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juillet 2013

24/07/2013

Acofi lance un fonds de prêts aux collectivités territoriales

Predirec Filo, fonds commun de titrisation (FCT), constitué par France-Titrisation, société de gestion d’organismes de titrisation, et BPSS, dépositaire (groupe BNP PARIBAS) a été arrangé par la plate-forme de fonds de prêts d’Acofi, Acofi Loan Management Services (ALMS), a été constitué en mai 2013 avec la participation de plusieurs grandes institutions françaises, rapporte un communiqué.Ce premier fonds de prêts aux collectivités territoriales d’Acofi s’est engagé à acquérir un portefeuille de prêts consentis par Arkea Banque Entreprises et Institutionnels à 19 collectivités territoriales françaises. La sélection des prêts a été établie, pour le compte des investisseurs, à partir de critères définis par Acofi avec le concours d’un collège d’experts des finances des collectivités territoriales et de l’agence de scoring des collectivités locales Public Evaluation System ou PES, préalablement à leur mise en place par Arkea Banque E&I.Le portefeuille est composé de prêts d’une durée de 15 ans et amortissables linéairement, à des communes, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des départements, situés sur tout le territoire métropolitain.La singularité de Predirec Filo réside dans la simultanéité de la levée des capitaux auprès des investisseurs et leur déploiement en direction des emprunteurs.
24/07/2013

TMW revend un immeuble de Puteaux sous sa valeur d'expert

Le gestionnaire munichois TMW Pramerica Property Investment a annoncé avoir vendu à un gestionnaire britannique de fonds immobiliers l’immeuble de bureaux Tour Vista de Puteaux, près de Paris, pour 87 millions d’euros, alors que cet actif du TMW Immobilien Weltfonds (qui doit être liquidé d’ici au 31 mai 2014) avait été estimé par l’expert à 98,5 millions d’euros le 9 février. La décote est donc d’environ 12 %, et cette transaction fait baisser la valeur liquidative de 80 cents, à 29,08 euros.Cet immeuble de 16.777 mètres carrés avait nécessité un investissement de 119,79 millions d’euros. Il est actuellement occupé à 77,4 %. La transaction a été enregistrée le 17 mai 2013, mais elle n’a été rendue publique qu’après la fin du délai de préemption de la ville de Paris.Les frais de vente se sont élevés à 0,6 million d’euros. Après remboursement de crédits et frais annexes, le produit net de la cession se monte à 32,7 millions d’euros et il a été affecté en totalité au remboursement d’autres crédits.
24/07/2013

Nouveau produit d'épargne salariale chez HSBC Global AM

En France, HSBC global Asset Management lance un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE), le HSBC EE Obligations Euro Court Terme, qui propose une exposition aux marchés obligataires euro de maturité 1-3 ans dans le cadre des enveloppes PEE et PERCO. De plus en plus d’épargnants salariés sont en effet à la recherche pour leur épargne salariale d’une solution d’investissement intermédiaire entre le marché monétaire et le marché obligataire en termes d’horizon d’investissement, de niveau de risque comme de rendement potentiel, souligne le gestionnaire dans un communiqué.HSBC EE Obligations Euro Court Terme est un fonds nourricier du FCP maître HSBC Euro Short Term Bond Fund lancé en décembre 1992 ; il est investi via son fonds maître en obligations libellées en euro émises par des émetteurs publics ou privés. Les émissions sont notées catégorie investissement (minimum BBB- selon l’échelle Standard & Poor’s ou équivalent) au moment de l’acquisition. Le fonds offre ainsi une exposition diversifiée sur les marchés de taux de la zone euro tout en ayant une exposition réduite au risque de taux d’intérêt.A l’instar de son fonds maître, le fonds est géré par l’équipe obligataire de HSBC Global Asset Management (France) basée à Paris avec pour gérant principal Pierre-Eloi Sterlin.CaractéristiquesDénomination : HSBC Euro Short Bond FundDroit d’entrée : 3 % maximum Commission de gestion : Parts E : 0,42 %Parts F : 0,62 %
24/07/2013

