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Fonds

janvier 2013

16/01/2013

Progression de 3,4% de la collecte du régime Préfon-Retraite

L’association Préfon a annoncé le 15 janvier que son régime Préfon-Retraite a généré une collecte de 430 millions d’euros sur les douze derniers mois, soit une hausse de 3,4% sur l’année.Le leader de la retraite facultative de la fonction publique indique par ailleurs que le nombre d’affiliations au régime Préfon-Retraite a progressé de 15% en 2012 par rapport à l’année précédente, avec 8.500 nouveaux souscripteurs.A fin septembre 2012, les actifs de Préfon-Retraite s'élevaient à quelque 11,2 milliards d’euros.
16/01/2013

Morgan Stanley participe au lancement du Healthy Futures Funds

Avec The Kresge Foundation (3 milliards de dollars) et la Local Initiatives Support Corporation (LISC), Morgan Stanley a participé au premier fonds d’investissement (doté de 100 millions de dollars) destiné à permettre aux économiquement faibles, aux personnes à faibles revenus, d’accéder aux services de santé et à des logements abordables. D’autre part, le fonds vise à financer des services permettant d’atteindre ces deux objectifs dans les quartiers défavorisés.Ce fonds est amorcé avec suffisamment de capital pour construire 500 logements avec des services de santé intégrés ainsi que huit centres de santé avec agrément fédéral susceptibles de fournir leurs services à 75.000 personnes. Cette structure doit mettre en rapport des prestataires de service de santé et des promoteurs immobiliers dans le domaine du résidentiel qui n’ont pas une grande habitude de travailler ensemble, même lorsqu’ils s’adressent aux mêmes populations à faibles revenus dans les mêmes quartiers.Le fonds est géré par New Markets Support Company, une filiale de la LISC, et il devrait contribuer dans un premier temps à la création de 2.200 emplois dans des quartiers particulièrement défavorisés.
16/01/2013

M&G fusionne deux fonds d'actions britanniques

Le britannique M&G envisage de fusionner deux fonds d’actions britanniques, le UK Select dont les actifs sous gestion s'élèvent à 81 millions de livres, et le UK Growth Fund (546 millions de livres), rapporte Money Marketing.Les deux fonds sont actuellement gérés par Mike Felton, qui a repris la gestion du UK Growth Fund en décembre dernier.Sous réserve de l’approbation des porteurs, les deux fonds devraient fusionner le 15 mars prochain.
16/01/2013

Afer : un taux de 3,45 % en 2012 et des nouveaux supports en 2013

L’Association française d'épargne et de retraite (AFER), a annoncé mardi 15 janvier un taux de rendement net pour son fonds en euros de 3,45 % en 2012. Par ailleurs, l’association a enregistré 15 000 nouveaux entrants en 2012 et 9 000 départs volontaires. Au total, elle compte 711 000 adhérents et affiche un encours de 45,2 milliards d’euros en 2012. Selon Gérard Bekerman, son président, l’Afer va poursuivre cette année l’élargissement de son offre de supports.
15/01/2013

Industrie & Finances : Premier closing à 60 millions d'euros pour son troisième fonds

Industries & Finances, spécialiste du « build up », a annoncé hier un premier closing à 60 millions d’euros pour son troisième fonds, lancé en juillet 2012, rapporte L’Agefi. Le groupe espère parvenir en juin au bouclage définitif du véhicule, avec un objectif final fixé à 125 millions d’euros. La société prend des tickets majoritaires dans des PME de tous secteurs et dont la valorisation peut aller jusqu'à 60 millions d’euros, précise le quotidien. Objectif: aider les sociétés à changer de dimension et à se transformer en entreprises de taille intermédiaire (ETI) grâce à des opérations de croissance externe ciblées.
15/01/2013

