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juillet 2013

08/07/2013

L'indice des hedge funds de Greenwich en recul de 1,15% en juin

Le Greenwich Global Hedge Fund Index a reculé de 1,15% au mois de juin, selon les premières estimations. L’indice a ainsi fait mieux que le S&P 500 qui perdu 1,34% sur le mois ou encore le MSCI World Index (-2,61%).Les stratégies equity market neutral et event driven ont été les seules dans le vert durant le mois sous revue avec des gains de respectivement 0,03% et 0,58%. Sur l’ensemble du semestre, la stratégie event driven affiche d’ailleurs une progression de 7,74%.
08/07/2013

Legg Mason confirme le lancement d’un fonds "income"

Legg Mason Global Asset Management a confirmé le lancement du Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income fund, rapporte Fundweb. Domicilié à Dublin, le produit est un clone d’un fonds basé aux Etats-Unis et représentant 417 millions de dollars. Il sera géré par Mark McAllister et Peter Vanderlee.Le fonds se focalisera sur des master limited partnerships (MLP), des actions orientées sur l’énergie et des actions à dividendes élevés, et sera investi dans des trusts d’investissement immobilier, directement et indirectement.
08/07/2013

Odey veut ralentir les souscriptions dans un fonds rendement absolu

Odey Asset Management va imposer à partir du 10 juillet des frais d’entrée de 4 % pour tous les nouveaux souscripteurs du fonds UK Absolute Return d’un encours de 629 millions de livres, révèle Investment Week. Cela va permettre d’empêcher les nouveaux investissements dans le fonds géré par James Hanbury et de protéger la performance des porteurs actuels.
05/07/2013

Les hedge funds coordonnés ont été dans le rouge en juin

Après des performances de 0,21 % en avril et de 0,53 % en mai, les hedge funds coordonnés ont accusé sur la base de l’indice UCITS Alternative calculé par le suisse Alix Capital une perte moyenne de 1,37 %, ce qui réduit leur performance sur le premier semestre à 0,94 %.L’indice UCITS Alternative des fonds de hedge funds coordonnés a accusé pour sa part une perte de 1,85 % en juin contre des performances de 0,65 % en mai et de 0,22 % en avril. Sur les six premiers mois de l’année, l’indice affiche cependant un gain de 1,24 %.Seules deux stratégies sur onze ont enregistré des résultats positifs en juin : equity market neutral (+ 0,07 %) et volatility (+ 0,10 %). Les plus fortes pertes ont été accusées par les marchés émergents (- 3,08 %) et par les CTA (- 2,70 %).L’encours total des hedge funds coordonnés à fin juin se situait à 162 milliards d’euros contre 161 milliards fin mai et 160 milliards fin avril.
05/07/2013

Encours record pour Temasek à fin mars

Le fonds souverain singapourien Temasek affichait au 31 mars 2013 un encours record de 215 milliards de dollars singapouriens ou 173 milliards de dollars américains, contre 198 milliards un an plus tôt. En dix ans, les actifs gérés ont plus que triplé, puisqu’ils ressortaient à 61 milliards de dollars locaux fin mars 2003.Le bénéfice net de l’exercice est demeuré stable à 10,6 milliards de dollars singapouriens contre 10,7 milliards pour 2011-2012 et le rendement net pour l’actionnaire s’est situé à 8,86 %.Durant les douze mois à fin mars, Temasek a opéré des investissements pour 20 milliards de dollars singapouriens (dont 4 milliards pour le secteur énergétique et les ressources naturelles) et des désinvestissements de 13 milliards.Le chairman S. Dhanabalan a indiqué que le portefeuille est alloué à 30 % à Singapour et à 23 % à la Chine tandis que les expositions à l’Amérique du Nord et à l’Europe se situent à 12 % chacune, contre 8 % il y a deux ans.
05/07/2013

Allianz GI lance un fonds en Italie

Allianz Global Investors vient de lancer en Italie son nouveau fonds actions de convictions Allianz Europe Equity Growth Select, rapporte Bluerating. Ce fonds géré par Thorsten Winkelmann et Matthias Born est composé de 30 à 45 titres.
05/07/2013

La Française REM rachète trois biens commerciaux à un OPCI

La Française REM a acquis auprès d’un OPCI géré par Weinberg Capital Partners, le 28 juin 2013, un portefeuille de trois commerces Conforama pour le compte de ses SCPI. Situés à Beauvais, Compiègne et Charleville-Mézières, les biens commerciaux représentent un volume d’investissement d’environ 32 millions d’euros.
05/07/2013