Brookfield lève 4,4 milliards de dollars pour un fonds immobilier

Alors qu’officiellement il visait 3,5 milliards de dollars (et prévoyait en interne 4 milliards), Brookfield Asset Management (basé à Toronto) a réussi à lever 4,4 milliards de dollars pour son nouveau fonds immobilier mondial, rapporte the Wall Street Journal. C’est ainsi l’un des plus gros fonds immobiliers constitués depuis la crise. Le plus gros investisseur dans ce nouveau fonds est une filiale de Brookfield AM , qui a fourni 1,3 milliard de dollars.Le nouveau fonds a déjà investi environ 1,1 milliard de dollars, dont 210 millions de livres en juin pour l’acquisition de la société logistique britannique EZW Gazeley et 500 millions de dollars en 2012 pour l’acquisition du groupe hôtelier australien Thakral Holdings.
24/07/2013

Bank in Bistum Essen confie un mandat éthique à Johannes Führ AM

La banque de l'évêché d’Essen, Bank in Bistum Essen, un établissement spécialisé travaillant pour les organisations ecclésiales et Caritas ainsi que leur personnel salarié, a confié à la société de gestion Monega KAG le mandat pour un portefeuille obligataire «éthique» et satisfaisant les exigences les plus élevées en matière de profil de risque et de rendement. La sélection des valeurs, des obligations de petites et moyennes entreprises, principalement, sera effectuée pour ce fonds institutionnel par Johannes Führ Asset Management, aidé par l’agence de notation extra-financière imug.Le portefeuille sera construit après exclusion des titres de sociétés réalisant une part «significative» de leur chiffre d’affaires dans les domaines suivants : armement, recherche sur les cellules souches, alcool, tabac, énergie nucléaire, jeux de hasard, pornographie, produits et services liés à l’avortement. De plus, l'équipe de gestion exclura les émissions d’entreprises en contravention flagrante avec les normes du Bureau international du Travail (ILO en anglais) ou les droits de l’homme.
23/07/2013

Royal London Asset Management prépare trois fonds obligataires

Selon Investment Week, Royal London Asset Management prépare le lancement de trois fonds obligataires à duration courte. Ces trois fonds seront gérés chacun par l’un des trois gérants spécialisés sur cette classe d’actifs : Paul Rayner, Craig Inches et Sajiv Vaid. Le lancement des trois fonds devrait avoir lieu soit au troisième trimestre 2013 soit au plus tard au quatrième.
23/07/2013

CVC Capital Partners se distingue en levant le plus gros fonds de LBO européen depuis 2008

La société de capital-investissement CVC Capital Partners a annoncé le 22 juillet avoir levé 10,5 milliards d’euros pour son dernier véhicule, plus que les 9 milliards visés initialement. Selon L’Agefi, 10,25 milliards sont d’ores et déjà acceptés, les 250 millions restants devant être validés d’ici à la fin du trimestre.CVC Capital Partners VI devient le plus gros fonds européen levé depuis le début de la crise financière, d’après les données de Preqin. Seul l’américain Apollo l’a surpassé en 2010, en collectant 16,2 milliards de dollars (12,9 milliards d’euros).
23/07/2013

Schroders conteste le bide-parade de Bestinvest

Dans une note communiquée à certains médias britanniques, Schroders se dit déçu par le classement «Spot the Dog» des plus mauvais fonds publié par Bestinvest (lire Newsmanagers du 22 juillet). Le gestionnaire objecte que Bestinvest a intégré dans son palmarès le fonds Schroder QEP Global Active Value sans prendre en considération le fait que ce fonds est principalement institutionnel et que seuls 20 millions de livres sur les 3,2 milliards de livres d’encours sont détenus par des particuliers. Dans une réponse à Schroders par le truchement de Money Marketing, Bestinvest remarque que le fonds en question est disponible sur plusieurs plates-formes retail comme Cofunds et Fundsnetwork et dispose clairement d’une classe de parts retail. Il est donc éligible à une inclusion dans le palmarès…
22/07/2013

Ignis AM souhaite renforcer son offre de produits absolute return

Chris Fellingham, CIO de Ignis Asset Management, a selon Fundweb indiqué qu’il souhaite renforcer son offre de produits absolute return. Sont prévus le lancement, plus tard en 2013, d’une version hedge fund d’Ignis Absolute Return Government Bond Fund et d’un fonds Absolute Return Emerging Market Debt. Egalement dans les cartons, un fonds d’allocation d’actifs tactique et un fonds de fonds absolute return. Ces deux derniers produits en sont encore au stade de projet.
22/07/2013