CalPERS réalise une performance de 13,3% en 2012

Le fonds de pension californien CalPERS a dégagé une performance de 13,3% sur les douze mois au 31 décembre 2012, selon un communiqué publié le 14 janvier. Au cours des six premiers mois de l’année fiscale 2012-2013, c’est-à-dire à fin décembre 2012, CalPERS a enregistré une performance de 7,1%, précise le communiqué. Le fonds de pension a récemment indiqué que sa performance de l’année fiscale 2011-2012 à fin juin avait été de seulement 0,1%.Les résultats des douze mois à fin décembre ont été portés par les actions internationales, qui affichent un gain de 17,2%, et l’immobilier qui a dégagé un rendement de 12,8%. Toutes les autres classes d’actifs sont dans le vert, notamment le private equity (12,2%) et l’obligataire (7,6%).CalPERS a par ailleurs annoncé la réélection à l’unanimité de Rob Feckner à la présidence de son conseil d’administration et de George Diehr à la vice-présidence.
15/01/2013

Gottex liquide son fonds de performance absolue

Le 11 janvier, Gottex Fund Management a annoncé aux porteurs du Gottex Absolute Return que l’insuffisance des encours l’oblige à fermer ce fonds de performance absolue, rapporte Funds Europe.Les actifs étaient tombés à 4,11 millions d’euros au 2 janvier contre 12,6 millions fin juin. La dernière valeur liquidative de cet unique compartiment de la sicav luxembourgeoise Gottex sera calculée le 15 février.
15/01/2013

L’OPCI Swiss Life Dynapierre cède un immeuble de logements

Viveris REIM a annoncé lundi 14 janvier avoir finalisé fin 2012 la vente d’un actif d’habitation à Charenton le Pont, dans le Val de Marne (94) pour le compte de l’OPCI grand public, Swiss Life Dynapierre. Après l’acquisition d’un immeuble de bureaux situé à Paris en juin 2012 et avec cette deuxième cession d’un actif d’habitation, Swiss Life Dynapierre vise un repositionnement vers l’immobilier tertiaire, indique un communiqué.
15/01/2013

Fidelity valorisera quotidiennement ses fonds monétaires

Suivant les exemples de Goldman Sachs Asset Management, de BlackRock et de JPMorgan Asset Management, Fidelity Investments a annoncé dimanche qu’il va publier quotidiennement en j+1, à partir du 16 janvier, la valeur liquidative des parts des fonds monétaires qu’il gère (430 milliards de dollars d’encours). Cela n’impacte en rien le principe de la valeur liquidative constante à 1 dollar qui continue de s’appliquer à toutes les opérations des investisseurs sur les parts des fonds, a précisé Nancy Prior, president of money markets.
15/01/2013

Global X lance un ETF sur les "junior MLP"

Le 27 novembre, Global X avait sollicité l’agrément de la SEC pour le Global X Junior MLP ETF, dont l’acronyme sur NYSE Arca sera MLPJ, et dont la commission de gestion et donc le taux de frais sur encour seront de 0,75 %. Ce produit, focalisé sur les master limited partnerships ou MLP de 200 millions-2,5 milliards de dollars, répliquera le Solactive Junior MLP Index du francfortois Structured Solutions AG.Selon Index Universe, ce fonds sera admis à la négociation ce 15 janvier.
15/01/2013

Consultinvest AM lance trois fonds de fonds

Consultinvest Asset Management, la société née de la joint venture entre les groupes Consultinvest et Cassa di Risparmio di Ravenna, a lancé trois fonds de fonds flexibles, rapporte Bluerating. Il s’agit de : Consultinvest Multimanager Low Volatility, Consultinvest Multimanager Medium Volatility et Consultinvest Multimanager Opportunities.
15/01/2013

Citi va fournir des services supplémentaires à Franklin Templeton

A Hong-Kong, Citi a annoncé le 8 janvier que Franklin Templeton Investments (Asia) Limited l’a sélectionné pour fournir des services de fiducie, de conservation et d’agent de transfert au Templeton China Opportunities Fund, le premier unit trust QFII d’actions chinoises A de Franklin Templeton.Ce contrat élargit le mandat de services qui lie Citi aux fonds MPF de Franlin Templeton, a précisé David Russell, regional head, Asia Pacific, securities & fund services de Citi.
15/01/2013