Natixis AM élargit l'univers du fonds Mirova Euro Sustainable Equity

Natixis Asset Management annonce sur son site qu'à compter du 5 juillet des modifications interviennent sur le fonds Mirova Euro Sustainable Equity (*) et sur son fonds nourricier Fructi Euro ISR (**). En pratique, le FCP pourra désormais procéder à des investissements en actions européennes non libellées en euro à hauteur de 10% maximum de l’actif net. De fait, l’OPCVM pourra présenter un risque de change à hauteur de 10 % de l’actif net. Par ailleurs, l’investissement minimum et l’exposition minimum en actions de la zone Euro passeront de 75 % à 80 % de l’actif net. (*) Part M : FR0010653733 / Part S : FR0011194224 / Part IC : FR0010653725 / Part RC : FR0000970840 / Part RD : FR0010653741)(**) Part C : FR0010032169
05/07/2013

Certains hedge funds s'en sortent bien en juin

Alors que de nombreux hedge funds ont terminé le mois de juin dans le rouge, certains fonds tirent leur épingle du jeu et affichent des performances positives à fin juin, indique Institutional Investor Alpha. Parmi les bons éléments, on retrouve Caxton Global Investment, en hausse de 2,25 % en juin et de 15,9 % depuis le début de l’année. Si le fonds continue sur sa lancée, 2013 devrait être la meilleure année depuis 2002. Autres hedge funds qui ont réussi un bon mois de juin, Kensington et Wellington de Citadel, gérés par Kenneth Griffin, ont gagné 1,3 % en juin.
05/07/2013

UBS GAM fait coter un ETF pondéré des risques

UBS Global Asset Management a fait admettre à la négociation SIX Swiss Exchange un ETF pondéré en fonction des risques, sur la base un portefeuille multi-actifs (Multi Asset Portfolio, MAP). Le UBS-ETF MAP Balanced 7 UCITS ETF offre la possibilité d’investir simultanément en actions, en obligations en cash et en matières premières. Grâce au concept de parité de risque, toutes les classes d’actifs sont pondérées en fonction de leur volatilité afin de contribuer de manière égale au profil risque de l’ETF. Ce produit vise une performance stable pour un risque de perte limité.Il s’agit d’un ETF conforme à la directive OPCVM IV à réplication synthétique domicilié en Irlande et libellé en dollars.L’allocation est affinée par la prise en compte des dispositions des marchés au moyen de l’UBS Dynamic Equity Risk Indicator (DERI). Le DERI est publié par UBS Equity Research et mesure chaque jour boursier les dispositions et la propension au risque des places financières mondiales. Ce faisant, pendant les phases de tourmente boursière, l’UBS MAP peut convertir la part en actions et en matières premières en liquidités. La stratégie recourt à différents indicateurs pour mesurer jour après jour les conditions de marché et limiter ainsi les pertes, qui sont par conséquent beaucoup plus faibles qu’avec un portefeuille équilibré comparable.CaractéristiquesDénomination : UBS-ETF MAP Balanced 7 UCITS ETFCode Isin : IE00B95FFX04"Flat fee» : 1,75 %
05/07/2013

Le private equity asiatique en perte de vitesse

Les fonds de capital investissement en Asie ont levé 9 milliards de dollars au deuxième trimestre, dont 6 milliards de dollars pour le seul fonds asiatique de KKR, selon des statistiques communiquées par Preqin, rapporte Asian Investor. Au deuxième trimestre 2012, les fonds asiatiques avaient levé 9,8 milliards de dollars.L’Asie a ainsi représenté moins de 10% des 122 milliards de dollars levés dans le monde par les fonds de private equity au deuxième trimestre, contre 90 milliards au deuxième trimestre 2012.En Europe, les fonds de capital investissement ont drainé 32 milliards de dollars au deuxième trimestre contre 17,7 milliards de dollars au deuxième trimestre 2012.
04/07/2013

ComStage liquide quatre ETF

Faute d’encours suffisants, quatre ETF de ComStage ont été liquidés au 30 juin, a annoncé Commerz Funds Solutions SA.Il s’agit des produits suivants :ComStage ETF FTSE 250 TR ComStage ETF FTSE All-Share TR ComStage ETF FTSE 100 Short Strategy TRComStage ETF FTSE 100 Leveraged TR
04/07/2013

JPM AM fusionne trois fonds

J.P. Morgan Asset Management va fusionner trois fonds et lancer un nouveau produit retail dans le cadre de la réorganisation de sa gamme britannique, révèle Investment Week. Les fonds UK Equity, Emerging Markets Infrastructure et Institutional Balanced vont être intégrés dans d’autres.
04/07/2013

Alastair Gunn prend les rênes du Jupiter High Income Fund

Le Jupiter High Income Fund sera dorénavant piloté par Alastair Gunn, qui devient gérant principal du fonds. Il remplace Anthony Nutt depuis le premier juillet. Ce dernier partira à la retraite en 2014, précise un communiqué. Alastair Gunn sera responsable de la gestion du fonds, et tout particulièrement de la poche actions. La poche obligataire continuera d'être pilotée par Ariel Bezalel. Il occupe cette fonction depuis 2006. Alastair Gunn a été recruté en 2007 par Anthony Nunn pour rejoindre l'équipe de gestion actions.
04/07/2013