La Deutsche Bank compte commercialiser des ETF long/short

La Deutsche Bank a sollicité de la SEC l’agrément de commercialisation pour des ETF long/short et 130/30. Elle a demandé aussi l’autorisation de créer ses propres indices pour les fonds long/short ainsi que d’utiliser la structure de fonds maîtres/nourriciers, rapporte IndexUniverse.Actuellement, la Deutsche Bank gère en direct douze ETF de la marque db x-trackers dont l’encours se monte à 421 millions de dollars.
22/07/2013

BlackRock propose un quatrième ETF iShares Factor

Avec le iShares MSCI USA Quality Factor (acronyme QUAL), BlackRock vient de faire coter sur NYSE Arca un quatrième produit de sa gamme d’ETF Factor, après ceux sur le Momentume (MTUM), le Siz (SIZE) et le Value (VLUE). Le nouveau fonds est chargé comme les autres à 0,15 % et comporte 125 valeurs de moyennes et grandes capitalisations.Les iShares MSCI Factor ETF ont été conçus à la demande d’investisseurs institutionnels comme le fonds de pension Arizona State Retirement System (ASRS) qui a fourni le capital d’amorçage des quatre produits.Pour le QUAL, il s’agit d’un ETF qui réplique un indice d’actions identifiées par trois variables fondamentales : le rendement élevé des fonds propres, la croissance persistante des bénéfices et un faible ratio dette/fonds propres. Il s’agit de valeurs de croissance et de qualité affichant les meilleurs résultats en fonction des trois variables.
22/07/2013

Guggenheim lance deux ETF à horizon supplémentaires

La division Guggenheim Investments (150 milliards de dollars) de Guggenheim Partners a annoncé le 17 juillet le lancement de deux nouveaux ETF à horizon de sa gamme BulletShares, le Guggenheim BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (acronyme sur NYSE Arca: BSCL) et le Guggenheim BulletShares 2022 Corporate Bond ETF (BSCM).La gamme BullettShares, dont l’encours a gonflé de 133 % en 2012, affichait au 30 juin un encours de 967 millions de dollars, soit 56 % de plus qu’un semestre auparavant. Elle compte désormais 16 produits, des ETF à échéance définie d’obligations d’entreprises et d’obligations à haut rendement d’entreprises. Chaque fonds réplique des indices comportant entre 70 et 190 valeurs dont les échéances correspondent à celles du fonds.Le BSCL et le BSCM sont chargés à 0,24 % en net.
22/07/2013

L’OPCI NAMI Investment d'AEW Europe acquiert un complexe commercial

AEW Europe SGP, vient d’acheter pour le compte d’un de ses clients institutionnels via l’OPCI NAMI Investment, le centre Marques Avenue situé en centre ville de Romans-sur-Isère. Ce centre développe aujourd’hui une surface de 17.000m² et comprend 72 boutiques.
19/07/2013

Delta Alternative Management lance Delta Bond Plus

Delta Alternative Management lance Delta Bond Plus, un FCP contractuel sous forme d’émissions obligataires privées libellées en euro. La durée maximale du fonds est de 5 ans (liquidation au plus tard le 28/09/2018). Celle-ci sera fonction de la maturité des dernières obligations rentrées en portefeuille à la clôture de la période d’investissement (du 27/09/2013 au 28/09/2015). Le FCP Delta Bond Plus est investi dans des instruments de dette (emprunts obligataires classiques) émis par des entreprises privées françaises principalement non cotées, acquis à l’émission et conservés jusqu’à leur échéance. L’équipe de gestion privilégie une approche buy & hold sans risque de change, ni effet de levier, avec pour objectif de réaliser une performance nette annualisée de 7%. Le portefeuille cible une trentaine de positions, non équipondérées, avec un plafonnement de 10% de l’engagement global par émetteur. L’univers d’investissement du FCP se situe principalement en crédit non noté, dont la qualité est équivalente au Non Investment Grade, c’est-à-dire aux titres de notation inférieure à BBB- .
19/07/2013