Forte collecte pour les fonds suédois en 2012

Les fonds commercialisés en Suède ont enregistré en 2012 des souscriptions nettes de 74,5 milliards de couronnes suédoises (8,6 milliards d’euros), selon les statistiques de l’association suédoise des fonds d’investissement Fondbolagens förening. Cela est bien supérieur aux 16 milliards de couronnes (1,8 milliard d’euros alors) engrangés en 2011.La collecte a été portée par les fonds diversifiés (34,6 milliards de couronnes) et les fonds actions (30,8 milliards de couronnes), tandis que les fonds obligataires avaient aussi le vent en poupe (20,8 milliards de couronnes).En revanche, les fonds monétaires ont vu sortir 5,3 milliards de couronnes, tandis que les hedge funds accusaient des rachats nets de 6,2 milliards de couronnes.Fin 2012, les encours des fonds suédois ressortaient à 2.049 milliards de couronnes, soit 237 milliards d’euros environ, dont 53 % environ dans des fonds actions. Cela représente une hausse de 230 milliards de couronnes sur un an.
15/01/2013

Le fonds souverain chinois dégage un rendement de plus de 10%

Le China Investment Corporation (CIC), le fonds souverain chinois dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 482 milliards de dollars, a dégagé l’an dernier une performance de plus de 10%, selon des propos du patron du fonds, Lou Jiwei, rapportés par le site Opalesque."Nous n’avons pas encore les chiffres définitifs (…) mais nous avons la certitude que notre performance sera supérieure à 10%», a notamment déclaré le responsable.
14/01/2013

Modifications des caractéristiques du fonds Natixis Trésorerie

Natixis Asset Management a indiqué sur son site la semaine dernière qu'à compter du 18 janvier, le FCP Natixis Trésorerie subira quelques modifications de ces caractéristiques. Le minimum de souscription initiale, jusqu’à présent établi à 1 million d’euros sera supprimé. Une commission de souscription maximale de 0,50 % non acquise au FCP sera mise en place pour toute souscription initiale inférieure à 1 million d’euros et les parts seront fractionnées en dix-millièmes. (*) part I (C) : FR0007075122, part I(D) : FR0010894964)
14/01/2013

Clay Asset Management s'ouvre à la gestion collective

Clay Asset Management qui a été créée en octobre 2011 par Cyril Bergé, Ludovic de Polignac et Bruno Parizet et qui gérait jusque là 125 millions d’euros via des mandats de gestion, s’ouvre à la gestion collective. La société de gestion lance à cette occasion deux fonds. L’un, Clay New Horizons, investit dans des actions émergentes; l’autre, Clay Multi Assets, est un fonds d’allocation d’actifs. Clay Multi Assets (Code ISIN – Part I : FR0011296391 / Part R : FR0011336411) Clay New Horizons (Code ISIN – Part I : FR0011355593 / Part R : FR0011356013)
14/01/2013

Swiss Life AM lance deux nouveaux fonds obligataires à échéance

Swiss Life Asset Managers lance deux nouveaux fonds obligataires à échéance : Swiss Life Funds (F) Opportunité Crédit 2014 et Swiss Life Funds (F) Opportunité Crédit Taux Variable 2014. Le second fonds est un fonds nourricier du premier.Ces deux fonds de portage à horizon 2014 sont destinés aux investisseurs institutionnels et sont principalement composés d’obligations du secteur privé. Le portefeuille sous-jacent aux deux fonds est principalement composé d’obligations du secteur privé dont la maturité effective est proche de l’horizon de placement (décembre 2014). La qualité de crédit des émetteurs est « Investment Grade » à l’achat. Les investissements sur des entreprises dont la maison mère est située dans un pays périphérique de la zone euro (Grèce, Irlande, Portugal, Espagne et Italie) sont limités à 20% de l’actif du fonds et excluent pour ces pays les entreprises financières.Caractéristiques de Swiss Life Funds (F) Opportunité Crédit 2014Isin : FR0011319151 Frais de gestion : 0,25 %Commission de souscription : néantCommission de rachat : max 0,4 %Caractéristiques de Swiss Life Funds (F) Opportunité Crédit Taux Variable 2014Isin : FR0011354380Frais de gestion : 0,26 %Commission de souscription : néantCommission de rachat : max 0,4 %
14/01/2013

