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Fonds

L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

mai 2013

02/05/2013

WisdomTree compte lancer trois ETF d'actions émergentes

Le gestionnaire new-yorkais WisdomTree a sollicité de la SEC l’agrément de commercialisation pour trois ETF d’actions émergentes, rapporte Index Universe. Ces produits couvrent des titres de 17 pays : Brésil, Chili, Chine, République tchèque, Hongrie, Inde, Indonésie, Corée du Sud, Malaisie, Mexique, Philippines, Pologne, Russie, Afrique du Sud, Taiwan, Thaïlande et Turquie. Il s’agit des fonds WisdomTree Emerging Markets Consumer Growth Fund, WisdomTree Emerging Markets Low Volatility Equity Fund et WisdomTree Emerging Markets Dividend Growth Fund.
02/05/2013

Vanguard abaisse les TFE de trois ETF obligataires

Le taux de frais sur encours du Vanguard Short-Term Bond ETF (acronyme sur NYSE : BSV), du Vanguard Long Term Bond ETF (BLV) et du Vanguard Intermediate Term Bond ETF (BIV), des fonds obligataires, ont été réduits le 29 avril par Vanguard à 0,10 % contre 0,11 % précédemment Le BSV affiche un encours de 28,5 milliards de dollars et a drainé des souscriptions nettes de 2,69 milliards depuis le début de l’année, après déjà 1,8 milliard pour 2012, souligne Index Universe.Le fonds BIV (17,1 milliards d’encours), a collecté 1,54 milliard de dollars l’an dernier et 1,84 milliards depuis le 1er janvier.Enfin, le BLV gère 5,79 milliards de dollars. Il a attiré 279 millions de dollars en 2012 et supporté de minimes sorties nettes depuis le début de cette année.
02/05/2013

Raiffeisen lance deux fonds

La société de gestion autrichienne Raiffeisen Capital Management a confié à Peter Schlagbauer deux fonds « parity-based mixed asset » nouvellement créés, rapporte Citywire. Les fonds seront appelés Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesDiversified et Raiffeisen-Global-DiversifiedGrowth.
02/05/2013

AEW Europe acquiert des commerces à Paris pour le compte de Fondis

AEW Europe agissant en tant qu’investisseur et asset manager pour le compte du fonds Fondis – un véhicule d’investissement spécialisé dans les commerces en France - a annoncé mardi avoir acquis deux lots de commerce situés rue de Passy à Paris. Ces unités commerciales totalisent environ 700 m² et sont louées aux enseignes de prêt-à-porter COS (enseigne du Groupe H&M) et Sud Express. Le fonds dispose encore d’une capacité d’investissement d’environ 250 millions d’euros, indique un communiqué.

avril 2013

30/04/2013

Hausse de 2,5 % de l’encours des fonds luxembourgeois en mars

D’après les statistiques de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), l’encours des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés au Luxembourg se montait fin mars à 2.528,92 milliards d‘euros soit 2,47 % de plus que fin février (2.468,07 milliards).La hausse de 60,85 milliards d’euros en un mois résulte pour 38,63 milliards de l’effet de marché et pour 22,21 milliards des souscriptions nettes.
30/04/2013

Changement de gérant pour le fonds Skagen Vekst

Beate Bredesen a quitté la gestion du fonds Skagen Vekst, qui affiche un encours de 975 millions d’euros, rapporte Citywire. Elle avait été nommée gérante pour la stratégie en mars 2010. La responsabilité du fonds sera confiée aux co-gérants du fonds, Geir Tjetland et Ole Søeberg. Beate Bredesen devrait devenir gérante généraliste au sein de la société nordique.
30/04/2013

Des anciens de Goldman vont lancer un gros fonds de private equity

DMC Partners, la société de capital investissement créée par des anciens dirigeants de Goldman Sachs l’année dernière, est sur le point de lever l’un des principaux fonds dédiés aux marchés en voie de développement, selon Financial News qui cite trois personnes proches du dossier. La société, basée à Londres et co-fondée par Edward Eisler, devrait réunir environ 2 milliards de dollars pour ce premier fonds. Elle ciblera les marchés comme l’Afrique sub-saharienne, l’Asie du Sud-Est, la Chine et la Russie.
30/04/2013

Jupiter lance un fonds global equity income

Jupiter a dévoilé un nouveau fonds “global equity income” pour Sebastian Radcliffe et Gregory Herbert, rapporte FundWeb. Le produit sera lancé le 30 avril. Il vise à obtenir un revenu élevé et croissant en investissant dans des actions mondiales.
30/04/2013