Les fonds de pension payant des frais élevés sont perdants

Aux Etats-Unis, les fonds de pension du secteur public qui payent les frais d’investissement les plus importants ne dégagent pas forcément les performances les plus élevées, montre une nouvelle étude réalisée par le Maryland Public Policy Institute et la Maryland Tax Education Foundation, citée par le Wall Street Journal. En fait, ce serait plutôt l’inverse. En moyenne, les dix Etats qui versent les frais de gestion les plus élevés ont enregistré des rendements sur investissements plus faibles que les dix payant les frais les plus bas entre le 30 juin 2007 et le 30 juin 2012.
04/07/2013

Le taux de couverture des fonds de pension à son plus haut niveau depuis juin 2011

Le taux de couverture moyen des engagements des fonds de pension d’entreprise américains a progressé au mois de juin de 3,1 points de pourcentage pour s'établir à 89,5%, son plus haut niveau depuis le mois de juin 2011, où il s’'inscrivait à 91,4%, selon BNY Mellon Investment Strategy & Solutions Group. Depuis le début de l’année, le taux de couverture affiche un gain de 13,2 points de pourcentage.Durant le mois sous revue, les actifs des fonds ont diminué de 1,6% alors que les marchés boursiers américains enregistraient leur premier mois de perte depuis le début de l’année. Les engagements ont diminué de 5%, le taux d’actualisation augmentant de 39 points de base à 4,69% pour les entreprises notées Aa.
04/07/2013

La chasse à l’ETF le plus original se complique

Seulement 70 ETF et autres ETP ont été lancés au premier semestre 2013, selon IndexUniverse, cité par The Wall Street Journal. Cela représente une baisse de 44 % par rapport aux 126 de la période correspondante de l’an dernier. Le recul est le signe que le marché des ETF est arrivé à une telle saturation que les sociétés de gestion peinent à trouver des niches qui n’ont pas encore été exploitées, analyse le WSJ. Ainsi, cette année, on a vu apparaître un ETF qui suit les actions nigérianes, un qui utilise la comptabilité judiciaire et un autre qui offre une exposition avec effet de levier au marché brésilien. Ces difficultés récentes pourraient représenter un problème pour les sociétés de gestion comme Fidelity Investments qui convoitent le marché des ETF, note le journal.
03/07/2013

L'ex-homme fort du Qatar écarté du fonds souverain de l'émirat

L’ex-homme fort du Qatar, cheikh Hamad Ben Jassem Al-Thani, a été écarté de la Qatar Investment Authority, dont il était vice-président, selon la composition du nouveau conseil d’administration du fonds souverain de ce riche émirat, publiée le 2 juillet par l’agence officielle QNA, rapporte l’AFP.Cheikh Hamad Ben Jassem a déjà perdu son poste de Premier ministre dans le gouvernement formé le 26 juin par le nouvel émir, cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, au lendemain de son accession au trône après l’abdication de son père en sa faveur.L'émir a décidé par décret de restructurer le conseil d’administration de la QIA, qu’il préside lui-même et dont il a confié la vice-présidence à son demi-frère, le prince Abdallah Ben Hamad Al-Thani, chef du cabinet émirien.Le ministre des Finances, Ali Chérif al-Imadi, et celui de l’Economie et du Commerce, cheikh Ahmed Ben Jassem Ben Mohamed Al-Thani, figurent parmi les quatre membres du nouveau conseil d’administration de la QIA, selon le décret publié par QNA. Par un autre décret, Ahmed Mohamed Ahmed al-Sayed a été nommé président exécutif de la QIA, dont il était l’un des membres de l’ancien conseil d’administration.
03/07/2013

Insight "coordonne" un QIF high yield

Le QIF (qualified investor fund) de droit irlandais Insight Short-Dated High Yield Bond Fund d’Insight Investment* a été transformé au bout de trois ans en fonds conforme à la directive OPCVM et ses actifs d’environ 200 millions de livres transférés à la nouvelle structure coordonnée. Ce fonds géré par Ulrich Gerhard est investi en obligations à haut rendement et faible échéance résiduelle. Les titres en portefeuille affichaient à la mi-juin une échéance résiduelle moyenne de 1,1 an et environ 45 % de l’encours arrivent à échéance d’ici à la fin de 2015.* 255 milliards de dollars, l’une des boutiques du groupe BNY Mellon
03/07/2013

Fonds SL AM Euro TOP3 : deux sociétés retenues en juin maintenues en juillet

Pour le mois de juillet, Invesco AM, AllianceBertein et Federal Finance ont été séléctionnées pour composer le fonds de Swiss Life AM se référant à une stratégie dite SL amLeague actions euro TOP3. La sélection réalisée parmi les sociétés de gestion présentes dans le mandat actions de la zone euro d’amLeague, en fonction des résultats d’un algorithme, se voient attribuer des pondérations différentes. De 4/9 pour la première société de gestion 3/9 pour la deuxième et 2/9 pour la dernière. Au mois de juin Invesco AM et Federal Finance étaient déjà présents.

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