson ont été victimes du rally de juin

La forte reprise des marchés d’actions en juin a généré des pertes pour tous les fonds du groupe Paulson, constate le Financial Times. Le fonds Advantage Plus a perdu 7,9 % le mois dernier, ce qui porte sa perte pour le premier semestre à 16 %, tandis que le Gold Fund se repliait de 0,7 % sur le mois et chutait de 23 % pour janvier-juin.Quant aux fonds Credit Opportunities et Recovery, ils ont perdu respectivement 2,8 % et 2,3 % en juin, mais restent dans le vert pour le premier semestre, avec des gains de 2,2 % et 4,4 %.
12/07/2012

Fonds monétaires : Insight Investment imite JPMorgan

Insight Investment a fermé son fonds monétaire (1,1 milliard d’euros sous gestion) à de nouveaux souscripteurs. Cette décision a été prise suite à l’abaissement du taux de refinancement de la Banque centrale européenne, de 1 % à 0,75 %, rapporte Investment Europe. Le site rappelle que JP Morgan et Goldman Sachs ont pris des décisions similaires la semaine dernière.
12/07/2012

Universal lance avec Novethos un fonds multi-classes d'actifs

Le gestionnaire de fortune munichois Novethos a chargé le francfortois Universal-Investment de lancer un fonds multi-classes d’actifs SRM Systematic Growth UI, un produit de droit allemand qui investit prioritairement dans d’autres fonds d’investissement, ETF et certificats dans le monde entier. Les conseillers de Novethos utilisent pour le choix des instruments et pour l’allocation d’actifs un système quantitatif et «dépassionné» de gestion des placements et du risque développé par Ulrich Kniehase, associé de Novethos. Depuis novembre 2008, cette stratégie a dégagé un rendement annuel moyen de 9,17 %. Le portefeuille se compose de 36 lignes.CaractéristiquesDénomination : SRM Systematic Growth UICode Isin : DE000A1JBY78Droit d’entrée : 5 % maximumCommission de gestion : actuellement 1,725 %Commission de performance : 15 % maximum de la performance excédant le taux butoir de 4 %, avec high watermark
12/07/2012

AmpegaGerling lance un fonds diversifié "G20"

Le 2 juillet, AmpegaGerling Investment a lancé un fonds diversifié de droit allemand, D3RS Welt AMI qui peut investir en liquidités, en obligations, en ETF d’actions, en matières premières et en devises, avec un plafond de 59 % pour la classe d’actifs «actions» et un maximum de 100 % pour le cash et l’obligataire. Il s’agit du quatrième fonds d’AmpegaGerling dont le conseiller est le gestionnaire de fortune Neue Vermögen AG.Le portefeuille sera investi sur des marchés du G-20, donc les plus liquides des principaux pays développés et émergents, qui pèsent 93 % de la capitalisation boursière mondiale.CaractéristiquesDénomination : D3RS Welt AMICode Isin : DE000A1C4DR1Droit d’entrée : 3 %Commission de gestion : 1,35 %
12/07/2012

ICBC Credit Suisse choisit Wellington pour un de ses fonds QDII

Le chinois ICBC Credit Suisse a sélectionné Wellington Management comme sous-conseiller de son fonds QDII China Opportunity Global Equity Fund lancé en février 2008. Ce rôle avait initialement été confié à Credit Suisse, mais le contrat avait été dénoncé courant 2009, rappelle Z-Ben Advisors.
12/07/2012

M&G Investments étoffe son offre obligataire en Europe

M&G vient d’enregistrer en Europe continentale le fonds Emerging Markets Bond Fund lancé en 1999 initialement pour les seuls investisseurs britanniques.Géré par Mike Riddell, le fonds affiche un encours sous gestion de 27,6 millions d’euros et investit principalement sur la dette émise par les emprunteurs des marchés émergents, que ce soit les Etats, les agences de gouvernement et les entreprises cotées inclus dans l’indice JP Morgan Emerging Markets Bond, indique un communiqué. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés pour obtenir une exposition sur les titres de créance et offre une diversification par pays et par notation de crédit et s’appuie sur la recherche macroéconomique et l’analyse faite par les équipes analystes crédits de M&G sur la dette d’un pays et des actifs sous-jacents. Les cinq positions principales du gérant sont actuellement le Chili, le Mexique, la Malaisie, la Colombie et l’Indonésie.Caractéristiques : - Code ISIN, cat. A en euro : GB00B3NMPS60- Frais de gestion : 1.25%- Investissement initial minimum : 1 000 euros- Investissement ultérieurs. 75 euros- Enregistrement en France : 29/06/12
11/07/2012

JPMorgan lance un fonds marchés émergents

Richard Titherington, CIO pour les actions des pays émergents chez JPMorgan Asset Management, a été chargé de gérer le nouveau Global Emerging Markets Income Fund dont l’objectif de rendement est de 4 % par an, rapporte Fundweb. Richard Titherington pourra puiser à la fois dans les ressources de l'équipe actions émergentes et dans celles de l'équipe obligataire émergente que dirige le Français Pierre-Yves Bareau, puisque le portefeuille pourra comporter jusqu'à 20 % de dette émergente.
11/07/2012

Aviva Investors liquide sa gamme d'allocation tactique

La filiale de gestion d’Aviva, Aviva Investors, a annoncé qu’elle va fermer le 11 juillet les fonds d’allocation d’actifs tactique Absolute TAA (192 millions de livres) lancé en 2006 et le Absolute TAA 5 (14,5 millions d’euros) lancé en 2007 vu leur encours trop faible, rapporte Investment Europe. Ces fonds sont gérés respectivement par Adrian Jarvis et Hassan Johaadien, qui resteront dans l’entreprise avec d’autres responsabilités.
11/07/2012

db ETC lance un produit sur Xetra

Le britannique db ETC index Plc (groupe Deutche Bank) a fait admettre à la négociation sur la plate-forme électronique Xetra de la Deutsche Börse un nouvel ETC de droit allemand répliquant le db Commodity Momentum EUR Index. Cet indice couvre le momentum de court terme des différentes matières premières d’un panier constitué à partir des sous-indices du S&P GSCI. Comme tous les ETC de db ETC, ce nouveau produit est gagé sur de l’or physique.Cet ETC est le 274ème sur le segment spécialisé de la Deutsche Börse où le volume mensuel de transactions mensuel se situe aux alentours de 700 millions d’eurosCaractéristiquesDénomination : db Commodity Momentum Euro Hedged ETCCode Isin : DE000A1N4341TFE : 0,45 %
11/07/2012

Natixis enregistre Sélection Obli Juin 2016 en Espagne

Le français Natixis Asset Management a obtenu de la CNMV l’agrément de commercialisation en Espagne de son fonds crédit Sélection Obli Juin 2016, géré par une équipe que dirige Philippe Berthelot, rapporte Funds People.

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