DeAWM acquiert un immeuble à Munich

La division fonds immobiliers de Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM), l’ancienne RREEF, a indiqué avoir acquis auprès du LaSalle German Income and Growth Fund l’immeuble de bureaux Metris (31.000 mètres carrés) situé à Munich. La transaction a porté sur 150 millions d’euros.Cet actif, livré en 2011 et entièrement loué à plus de 25 entreprises, principalement du secteur de l’informatique, est versé au portefeuille du fonds immobilier offert au public grundbesitz europa dont l’encours se situe actuellement à 3,8 milliards d’euros répartis sur 45 immeubles. Avec l’acquisition du Metris, la part des actifs allemands dans le fonds augmente à 20,2 % contre 16,5 %.
30/04/2013

Fitch lance des études sectorielles sur les fonds

L’agence d'évaluation financière Fitch Ratings a annoncé le 29 avril le lancement de nouvelles études sectorielles sur les fonds, à destination des investisseurs et des intermédiaires. Ces études comprendront un examen général des développements dans un secteur donné ainsi que des statistiques sur les fonds dudit secteur les plus recherchés, les plus performants et les plus importants en termes de taille. Elles comprendront également tous les fonds du secteur domiciliés en Europe et répertoriés cross border notés par Fitch.La première livraison de cette nouvelle série concerne les fonds d’actions européennes. L'étude souligne notamment que les fonds de petites et moyennes capitalisations, malgré une volatilité plus importante, ont continué de surperformer les fonds de grandes capitalisations au premier trimestre 2013 après une solide année 2012. Plus généralement, les fonds européens ont enregistré un rendement de 5,6%, à comparer à une performance de seulement 2,4% pour les fonds de la zone euro, en raison des inquiétudes suscitées par la crise chypriote et les aléas politiques en Italie.
30/04/2013

Radiation annoncée d'un ETF d'EasyETF

A compter du 4 juin prochain, le fonds EasyETF SP GSCI Ultra Light Energy (EUR) sera radié d’Euronext Paris a annoncé Theam qui gère l’ETF.Caractéristiques : Nom : EasyETF GSUE EURCode Isin : LU0246046329
30/04/2013

Décimalisation de Carmignac Portfolio Capital Plus

Carmignac Gestion a annoncé la division par dix de l’action du compartiment Carmignac Portfolio - Capital Plus A Euro acc (*). L’opération a été réalisée hier. «Les ordres passés jusqu’au cut off du vendredi 26 avril 2013 inclus ont été exécutés le 29 avril sur la valeur liquidative du 26 avril publiée ce même jour, donc sur la valeur ancienne de chaque action», indique le communiqué. Les ordres passés après le cut off du vendredi 26 avril 2013 tiennent compte du fractionnement. La première valeur liquidative fractionnée correspond à celle du 29 avril, publiée ce jour.(*) LU0336084032
29/04/2013

Forte performance pour le fonds pétrolier norvégien

Au premier trimestre, le rendement des investissements du Government Pension Fund - Global (GPFG) a été de 8,3 % sur la poche actions et de 1,1 % sur le portefeuilles d’obligations. Au total, précise Yngve Slyngstad, CEO de Norges Bank Investment Management (NBIM), qui gère l’ex fonds pétrolier par délégation de la Banque de Norvège, la performance du GPFG a été de 0,3 % supérieure à celle de son indice de référence.Dans la mesure où la couronne norvégienne s’est affaiblie au premier trimestre par rapport à plusieurs des monnaies principales du monde, l’effet de change positif pour le fonds a été de 93 milliards de couronnes. De plus, le GPFG a bénéficié d’un transfert de 60 milliards de couronnes de la part de l’Etat. A fin mars, l’encours ressortait à 4.182 milliards de couronnes, dont 62,4 % en actions, 36,7 % en obligations et 0,9 % en immobilier.
29/04/2013

Deka change le gérant d'un fonds immobilier de 12 milliards

«Björn Thiemann ayant décidé de quitter l’entreprise pour relever d’autres défis professionnels», Deka Immobilien Investment a nommé Esteban de Lope pour le remplacer dès le 1er mai comme gérant principal du fonds immobilier offert au public Deka-ImmobilienEuropa (*) qui pesait 11,98 milliards d’euros fin décembre sur un encours total de 24 milliards pour DekaImmobilien Investment et WestInvest.L’intéressé a rejoint Deka en 2002 et il gérait depuis sept ans le fonds immobilier offert au public Deka-ImmobilienGlobal (**) dont l’encours se situait fin 2012 à presque 3,11 milliards d’euros. Il sera remplacé à ce poste par Till Schulz-Eickhorst, qui fait partie de l’équipe achat et vente d’actifs à l’international et gestion immobilière.(*) DE0009809566(**) DE0007483612
29/04/2013