La collecte 2012 des fonds long terme devrait atteindre 200 milliards d’euros

Sur l’année 2012 à fin novembre, les souscriptions aux fonds commercialisés en Europe (hors monétaire) atteignaient 191,2 milliards d’euros, laissant supposer que la collecte de l’année dernière pourrait dépasser les 200 milliards d’euros, indique Lipper dans son dernier Fund Flash.Les fonds obligataires ont déjà franchi ce seuil des 200 milliards d’euros fin novembre, après des souscriptions de 20,7 milliards sur le mois, à 204,3 milliards.L’autre fait marquant de 2012 est le succès des fonds transfrontières qui ont depuis le début janvier enregistré des souscriptions nettes de 187,2 milliards d’euros et qui représentent désormais 43 % des encours des fonds européens.En termes de sociétés, cinq d’entre elles ont enregistré des souscriptions nettes de plus de 1 milliard d’euros en novembre : Pimco (3,2 milliards), Axa (2,1 milliards), Standard Life (1,2 milliard), Aberdeen (1,1 milliard) et Nordea (1,1 milliard). Pour se classer dans le top 5 des sociétés de gestion 2012, il faudra que ces sociétés aient collecté plus de 10 milliards d’euros.
14/01/2013

Guotai AM prepare un ETF sur la dette souveraine chinoise

La Bourse de Shanghai devrait prochainement admettre à la négociation le premier ETF local sur les obligations souveraines chinoises qui serait lancé par Guotai Asset Management, rapporte la Börsen-Zeitung, citant Bloomberg. L’indice répliqué serait un indice d’obligations d’Etat à cinq ans.
14/01/2013

La performance des caisses de pension s'inscrit à plus de 6% en 2012

Les caisses de pension suisses ont vu leur performance bondir l’année dernière. Leur rendement moyen s’est inscrit à 6,3%, après une année 2011 affichant 0%, a indiqué le 11 janvier l’Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP). L'évaluation du rendement moyen des caisses de pension se base sur l’allocation des actifs des participants au 30 juin 2012, extrapolée à la fin décembre 2012. Pour le deuxième semestre 2012, la performance s’est établie à 2,7%.Cette performance montre que la situation financière des caisses de pension va s’améliorer légèrement à court terme. Toutefois, souligne un communiqué de l’association, «cette évolution positive ne doit pas faire illusion : l’interaction complexe entre ces différents facteurs que constituent l’âge de la retraite légal, le taux de conversion minimal prescrit et la performance effectivement réalisée à moyen terme ne fonctionne pas encore sans accroc pour nombre d’entre elles. Pour maintes caisses, l’évaluation de l’obligation de prévoyance est basée sur un taux d’intérêt technique relativement élevé – 3,5% –, ce qui nécessite un objectif de rendement élevé»...Les actions ont mieux performé que les obligations grâce à la pression soutenue sur les taux d’intérêt. Au premier trimestre, la part des actions suisses au niveau des placements était d’environ 10% en moyenne et celle des actions étrangères de près de 21%.Au cours des douze dernières années, soit depuis la première publication de la comparaison de performance de l’ASIP, le rendement annualisé médian est de 1,3%. Cette valeur est nettement inférieure au rendement nécessaire et n’atteint pas le taux d’intérêt minimal prescrit pour cette période, relève l’association.

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