Neuberger Berman propose un fonds "grande Chine" aux Etats-Unis

Basée à Hong-Kong et Shanghai, une équipe de 13 personnes, entre gérants de portefeuille, stratégistes, analystes et traders, a été chargée du lancement et de la gestion du mutual fund Neuberger Berman Greater China Equity Fund (acronymes: NCEAX, NCECX et NCEIX), qui sera investi en actions de sociétés basées en Chine continentale, à Hong-Kong, Taïwan ou Macao. Les deux gérants de portefeuille principaux sont les managing directors Yulin (Frank) Yao et Lihui Tang.L’objectif est de générer une performance totale attrayante avec un portefeuille de 30 à 50 lignes, des actions de grandes et moyennes capitalisations, sélectionnées selon une approche bottom-up et «research-driven» avec un biais «value» et la faculté d’investir dans des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence (MSCI China Index).Yuli Frank Yao, qui est aussi vice chairman de Neuberger Berman pour l’Asie-Pacifique, dirige une équipe qui gère déjà 1,7 milliard de dollars pour les investisseurs institutionnels et des particuliers dans d’autres produits de Neuberger Berman ainsi qu’un certain nombre de fonds «private» et de comptes gérés allant des actions chinoises A aux actions larges grande Chine.Les deux principaux thèmes d’investissement liés à la croissance économique. Il s’agit d’une part les secteurs dépendant de la consommation, dont l’agriculture, l’automobile, les loisirs, l’alimentation et les boissons, l’hygiène et le commerce de détail. D’autre part, le fonds investira dans les infrastructures, équipements, machines et utilities.Neuberger Berman gérait 214 milliards de dollars fin juin.
19/07/2013

Mediolanum lance un fonds de fonds Carmignac

Funds People rapporte que Banco Mediolanum vient de lancer Mediolanum Carmignac Strategic Selection, un fonds de fonds d’investissement mondial du gestionnaire français censé offrir une solution à moyen/long terme avec un contrôle de la volatilité grâce à une gestion active. Ce produit vient compléter les fonds de fonds BlackRock Global Selection et Morgan Stanley Global Selection, qui font partie de la gamme Mediolanum Best Brands.Le portefeuille est composé de 11 % de fonds d’actions internationales, de 7 % de fonds d’actions européennes, de 19 % de fonds diversifiés mondiaux, de 19 % de fonds diversifiés européens et de 44 % de fonds d’obligations internationales.Mediolanum opère une sélection parmi les fonds flexibles de Carmignac Gestion. Le droit d’entrée s'échelonne entre 0 % et 5,5 % en fonction notamment du montant investi et de la classe de part. Quant à la commission de gestion, elle peut aller de 1,65 % à 1,95 % en fonction de la classe de parts.
19/07/2013

Report de la distribution de juillet du DEGI Europa

Aberdeen Asset Management Deutschland a annoncé que la distribution semestrielle de juillet 2013 aux porteurs de parts du fonds immobilier offert au public DEGI Europa, dont la liquidation a été décidée en octobre 2010 et qui doit s’achever le 30 septembre 2013, est reportée à septembre.Ce retard est expliqué par le fait que le paiement des immeubles en vente se prolongera jusqu’à septembre. Une partie de ces recettes sera utilisée pour rembourser les crédits.Le fonds* affichait encore fin mai un encours de 691,6 millions d’euros.Au 30 septembre, le reliquat du fonds sera transféré à la banque dépositaire, la Commerzbank.* Isin : DE0009807800
18/07/2013

LGIM prépare un fonds indiciel

Pour muscler sa gamme, Legal & General Investment Management (LGIM) prépare le lancement du plusieurs fonds, le premier devant être un produit indiciel indexé sur l’inflation, le Global Inflation Linked Bond Index fund, répliquant le Barclays World Government Ex UK Inflation Linked Bonds TR Hedged GBP Index, rapporte Investment Week.Cependant, un porte-parole de LGIM a souligné que le lancement effectif des nouveaux fonds dépendra de la demande. Les dates de mise sur le marché n’ont pas encore été arrêtées.
18/07/2013

James Clunie est le nouveau gérant du Jupiter Absolute Return Fund

James Clunie a été nommé, à partir du premier septembre 2013, gérant du fonds Jupiter Absolute Return (482 millions de livres d’encours). Il remplace à ce poste Philip Gibbs, qui partira à la retraite en octobre 2014. Le nouvel arrivant était auparavant gérant du fonds long/short SWIP UK Flexible Strategy Fund. Avant 2007, il était head of global equities chez Aberdeen Asset Management.

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