iShares lance quatre ETF à horizon

Le gestionnaire américain iShares (BlackRock) a annoncé le lancement de quatre ETF obligataires à horizon qui arrivent à échéance chacun le 31 mars de leur année de référence. Tous sont chargés à 0,10 %, précise Index Universe.Dans le détail, il s’agit des fonds suivants :• iShares 2016 Investment Grade Corporate Bond ETF (acronyme sur NYSEArca : IBCB)• iShares 2018 Investment Grade Corporate Bond ETF (IBCC)• iShares 2020 Investment Grade Corporate Bond ETF (IBCD)• iShares 2023 Investment Grade Corporate Bond ETF (IBCE)
29/04/2013

SAC Capital accorde un délai de réflexion aux investisseurs

Initialement, les clients du gestionnaire alternatif SAC Capital de Steven A . Cohen avaient jusqu’au 15 février pour demander le remboursement de leurs investissements à raison d’un quart par trimestre; ce délai avait été repoussé au 15 mai sous la pression de Blackstone et, vendredi, Tom Conheeney, président de SAC Capital, a annoncé qu’ils disposent d’un délai supplémentaire jusqu’à la mi-août pour demander le remboursement de leurs parts pour la fin de l’année. Cela doit permettre d’attendre des informations espérées plus favorables sur l’affaire de délits d’initiés en cours, rapporte The Wall Street Journal.Depuis le début de l’année, les clients ont déjà demandé le remboursement de 1,7 milliard de dollars, soit environ le quart des encours externes de SAC Capital.Selon un proche du dossier, SAC Capital a offert en février la possibilité pour les souscripteurs d’être remboursés d’un tiers de leur investissement sur chacun des trois trimestres suivants. La proposition de vendredi porte sur des remboursements de 50 % au troisième et au quatrième trimestres.
29/04/2013

iShares ferme un ETF pour la première fois depuis 2002

Le premier fournisseur d’ETF au monde, BlackRock, envisage de liquider le iShares Diversified Alternatives Trust, un ETF géré activement disponible sur le marché depuis 2009 et qui pèse 57,6 millions de dollars, rapporte IndexUniverse.Le fonds affiche un rendement annualisé de 0,87% depuis son lancement, avec une faible volatilité et de très faibles corrélations avec les marchés, mais les investisseurs ne semblent pas s’intéresser à ce véhicule qui décollecte depuis deux ans après avoir culminé à 141 millions de dollars en 2011.
29/04/2013

Charlemagne Capital prépare une version coordonnée d'un de ses fonds equity long/short

Le britannique Charlemagne Capital a annoncé son intention de lancer dans les prochaines semaines une version coordonnée de son fonds equity long/short Oaks Emerging and Frontier Opportunities Fund dont le gérant principal est Stefan Böttcher. Le hedge fund «offshore» a généré depuis son lancement une performance supérieure à 25 % avec une volatilité ex-ante de 12 %. Le portefeuille peut être investi au maximum à 15 % en obligations.La poche longue actions doit évoluer entre 50 et 100 % pendant que la poche «courte» sera comprise entre - 15 et - 50 %. En brut, l’exposition actions peut varier entre 70 et 150 %.Le fonds coordonné aura une liquidité hebdomadaire et l’encours sera limité à 150 millions d’euros. Il est prévu que 75 % du portefeuille puissent être liquidés en cinq séances boursières.L'écart-type sera plafonné à 12 %, mais il n’a jamais dépassé jusqu'à présent 8,5 %, soit moins de la moitié des 24-25 % qui sont généralement affichés par les fonds d’actions émergentes long-only. Le beta par rapport à l’indice MSCI Emerging se situera entre 0,2 et 0,4, alors que le fonds vise une performance double de celle de l'écart-type.
29/04/2013

AGI lance un fonds énergies renouvelables

Pour les institutionnels, Allianz Global Investors (AGI) vient de lancer un «Spezialfonds» permettant de participer à des projets dans le domaine des énergies renouvelables, le Allianz Renewable Energy Fund (AREF), rapporte Das Investment.Ce produit, qui démarre avec les engagements de souscription de 100 millions d’euros et dont la durée est de 25 ans, est géré par l’équipe que dirige Armin Sandhövel, CIO Renewable Energy / Infrastructure Equity, et qui a été transférée chez AGI fin 2012 en provenance d’Allianz Climate Solutions.Le portefeuille sera principalement investi dans la zone euro, dans des parcs d’éoliennes et des installations photovoltaïques, mais pourra aussi s’engager dans les domaines des centrales hydroélectriques et les unités de production de bioénergies.

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